(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 36.19%32.34億 | -7.86%23.74億 | 36.46%25.77億 | -42.77%18.88億 | 237.24%33億 | -147.84%-24.04億 | 14.71%50.26億 | 26.18%43.81億 | 849.33%34.72億 | -85.70%3.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 42.72%33.25億 | 58.38%23.3億 | 108.96%14.71億 | -17.20%7.04億 | -29.75%8.5億 | -61.74%12.1億 | 99.13%31.63億 | -5.57%15.88億 | -11.95%16.82億 | -11.14%19.1億 |
非現金項目調整總額 | -34.27%5.12億 | 147.02%7.79億 | -21.94%3.15億 | -49.13%4.04億 | 169.51%7.94億 | -58.39%2.95億 | 39.42%7.08億 | -37.34%5.08億 | 59.41%8.11億 | 17.43%5.09億 |
-折舊與攤銷 | -4.86%6.8億 | 5.04%7.15億 | 6.64%6.8億 | 8.55%6.38億 | 7.08%5.88億 | 12.05%5.49億 | -1.34%4.9億 | -8.20%4.96億 | 3.62%5.41億 | 32.09%5.22億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.89%1.21億 | -179.84%-6,319.2萬 |
-處置利潤 | 75.13%-43.1萬 | 97.27%-173.3萬 | -42.08%-6,350.3萬 | 65.14%-4,469.4萬 | -7.07%-1.28億 | -22.75%-1.2億 | 18.07%-9,755萬 | -2,388.40%-1.19億 | -120.00%-478.5萬 | -34.66%2,393萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.16%601.8萬 | --1,058.7萬 |
-其他非現金項目 | -353.06%-1.67億 | 121.95%6,615.4萬 | -59.31%-3.01億 | -156.51%-1.89億 | 349.17%3.35億 | -142.52%-1.34億 | 141.90%3.16億 | -11.40%1.31億 | 860.62%1.47億 | 119.72%1,534.9萬 |
營運資本變動 | 17.86%-6.03億 | -192.87%-7.34億 | 1.30%7.91億 | -52.85%7.81億 | 142.35%16.55億 | -438.35%-39.09億 | -49.44%11.55億 | 133.24%22.85億 | 147.72%9.8億 | -8,031.73%-20.53億 |
-應收款(增)減 | 257.65%12.02億 | -43.35%-7.62億 | 65.98%-5.32億 | -184.58%-15.63億 | 100.56%18.48億 | 399.64%9.22億 | -145.86%-3.08億 | -59.78%6.71億 | 193.49%16.68億 | -21.19%-17.84億 |
-存貨(增)減 | 71.53%-5.31億 | -885.69%-18.65億 | -90.34%2.37億 | 845.07%24.57億 | 110.43%2.6億 | -1,330.11%-24.93億 | -124.80%-1.74億 | -44.98%7.03億 | 204.25%12.78億 | -217.81%-12.25億 |
-預付費用(增)減 | -75.43%1.55億 | 979.02%6.31億 | -119.72%-7,179.5萬 | 85.61%-3,267.5萬 | -22.81%-2.27億 | -633.12%-1.85億 | --3,469萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -237.84%-13.83億 | -9.05%10.03億 | 869.21%11.03億 | -364.19%-1.43億 | 98.35%-3,089.5萬 | -246.67%-18.73億 | 52.83%12.77億 | 142.45%8.36億 | -310.10%-19.69億 | 125.20%9.37億 |
-應計費用(減)增 | -210.30%-9,326.4萬 | 0.13%8,455.2萬 | 40.56%8,444.5萬 | 133.55%6,007.7萬 | 27.04%-1.79億 | -202.26%-2.45億 | 162.76%2.4億 | 2,726.49%9,135.2萬 | -83.20%323.2萬 | 298.76%1,923.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -72.92%4,710萬 | 668.17%1.74億 | -1,151.30%-3,061.4萬 | 107.92%291.2萬 | 3.66%-3,676.6萬 | -157.19%-3,816.2萬 | 321.93%6,672.9萬 | ---3,006.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,456.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 371.62%2,092.6萬 | -76.19%443.7萬 | --1,863.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -15.87%-2.12億 | -202.12%-1.83億 | 47.08%-6,048.3萬 | 32.36%-1.14億 | 0.92%-1.69億 | -9.18%-1.71億 | -15.25%-1.56億 | -13.07%-1.36億 | 13.16%-1.2億 | -7.67%-1.38億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.35%1.28億 | 5.60%1.18億 | 21.91%1.12億 | -13.32%9,193.7萬 | -1.32%1.06億 | 22.49%1.07億 | 9.11%8,774.9萬 | 7.56%8,042.1萬 | 18.63%7,476.7萬 | 17.43%6,302.4萬 |
已支付退稅 | -60.34%-6.68億 | -55.00%-4.17億 | 20.98%-2.69億 | -260.89%-3.4億 | 118.14%2.11億 | -136.61%-11.66億 | 14.23%-4.93億 | 39.85%-5.74億 | -44.75%-9.55億 | -111.08%-6.6億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 31.10%24.82億 | -19.77%18.93億 | 54.64%23.6億 | -55.75%15.26億 | 194.91%34.48億 | -181.37%-36.33億 | 19.01%44.65億 | 51.76%37.52億 | 769.86%24.72億 | -117.00%-3.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 19.54%-2.83億 | -37.28%-3.52億 | 46.70%-2.56億 | 34.13%-4.81億 | 65.57%-7.31億 | -837.08%-21.22億 | 26.56%-2.26億 | 12.36%-3.08億 | 19.87%-3.52億 | 24.29%-4.39億 |
