(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -25.98%5.54億 | -48.69%7.48億 | 2,157.01%14.58億 | -105.41%-7,088.1萬 | 0.11%13.11億 | 9.43%13.09億 | 277.93%11.97億 | -41.19%3.17億 | 31.85%5.38億 | 87.88%4.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 67.25%8.63億 | 7.46%5.16億 | -44.43%4.8億 | 26.97%8.64億 | -64.42%6.81億 | 269.08%19.13億 | -18.94%5.18億 | 42.64%6.39億 | -29.98%4.48億 | 9,580.16%6.4億 |
非現金項目調整總額 | 372.08%1.37億 | 150.08%2,892.8萬 | -1,036.96%-5,776.9萬 | -110.32%-508.1萬 | -61.41%4,923.4萬 | 9,550.67%1.28億 | -103.41%-135萬 | 116.94%3,954萬 | -233.29%-2.33億 | 248.81%1.75億 |
-折舊與攤銷 | 4.73%1.01億 | -2.44%9,671.3萬 | -8.91%9,913.3萬 | -7.05%1.09億 | 3.90%1.17億 | 11.56%1.13億 | 4.89%1.01億 | -7.42%9,630萬 | -9.14%1.04億 | -5.16%1.14億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --2,235.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,046.8萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -912.75%-2.18億 | 121.09%2,678.4萬 |
-處置利潤 | ---1,898.2萬 | --0 | -14.52%-2,781萬 | ---2,428.5萬 | --0 | 114.92%933萬 | 27.96%-6,252.6萬 | ---8,679.8萬 | --0 | -2,186.40%-4,758萬 |
-匯兌損益淨額 | 55.41%-686.8萬 | 15.05%-1,540.2萬 | -485.03%-1,813萬 | -184.14%-309.9萬 | 121.06%368.3萬 | -204.04%-1,748.9萬 | 405.75%1,681萬 | -138.71%-549.8萬 | 139.36%1,420.3萬 | -19.63%-3,608.5萬 |
-以股票支付的報酬 | -30.82%627.6萬 | --907.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 189.25%5,484.9萬 | 44.62%-6,145.5萬 | -1.91%-1.11億 | -52.21%-1.09億 | -410.24%-7,153.4萬 | 140.71%2,305.8萬 | -259.39%-5,664.2萬 | 118.28%3,553.6萬 | -265.45%-1.94億 | 248.46%1.17億 |
營運資本變動 | -319.31%-4.46億 | -80.37%2.03億 | 211.36%10.36億 | -260.08%-9.3億 | 179.44%5.81億 | -207.60%-7.31億 | 287.55%6.8億 | -212.02%-3.62億 | 179.49%3.23億 | -219.08%-4.07億 |
-應收款(增)減 | -7,051.00%-6.47億 | -101.34%-904.9萬 | 206.03%6.75億 | -184.62%-6.37億 | 202.30%7.53億 | -992.92%-7.36億 | 146.84%8,238萬 | -132.77%-1.76億 | 187.67%5.37億 | -830.64%-6.12億 |
-存貨(增)減 | 10.27%-1.31億 | -2,231.83%-1.46億 | 116.64%684.8萬 | -120.81%-4,116.1萬 | 769.32%1.98億 | 71.61%-2,954.6萬 | -169.18%-1.04億 | 454.12%1.5億 | -1,779.72%-4,248萬 | -86.77%252.9萬 |
-應付款(減)增 | 100.33%1.59億 | -58.32%7,922萬 | 285.45%1.9億 | 53.05%-1.02億 | -224.67%-2.18億 | -24.24%1.75億 | 189.82%2.31億 | -512.03%-2.57億 | -243.95%-4,204萬 | -77.21%2,920.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 166.33%5,230.6萬 | -198.98%-7,885.2萬 | 128.54%7,966.6萬 | 136.42%3,485.9萬 | -194.86%-9,570.9萬 | 839.22%1.01億 | 124.11%1,074.3萬 | ---4,456.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -66.11%1.21億 | 326.70%3.58億 | 145.49%8,388.3萬 | -233.08%-1.84億 | 77.13%-5,536.4萬 | -152.70%-2.42億 | 1,410.80%4.59億 | 72.76%-3,504.9萬 | -174.18%-1.29億 | 56.71%1.73億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -158.97%-10.1萬 | 87.09%-3.9萬 | -13.11%-30.2萬 | -20.27%-26.7萬 | 56.64%-22.2萬 | -1,948.00%-51.2萬 | 82.88%-2.5萬 | 7.01%-14.6萬 | 46.05%-15.7萬 | -304.17%-29.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 46.62%3,883.4萬 | 14.78%2,648.7萬 | -3.30%2,307.7萬 | -10.76%2,386.5萬 | -0.03%2,674.2萬 | -0.21%2,675萬 | 0.26%2,680.6萬 | -0.47%2,673.6萬 | -4.80%2,686.2萬 | 22.83%2,821.7萬 |
