日本市場個股詳情

6455 森田控股

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  • -16-0.88%
延時20分鐘行情休市中 07/05 15:00 (東京)
787.20億總市值13.16市盈率(靜)

森田控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
161.48%126.45億
102.91%66.25億
143.98%21.08億
76.67%-7.13億
22.91%46.25億
-63.70%48.36億
-60.22%32.65億
1.53%8.64億
-38.22%-30.56億
-41.88%37.63億
扣除非現金調整前淨利潤
52.86%93.93億
30.28%61.18億
151.44%13.93億
102.15%16.92億
227.59%1.9億
-26.85%61.45億
-12.78%46.96億
-76.77%5.54億
-33.20%8.37億
109.34%5,800萬
非現金項目調整總額
341.23%53.83億
119.98%41.18億
129.89%2.26億
186.84%4.95億
-19.29%5.44億
-47.46%12.2億
-28.58%18.72億
-508.65%-7.56億
7.17%-5.7億
418.46%6.74億
-折舊與攤銷
16.31%28.09億
30.08%8.39億
16.01%7.03億
14.12%6.79億
3.34%5.88億
2.99%24.15億
6.44%6.45億
3.59%6.06億
1.19%5.95億
0.53%5.69億
-在損益中確認的減值損失回撥
--4,800萬
----
----
----
----
--0
----
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----
----
-聯營企業份額
866.67%1.38億
212.31%7,300萬
91.67%2,300萬
---600萬
37.14%4,800萬
82.18%-1,800萬
56.08%-6,500萬
140.00%1,200萬
--0
-18.60%3,500萬
-處置利潤
117.05%1,500萬
119.15%900萬
85.71%-100萬
94.12%-200萬
--900萬
-162.41%-8,800萬
-133.33%-4,700萬
---700萬
---3,400萬
--0
-其他非現金項目
317.91%23.73億
135.18%31.49億
63.50%-4.99億
84.44%-1.76億
-244.29%-1.01億
-1,628.57%-10.89億
-33.78%13.39億
-237.53%-13.67億
5.83%-11.31億
114.61%7,000萬
營運資本變動
15.55%-21.34億
-9.36%-36.12億
-54.26%4.88億
12.71%-28.99億
28.35%38.89億
-197.23%-25.27億
-1,719.12%-33.03億
162.03%10.67億
-16.53%-33.21億
-56.50%30.3億
-應收款（增）減
116.63%3.42億
0.06%-139億
176.45%33.45億
-499.43%-20.98億
18.23%129.95億
-155.06%-20.57億
-82.23%-139.08億
132.76%12.1億
70.46%-3.5億
-32.35%109.91億
-存貨（增）減
6.00%-33.69億
4.74%116.3億
22.67%-49.79億
-22.25%-50.06億
-20.70%-50.14億
-765.70%-35.84億
4.60%111.04億
-192.15%-64.39億
-7.99%-40.95億
17.48%-41.54億
-應付款（減）增
-73.14%8.41億
-165.19%-14.4億
-66.41%21.27億
277.85%42.13億
-7.58%-40.59億
508.75%31.31億
80.14%-5.43億
51.92%63.32億
-47.53%11.15億
12.76%-37.73億
-貸款、租賃及其他損失準備金
405.88%5,200萬
122.73%9,800萬
86.11%-500萬
-188.89%-800萬
2.94%-3,300萬
-139.53%-1,700萬
195.65%4,400萬
-460.00%-3,600萬
350.00%900萬
-144.16%-3,400萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-20.90%-8,100萬
-7.41%-2,900萬
-188.89%-2,600萬
26.09%-1,700萬
-12.50%-900萬
-11.67%-6,700萬
-22.73%-2,700萬
10.00%-900萬
-9.52%-2,300萬
-14.29%-800萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
5.07%2.9億
0.00%9,100萬
9.72%7,900萬
22.86%4,300萬
-1.28%7,700萬
15.97%2.76億
15.19%9,100萬
9.09%7,200萬
6.06%3,500萬
30.00%7,800萬
已支付退稅
42.10%-16.82億
-241.67%-4,100萬
-4.78%-8.11億
15.07%6.49億
44.88%-14.79億
1.69%-29.05億
94.03%-1,200萬
-8.10%-7.74億
-9.18%5.64億
-0.90%-26.83億
其他經營現金流入（流出）
0
100萬
0.00%-100萬
-50.00%100萬
