(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.49億 | 56.33%430.7億 | 16.37%275.51億 | -22.42%236.75億 | 24.00%305.17億 | -20.28%246.1億 | -8.31%308.69億 | 8.47%336.67億 | 9.68%310.37億 | -1.61%282.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --88.4億 | 41.56%258.94億 | -8.91%182.92億 | 65.15%200.81億 | -27.66%121.59億 | -13.50%168.09億 | -8.18%194.32億 | -1.90%211.64億 | 5.53%215.75億 | -9.47%204.44億 |
非現金項目調整總額 | ---21.29億 | -12.03%141.87億 | 43.36%161.27億 | -22.70%112.49億 | 33.86%145.52億 | -35.41%108.71億 | 48.60%168.31億 | -6.21%113.26億 | 6.62%120.76億 | 11.89%113.26億 |
-折舊與攤銷 | --35.13億 | 2.25%140.67億 | 6.05%137.58億 | 0.11%129.73億 | 0.30%129.59億 | 0.59%129.2億 | 12.62%128.44億 | 4.54%114.05億 | -0.43%109.1億 | 9.97%109.57億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -79.02%5.94億 | 10,788.46%28.31億 | --2,600萬 | ---- | -80.89%4.19億 | --21.93億 | ---- | -98.37%2,800萬 | --17.18億 |
-聯營企業份額 | --6,700萬 | ---- | ---- | 1,600.00%6,800萬 | -84.00%400萬 | --2,500萬 | ---- | 178.22%2.81億 | --1.01億 | ---- |
-處置利潤 | ---27.87億 | -2,229.41%-15.84億 | -201.49%-6,800萬 | 125.38%6,700萬 | -351.43%-2.64億 | -31.82%1.05億 | 67.39%1.54億 | 43.75%9,200萬 | -51.88%6,400萬 | -14.19%1.33億 |
-其他非現金項目 | ---29.22億 | 381.73%11.1億 | 79.10%-3.94億 | -201.73%-18.85億 | 171.32%18.53億 | -258.41%-25.98億 | 462.83%16.4億 | -146.45%-4.52億 | 165.65%9.73億 | -49,500.00%-14.82億 |
營運資本變動 | ---13.62億 | 143.47%29.84億 | 10.34%-68.64億 | -301.26%-76.56億 | 223.79%38.04億 | 43.05%-30.73億 | -559.23%-53.96億 | 144.90%11.75億 | 24.63%-26.17億 | 12.03%-34.72億 |
-應收款(增)減 | --13.85億 | 42.91%-8.45億 | -16.90%-14.8億 | -159.89%-12.66億 | -5.33%21.14億 | -4.57%22.33億 | 150.41%23.4億 | -89.08%-46.42億 | -5.14%-24.55億 | -131.65%-23.35億 |
-存貨(增)減 | ---9.47億 | 140.46%17.13億 | 47.80%-42.34億 | -412.44%-81.11億 | 193.67%25.96億 | 118.95%8.84億 | -33.79%-46.64億 | -193.43%-34.86億 | -67.32%-11.88億 | 66.30%-7.1億 |
-應付款(減)增 | ---19.44億 | 1,381.75%17.56億 | -109.93%-1.37億 | 188.00%13.79億 | 75.65%-15.67億 | -82.66%-64.35億 | -139.82%-35.23億 | 954.59%88.48億 | 224.11%8.39億 | 32.06%-6.76億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --1.44億 | 135.54%3.6億 | -396.20%-10.13億 | -48.26%3.42億 | 169.80%6.61億 | -45.68%2.45億 | -0.88%4.51億 | 143.32%4.55億 | -24.90%1.87億 | 52.76%2.49億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4,400萬 | -1.71%-2.98億 | 2.33%-2.93億 | 7.41%-3億 | 21.55%-3.24億 | -19.71%-4.13億 | -31.68%-3.45億 | 3.32%-2.62億 | 17.38%-2.71億 | 10.63%-3.28億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 13.02億 | 58.58%23.39億 | 30.53%14.75億 | 18.95%11.3億 | -18.59%9.5億 | 13.52%11.67億 | 12.23%10.28億 | 15.37%9.16億 | -5.25%7.94億 | 32.59%8.38億 |
已支付退稅 | -25.5億 | 11.74%-65.34億 | -109.54%-74.03億 | 7.27%-35.33億 | 25.13%-38.1億 | 30.80%-50.89億 | -10.35%-73.54億 | -8.78%-66.64億 | 37.39%-61.26億 | -36.04%-97.85億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | -86.36%300萬 | -21.43%2,200萬 | -94.97%2,800萬 | 5.57億 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -81.46%6,600萬 |
經營活動現金淨額 | --40.56億 | 80.69%385.8億 | 1.68%213.52億 | -24.70%210億 | 37.56%278.9億 | -16.21%202.75億 | -12.51%241.97億 | 8.74%276.57億 | 33.23%254.34億 | -13.97%190.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---6.44億 | 95.60%-7,000萬 | -26.95%-15.92億 | -1,358.14%-12.54億 | ---8,600萬 | ---- | -10,932.62%-155.56億 | 63.75%-1.41億 | 12.58%-3.89億 | 84.78%-4.45億 |