已支付退稅 | -71.09%-1.58億 | 76.51%-9,212.2萬 | -441.87%-3.92億 | 113.08%1.15億 | -594.43%-8.77億 | 34.86%-1.26億 | -609.17%-1.94億 | 90.31%-2,732.7萬 | -2,389.73%-2.82億 | 122.58%1,231.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-1,000 | -59.70%2,293.4萬 | -40.80%5,691.2萬 | 9,613,300.00%9,613.4萬 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -38.35%4.35億 | -38.42%7.05億 | 600.46%11.46億 | -64.50%1.64億 | -61.91%4.61億 | 17.47%12.09億 | 225.94%10.3億 | 11.55%3.16億 | -36.87%2.83億 | 102.33%4.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 73.40%-4,598.9萬 | -503.29%-1.73億 | -605.41%-2,866.1萬 | 95.40%-406.3萬 | 2.04%-8,824.3萬 | 70.81%-9,008.4萬 | -846.98%-3.09億 | 25.95%-3,258.5萬 | -246.02%-4,400.3萬 | 87.59%-1,271.7萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 72.17%-150萬 | ---539萬 | ---- | -118.97%-488.3萬 | -81.01%-223萬 | 68.17%-123.2萬 | -145.71%-387萬 | ---157.5萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 34.70%-1.02億 | 10.99%-1.56億 | -1,354.11%-1.75億 | 142.98%1,393.2萬 | -211.22%-3,241.5萬 | -23.50%2,914.6萬 | 636.23%3,810萬 | --517.5萬 | ---- | 415.45%7,461.3萬 |
其他投資變動淨額 | -298.16%-3.98億 | -66.97%2.01億 | 157,518.39%6.08億 | -139.79%-38.6萬 | 100.15%97萬 | -172.16%-6.28億 | 31,911.55%8.71億 | 92.25%-273.7萬 | 94.81%-3,533.8萬 | -580.68%-6.81億 |
投資活動現金淨額 | -321.97%-5.45億 | -132.40%-1.29億 | 4,106.06%3.99億 | 107.61%948.3萬 | 81.98%-1.25億 | -215.43%-6.91億 | 1,860.82%5.99億 | 57.96%-3,401.7萬 | 86.93%-8,091.6萬 | -163.23%-6.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 99.26%-57.4萬 | -56.32%-7,742.5萬 | ---4,952.9萬 | ---- | 99.73%-21.8萬 | -37,209.55%-8,208.1萬 | 24.14%-22萬 | -23.40%-29萬 | 36.49%-23.5萬 | -41.76%-37萬 |
已支付現金股息 | -17.75%-1.55億 | 49.35%-1.32億 | -156.10%-2.61億 | 52.99%-1.02億 | -141.03%-2.16億 | -39.32%-8,979.4萬 | -3.15%-6,445萬 | 17.12%-6,248.1萬 | -102.62%-7,538.6萬 | 0.45%-3,720.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 200.00%5,080.6萬 | ---5,080.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1.66%-1.56億 | 56.06%-1.59億 | -254.72%-3.61億 | 53.04%-1.02億 | -26.05%-2.17億 | -165.77%-1.72億 | -3.02%-6,467萬 | 16.99%-6,277.2萬 | -101.25%-7,562.1萬 | 0.16%-3,757.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.07%52.07億 | 33.64%47.74億 | 2.13%35.72億 | 3.42%34.97億 | 12.05%33.82億 | 105.17%30.18億 | 18.02%14.71億 | 9.91%12.46億 | -13.16%11.34億 | -1.58%13.06億 |
現金變動 | -163.77%-2.66億 | -64.71%4.18億 | 1,560.15%11.84億 | -40.32%7,129.3萬 | -65.48%1.19億 | -77.87%3.46億 | 613.82%15.64億 | 73.00%2.19億 | 160.90%1.27億 | -307.22%-2.08億 |
匯率變動影響 | -55.41%686.8萬 | -15.05%1,540.2萬 | 485.03%1,813萬 | 184.14%309.9萬 | -121.06%-368.3萬 | 204.04%1,748.9萬 | -405.75%-1,681萬 | 138.71%549.8萬 | -139.36%-1,420.3萬 | 19.63%3,608.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -4.98%49.47億 | 9.07%52.07億 | 33.64%47.74億 | 2.13%35.72億 | 3.42%34.97億 | 12.05%33.82億 | 105.17%30.18億 | 18.02%14.71億 | 9.91%12.46億 | -13.16%11.34億 |
自由現金流 | -26.26%3.89億 | -52.38%5.27億 | 595.26%11.07億 | -56.66%1.59億 | -67.10%3.68億 | 64.35%11.17億 | 212.90%6.8億 | -8.57%2.17億 | -42.17%2.38億 | 280.13%4.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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