(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 179.79%486.58億 | -44.62%173.91億 | 12.86%314.01億 | -28.91%278.24億 | -5.86%391.39億 | -9.18%415.76億 | 8.28%457.78億 | 0.72%422.76億 | 20.24%419.74億 | 12.92%349.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 41.89%483.78億 | 9.17%340.95億 | 80.65%312.31億 | -49.54%172.88億 | -5.06%342.63億 | 2.23%360.9億 | 4.64%353.02億 | 16.03%337.37億 | 8.99%290.77億 | 1.53%266.78億 |
非現金項目調整總額 | 3,146.46%41.23億 | 110.38%1.27億 | -117.95%-12.24億 | 58.27%68.2億 | -38.12%43.09億 | -11.65%69.64億 | -1.31%78.82億 | -29.19%79.87億 | 11.08%112.8億 | 303.14%101.55億 |
-折舊與攤銷 | 13.91%75.5億 | 26.73%66.28億 | -4.39%52.3億 | 6.15%54.7億 | -14.03%51.53億 | 1.99%59.94億 | -7.83%58.77億 | -30.89%63.76億 | -14.70%92.26億 | 32.45%108.16億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 33,216.67%19.99億 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.21%2.63億 | 920.19%10.61億 | --1.04億 |
-聯營企業份額 | 51.09%13.16億 | 717.73%8.71億 | -104.35%-1.41億 | ---6,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --4,800萬 | --0 | --2.48億 | --0 | --0 | --4,600萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 69.18%-26.75億 | -66.07%-86.79億 | -376.51%-52.26億 | 413.59%18.9億 | -76.84%3.68億 | 292.35%15.89億 | -68.24%4.05億 | -4.49%12.75億 | 150.38%13.35億 | 41.57%-26.5億 |
-其他非現金項目 | -412.61%-40.67億 | 219.69%13.01億 | -109.44%-10.87億 | 57.18%-5.19億 | -39.79%-12.12億 | -154.19%-8.67億 | 2,091.78%16億 | 118.81%7,300萬 | -120.58%-3.88億 | 269.51%18.85億 |
營運資本變動 | 77.17%-38.43億 | -1,309.20%-168.32億 | -62.55%13.92億 | 556.71%37.17億 | 138.22%5.66億 | -157.20%-14.81億 | 372.45%25.89億 | -66.00%5.48億 | 183.70%16.12億 | -190.89%-19.26億 |
-應收款(增)減 | 29.83%-38.21億 | -120.27%-54.45億 | -145.91%-24.72億 | 3,212.14%53.84億 | 90.82%-1.73億 | 33.53%-18.85億 | -40,614.29%-28.36億 | --700萬 | ---- | -907.80%-36.18億 |
-存貨(增)減 | 118.65%31.33億 | -225.79%-168.01億 | -269.97%-51.57億 | 55.75%30.34億 | 143.35%19.48億 | -128.35%-44.94億 | 2.91%-19.68億 | 3.43%-20.27億 | -142.66%-20.99億 | 26.51%-8.65億 |
-應付款(減)增 | -201.82%-43.19億 | -15.31%42.42億 | 240.74%50.09億 | -94.16%-35.59億 | -190.97%-18.33億 | -42.66%20.15億 | 526.97%35.14億 | -188.59%-8.23億 | 77.29%9.29億 | -69.90%5.24億 |
-應計費用(減)增 | 55.33%5.25億 | -56.72%3.38億 | 278.72%7.81億 | -17.47%-4.37億 | -194.90%-3.72億 | -49.29%3.92億 | 132.13%7.73億 | -22.74%3.33億 | --4.31億 | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -24.46%13.56億 | 39.36%17.95億 | 2,330.19%12.88億 | -93.88%5,300萬 | 14.10%8.66億 | -27.51%7.59億 | 74.50%10.47億 | 113.52%6億 | -54.68%2.81億 | -9.09%6.2億 |
-其他流動資產變動 | 25.39%-7.17億 | -149.46%-9.61億 | 356.33%19.43億 | -683.08%-7.58億 | -92.49%1.3億 | -15.88%17.32億 | -16.23%20.59億 | 18.74%24.58億 | 46.50%20.7億 | 14.69%14.13億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -55.56%-7,000萬 | 0.00%-4,500萬 | -21.62%-4,500萬 | -48.00%-3,700萬 | 60.94%-2,500萬 | 31.18%-6,400萬 | -6.90%-9,300萬 | 55.61%-8,700萬 | -5.95%-1.96億 | -76.19%-1.85億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 206.41%43.48億 | 117.64%14.19億 | -27.64%6.52億 | -55.79%9.01億 | 48.33%20.38億 | 40.63%13.74億 | 81.26%9.77億 | 15.67%5.39億 | 5.43%4.66億 | -2.86%4.42億 |
已支付退稅 | -4.67%-142.29億 | -191.53%-135.94億 | 41.37%-46.63億 | 25.65%-79.53億 | 15.65%-106.97億 | -7.62%-126.82億 | 2.73%-117.84億 | -2.50%-121.15億 | 10.21%-118.2億 | -19.10%-131.64億 |
