(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -53.60%25.68億 | 430.76%55.34億 | -0.07%-16.73億 | -504.08%-16.72億 | 92.48%4.14億 | 110.58%2.15億 | -26.01%-20.33億 | -1,506.81%-16.13億 | 113.20%1.15億 | 69.16%-8.69億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -85.45%1.04億 | 193.51%7.15億 | -286.41%-7.65億 | 137.86%4.1億 | -207.46%-10.84億 | 325.89%10.09億 | -197.07%-4.47億 | 109.06%4.6億 | -330.32%-50.8億 | -107.86%-11.81億 |
非現金項目調整總額 | 1,294.33%15.73億 | -142.95%-1.32億 | -46.52%3.07億 | 467.55%5.73億 | 56.32%-1.56億 | -123.09%-3.57億 | 72,345.95%15.47億 | -99.93%213.5萬 | 1,350.15%30.34億 | 98.60%-2.43億 |
-折舊與攤銷 | -8.29%1.42億 | -15.88%1.55億 | -6.90%1.84億 | -7.14%1.98億 | -6.79%2.13億 | -13.53%2.29億 | -25.52%2.64億 | -37.97%3.55億 | 20.39%5.72億 | -19.44%4.75億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --435萬 | ---- | ---- | ---- | --17.78億 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,950萬 | ---- | 194.13%4.69億 | 35.93%-4.99億 |
-處置利潤 | 3,087.95%4.34億 | 108.02%1,362.2萬 | -1,092.89%-1.7億 | ---1,424.5萬 | --0 | -3,561.27%-4.9億 | 64.94%-1,339.6萬 | -2,355.67%-3,821.1萬 | -97.41%169.4萬 | 100.30%6,549.7萬 |
-匯兌損益淨額 | -75.48%-55.1萬 | -6.44%-31.4萬 | -65.73%-29.5萬 | -213.38%-17.8萬 | 261.86%15.7萬 | -100.91%-9.7萬 | 452.94%1,068萬 | -1,494.47%-302.6萬 | 200.93%21.7萬 | 70.30%-21.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.37%3,174.6萬 | -106.41%-2.37億 |
-其他非現金項目 | 432.40%9.97億 | -202.50%-3億 | -24.95%2.93億 | 204.38%3.9億 | -292.49%-3.74億 | -107.77%-9,517.8萬 | 493.37%12.26億 | -272.92%-3.12億 | 481.17%1.8億 | -195.10%-4,727萬 |
營運資本變動 | -82.00%8.91億 | 507.55%49.5億 | 54.26%-12.15億 | -260.59%-26.56億 | 478.75%16.54億 | 86.06%-4.37億 | -50.96%-31.33億 | -196.03%-20.75億 | 289.74%21.61億 | 226.58%5.54億 |
-應收款(增)減 | -40.89%17.94億 | 152.12%30.35億 | 169.50%12.04億 | -262.11%-17.32億 | -17.23%10.68億 | 154.17%12.91億 | 31.89%-23.83億 | -8,179.01%-34.99億 | -96.68%4,330.4萬 | 1,102.33%13.06億 |
-存貨(增)減 | -91.64%1,056萬 | 58.95%1.26億 | -57.36%7,951.3萬 | -31.17%1.86億 | 150.52%2.71億 | -257.84%-5.36億 | 62.72%3.4億 | -64.40%2.09億 | 150.52%5.86億 | -339.53%-11.61億 |
-應付款(減)增 | -120.37%-1.32億 | 130.41%6.46億 | -162.36%-21.24億 | -202.26%-8.09億 | 267.38%7.92億 | 14.91%-4.73億 | -125.28%-5.56億 | 244.07%21.98億 | 310.77%6.39億 | 54.12%-3.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 9.58%-4,823萬 | 83.66%-5,333.8萬 | 40.07%-3.26億 | -322.35%-5.45億 | -363.17%-1.29億 | -238.32%-2,784.9萬 | 102.48%2,013.4萬 | ---8.13億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -161.35%-7.34億 | 2,599.16%11.96億 | -119.61%-4,786.3萬 | 170.10%2.44億 | 49.58%-3.48億 | -24.65%-6.91億 | -224.86%-5.54億 | -119.11%-1.71億 | 25.20%8.92億 | 641.53%7.13億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 97.35%-17.4萬 | 86.32%-657.6萬 | -2,218.56%-4,808.7萬 | -85.68%-207.4萬 | -111.7萬 | 98.58%-9.9萬 | -699.4萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -0.03%605.8萬 | 0.28%606萬 | -0.20%604.3萬 | -39.00%605.5萬 | -52.94%992.7萬 | -25.03%2,109.6萬 | 70.56%2,814萬 | -29.09%1,649.9萬 | -7.49%2,326.6萬 | -62.01%2,515萬 |
已支付退稅 | -792.15%-1.91億 | 160.81%2,759.2萬 | -53.57%-4,537.6萬 | 92.38%-2,954.8萬 | -178.62%-3.88億 | 21.06%-1.39億 | -108.31%-1.76億 | 54.06%-8,460.1萬 | 77.61%-1.84億 | -940.50%-8.22億 |
