(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -30.56%2.01億 | -21.07%11.07億 | -34.28%2.58億 | 1.03%2.85億 | -37.15%2.75億 | -0.58%2.9億 | -1.64%14.02億 | -13.93%3.92億 | -21.21%2.82億 | 66.57%4.37億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 26.21%2,600萬 | -82.78%4,976.3萬 | 27.80%5,526.3萬 | -563.10%-5,570萬 | -76.73%2,960萬 | -83.77%2,060萬 | -51.09%2.89億 | -71.61%4,324.1萬 | -106.25%-840萬 | 8.35%1.27億 |
非現金項目調整總額 | -17.61%2.57億 | 7.56%11.5億 | 10.89%2.64億 | -10.38%3.12億 | 21.56%2.62億 | 16.62%3.12億 | 1.22%10.69億 | -6.26%2.38億 | 39.58%3.48億 | -24.00%2.16億 |
-折舊與攤銷 | ---- | -4.11%8.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.81%8.58億 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -77.43%2,415.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 862.17%1.07億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | -111.38%-1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.26%12.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | 2.40%-1,757.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.17%-1,801.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 234.81%9,051.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -271.62%-6,714.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | 57.60%-179.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.10%-423.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -17.61%2.57億 | 19.93%2.32億 | -2.57%-6.54億 | -10.38%3.12億 | 21.56%2.62億 | 16.62%3.12億 | 7.10%1.93億 | -2.57%-6.38億 | 39.58%3.48億 | -24.00%2.16億 |
營運資本變動 | -89.84%-8,220萬 | -307.02%-9,247.7萬 | -154.75%-6,097.7萬 | 150.61%2,900萬 | -118.30%-1,720萬 | 58.12%-4,330萬 | 120.23%4,467萬 | 123.28%1.11億 | -123.83%-5,730萬 | 167.67%9,400萬 |
-應收款(增)減 | ---- | -174.80%-9,269.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 318.74%1.24億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 290.24%538萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.31%-282.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 93.24%-516.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.09%-7,642.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -36.36%70萬 | -6.23%586.8萬 | -31.00%86.8萬 | -78.95%40萬 | 66.67%350萬 | 10.00%110萬 | 19.70%625.8萬 | -5.27%125.8萬 | 58.33%190萬 | 50.00%210萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 30.00%130萬 | 64.05%398.8萬 | 38.35%128.8萬 | 12.50%90萬 | 100.00%80萬 | 233.33%100萬 | 64.70%243.1萬 | 147.61%93.1萬 | 166.67%80萬 | 0.00%40萬 |
已支付退稅 | 61.45%-640萬 | 70.52%-3,364.6萬 | 69.05%-914.6萬 | 65.75%-620萬 | 94.16%-170萬 | 55.61%-1,660萬 | 22.84%-1.14億 | 49.43%-2,954.8萬 | 3.21%-1,810萬 | 11.01%-2,910萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -28.50%1.97億 | -16.49%10.83億 | -31.26%2.51億 | 5.03%2.8億 | -32.44%2.77億 | 7.80%2.75億 | 0.97%12.97億 | -8.54%3.65億 | -21.75%2.67億 | 77.31%4.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 21.40%-8,450萬 | 9.25%-4,717萬 | -11.58%2.82億 | 11.43%-1.22億 | 18.44%-1億 | 3.07%-1.08億 | 48.04%-5,198萬 | 32.74%3.19億 | -2.46%-1.37億 | -14.09%-1.23億 |
無形資產交易淨額 | ---- | 13.50%-3.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.48%-4.61億 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -203.11%-6,300萬 | -239.68%-8,077.7萬 | -83.75%-2,897.7萬 | -86.76%470萬 | -552.31%-1.18億 | 404.96%6,110萬 | -79.83%5,783萬 | -117.62%-1,577萬 | 145.11%3,550萬 | -90.05%2,600萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -217.89%-1.48億 | -15.72%-5.27億 | 7.65%-1.45億 | -14.83%-1.17億 | -124.51%-2.18億 | 53.04%-4,640萬 | -48.60%-4.55億 | 3.34%-1.57億 | 52.14%-1.02億 | -163.26%-9,710萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 162.00%7,750萬 | 3.70%-1.3億 | --0 | 92.59%-500萬 | --0 | -85.19%-1.25億 | -50.47%-1.35億 | --0 | -800.00%-6,750萬 | --0 |
租賃融資增減 | -3.75%-6,920萬 | -35.86%-1.67億 | 1,219.30%3,398.2萬 | -1.52%-6,690萬 | -34.27%-6,700萬 | -1,655.26%-6,670萬 | 41.00%-1.23億 | 86.37%-303.6萬 | -38.45%-6,590萬 | 31.83%-4,990萬 |
已支付現金股息 | ---- | 95.24%-1,303.6萬 | 99.91%-3.6萬 | --0 | ---- | ---- | 38.24%-2.74億 | 50.07%-3,906.2萬 | 33.25%-5,220萬 | 50.00%-1.04億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -5.74%-2,210萬 | -16.71%-1.92億 | -20.94%-1.23億 | -22.75%-2,860萬 | 0.51%-1,960萬 | -5.03%-2,090萬 | 5.32%-1.65億 | 5.53%-1.02億 | -7.87%-2,330萬 | 14.35%-1,970萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,123.68%-4,650萬 | 64.37%-5,367.4萬 | 72.28%-1,267.4萬 | 58.96%-2,060萬 | 28.45%-1,660萬 | 87.94%-380萬 | 7.46%-1.51億 | -20.44%-4,572.7萬 | -59.87%-5,020萬 | 54.15%-2,320萬 |
融資活動現金淨額 | 72.13%-6,030萬 | 34.39%-5.55億 | 46.31%-1.02億 | 53.26%-1.21億 | 41.05%-1.16億 | -7.72%-2.16億 | 21.42%-8.47億 | 23.00%-1.9億 | -39.08%-2.59億 | 54.17%-1.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.02%1.69億 | -3.51%1.59億 | 8.72%1.65億 | -50.15%1.2億 | 43.16%1.76億 | -3.51%1.59億 | -37.64%1.65億 | -13.68%1.51億 | 3.26%2.41億 | -55.95%1.23億 |
現金變動 | -190.24%-1,110萬 | 119.52%93.8萬 | -79.67%363.8萬 | 144.54%4,200萬 | -149.10%-5,700萬 | 127.64%1,230萬 | 95.16%-480.5萬 | 277.51%1,789.5萬 | -61.75%-9,430萬 | 356.86%1.16億 |
匯率變動影響 | -78.05%90萬 | 978.01%866.6萬 | 107.75%76.6萬 | -48.00%260萬 | -33.33%120萬 | 95.24%410萬 | -87.29%-98.7萬 | -7,685.04%-988.7萬 | 733.33%500萬 | 460.00%180萬 |
期末現金 | -9.67%1.59億 | 6.02%1.69億 | 6.02%1.69億 | 8.72%1.65億 | -50.15%1.2億 | 43.16%1.76億 | -3.51%1.59億 | -3.51%1.59億 | -13.68%1.51億 | 3.26%2.41億 |
自由現金流 | -33.07%1.12億 | -15.39%6.37億 | -30.12%1.34億 | 22.60%1.58億 | -38.46%1.77億 | 16.16%1.68億 | 8.96%7.53億 | 31.06%1.92億 | -37.46%1.29億 | 133.20%2.87億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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