ZENTECH
0094
SCBUILD
0109
HONGSENG
0041
MTRONIC
0043
G3
7184
(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -62.75%5,037.5萬 | -43.54%1.4億 | 16.44%7.79億 | -1.61%2.7億 | 65.32%1.25億 | 846.21%1.35億 | -26.27%2.49億 | 12.40%6.69億 | -55.37%2.74億 | 136.27%7,585.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 105.97%1.08億 | 25.05%1.04億 | 249.58%5.06億 | 238.88%2.72億 | 49.21%9,739.1萬 | 183.13%5,242.5萬 | 528.12%8,350萬 | 13.49%1.45億 | 72.10%8,040.1萬 | 482.06%6,527.1萬 |
非現金項目調整總額 | -708.02%-3.38億 | 4.88%-1.2億 | -34.77%-4.02億 | 36.78%-1.49億 | 15.50%-8,498.6萬 | 33.29%-4,185萬 | -225.32%-1.26億 | -182.72%-2.99億 | -855.06%-2.36億 | -225.81%-1.01億 |
-折舊與攤銷 | -31.33%595.2萬 | -22.47%563.3萬 | 10.27%3,310.2萬 | 2.44%1,434.7萬 | 56.98%282.1萬 | -0.95%866.8萬 | 32.93%726.6萬 | 41.52%3,001.9萬 | 83.14%1,400.5萬 | -61.30%179.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 3,100.00%89.6萬 | --8,000 | 105.88%4.1萬 | 100.84%1.3萬 | --0 | --2.8萬 | --0 | 46.71%-69.7萬 | -24.20%-155.5萬 | --0 |
-資產準備及勾銷 | ---- | 514.36%152.9萬 | -100.57%-2.1萬 | -100.97%-2.1萬 | ---- | ---- | ---36.9萬 | -95.32%366萬 | -93.97%217.6萬 | --0 |
-聯營企業份額 | -397.97%-793.8萬 | -24.55%-862萬 | -179.16%-4,462.3萬 | -57.75%-3,558萬 | 52.18%-478.6萬 | -54.13%266.4萬 | -164.26%-692.1萬 | -477.28%-1,598.5萬 | -686.16%-2,255.5萬 | -4,176.92%-1,000.8萬 |
-處置利潤 | -224.77%-8,373.6萬 | 33.05%-2,957.2萬 | 16.58%-3,623.7萬 | 54.24%-7,684.1萬 | 143.41%1,766.5萬 | 217.99%6,711.2萬 | -130.66%-4,417.3萬 | -333.39%-4,343.9萬 | -439.15%-1.68億 | -703.34%-4,069.5萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 22.19%-342.6萬 | 13,684.35%2,026.3萬 | -62.41%999.1萬 | ---- | ---- | ---440.3萬 | --14.7萬 | --2,657.7萬 |
-遞延所得稅 | 29.31%956.8萬 | 28.40%802.9萬 | 52.30%2,507.8萬 | ---- | ---- | --739.9萬 | --625.3萬 | 30.66%1,646.6萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -4.66%-9,881.4萬 | -9.95%-9,716.1萬 | -32.41%-3.76億 | -25.58%-9,652.6萬 | -24.00%-9,702.5萬 | -35.63%-9,441萬 | -48.51%-8,837.1萬 | -22.41%-2.84億 | -24.97%-7,686.5萬 | -41.16%-7,824.3萬 |
營運資本變動 | 125.07%2.81億 | -46.43%1.56億 | -17.91%6.75億 | -65.92%1.46億 | 1.66%1.13億 | 377.75%1.25億 | 13.91%2.91億 | 43.54%8.23億 | -19.83%4.3億 | 168.97%1.11億 |
-保險合同資產(增)減 | ---- | 44.30%1.89億 | -10.90%6.09億 | -19.49%5.66億 | ---- | ---- | 143.69%1.31億 | --6.84億 | --7.03億 | --0 |
-再保險應收款(增)減 | 25.88%-2.74億 | -146.32%-6,344.2萬 | -57.09%3,886.4萬 | 110.16%2.88億 | -105.92%-1,682.5萬 | 10.14%-3.7億 | 69.80%1.37億 | 118.30%9,056.9萬 | 168.30%1.37億 | 226.23%2.84億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.41%2,227.3萬 |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.38%595.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 535.35%3,034.4萬 |
-保險合同負債(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.68%-2.26億 |
-其他流動資產變動 | -20.34%4.78億 | 30.26%3,038.3萬 | -43.36%2,756.3萬 | -43.86%2,691.8萬 | -306,569.46%-6.22億 | 111,947.29%5.99億 | 93,400.00%2,332.5萬 | 3,240.08%4,866.5萬 | 102,125.53%4,795.2萬 | -60.81%20.3萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 279.22%903.3萬 | -47.15%285.7萬 | -24.97%1,281.4萬 | -46.61%499萬 | -94.97%3.6萬 | -50.21%238.2萬 | 142.20%540.6萬 | -15.50%1,707.8萬 | 24.23%934.6萬 | -57.05%71.6萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 181.27%1.1億 | -40.92%8,423萬 | 125.21%6.81億 | 288.89%5.22億 | -149.19%-2,216萬 | -26.00%3,894.5萬 | 101.98%1.43億 | 20.00%3.02億 | 811.03%1.34億 | -69.78%4,504.9萬 |