0.00%-100萬
0
0
0.00%-100萬
0.00%200萬
50.00%-100萬
經營活動現金淨額
422.06%111.72億
100.39%66.47億
787.50%13.49億
98.51%-3,700萬
179.63%32.13億
-79.70%21.4億
-58.86%33.17億
-20.00%1.52億
-57.23%-24.78億
-70.29%11.49億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-29.48%-29.12億
-31.15%-3.2億
61.70%-4.42億
112.32%4,400萬
-344.13%-21.94億
-237.69%-22.49億
18.67%-2.44億
-774.24%-11.54億
-82.14%-3.57億
-1,200.00%-4.94億
無形資產交易淨額
-1.84%-3.87億
-80.17%-2.09億
47.67%-4,500萬
-8.96%-7,300萬
45.95%-6,000萬
-82.69%-3.8億
-141.67%-1.16億
-28.36%-8,600萬
-15.52%-6,700萬
-217.14%-1.11億
投資產品交易淨額
-107.46%-500萬
95.87%-500萬
--0
----
----
3,450.00%6,700萬
-2,925.00%-1.21億
--6,100萬
----
----
向其他方提供的預付現金及貸款
--0
--0
--0
--0
--0
93.57%-2,200萬
--0
98.90%-100萬
30.00%-2,100萬
--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
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----
-47.95%8,900萬
--0
--0
--2,800萬
--6,100萬
其他投資變動淨額
-0.57%-1.75億
16.88%-6,400萬
6.52%4,900萬
-18.06%-8,500萬
-5.63%-7,500萬
-148.07%-1.74億
-14.93%-7,700萬
-91.64%4,600萬
-28.57%-7,200萬
-9.23%-7,100萬
投資活動現金淨額
-30.35%-34.79億
-7.17%-5.98億
61.38%-4.38億
68.51%-1.14億
-278.70%-23.29億
-289.64%-26.69億
-80.00%-5.58億
-534.48%-11.34億
-7.10%-3.62億
-106.38%-6.15億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
121.68%13.84億
90.68%-5.45億
1,025.00%4.95億
218.85%6.81億
7,630.00%7.53億
-4,794.12%-63.84億
-2,139.46%-58.45億
-82.61%4,400萬
-5,109.09%-5.73億
-106.45%-1,000萬
已支付現金股息
-6.94%-25.43億
-4,880.00%-4.98億
-19.82%-10.4億
97.81%-1,300萬
-9.49%-9.92億
33.59%-23.78億
99.46%-1,000萬
-1.28%-8.68億
-4,469.23%-5.94億
-6.71%-9.06億
非控制性權益現金股息
0.00%-200萬
--0
--0
--0
0.00%-200萬
33.33%-200萬
--0
--0
--0
33.33%-200萬
其他籌資費用淨額
-64.47%-3.24億
-221.57%-1.64億
-5.77%-5,500萬
-12.24%-5,500萬
-11.11%-5,000萬
-8.24%-1.97億
-10.87%-5,100萬
3.70%-5,200萬
-19.51%-4,900萬
-9.76%-4,500萬
融資活動現金淨額
83.43%-14.85億
79.56%-12.07億
31.51%-6億
150.41%6.13億
69.78%-2.91億
-146.86%-89.61億
-172.29%-59.06億
-33.13%-8.76億
-1,770.77%-12.16億
-30.49%-9.63億
現金淨流量
期初現金流
-32.54%196.51億
-8.37%209.65億
-16.16%206.98億
-29.41%202.72億
-32.54%196.51億
27.55%291.32億
-2.69%228.81億
4.07%246.88億
11.77%287.18億
27.55%291.32億
現金變動
165.42%62.08億
253.86%48.42億
116.74%3.11億
111.39%4.62億
238.23%5.93億
-252.35%-94.9億
-156.36%-31.47億
-797.58%-18.58億
-104.95%-40.56億
-115.15%-4.29億
匯率變動影響
537.50%5,100萬
222.62%1.03億
-186.00%-4,300萬
-233.33%-3,600萬
80.00%2,700萬
-87.30%800萬
-347.06%-8,400萬
1,766.67%5,000萬
200.00%2,700萬
-34.78%1,500萬
現金變動之外的其他現金調整
----
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----
--0
--100萬
0.00%100萬
----
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期末現金
31.85%259.1億
31.85%259.1億
