(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 810.17億 | -16.38%1,150.68億 | 36.48%1,376.07億 | 181.94%1,008.29億 | -41.60%357.62億 | -6.48%612.35億 | -26.14%654.79億 | 30.24%886.57億 | 22.37%680.73億 | -5.36%556.27億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --185.01億 | 19.10%1,140.32億 | 8.20%957.46億 | 39.83%884.87億 | 44.29%632.84億 | -29.58%438.6億 | 9.65%622.87億 | -11.16%568.05億 | 37.32%639.43億 | 1.85%465.66億 |
非現金項目調整總額 | ---48.18億 | -16.71%459.82億 | 398.38%552.06億 | -12.18%110.77億 | -58.47%126.13億 | -27.68%303.7億 | 24.87%419.95億 | 637.87%336.32億 | -82.29%45.58億 | -1.92%257.43億 |
-折舊與攤銷 | --139.63億 | 12.92%518.75億 | 14.93%459.38億 | 10.43%399.69億 | 11.99%361.94億 | 4.57%323.19億 | 2.50%309.06億 | 2.40%301.51億 | -0.94%294.45億 | -11.58%297.23億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.63億 | ---- | --22.42億 | ---- | 380.85%13.56億 | -90.04%2.82億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | 55.21%-10.71億 | 72.55%-23.91億 | -156.28%-87.11億 | 25,696.67%154.78億 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---2.5億 | 31.40%-62.09億 | 4.99%-90.51億 | 75.93%-95.26億 | -17,457.02%-395.74億 | -8.43%2.28億 | 132.85%2.49億 | 95.81%-7.58億 | -838.38%-180.92億 | -25.85%-19.28億 |
-匯兌損益淨額 | ---2.07億 | 9.70%-4.28億 | -109.73%-4.74億 | -210.78%-2.26億 | 36.91%2.04億 | 108.08%1.49億 | -348.72%-18.43億 | 1,498.11%7.41億 | -983.33%-5,300萬 | -99.02%600萬 |
-其他非現金項目 | ---183.24億 | -91.43%18.15億 | 303.13%211.84億 | -1,499.54%-104.29億 | 72.67%-6.52億 | -122.85%-23.86億 | 198.48%104.41億 | 143.20%34.98億 | -246.07%-80.98億 | 47.20%-23.4億 |
營運資本變動 | --673.35億 | -236.74%-449.45億 | -1,154.27%-133.47億 | 103.15%12.66億 | -208.84%-401.37億 | 66.51%-129.96億 | -2,078.72%-388.03億 | -313.23%-17.81億 | 97.42%-4.31億 | -26.46%-166.84億 |
-應收款(增)減 | --782.86億 | -25.51%-356.99億 | -3,697.60%-284.44億 | 96.41%-7.49億 | -271.95%-208.52億 | 155.25%121.27億 | -31.96%-219.49億 | -17.91%-166.33億 | 37.60%-141.07億 | -161.50%-226.09億 |
-存貨(增)減 | ---172.28億 | 16.92%-213.6億 | -350.48%-257.09億 | -175.96%-57.07億 | 163.28%75.13億 | 55.92%-118.73億 | -288.53%-269.37億 | -545.28%-69.33億 | 119.93%15.57億 | 37.87%-78.11億 |
-應付款(減)增 | ---185.22億 | -87.75%35.16億 | 1,194.59%287.11億 | 83.48%-26.23億 | -4.76%-158.81億 | -222.15%-151.59億 | -33.44%124.1億 | 160.08%186.45億 | -42.71%71.69億 | 266.95%125.13億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---8,300萬 | 80.70%42.41億 | 133.30%23.47億 | -20.66%10.06億 | 260.23%12.68億 | -56.11%3.52億 | 331.12%8.02億 | -946.34%-3.47億 | 107.78%4,100萬 | -180.21%-5.27億 |
-其他流動資產變動 | --248.82億 | -55.30%43.57億 | 4.38%97.48億 | 176.64%93.39億 | -882.59%-121.85億 | 149.76%15.57億 | -189.73%-31.29億 | -28.97%34.87億 | 180.51%49.09億 | -55.79%17.5億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -7.68億 | -8.52%-21.66億 | -14.84%-19.96億 | -22.74%-17.38億 | -1.43%-14.16億 | 1.13%-13.96億 | 14.53%-14.12億 | 25.92%-16.52億 | -2.01%-22.3億 | 13.80%-21.86億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.48億 | -6.55%34.38億 | 29.22%36.79億 | -3.79%28.47億 | 4.56%29.59億 | -9.93%28.3億 | 25.33%31.42億 | -11.66%25.07億 | -6.49%28.38億 | 18.00%30.35億 |
已支付退稅 | -151.53億 | -36.13%-314.81億 | 7.97%-231.26億 | -142.23%-251.29億 | 37.44%-103.74億 | -35.25%-165.82億 | 66.29%-122.6億 | -246.47%-363.65億 | -30.77%-104.96億 | -9.17%-80.26億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --662.43億 | -26.95%848.58億 | 51.24%1,161.63億 | 185.21%768.09億 | -41.56%269.31億 | -16.13%460.87億 | 3.39%549.49億 | -8.66%531.46億 | 20.09%581.85億 | -5.85%484.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---259.55億 | -12.67%-657.78億 | -99.36%-583.82億 | -46.75%-292.85億 | 9.12%-199.56億 | -40.96%-219.58億 | -33.84%-155.78億 | 34.34%-116.39億 | -11.85%-177.27億 | -10.22%-158.49億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.22億 | ---- | ---- | ---1.3億 | ---- |