其他經營現金流入(流出) | -12.55%-9,939.5萬 | 81.32%-8,831.2萬 | -4.73億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.09%-1.08億 | 9,804,800.00%9,804.7萬 |
經營活動現金淨額 | -58.27%22.84億 | 345.05%54.73億 | -31.56%-22.33億 | -4,947.32%-16.98億 | -63.89%3,502.2萬 | 104.45%9,697.4萬 | -29.71%-21.81億 | -943.16%-16.81億 | 89.72%-1.61億 | 44.71%-15.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -192.48%-3,055.2萬 | -104.33%-1,044.6萬 | 452.71%2.41億 | 37.15%-6,833.6萬 | -126.76%-1.09億 | 673.72%4.06億 | -57.69%-7,081.9萬 | 55.97%-4,490.9萬 | 72.19%-1.02億 | -101.71%-3.67億 |
投資產品交易淨額 | 172.24%1,407萬 | -331.48%-1,947.7萬 | -71.31%841.4萬 | -60.46%2,932.5萬 | 847.52%7,416.1萬 | -102.30%-992.1萬 | 261.29%4.31億 | 294.19%1.19億 | -131.31%-6,148.6萬 | -94.43%1.96億 |
其他投資變動淨額 | 0.06%-359.8萬 | 0.03%-360萬 | -101.46%-360.1萬 | 63.86%2.46億 | -17.90%1.5億 | 424.91%1.83億 | 118.27%3,489.5萬 | -136.94%-1.91億 | -50.36%-8,061.8萬 | -127.02%-5,361.7萬 |
投資活動現金淨額 | 40.10%-2,008萬 | -113.64%-3,352.3萬 | 18.54%2.46億 | 79.07%2.07億 | -80.02%1.16億 | 46.55%5.8億 | 439.36%3.95億 | 52.26%-1.17億 | -8.98%-2.44億 | -100.90%-2.24億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -252.49%-14.53億 | 90.52%9.53億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.32%-1.05億 |
普通股發行/回購的淨額 | -23.46%-54.2萬 | 77.54%-43.9萬 | -1,043.27%-195.5萬 | 48.65%-17.1萬 | -45.41%-33.3萬 | 77.30%-22.9萬 | -94.04%-100.9萬 | 30.57%-52萬 | 37.06%-74.9萬 | 45.93%-119萬 |
租賃融資增減 | 13.18%-1,221.5萬 | -5.91%-1,407萬 | 1.35%-1,328.5萬 | -6.45%-1,346.7萬 | 28.98%-1,265.1萬 | -68.44%-1,781.3萬 | -10.66%-1,057.5萬 | 5.57%-955.6萬 | 66.47%-1,012萬 | 97.20%-3,018.1萬 |
已支付現金股息 | 97.41%-1.9萬 | -706.59%-73.4萬 | 89.21%-9.1萬 | 99.11%-84.3萬 | -304,248.39%-9,434.8萬 | -210.00%-3.1萬 | 56.52%-1萬 | 61.67%-2.3萬 | -200.00%-6萬 | 25.93%-2萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-208.2萬 | ---208.2萬 | --0 | 16.65%-208.2萬 | 9.98%-249.8萬 | 16.67%-277.5萬 | -20.00%-333萬 | -25.00%-277.5萬 | 0.00%-222萬 | -33.33%-222萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 100.00%-2,000 | -7,483,800.00%-7,483.9萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 98.99%-1,485.8萬 | -256.83%-14.7億 | 93.88%9.37億 | 540.16%4.83億 | -14.78%-1.1億 | -541.12%-9,568.7萬 | -15.92%-1,492.5萬 | 2.09%-1,287.5萬 | 90.51%-1,315萬 | 99.16%-1.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 175.01%62.42億 | -31.58%22.7億 | -23.26%33.17億 | 0.92%43.22億 | 15.77%42.83億 | -32.91%37億 | -24.70%55.14億 | -5.52%73.23億 | -19.72%77.5億 | 138.15%96.54億 |
現金變動 | -43.35%22.49億 | 477.94%39.69億 | -4.32%-10.5億 | -2,555.44%-10.07億 | -92.94%4,100.3萬 | 132.27%5.81億 | 0.58%-18億 | -332.73%-18.11億 | 78.33%-4.18億 | -134.56%-19.31億 |
匯率變動影響 | -59.26%107.3萬 | -9.55%263.4萬 | 87.15%291.2萬 | 190.10%155.6萬 | -166.30%-172.7萬 | 117.88%260.5萬 | -776.59%-1,456.7萬 | 123.77%215.3萬 | -134.06%-905.8萬 | 81.72%2,659.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 |
期末現金 | 36.04%84.92億 | 175.01%62.42億 | -31.58%22.7億 | -23.26%33.17億 | 0.92%43.22億 | 15.77%42.83億 | -32.91%37億 | -24.70%55.14億 | -5.52%73.23億 | -19.72%77.5億 |
自由現金流 | -58.72%22.53億 | 333.06%54.59億 | -31.18%-23.42億 | -2,322.62%-17.85億 | -236.43%-7,369.9萬 | 102.35%5,402萬 | -33.31%-23.01億 | -556.03%-17.26億 | 89.49%-2.63億 | 49.89%-25.05億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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