(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.96%179.45億 | 6.91%142.47億 | -29.60%133.26億 | 5.67%189.28億 | -3.73%179.13億 | 30.34%186.08億 | -28.61%142.76億 | -15.91%199.98億 | 18.25%237.83億 | -1.25%201.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.05%128.35億 | 30.69%122.18億 | 25.07%93.49億 | 14.37%74.75億 | -43.07%65.36億 | -28.46%114.8億 | 33.85%160.46億 | -18.80%119.88億 | -11.07%147.64億 | 19.57%166.02億 |
非現金項目調整總額 | -9.50%78.24億 | -14.91%86.45億 | -0.88%101.6億 | 0.50%102.5億 | 22.11%101.99億 | 50.92%83.52億 | -29.91%55.34億 | -1.31%78.95億 | 55.16%80億 | 13.09%51.56億 |
-折舊與攤銷 | 5.66%109.37億 | 2.27%103.51億 | -3.37%101.21億 | 0.94%104.74億 | 9.87%103.76億 | 6.66%94.44億 | 13.28%88.54億 | 1.60%78.16億 | 18.06%76.93億 | 0.40%65.16億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 544.79%10.51億 | -88.18%1.63億 | 96.72%13.79億 | --7.01億 | ---- | --9,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -76.34%-33.17億 | -27.53%-18.81億 | 4.65%-14.75億 | -2.93%-15.47億 | 12.51%-15.03億 | -73.19%-17.18億 | -27.18%-9.92億 | -680.00%-7.8億 | 94.38%-1億 | 13.86%-17.78億 |
-處置利潤 | 16.19%-8,800萬 | -228.05%-1.05億 | -69.74%8,200萬 | 498.53%2.71億 | 48.48%-6,800萬 | 94.59%-1.32億 | -451.24%-24.42億 | -109.95%-4.43億 | 25.18%-2.11億 | 7.84%-2.82億 |
-其他非現金項目 | -748.72%-7.59億 | 120.75%1.17億 | -84.90%5,300萬 | -74.82%3.51億 | 109.31%13.94億 | 484.21%6.66億 | -91.24%1.14億 | 110.68%13.02億 | -11.71%6.18億 | 59.45%7億 |
營運資本變動 | 58.95%-27.16億 | -7.05%-66.17億 | -614.23%-61.81億 | 2.39%12.02億 | 195.76%11.74億 | 83.21%-12.26億 | -6,505.26%-73.02億 | -88.79%1.14億 | 161.67%10.17億 | -185.71%-16.49億 |
-應收款(增)減 | 19.22%-10.38億 | 41.93%-12.85億 | -1,023.35%-22.13億 | -211.93%-1.97億 | -90.85%1.76億 | 536.28%19.24億 | 46.29%-4.41億 | -466.52%-8.21億 | 114.29%2.24億 | -96.12%-15.67億 |
-存貨(增)減 | 75.27%-11.66億 | -31.56%-47.15億 | -1,751.61%-35.84億 | 117.89%2.17億 | 49.52%-12.13億 | -26.74%-24.03億 | -936.07%-18.96億 | -695.65%-1.83億 | 98.20%-2,300萬 | -382.95%-12.75億 |
-應付款(減)增 | -3,787.50%-18.66億 | 87.50%-4,800萬 | -384.44%-3.84億 | -68.89%1.35億 | 126.21%4.34億 | 66.02%-16.56億 | -474.56%-48.73億 | 450.67%13.01億 | -121.94%-3.71億 | 6,864.00%16.91億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,400.00%2.55億 | 466.67%1,700萬 | 100.81%300萬 | -135.06%-3.72億 | 1,483.58%10.61億 | 183.75%6,700萬 | -214.29%-8,000萬 | -61.33%7,000萬 | 134.87%1.81億 | -703.49%-5.19億 |
-其他流動資產變動 | 210.87%1.43億 | -16.36%4,600萬 | -91.56%5,500萬 | 16.43%6.52億 | -13.85%5.6億 | 99.39%6.5億 | 148.08%3.26億 | -225.56%-6.78億 | 2,447.83%5.4億 | -104.82%-2,300萬 |
-其他流動負債變動 | 251.27%9.56億 | -989.66%-6.32億 | -107.56%-5,800萬 | 391.67%7.67億 | -18.75%1.56億 | 156.80%1.92億 | -179.53%-3.38億 | -8.80%4.25億 | 959.09%4.66億 | -98.20%4,400萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32.46%-5.06億 | 2.05%-3.82億 | 4.41%-3.9億 | 1.69%-4.08億 | -2.98%-4.15億 | 13.89%-4.03億 | -0.86%-4.68億 | 4.92%-4.64億 | 22.66%-4.88億 | 5.26%-6.31億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 89.63%35.84億 | -15.21%18.9億 | 36.58%22.29億 | -15.66%16.32億 | 141.88%19.35億 | -63.22%8億 | 328.99%21.75億 | 62.50%5.07億 | -24.64%3.12億 | 12.81%4.14億 |
已支付退稅 | 4.43%-32.81億 | -17.29%-34.33億 | -27.15%-29.27億 | 32.09%-23.02億 | 22.80%-33.9億 | -5.35%-43.91億 | -4.67%-41.68億 | 26.65%-39.82億 | 6.53%-54.29億 | -55.63%-58.08億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 43.97%177.41億 | 0.69%123.23億 | -31.44%122.38億 | 11.26%178.49億 | 9.78%160.43億 | 23.70%146.14億 | -26.43%118.14億 | -11.66%160.58億 | 29.04%181.77億 | -13.76%140.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -34.54%-110.62億 | -51.28%-82.22億 | 0.80%-54.35億 | 45.23%-54.79億 | 24.60%-100.04億 | -1.91%-132.68億 | -18.79%-130.19億 | 1.55%-109.6億 | -5.84%-111.33億 | -44.10%-105.19億 |
