(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 8.75%110.26億 | 8.53%104.82億 | 4.83%108.64億 | 4.83%108.64億 | 5.90%107.58億 | -3.40%101.39億 | 4.85%96.58億 | -5.37%103.63億 | -5.37%103.63億 | 145.66%101.59億 |
-現金及現金等價物 | 8.75%110.26億 | 8.53%104.82億 | 4.83%108.64億 | 4.83%108.64億 | 5.90%107.58億 | -3.40%101.39億 | 4.85%96.58億 | -5.37%103.63億 | -5.37%103.63億 | 145.66%101.59億 |
應收款項 | 16.30%36.17億 | -9.47%27.33億 | -19.43%24.5億 | -19.43%24.5億 | -20.54%26.93億 | -13.62%31.1億 | -24.59%30.19億 | -6.64%30.41億 | -6.64%30.41億 | -14.98%33.89億 |
-應收賬款淨額 | 16.30%36.17億 | -9.47%27.33億 | -19.43%24.5億 | -19.43%24.5億 | -20.54%26.93億 | -13.62%31.1億 | -24.59%30.19億 | -6.64%30.41億 | -6.64%30.41億 | -14.98%33.89億 |
-其中:應收賬款 | 16.30%36.17億 | -9.47%27.33億 | -19.43%24.5億 | -19.43%24.5億 | -20.54%26.93億 | -13.62%31.1億 | -24.59%30.19億 | -6.64%30.41億 | -6.64%30.41億 | -14.98%33.89億 |
存貨 | -16.65%23.93億 | -17.65%22.77億 | -11.10%22.18億 | -11.10%22.18億 | -9.81%24.58億 | 11.88%28.71億 | 27.09%27.65億 | 23.20%24.95億 | 23.20%24.95億 | 49.72%27.25億 |
其他流動資產 | 9.08%13.09億 | 0.96%12.67億 | -9.41%12.03億 | -9.41%12.03億 | -8.53%12.12億 | -9.25%12億 | 1.02%12.55億 | 17.28%13.28億 | 17.28%13.28億 | 296.57%13.25億 |
流動資產合計 | 5.92%183.45億 | 0.37%167.59億 | -2.86%167.35億 | -2.86%167.35億 | -2.71%171.21億 | -3.70%173.2億 | 0.38%166.97億 | -0.80%172.27億 | -0.80%172.27億 | 71.26%175.98億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 9.74%76.18億 | 15.25%74.43億 | 14.61%71.17億 | 14.61%71.17億 | 38.89%71.51億 | 38.97%69.42億 | 35.50%64.58億 | 40.33%62.1億 | 40.33%62.1億 | 18.72%51.49億 |
-物業、廠房及設備 | 9.74%76.15億 | 15.26%74.4億 | 14.61%71.15億 | 14.61%71.15億 | 38.83%71.48億 | 38.91%69.39億 | 35.44%64.55億 | 40.28%62.08億 | 40.28%62.08億 | 18.72%51.49億 |
投資總額 | 3.29%3.77億 | 11.17%3.88億 | 18.83%3.85億 | 18.83%3.85億 | 15.39%4.05億 | 10.11%3.65億 | 53.50%3.49億 | 31.49%3.24億 | 31.49%3.24億 | 55.00%3.51億 |
-金融資產投資 | 3.29%3.77億 | 11.17%3.88億 | 18.83%3.85億 | 18.83%3.85億 | 15.39%4.05億 | 10.11%3.65億 | 53.50%3.49億 | 31.49%3.24億 | 31.49%3.24億 | 55.00%3.51億 |
-其中:可供出售證券 | 3.29%3.77億 | 11.17%3.88億 | 18.83%3.85億 | 18.83%3.85億 | 15.39%4.05億 | 10.11%3.65億 | 53.50%3.49億 | 31.49%3.24億 | 31.49%3.24億 | 55.00%3.51億 |
商譽及其他無形資產 | 229.17%7.9億 | 112.79%3.66億 | 146.27%3.3億 | 146.27%3.3億 | 184.05%2.96億 | 135.86%2.4億 | 76.25%1.72億 | 41.44%1.34億 | 41.44%1.34億 | 11.02%1.04億 |
-商譽 | --3.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | 93.75%4.65億 | 112.79%3.66億 | 146.27%3.3億 | 146.27%3.3億 | 184.05%2.96億 | 135.86%2.4億 | 76.25%1.72億 | 41.44%1.34億 | 41.44%1.34億 | --1.04億 |
非流動遞延所得稅資產 | 93.92%2.87億 | 59.54%2.76億 | 17.98%2.1億 | 17.98%2.1億 | 20.98%1.8億 | -6.62%1.48億 | -3.80%1.73億 | -18.05%1.78億 | -18.05%1.78億 | -35.77%1.49億 |