已支付退稅 | -158.25%-1,074.8萬 | 39.78%-2,314.4萬 | -43.86%-6,051.6萬 | -152.21%-4,144.5萬 | 139.70%90.6萬 | 1,780.60%1,845.3萬 | -72.69%-3,843萬 | -43.36%-4,206.7萬 | -0.95%-1,643.3萬 | -117.92%-228.2萬 |
其他經營現金流入/流出 | -20.39%-6,639.6萬 | 56.65%-1.91億 | -47.55%-15.07億 | -73.27%-8.95億 | -51.49%-1.18億 | -35.18%-5,515.1萬 | -13.73%-4.4億 | -53.97%-10.22億 | 1.46%-5.16億 | -147.61%-7,758.9萬 |
經營活動現金淨額 | -34.36%9,180.6萬 | 116.61%1,358.4萬 | -26.34%-9,506.1萬 | -21.30%-1.4億 | -132.00%-1,335.9萬 | 5,466.77%1.4億 | -9,861.58%-8,180.2萬 | -143.12%-7,524.2萬 | -284.62%-1.15億 | -64.41%4,174.6萬 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 211.70%336萬 | 15.45%-130.2萬 | 12.85%-1,621.5萬 | 52.87%-402.9萬 | -63.66%-763.8萬 | 10.05%-300.8萬 | 24.69%-154萬 | -89.89%-1,860.5萬 | -169.34%-854.9萬 | -2.03%-466.7萬 |
無形資產交易淨額 | 24.28%-271.7萬 | -13,409.09%-297.2萬 | 79.22%-1,500.3萬 | 80.11%-1,384.1萬 | 49,060.00%244.8萬 | -756.32%-358.8萬 | 98.99%-2.2萬 | -335.89%-7,218.3萬 | -490.26%-6,958.6萬 | 98.94%-5,000 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 224.76%773萬 | -173.62%-427.4萬 | 65.61%-3,121.8萬 | 77.13%-1,787萬 | -19.65%-559萬 | -64.66%-619.6萬 | 62.97%-156.2萬 | -244.44%-9,078.8萬 | -422.22%-7,813.5萬 | 7.43%-467.2萬 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -50.00%1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- |
融資租賃增減 | 15.13%-123.4萬 | 16.84%-106.7萬 | -5.00%-157.6萬 | 179.80%112.2萬 | 114.08%3.9萬 | -26.99%-145.4萬 | -167.29%-128.3萬 | 20.67%-150.1萬 | -4.07%40.1萬 | 41.06%-27.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -78.00%-3,484.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1,957.7萬 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -27.49%-1,062.5萬 | 0.00%-521萬 | -26.42%-2,715.6萬 | 3.07%-682.5萬 | -12.22%-678.7萬 | -127.52%-833.4萬 | -10.19%-521萬 | -28.91%-2,148萬 | -69.99%-704.1萬 | -44.83%-604.8萬 |
融資活動現金淨額 | -21.16%-1,185.9萬 | 3.33%-627.7萬 | -76.87%3,642.1萬 | -51.23%9,429.7萬 | -60.59%-4,159.5萬 | -103.58%-978.8萬 | -24.67%-649.3萬 | 415.65%1.57億 | 5,292.27%1.93億 | 27.99%-2,590.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.62%1.19億 | -43.73%1.16億 | -4.01%2.05億 | -12.91%1.79億 | 23.26%2.39億 | -43.73%1.16億 | -4.01%2.05億 | 84.86%2.14億 | 20.63%2.05億 | 106.61%1.94億 |
現金變動 | -29.22%8,767.7萬 | 103.38%303.3萬 | -946.32%-8,985.8萬 | -1,266,720.00%-6,333.1萬 | -641.93%-6,054.4萬 | 1,208.29%1.24億 | -946.31%-8,985.7萬 | -108.74%-858.8萬 | -99.99%5,000 | -85.36%1,117.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -13.85%2.06億 | 2.62%1.19億 | -43.73%1.16億 | -43.73%1.16億 | -12.91%1.79億 | 23.26%2.39億 | -43.73%1.16億 | -4.01%2.05億 | -4.01%2.05億 | 20.63%2.05億 |
自由現金流 | -34.19%8,769.8萬 | 110.68%890.6萬 | 29.62%-1.26億 | 23.77%-1.58億 | -150.03%-1,854.9萬 | 2,192.35%1.33億 | -2,366.39%-8,336.4萬 | -221.19%-1.8億 | -536.04%-2.07億 | -66.98%3,707.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。