投資產品交易淨額 | --25.07億 | 82.61%16.07億 | 12,471.43%8.8億 | 101.58%700萬 | -281.89%-4.42億 | -55.08%2.43億 | 128.96%5.41億 | -322.12%-18.68億 | 41.58%8.41億 | 124.82%5.94億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---400萬 | -17.65%-2,000萬 | 22.73%-1,700萬 | -10.00%-2,200萬 | 13.04%-2,000萬 | -27.78%-2,300萬 | 25.00%-1,800萬 | 4.00%-2,400萬 | -8.70%-2,500萬 | 20.69%-2,300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --400萬 | -11.11%1,600萬 | -5.26%1,800萬 | -9.52%1,900萬 | 0.00%2,100萬 | 10.53%2,100萬 | -20.83%1,900萬 | -11.11%2,400萬 | -66.25%2,700萬 | 158.06%8,000萬 |
其他投資變動淨額 | ---24.9億 | -24.81%-106.94億 | -9.50%-85.68億 | 13.37%-78.25億 | 37.63%-90.33億 | 15.18%-144.82億 | -11.01%-170.74億 | -10.85%-153.8億 | -0.54%-138.74億 | -53.48%-137.99億 |
投資活動現金淨額 | ---6.27億 | 1.27%-91.61億 | -2.25%-92.79億 | 5.07%-90.75億 | 32.87%-95.6億 | 55.62%-142.41億 | -84.53%-320.88億 | -29.58%-173.89億 | 1.27%-134.2億 | 4.98%-135.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---19.35億 | -24.10%-55.05億 | -21.10%-44.36億 | -672.78%-36.63億 | 76.56%-4.74億 | -111.49%-20.22億 | 310.24%175.93億 | -3,819.11%-83.68億 | 113.01%2.25億 | -1,563.46%-17.3億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---27.73億 | -151,700.00%-45.54億 | 40.00%-300萬 | -66.67%-500萬 | 99.91%-300萬 | -21,273.33%-32.06億 | -36.36%-1,500萬 | 8.33%-1,100萬 | 33.33%-1,200萬 | 0.00%-1,800萬 |
租賃融資增減 | ---2.2億 | -6.40%-6.98億 | -23.54%-6.56億 | -13.22%-5.31億 | 9.98%-4.69億 | -585.53%-5.21億 | 62.56%-7,600萬 | 12.12%-2.03億 | -28.33%-2.31億 | 22.75%-1.8億 |
已支付現金股息 | ---35.85億 | 0.96%-47.67億 | -36.89%-48.13億 | -5.59%-35.16億 | 26.67%-33.3億 | 4.02%-45.41億 | -4.12%-47.31億 | -15.68%-45.44億 | -10.52%-39.28億 | -46.13%-35.54億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | -246.94%-1.7億 | 12.50%-4,900萬 | 18.84%-5,600萬 | 21.59%-6,900萬 | -4.76%-8,800萬 | -31.25%-8,400萬 | 49.61%-6,400萬 | 6.62%-1.27億 | -14.29%-1.36億 |
其他籌資費用淨額 | ---200萬 | 83.33%-100萬 | 33.33%-600萬 | 0.00%-900萬 | -28.57%-900萬 | 12.50%-700萬 | -700.00%-800萬 | 90.91%-100萬 | -107.75%-1,100萬 | -45.17%1.42億 |
融資活動現金淨額 | ---85.15億 | -57.53%-156.95億 | -28.06%-99.63億 | -78.69%-77.8億 | 58.07%-43.54億 | -181.91%-103.85億 | 196.12%126.79億 | -222.99%-131.91億 | 25.42%-40.84億 | -106.88%-54.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --746.55億 | 7.73%569.78億 | 14.76%528.88億 | 46.87%460.84億 | -13.05%313.78億 | 13.80%360.87億 | -7.12%317.12億 | 29.22%341.42億 | -3.43%264.22億 | 28.51%273.6億 |
現金變動 | ---50.86億 | 550.43%137.24億 | -49.10%21.1億 | -70.34%41.45億 | 421.21%139.76億 | -190.87%-43.51億 | 263.80%47.88億 | -136.86%-29.23億 | 37,661.90%79.3億 | -99.60%2,100萬 |
匯率變動影響 | --24.23億 | 99.60%39.52億 | -25.51%19.8億 | 264.11%26.58億 | 303.91%7.3億 | 13.53%-3.58億 | -210.70%-4.14億 | 157.63%3.74億 | 32.18%-6.49億 | -229.15%-9.57億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | -99.16%100萬 | -72.89%1.19億 | 22,050.00%4.39億 | -102.17%-200萬 |
期末現金 | --719.93億 | 31.02%746.55億 | 7.73%569.78億 | 14.76%528.88億 | 46.87%460.84億 | -13.05%313.78億 | 13.80%360.87億 | -7.12%317.12億 | 29.22%341.42億 | -3.43%264.22億 |
自由現金流 | --40.56億 | 80.69%385.8億 | 1.68%213.52億 | -24.70%210億 | 37.56%278.9億 | -16.21%202.75億 | -12.51%241.97億 | 8.74%276.57億 | 33.23%254.34億 | -13.97%190.9億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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