其他非流動資產 | 2.04%2億 | 4.32%1.93億 | -7.66%1.93億 | -7.66%1.93億 | -12.70%1.94億 | -10.38%1.96億 | -5.23%1.85億 | 10.05%2.09億 | 10.05%2.09億 | 20.22%2.22億 |
非流動資產合計 | 17.50%92.72億 | 18.11%86.66億 | 16.73%82.35億 | 16.73%82.35億 | 37.68%82.26億 | 35.91%78.91億 | 34.23%73.37億 | 36.36%70.55億 | 36.36%70.55億 | 17.77%59.75億 |
總資產 | 9.54%276.2億 | 5.79%254.27億 | 2.83%249.73億 | 2.83%249.73億 | 7.54%253.5億 | 5.98%252.14億 | 8.76%240.36億 | 7.74%242.85億 | 7.74%242.85億 | 53.58%235.73億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -46.18%5.85億 | -46.80%5.99億 | -32.91%8.4億 | -32.91%8.4億 | -26.00%10.46億 | -48.46%10.87億 | -52.76%11.26億 | -50.12%12.52億 | -50.12%12.52億 | -44.21%14.14億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -46.18%5.85億 | -46.80%5.99億 | -32.91%8.4億 | -32.91%8.4億 | -26.00%10.46億 | -48.46%10.87億 | -52.76%11.26億 | -50.12%12.52億 | -50.12%12.52億 | -44.21%14.14億 |
-其中:短期借款 | -53.10%4.47億 | -52.43%4.7億 | -36.17%7.13億 | -36.17%7.13億 | -29.39%9.19億 | -52.29%9.53億 | -56.36%9.88億 | -53.13%11.17億 | -53.13%11.17億 | -45.65%13.02億 |
-其中:資本租賃負債 | 2.99%1.38億 | -6.52%1.29億 | -5.93%1.27億 | -5.93%1.27億 | 13.44%1.27億 | 20.12%1.34億 | 15.50%1.38億 | 6.48%1.35億 | 6.48%1.35億 | -19.31%1.12億 |
應付款項 | 24.36%21.7億 | -9.75%14.16億 | -26.30%13億 | -26.30%13億 | -26.85%14.04億 | -27.14%17.45億 | -3.10%15.69億 | -26.76%17.64億 | -26.76%17.64億 | -0.05%19.19億 |
-應付帳款 | 31.08%7.55億 | -28.68%5.47億 | -30.41%4.76億 | -30.41%4.76億 | -48.23%4.06億 | -45.91%5.76億 | -7.83%7.67億 | -23.79%6.84億 | -23.79%6.84億 | 1.86%7.84億 |
-應交稅費 | 32.60%10.25億 | 43.71%4.8億 | -34.63%4.02億 | -34.63%4.02億 | -29.61%5.01億 | -15.20%7.73億 | -17.87%3.34億 | -42.01%6.15億 | -42.01%6.15億 | -14.65%7.12億 |
-其他應付款 | -1.52%3.9億 | -16.88%3.89億 | -9.25%4.22億 | -9.25%4.22億 | 17.43%4.97億 | -5.41%3.96億 | 23.05%4.68億 | 3.21%4.65億 | 3.21%4.65億 | 33.82%4.23億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 25.00%1.5億 | 12.57%1.97億 | 2.11%9,700萬 | 2.11%9,700萬 | 19.74%2.56億 | 12.32%1.2億 | 5.97%1.75億 | -3.39%9,500萬 | -3.39%9,500萬 | 5.87%2.14億 |
其他流動負債 | -6.72%2.5億 | 13.62%2.92億 | 7.95%2.85億 | 7.95%2.85億 | 9.21%2.09億 | 40.93%2.68億 | 20.92%2.57億 | -11.10%2.64億 | -11.10%2.64億 | -1.78%1.91億 |
流動負債合計 | -2.02%31.55億 | -19.92%25.04億 | -25.27%25.22億 | -25.27%25.22億 | -22.02%29.15億 | -32.93%32.2億 | -28.61%31.27億 | -36.49%33.75億 | -36.49%33.75億 | -22.94%37.38億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -0.71%20.88億 | -5.39%20.36億 | -10.17%21.1億 | -10.17%21.1億 | 61.03%19.83億 | 45.01%21.03億 | 34.03%21.52億 | 27.88%23.49億 | 27.88%23.49億 | -37.69%12.31億 |