無形資產交易淨額 | 7.72%-6.81億 | 10.87%-7.38億 | -76.55%-8.28億 | 26.60%-4.69億 | -6.68%-6.39億 | 37.08%-5.99億 | 32.77%-9.52億 | -15.78%-14.16億 | -105.55%-12.23億 | 36.63%-5.95億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15,145.45%-16.77億 | 99.31%-1,100萬 |
投資產品交易淨額 | -77.80%1.9億 | 248.10%8.56億 | -179.83%-5.78億 | 251.78%7.24億 | -19.85%-4.77億 | -107.49%-3.98億 | 524.94%53.12億 | 128.49%8.5億 | 131.99%3.72億 | 45.81%-11.63億 |
其他投資變動淨額 | -1,048.00%-4.74億 | 1,350.00%5,000萬 | -119.05%-400萬 | -90.95%2,100萬 | 486.67%2.32億 | -164.52%-6,000萬 | -66.55%9,300萬 | 717.65%2.78億 | 109.34%3,400萬 | -214.83%-3.64億 |
投資活動現金淨額 | -49.33%-120.27億 | -17.66%-80.54億 | -31.56%-68.45億 | 52.21%-52.03億 | 23.99%-108.88億 | -67.23%-143.25億 | 23.84%-85.66億 | 17.46%-112.48億 | -7.71%-136.27億 | -8.52%-126.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 46.88%49.66億 | 144.91%33.81億 | -911.31%-75.29億 | 234.69%9.28億 | -124.46%-6.89億 | 1,210.23%28.17億 | -63.06%2.15億 | -27.52%5.82億 | 355.73%8.03億 | 76.28%-3.14億 |
普通股發行/回購的淨額 | -329.79%-49.34億 | ---11.48億 | --0 | --0 | -100.69%-100萬 | -43.58%1.45億 | 0.78%2.57億 | -69.50%2.55億 | 439.35%8.36億 | 23.02%1.55億 |
租賃融資增減 | -4.95%-6.79億 | -53.32%-6.47億 | -20.23%-4.22億 | -12.14%-3.51億 | -195.28%-3.13億 | -15.22%-1.06億 | -15.00%-9,200萬 | 33.33%-8,000萬 | -87.50%-1.2億 | 4.48%-6,400萬 |
已支付現金股息 | -58.79%-39億 | -0.04%-24.56億 | -0.04%-24.55億 | 0.00%-24.54億 | 9.08%-24.54億 | -22.24%-26.99億 | 0.00%-22.08億 | 1.25%-22.08億 | -40.45%-22.36億 | -136.20%-15.92億 |
非控制性權益現金股息 | 18.97%-18.62億 | -100.70%-22.98億 | -46.23%-11.45億 | -29.21%-7.83億 | 18.98%-6.06億 | 14.71%-7.48億 | 5.90%-8.77億 | 8.72%-9.32億 | -347.81%-10.21億 | -4.11%-2.28億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | 99.14%-100萬 | -182.93%-1.16億 | 88.12%-4,100萬 | 66.70%-3.45億 | -103,500.00%-10.36億 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -102.30%-64.09億 | 72.58%-31.68億 | -334.20%-115.54億 | 34.52%-26.61億 | -474.82%-40.64億 | 74.25%-7.07億 | -0.66%-27.46億 | 1.66%-27.28億 | -35.71%-27.74億 | 5.33%-20.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.41%292.71億 | -14.40%270.01億 | 57.03%315.45億 | 1.80%200.89億 | -3.37%197.33億 | 3.15%204.22億 | 9.57%197.99億 | 0.88%180.69億 | 3.06%179.11億 | 33.77%173.79億 |
現金變動 | -163.12%-6.95億 | 117.87%11.01億 | -161.70%-61.61億 | 815.22%99.85億 | 361.00%10.91億 | -183.27%-4.18億 | -75.89%5.02億 | 17.23%20.82億 | 391.15%17.76億 | -124.24%-6.1億 |
匯率變動影響 | 111.89%24.77億 | -27.71%11.69億 | 9.85%16.17億 | 247.20%14.72億 | -270.37%-10億 | -323.14%-2.7億 | 125.64%1.21億 | 74.18%-4.72億 | -339.58%-18.28億 | -23.47%7.63億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | -100.38%-100萬 | 26,600.00%2.65億 | ---100萬 | ---- | -42.86%1.2億 | -44.59%2.1億 | -56.64%3.79億 |
期末現金 | 6.09%310.54億 | 8.41%292.71億 | -14.40%270.01億 | 57.03%315.45億 | 1.80%200.89億 | -3.37%197.33億 | 3.15%204.22億 | 9.57%197.99億 | 0.88%180.69億 | 3.06%179.11億 |
自由現金流 | 87.92%59.12億 | -45.49%31.46億 | -51.17%57.71億 | 132.15%118.19億 | 851.59%50.91億 | 120.37%5.35億 | -175.81%-26.26億 | -35.76%34.64億 | 105.49%53.92億 | -66.65%26.24億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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