其他經營現金流入(流出) | -100,800.00%-10.09億 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 629.17%376.98億 | -81.09%51.7億 | 31.88%273.43億 | -31.92%207.34億 | 0.83%304.55億 | -13.40%302.03億 | 13.94%348.77億 | 0.61%306.11億 | 38.28%304.24億 | 8.86%220.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -18.93%-61.32億 | -59.88%-51.56億 | -0.40%-32.25億 | 15.89%-32.12億 | 14.16%-38.19億 | 18.34%-44.49億 | -11.25%-54.48億 | 2.35%-48.97億 | -18.06%-50.15億 | -34.56%-42.48億 |
無形資產交易淨額 | -106.31%-9.16億 | -198.23%-4.44億 | 407.87%4.52億 | 140.64%8,900萬 | -63.43%-2.19億 | 86.75%-1.34億 | -35.52%-10.11億 | -521.67%-7.46億 | 13.67%-1.2億 | 67.37%-1.39億 |
業務交易淨額 | --0 | ---187.48億 | --0 | ---- | ---- | ---8.15億 | ---- | ---- | ---11.28億 | ---- |
投資產品交易淨額 | -61.07%103億 | 219.85%264.58億 | 277.37%82.72億 | -93.51%21.92億 | 53.28%337.64億 | 180.08%220.27億 | -4.25%-275.07億 | -430.48%-263.86億 | 71.31%-49.74億 | -260.85%-173.38億 |
其他投資變動淨額 | 120.12%3,400萬 | 35.25%-1.69億 | 12.42%-2.61億 | -267.90%-2.98億 | 46.36%-8,100萬 | -51.00%-1.51億 | 96.47%-1億 | -4,010.14%-28.36億 | 57.67%-6,900萬 | -119.83%-1.63億 |
投資活動現金淨額 | 69.29%32.86億 | -62.94%19.41億 | 526.20%52.38億 | -104.15%-12.29億 | 79.91%296.45億 | 148.37%164.78億 | 2.29%-340.66億 | -208.38%-348.65億 | 48.35%-113.06億 | -387.59%-218.88億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 141.59%2.87億 | ---6.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.15%-5.95億 | -238.30%-11.05億 | 45.27%7.99億 |
租賃融資增減 | -39.38%-4.53億 | -51.16%-3.25億 | 23.49%-2.15億 | -680.56%-2.81億 | ---3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 17.62%-101.38億 | -54.44%-123.06億 | -0.09%-79.68億 | -37.42%-79.61億 | -14.28%-57.93億 | -0.02%-50.69億 | -16.69%-50.68億 | -20.11%-43.43億 | -25.12%-36.16億 | -33.49%-28.9億 |
其他籌資費用淨額 | -82.14%-5,100萬 | -145.90%-2,800萬 | 256.41%6,100萬 | 50.63%-3,900萬 | -459.09%-7,900萬 | -78.43%2,200萬 | 241.67%1.02億 | -228.57%-7,200萬 | 14.29%5,600萬 | -57.76%4,900萬 |
融資活動現金淨額 | 22.43%-103.55億 | -64.36%-133.49億 | 1.92%-81.22億 | -40.17%-82.81億 | -17.06%-59.08億 | -1.63%-50.47億 | 0.88%-49.66億 | -7.40%-50.1億 | -128.45%-46.65億 | -36.22%-20.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.78%1,866.69億 | 22.03%1,816.15億 | 4.22%1,488.33億 | 59.99%1,428.03億 | 78.85%892.56億 | -7.12%499.06億 | -17.11%537.33億 | 25.21%648.22億 | -1.79%517.69億 | 44.42%527.1億 |
現金變動 | 591.01%306.29億 | -125.50%-62.38億 | 117.92%244.59億 | -79.29%112.24億 | 30.16%541.92億 | 1,102.02%416.34億 | 55.15%-41.55億 | -164.10%-92.64億 | 849.64%144.53億 | -113.55%-19.28億 |
匯率變動影響 | -23.18%86.73億 | 35.65%112.9億 | 260.27%83.23億 | -705.12%-51.93億 | 71.77%-6.45億 | -794.53%-22.85億 | 118.04%3.29億 | -30.38%-18.24億 | -241.74%-13.99億 | -50.33%9.87億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 54,950.00%11.01億 | --200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 21.64%2,270.72億 | 2.78%1,866.69億 | 22.03%1,816.15億 | 4.22%1,488.33億 | 59.99%1,428.03億 | 78.85%892.56億 | -7.12%499.06億 | -17.11%537.33億 | 25.21%648.22億 | -1.79%517.69億 |
自由現金流 | 7,227.91%306.5億 | -101.80%-4.3億 | 38.04%239.12億 | -33.65%173.23億 | 1.91%261.1億 | -9.85%256.2億 | 13.96%284.18億 | -1.40%249.36億 | 45.67%252.89億 | 4.97%173.6億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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