-長期借款及資本租賃 | -0.71%20.88億 | -5.39%20.36億 | -10.17%21.1億 | -10.17%21.1億 | 61.03%19.83億 | 45.01%21.03億 | 34.03%21.52億 | 27.88%23.49億 | 27.88%23.49億 | -37.69%12.31億 |
-其中:長期借款 | -87.53%5,200萬 | -84.96%8,000萬 | -71.35%2.08億 | -71.35%2.08億 | -66.13%2.82億 | -59.35%4.17億 | -54.75%5.32億 | -48.24%7.26億 | -48.24%7.26億 | -45.60%8.33億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 20.76%20.36億 | 20.74%19.56億 | 17.19%19.02億 | 17.19%19.02億 | 326.43%17.01億 | 297.21%16.86億 | 276.92%16.2億 | 273.65%16.23億 | 273.65%16.23億 | -10.54%3.99億 |
長期撥備 | 1.52%6,700萬 | 1.52%6,700萬 | 1.52%6,700萬 | 1.52%6,700萬 | 1.15%6,700萬 | -0.05%6,600萬 | 0.27%6,600萬 | 0.59%6,600萬 | 0.59%6,600萬 | 1.27%6,623.8萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 14.66%1.33億 | 18.35%1.29億 | 18.27%1.23億 | 18.27%1.23億 | 13.73%1.2億 | 13.55%1.16億 | 5.10%1.09億 | -4.62%1.04億 | -4.62%1.04億 | -11.81%1.06億 |
非流動遞延所得稅負債 | -1.82%1.08億 | 3.13%9,900萬 | -2.44%8,000萬 | -2.44%8,000萬 | 206.17%1.15億 | 205.55%1.1億 | 155.42%9,600萬 | 54.37%8,200萬 | 54.37%8,200萬 | -23.42%3,756.1萬 |
其他非流動負債 | -15.38%1,100萬 | -15.38%1,100萬 | -14.29%1,200萬 | -14.29%1,200萬 | 24.35%1,300萬 | 19.57%1,300萬 | 15.13%1,300萬 | 19.53%1,400萬 | 19.53%1,400萬 | -13.83%1,045.4萬 |
非流動負債合計 | -0.04%24.07億 | -3.86%23.42億 | -8.53%23.92億 | -8.53%23.92億 | 58.35%22.98億 | 44.60%24.08億 | 33.56%24.36億 | 25.94%26.15億 | 25.94%26.15億 | -34.70%14.51億 |
負債總額 | -1.17%55.62億 | -12.89%48.46億 | -17.96%49.14億 | -17.96%49.14億 | 0.46%52.13億 | -12.97%56.28億 | -10.34%55.63億 | -18.95%59.9億 | -18.95%59.9億 | -26.63%51.89億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 |
-普通股 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 |
資本公積 | 0.18%56.58億 | 0.00%56.48億 | 0.00%56.48億 | 0.00%56.48億 | 0.59%56.48億 | 0.67%56.48億 | 0.72%56.48億 | 0.72%56.48億 | 0.72%56.48億 | 19,099.68%56.15億 |
留存收益 | 15.00%138.84億 | 13.50%128.18億 | 12.56%126.33億 | 12.56%126.33億 | 14.76%124.52億 | 21.04%120.73億 | 24.87%112.93億 | 29.86%112.23億 | 29.86%112.23億 | 37.28%108.5億 |
減:庫存股 | --0 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | -94.66%100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.85%1,873.9萬 |
其他儲備 | 42.97%21.66億 | 49.41%17.66億 | 33.05%14.29億 | 33.05%14.29億 | 6.37%16.88億 | 7.38%15.15億 | 29.07%11.82億 | 87.88%10.74億 | 87.88%10.74億 | 345.05%15.87億 |
股東權益 | 12.62%220.58億 | 11.41%205.81億 | 9.64%200.59億 | 9.64%200.59億 | 9.54%201.37億 | 13.05%195.86億 | 16.22%184.73億 | 20.76%182.95億 | 20.76%182.95億 | 122.13%183.83億 |
總權益 | 12.62%220.58億 | 11.41%205.81億 | 9.64%200.59億 | 9.64%200.59億 | 9.54%201.37億 | 13.05%195.86億 | 16.22%184.73億 | 20.76%182.95億 | 20.76%182.95億 | 122.13%183.83億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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