(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -18.50%142.73億 | 15.74%175.12億 | -18.55%151.3億 | 8.38%185.75億 | 1,077.94%171.39億 | -84.55%14.55億 | -25.48%94.19億 | 30.41%126.39億 | -4.32%96.92億 | 3.38%101.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -39.67%129.04億 | 19.17%213.88億 | 132.26%179.47億 | 47.60%77.27億 | -10.45%52.35億 | -54.46%58.46億 | 29.41%128.36億 | 22.59%99.19億 | -7.79%80.91億 | 4.75%87.75億 |
非現金項目調整總額 | 3.37%65.92億 | -2.88%63.77億 | 35.58%65.66億 | -34.31%48.43億 | 88.47%73.73億 | -20.84%39.12億 | 1.65%49.42億 | 19.05%48.62億 | 32.25%40.84億 | 0.32%30.88億 |
-折舊與攤銷 | 2.85%68.15億 | 12.12%66.26億 | 7.32%59.1億 | -5.41%55.07億 | 12.55%58.22億 | 22.29%51.73億 | 6.71%42.3億 | -2.36%39.64億 | 27.35%40.6億 | 28.29%31.88億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.51億 | --0 | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -400.00%-300萬 | --100萬 | --0 | -102.08%-100萬 | --4,800萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -50.20%-3.74億 | -137.78%-2.49億 | 199.10%6.59億 | -146.80%-6.65億 | 212.78%14.21億 | -289.76%-12.6億 | -26.06%6.64億 | 3,641.67%8.98億 | 124.00%2,400萬 | -116.86%-1億 |
營運資本變動 | 49.06%-52.22億 | -9.26%-102.51億 | -256.39%-93.82億 | 32.49%59.99億 | 154.54%45.28億 | 0.71%-83.02億 | -289.79%-83.61億 | 13.65%-21.45億 | -43.25%-24.84億 | -4.58%-17.34億 |
-應收款(增)減 | 376.59%42.07億 | 72.31%-15.21億 | -359.18%-54.92億 | 248.29%21.19億 | -136.90%-14.29億 | 226.20%38.73億 | 15.87%-30.69億 | -135.35%-36.48億 | -350.58%-15.5億 | 87.95%-3.44億 |
-存貨(增)減 | 65.98%-34.99億 | -40.19%-102.86億 | -3,011.51%-73.37億 | -92.70%2.52億 | 166.11%34.51億 | 47.34%-52.2億 | -178.69%-99.13億 | -120.25%-35.57億 | 30.66%-16.15億 | -3,628.79%-23.29億 |
-應付款(減)增 | -516.01%-94.35億 | -63.52%22.68億 | 174.97%62.17億 | -18.20%22.61億 | 131.81%27.64億 | -291.75%-86.9億 | 21.63%45.32億 | 309.45%37.26億 | -36.14%9.1億 | -40.05%14.25億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -302.94%-1.38億 | -9.33%6,800萬 | -17.58%7,500萬 | 104.87%9,100萬 | -207.11%-18.68億 | 1,927.91%17.44億 | 62.26%8,600萬 | -3.64%5,300萬 | 129.17%5,500萬 | 84.62%2,400萬 |
-其他流動資產變動 | 567.05%36.43億 | 72.58%-7.8億 | -322.96%-28.45億 | -20.75%12.76億 | 17,988.89%16.1億 | -400.00%-900萬 | -99.77%300萬 | 551.06%12.81億 | 44.31%-2.84億 | 59.52%-5.1億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -63.34%-5.08億 | -38.84%-3.11億 | -8.21%-2.24億 | 7.17%-2.07億 | -125.25%-2.23億 | -39.44%-9,900萬 | -82.05%-7,100萬 | 18.75%-3,900萬 | -9.09%-4,800萬 | 33.33%-4,400萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 14.70%3.59億 | 84.12%3.13億 | 18.06%1.7億 | -15.29%1.44億 | -8.11%1.7億 | 22.52%1.85億 | 3.42%1.51億 | -7.59%1.46億 | 29.51%1.58億 | 12.96%1.22億 |
已支付退稅 | -0.34%-65.4億 | -112.94%-65.18億 | -78.48%-30.61億 | -1,399.24%-17.15億 | 103.36%1.32億 | 0.63%-39.32億 | -53.13%-39.57億 | -45.58%-25.84億 | 55.42%-17.75億 | -4,477.01%-39.82億 |
其他經營現金流入(流出) | -69.81%1,600萬 | -84.27%5,300萬 | -53.45%3.37億 | 2,162.50%7.24億 | -76.64%3,200萬 | 1.37億 | 0 | 100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -31.22%76億 | -10.55%110.49億 | -29.50%123.52億 | 1.57%175.21億 | 865.31%172.5億 | -140.67%-22.54億 | -45.47%55.42億 | 26.61%101.63億 | 28.93%80.27億 | -36.17%62.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -79.59%-198.56億 | -40.52%-110.56億 | -189.26%-78.68億 | 23.92%-27.2億 | 77.55%-35.75億 | -157.02%-159.25億 | -52.54%-61.96億 | 44.23%-40.62億 | -25.96%-72.84億 | -53.76%-57.83億 |