-8.37%209.65億
-16.16%206.98億
-29.41%202.72億
-32.54%196.51億
-32.54%196.51億
-2.69%228.81億
4.07%246.88億
11.77%287.18億
自由現金流
1,636.99%78.54億
107.32%61.18億
179.14%8.61億
97.11%-8,400萬
80.26%9.59億
-105.34%-5.11億
-61.73%29.51億
-11,988.89%-10.88億
-58.80%-29.06億
-85.63%5.32億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 161.48%126.45億102.91%66.25億143.98%21.08億76.67%-7.13億22.91%46.25億-63.70%48.36億-60.22%32.65億1.53%8.64億-38.22%-30.56億-41.88%37.63億
扣除非現金調整前淨利潤 52.86%93.93億30.28%61.18億151.44%13.93億102.15%16.92億227.59%1.9億-26.85%61.45億-12.78%46.96億-76.77%5.54億-33.20%8.37億109.34%5,800萬
非現金項目調整總額 341.23%53.83億119.98%41.18億129.89%2.26億186.84%4.95億-19.29%5.44億-47.46%12.2億-28.58%18.72億-508.65%-7.56億7.17%-5.7億418.46%6.74億
-折舊與攤銷 16.31%28.09億30.08%8.39億16.01%7.03億14.12%6.79億3.34%5.88億2.99%24.15億6.44%6.45億3.59%6.06億1.19%5.95億0.53%5.69億
-在損益中確認的減值損失回撥 --4,800萬------------------0----------------
-聯營企業份額 866.67%1.38億212.31%7,300萬91.67%2,300萬---600萬37.14%4,800萬82.18%-1,800萬56.08%-6,500萬140.00%1,200萬--0-18.60%3,500萬
-處置利潤 117.05%1,500萬119.15%900萬85.71%-100萬94.12%-200萬--900萬-162.41%-8,800萬-133.33%-4,700萬---700萬---3,400萬--0
-其他非現金項目 317.91%23.73億135.18%31.49億63.50%-4.99億84.44%-1.76億-244.29%-1.01億-1,628.57%-10.89億-33.78%13.39億-237.53%-13.67億5.83%-11.31億114.61%7,000萬
營運資本變動 15.55%-21.34億-9.36%-36.12億-54.26%4.88億12.71%-28.99億28.35%38.89億-197.23%-25.27億-1,719.12%-33.03億162.03%10.67億-16.53%-33.21億-56.50%30.3億
-應收款（增）減 116.63%3.42億0.06%-139億176.45%33.45億-499.43%-20.98億18.23%129.95億-155.06%-20.57億-82.23%-139.08億132.76%12.1億70.46%-3.5億-32.35%109.91億
-存貨（增）減 6.00%-33.69億4.74%116.3億22.67%-49.79億-22.25%-50.06億-20.70%-50.14億-765.70%-35.84億4.60%111.04億-192.15%-64.39億-7.99%-40.95億17.48%-41.54億
-應付款（減）增 -73.14%8.41億-165.19%-14.4億-66.41%21.27億277.85%42.13億-7.58%-40.59億508.75%31.31億80.14%-5.43億51.92%63.32億-47.53%11.15億12.76%-37.73億
-貸款、租賃及其他損失準備金 405.88%5,200萬122.73%9,800萬86.11%-500萬-188.89%-800萬2.94%-3,300萬-139.53%-1,700萬195.65%4,400萬-460.00%-3,600萬350.00%900萬-144.16%-3,400萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -20.90%-8,100萬-7.41%-2,900萬-188.89%-2,600萬26.09%-1,700萬-12.50%-900萬-11.67%-6,700萬-22.73%-2,700萬10.00%-900萬-9.52%-2,300萬-14.29%-800萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 5.07%2.9億0.00%9,100萬9.72%7,900萬22.86%4,300萬-1.28%7,700萬15.97%2.76億15.19%9,100萬9.09%7,200萬6.06%3,500萬30.00%7,800萬
已支付退稅 42.10%-16.82億-241.67%-4,100萬-4.78%-8.11億15.07%6.49億44.88%-14.79億1.69%-29.05億94.03%-1,200萬-8.10%-7.74億-9.18%5.64億-0.90%-26.83億
其他經營現金流入（流出） 0100萬0.00%-100萬-50.00%100萬0.00%-100萬000.00%-100萬0.00%200萬50.00%-100萬