無形資產交易淨額 | -109.82%-7,150.3萬 | -17.97%-3,407.9萬 | 11.50%-2,888.7萬 | 73.52%-3,264.2萬 | 8.68%-1.23億 | 14.39%-1.35億 | 22.22%-1.58億 | -227.29%-2.03億 | 10.10%-6,193.6萬 | -2.67%-6,889.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.18%-7,828.1萬 | ---3,314.5萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -176.07%-1,668.3萬 | 268.36%2,193.2萬 | -78.06%595.4萬 | 572.51%2,713.6萬 | -281.85%-574.3萬 | -101.47%-150.4萬 | 5,966.97%1.02億 | ---174.1萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 7.62%-291萬 | -687.50%-315萬 | ---40萬 | ---- | -488.67%-883萬 | -87.50%-150萬 | -60.00%-80萬 | ---50萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -68.33%108.3萬 | 24.73%342萬 | 30.39%274.2萬 | 83.03%210.3萬 | -78.43%114.9萬 | 215.39%532.7萬 | 103.74%168.9萬 | 36.80%82.9萬 | -20.78%60.6萬 | -84.12%76.5萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.01%1,000 | -82.99%-1,200.4萬 | 45.36%-656萬 | -111.58%-1,200.5萬 |
投資活動現金淨額 | 11.45%-3.54億 | -51.53%-3.99億 | 48.20%-2.64億 | 38.38%-5.09億 | 64.63%-8.26億 | -448.37%-23.35億 | -1.02%-4.26億 | 0.16%-4.22億 | 18.75%-4.22億 | 3.49%-5.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 72.27%-3.58億 | -382.26%-12.92億 | 21.22%-2.68億 | -212.50%-3.4億 | 151.14%3.02億 | -20.32%-5.91億 | -62.89%-4.91億 | -69.59%-3.02億 | -110.65%-1.78億 | 83.04%-8,444.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -245.97%-472.6萬 | 99.60%-136.6萬 | -43,650.90%-3.41億 | 17.02%-78萬 | 50.13%-94萬 | 33.84%-188.5萬 | -81.70%-284.9萬 | 10.96%-156.8萬 | 20.57%-176.1萬 | 45.15%-221.7萬 |
已支付現金股息 | -14.08%-8.91億 | -66.78%-7.81億 | -36.23%-4.68億 | 19.59%-3.44億 | 8.70%-4.27億 | -47.05%-4.68億 | -7.31%-3.18億 | -7.67%-2.97億 | 13.35%-2.76億 | -49.97%-3.18億 |
非控制性權益現金股息 | ---245.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -130.45%-442.7萬 | -47.43%-192.1萬 | 46.66%-130.3萬 | -2.22%-244.3萬 | -31.10%-239萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.84%-1.66億 | -11.70%-1.67億 | -17.19%-1.5億 | -27.08%-1.28億 | 6.83%-1.01億 | -17.76%-1.08億 | 12.36%-9,169.3萬 | 49.30%-1.05億 | -39.90%-2.06億 | -15.97%-1.47億 |
融資活動現金淨額 | 36.56%-14.22億 | -82.68%-22.42億 | -51.05%-12.27億 | -258.49%-8.13億 | 80.69%-2.27億 | -29.51%-11.74億 | -28.38%-9.06億 | -6.31%-7.06億 | -19.73%-6.64億 | 34.22%-5.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.43%74.17億 | 15.76%79.26億 | 2.46%68.47億 | 58.72%66.83億 | -63.08%42.1億 | 36.74%114.04億 | 46.94%83.4億 | 33.05%56.76億 | -24.62%42.66億 | 15.77%56.6億 |
現金變動 | 194.35%7.06億 | -186.13%-7.48億 | 324.90%8.69億 | -91.47%2.04億 | 133.54%23.96億 | -327.97%-71.42億 | 19.37%31.33億 | 89.36%26.24億 | 196.03%13.86億 | -282.98%-14.43億 |
匯率變動影響 | -48.85%1.22億 | 13.35%2.39億 | 621.84%2.1億 | -913.75%-4,032.7萬 | 92.28%-397.8萬 | 25.22%-5,155.2萬 | -272.35%-6,893.7萬 | 67.49%3,999.9萬 | -51.92%2,388.2萬 | 376.78%4,966.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 4,041,550.00%8,082.9萬 | ---2,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | 0.00%-2,000 |
期末現金 | 11.16%82.45億 | -6.43%74.17億 | 15.76%79.26億 | 2.46%68.47億 | 58.72%66.83億 | -63.08%42.1億 | 36.74%114.04億 | 46.94%83.4億 | 33.05%56.76億 | -24.62%42.66億 |
自由現金流 | 41.92%21.26億 | -27.70%14.98億 | 118.93%20.72億 | -62.86%9.46億 | 143.15%25.48億 | -244.72%-59.06億 | 27.62%40.81億 | 55.55%31.98億 | 333.50%20.56億 | -158.85%-8.8億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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