無形資產交易淨額 | -5.76%-7.35億 | -94.13%-6.95億 | -54.98%-3.58億 | 53.61%-2.31億 | -36.81%-4.98億 | 76.24%-3.64億 | -30.38%-15.32億 | -331.99%-11.75億 | -4.21%-2.72億 | -203.49%-2.61億 |
業務交易淨額 | ---- | 140.63%5,200萬 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | --8.26億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 206.52%13.88億 | -1,117.76%-13.03億 | -173.79%-1.07億 | 129.77%1.45億 | -134.13%-4.87億 | 473.56%14.27億 | -129.57%-3.82億 | 4.03%12.92億 | 1.97%12.42億 | 152.01%12.18億 |
其他投資變動淨額 | -590.00%-10.29億 | 353.01%2.1億 | -515.00%-8,300萬 | 300.00%2,000萬 | 200.00%500萬 | -145.45%-500萬 | 108.09%1,100萬 | -203.82%-1.36億 | 84.51%1.31億 | 302.86%7,100萬 |
投資活動現金淨額 | -58.16%-202.32億 | -49.72%-127.92億 | -206.68%-85.44億 | 38.84%-27.86億 | 69.36%-45.55億 | -104.41%-148.67億 | -78.22%-72.73億 | 34.00%-40.81億 | -30.03%-61.83億 | 23.60%-47.55億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 95,610.53%181.85億 | 100.63%1,900萬 | 9.07%-29.96億 | 39.20%-32.95億 | -132.03%-54.19億 | 260.03%169.18億 | 708.68%46.99億 | 19.67%-7.72億 | -150.16%-9.61億 | 210.69%19.16億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | --0 | -100.01%-100萬 | 1,591.90%73.09億 | --4.32億 | --0 | ---200萬 | --0 | -1,229.03%-7億 | -76.25%6,200萬 |
已支付現金股息 | 12.24%-47.33億 | -80.07%-53.93億 | -123.51%-29.95億 | -66.46%-13.4億 | 67.45%-8.05億 | -21.34%-24.73億 | -21.89%-20.38億 | -3.59%-16.72億 | -23.30%-16.14億 | -61.60%-13.09億 |
其他籌資費用淨額 | -7.32%-3.96億 | -35.66%-3.69億 | -8.37%-2.72億 | -9.13%-2.51億 | -223.94%-2.3億 | 29.00%-7,100萬 | -63.93%-1億 | -12.96%-6,100萬 | -5.88%-5,400萬 | -2.00%-5,100萬 |
融資活動現金淨額 | 327.32%130.55億 | 8.32%-57.43億 | -358.52%-62.64億 | 140.24%24.23億 | -141.90%-60.22億 | 461.70%143.74億 | 202.16%25.59億 | 24.75%-25.05億 | -638.67%-33.29億 | 126.52%6.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.67%266.54億 | -5.25%340.27億 | 95.08%359.13億 | 53.05%184.09億 | -18.72%120.28億 | 6.43%147.99億 | 34.45%139.05億 | -15.85%103.42億 | 25.01%122.9億 | 20.18%98.31億 |
現金變動 | 105.65%4.23億 | -204.80%-74.86億 | -114.31%-24.56億 | 157.13%171.58億 | 342.92%66.73億 | -431.76%-27.47億 | -76.85%8.28億 | 340.88%35.77億 | -171.09%-14.85億 | 74.08%20.89億 |
匯率變動影響 | 485.84%6.62億 | -80.18%1.13億 | 65.70%5.7億 | 218.62%3.44億 | -1,108.33%-2.9億 | -136.92%-2,400萬 | 564.29%6,500萬 | 96.96%-1,400萬 | -225.27%-4.61億 | -18.40%3.68億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | 200.00%200萬 | ---200萬 | ---- | --100萬 | ---- | -200.00%-200萬 | --200萬 |
期末現金 | 4.07%277.4億 | -21.67%266.54億 | -5.25%340.27億 | 95.08%359.13億 | 53.05%184.09億 | -18.72%120.28億 | 6.43%147.99億 | 34.45%139.05億 | -15.85%103.42億 | 25.01%122.9億 |
自由現金流 | -1,750.57%-129.91億 | -117.06%-7.02億 | -71.74%41.15億 | 10.59%145.63億 | 170.94%131.69億 | -617.87%-185.64億 | -152.55%-25.86億 | 944.80%49.21億 | 158.79%4.71億 | -96.92%1.82億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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