投資產品交易淨額 | --2.29億 | -35.86%113.08億 | 13.75%176.3億 | -68.50%154.99億 | 491.51%492.02億 | 765.56%83.18億 | 153.56%9.61億 | -98.80%3.79億 | 2,496.40%317.02億 | 130.37%12.21億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---27.86億 | -29.67%-183.13億 | -26.71%-141.23億 | -226.10%-111.46億 | 56.32%-34.18億 | -6.02%-78.25億 | -59.28%-73.81億 | -6.02%-46.34億 | 36.54%-43.71億 | -5.48%-68.88億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --30.48億 | 52.81%172.77億 | 54.37%113.06億 | 161.38%73.24億 | -63.93%28.02億 | 5.85%77.68億 | 38.50%73.39億 | 6.88%52.99億 | -20.57%49.58億 | 11.90%62.42億 |
其他投資變動淨額 | ---15.82億 | -16.58%-69.12億 | -25.03%-59.29億 | 7.98%-47.42億 | -14.46%-51.53億 | 33.69%-45.02億 | -71.66%-67.89億 | 15.56%-39.55億 | -13.25%-46.84億 | -21.72%-41.36億 |
投資活動現金淨額 | ---270.46億 | -26.10%-624.18億 | -121.47%-494.98億 | -195.20%-223.5億 | 185.00%234.77億 | -28.78%-276.21億 | -47.41%-214.48億 | -249.26%-145.5億 | 150.22%97.48億 | 14.68%-194.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---232.97億 | 100.38%1.38億 | -354.32%-363.32億 | 12.78%-79.97億 | -120.53%-91.69億 | 481.64%446.67億 | 49.27%-117.04億 | 30.00%-230.69億 | -273.17%-329.55億 | 29.53%-88.31億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---300萬 | -160.00%-2,600萬 | 47.37%-1,000萬 | -58.33%-1,900萬 | -20.00%-1,200萬 | 66.67%-1,000萬 | 30.23%-3,000萬 | -53.57%-4,300萬 | -3.70%-2,800萬 | 25.00%-2,700萬 |
租賃融資增減 | ---56.52億 | -13.15%-244.68億 | -5.23%-216.25億 | -14.93%-205.51億 | -22.27%-178.82億 | -11.59%-146.25億 | -2.51%-131.06億 | 0.73%-127.85億 | 11.12%-128.79億 | 0.49%-144.9億 |
已支付現金股息 | ---107.12億 | -9.09%-171.39億 | -22.22%-157.11億 | -12.50%-128.55億 | 0.00%-114.27億 | 0.01%-114.27億 | -33.33%-114.28億 | -19.99%-85.71億 | 0.01%-71.43億 | -25.00%-71.44億 |
非控制性權益現金股息 | ---35.42億 | -24.57%-43.7億 | -168.20%-35.08億 | -15.34%-13.08億 | 21.36%-11.34億 | -7.61%-14.42億 | 43.32%-13.4億 | -162.38%-23.64億 | 10.08%-9.01億 | -2.04%-10.02億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 71.43%-200萬 | 95.73%-700萬 | -257.69%-1.64億 | 142.28%1.04億 | 56.54%-2.46億 | -929.09%-5.66億 | 97.47%-5,500萬 | -2,923.61%-21.77億 | -7,100.00%-7,200萬 |
融資活動現金淨額 | ---432.06億 | 40.58%-458.67億 | -79.96%-771.93億 | -8.54%-428.94億 | -333.61%-395.2億 | 144.32%169.17億 | 18.58%-381.74億 | 16.40%-468.87億 | -77.67%-560.83億 | 6.69%-315.66億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --655.43億 | -7.87%841.65億 | 21.26%913.5億 | 18.18%753.32億 | 118.80%637.46億 | -12.59%291.34億 | -20.43%333.29億 | 35.83%418.86億 | -3.31%308.38億 | -4.54%318.95億 |
現金變動 | ---40.09億 | -122.52%-234.27億 | -191.03%-105.28億 | 6.22%115.65億 | -69.23%108.88億 | 857.18%353.83億 | 43.64%-46.73億 | -169.97%-82.91億 | 569.12%118.5億 | 50.65%-25.26億 |
匯率變動影響 | --25.38億 | 49.72%48.06億 | -27.91%32.1億 | 554.85%44.53億 | 188.08%6.8億 | -328.40%-7.72億 | 190.37%3.38億 | 58.90%-3.74億 | 56.65%-9.1億 | -222.18%-20.99億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --12.05億 | -100.75%-100萬 | --1.33億 | ---- | 1,700.00%1,800萬 | -99.29%100萬 | 29.63%1.4億 | 0.00%1.08億 | -96.97%1.08億 | 89.38%35.68億 |
期末現金 | --652.77億 | -22.13%655.43億 | -7.87%841.65億 | 21.26%913.5億 | 18.18%753.32億 | 118.80%637.46億 | -12.59%291.34億 | -20.43%333.29億 | 35.83%418.86億 | -3.31%308.38億 |
自由現金流 | --401.78億 | -67.51%178.98億 | 25.87%550.83億 | 588.84%437.62億 | -72.84%63.53億 | -40.06%233.88億 | -4.53%390.17億 | 1.91%408.67億 | 31.02%401億 | -15.48%306.07億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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