經營活動現金淨額 422.06%111.72億100.39%66.47億787.50%13.49億98.51%-3,700萬179.63%32.13億-79.70%21.4億-58.86%33.17億-20.00%1.52億-57.23%-24.78億-70.29%11.49億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -29.48%-29.12億-31.15%-3.2億61.70%-4.42億112.32%4,400萬-344.13%-21.94億-237.69%-22.49億18.67%-2.44億-774.24%-11.54億-82.14%-3.57億-1,200.00%-4.94億
無形資產交易淨額 -1.84%-3.87億-80.17%-2.09億47.67%-4,500萬-8.96%-7,300萬45.95%-6,000萬-82.69%-3.8億-141.67%-1.16億-28.36%-8,600萬-15.52%-6,700萬-217.14%-1.11億
投資產品交易淨額 -107.46%-500萬95.87%-500萬--0--------3,450.00%6,700萬-2,925.00%-1.21億--6,100萬--------
向其他方提供的預付現金及貸款 --0--0--0--0--093.57%-2,200萬--098.90%-100萬30.00%-2,100萬--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ---------------------47.95%8,900萬--0--0--2,800萬--6,100萬
其他投資變動淨額 -0.57%-1.75億16.88%-6,400萬6.52%4,900萬-18.06%-8,500萬-5.63%-7,500萬-148.07%-1.74億-14.93%-7,700萬-91.64%4,600萬-28.57%-7,200萬-9.23%-7,100萬
投資活動現金淨額 -30.35%-34.79億-7.17%-5.98億61.38%-4.38億68.51%-1.14億-278.70%-23.29億-289.64%-26.69億-80.00%-5.58億-534.48%-11.34億-7.10%-3.62億-106.38%-6.15億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 121.68%13.84億90.68%-5.45億1,025.00%4.95億218.85%6.81億7,630.00%7.53億-4,794.12%-63.84億-2,139.46%-58.45億-82.61%4,400萬-5,109.09%-5.73億-106.45%-1,000萬
已支付現金股息 -6.94%-25.43億-4,880.00%-4.98億-19.82%-10.4億97.81%-1,300萬-9.49%-9.92億33.59%-23.78億99.46%-1,000萬-1.28%-8.68億-4,469.23%-5.94億-6.71%-9.06億
非控制性權益現金股息 0.00%-200萬--0--0--00.00%-200萬33.33%-200萬--0--0--033.33%-200萬
其他籌資費用淨額 -64.47%-3.24億-221.57%-1.64億-5.77%-5,500萬-12.24%-5,500萬-11.11%-5,000萬-8.24%-1.97億-10.87%-5,100萬3.70%-5,200萬-19.51%-4,900萬-9.76%-4,500萬
融資活動現金淨額 83.43%-14.85億79.56%-12.07億31.51%-6億150.41%6.13億69.78%-2.91億-146.86%-89.61億-172.29%-59.06億-33.13%-8.76億-1,770.77%-12.16億-30.49%-9.63億
現金淨流量
期初現金流 -32.54%196.51億-8.37%209.65億-16.16%206.98億-29.41%202.72億-32.54%196.51億27.55%291.32億-2.69%228.81億4.07%246.88億11.77%287.18億27.55%291.32億
現金變動 165.42%62.08億253.86%48.42億116.74%3.11億111.39%4.62億238.23%5.93億-252.35%-94.9億-156.36%-31.47億-797.58%-18.58億-104.95%-40.56億-115.15%-4.29億
匯率變動影響 537.50%5,100萬222.62%1.03億-186.00%-4,300萬-233.33%-3,600萬80.00%2,700萬-87.30%800萬-347.06%-8,400萬1,766.67%5,000萬200.00%2,700萬-34.78%1,500萬
現金變動之外的其他現金調整 --------------0--100萬0.00%100萬----------------
期末現金 31.85%259.1億31.85%259.1億-8.37%209.65億-16.16%206.98億-29.41%202.72億-32.54%196.51億-32.54%196.51億-2.69%228.81億4.07%246.88億11.77%287.18億
自由現金流 1,636.99%78.54億107.32%61.18億179.14%8.61億97.11%-8,400萬80.26%9.59億-105.34%-5.11億-61.73%29.51億-11,988.89%-10.88億-58.80%-29.06億-85.63%5.32億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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