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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 7.22%3.93億 | 1.14%3.67億 | -34.02%3.63億 | 61.20%5.5億 | 69.65%3.41億 | -47.90%2.01億 | -21.12%3.86億 | 32.08%4.89億 | 10.30%3.7億 | 3.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -18.43%2.85億 | -6.47%3.5億 | 20.73%3.74億 | 5.67%3.1億 | -13.43%2.93億 | -65.24%3.39億 | 141.22%9.74億 | 23.85%4.04億 | 81.97%3.26億 | --1.79億 |
非現金項目調整總額 | 337.21%1.55億 | 13.20%3,536萬 | -20.06%3,123.7萬 | -63.66%3,907.6萬 | 307.33%1.08億 | 104.44%2,639.8萬 | -9,021.14%-5.95億 | -92.54%666.9萬 | 1.39%8,941.4萬 | --8,818.5萬 |
-折舊與攤銷 | 151.75%1.2億 | -3.40%4,764.2萬 | -10.78%4,932萬 | -9.52%5,527.6萬 | 14.18%6,109.3萬 | 5.52%5,350.7萬 | 15.75%5,070.7萬 | 56.13%4,380.6萬 | -59.31%2,805.7萬 | --6,895.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1,742.5萬 | ---- | ---- | ---- | --1,084.3萬 | ---- | --650.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.21%1,567.2萬 | --1,422萬 |
-聯營企業份額 | -60.87%34萬 | -90.35%86.9萬 | 279.65%900.9萬 | --237.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 289.30%4,852.6萬 | 50.18%-2,563.4萬 | -1,082.33%-5,145.5萬 | -199.11%-435.2萬 | -32.80%439.1萬 | 101.06%653.4萬 | -13,951.95%-6.18億 | -134.51%-439.5萬 | 172.92%1,273.7萬 | --466.7萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.17%215.5萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.96%872.3萬 | --831.1萬 |
-其他非現金項目 | -213.79%-1,420.4萬 | -48.76%1,248.3萬 | 176.99%2,436.3萬 | -179.34%-3,164.6萬 | 216.49%3,988.8萬 | -21.97%-3,424.3萬 | 35.59%-2,807.5萬 | -279.92%-4,358.5萬 | 267.39%2,422.5萬 | ---1,447.2萬 |
營運資本變動 | -155.21%-4,652.7萬 | 57.04%-1,823.1萬 | -121.12%-4,243.9萬 | 437.25%2.01億 | 63.65%-5,958.8萬 | -2,487.04%-1.64億 | -91.28%686.8萬 | 274.98%7,878.3萬 | -165.75%-4,502.5萬 | --6,848萬 |
-應收款(增)減 | 75.16%-2,378.5萬 | -198.33%-9,575.7萬 | -10.91%9,738.8萬 | 176.94%1.09億 | -375.55%-1.42億 | 429.06%5,156.3萬 | 62.53%-1,567萬 | -141.04%-4,182.2萬 | 57.66%-1,735.1萬 | ---4,097.9萬 |
-存貨(增)減 | 52.93%-784.3萬 | -596.95%-1,666.4萬 | -106.92%-239.1萬 | 1,011.29%3,455萬 | 113.79%310.9萬 | 7.90%-2,254.7萬 | -1,202.23%-2,448.2萬 | 68.51%-188萬 | 57.54%-597.1萬 | ---1,406.4萬 |
-應付款(減)增 | -139.80%-2,830.4萬 | 146.67%7,111.5萬 | -166.25%-1.52億 | 277.11%2.3億 | 129.58%6,099.2萬 | -744.77%-2.06億 | -66.87%3,197.7萬 | 534.36%9,650.7萬 | -120.00%-2,221.8萬 | --1.11億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.05%51.5萬 | --2,644.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -41.91%1,340.5萬 | 54.33%2,307.5萬 | 108.65%1,495.2萬 | -1,040.20%-1.73億 | 39.10%1,839.1萬 | -12.11%1,322.1萬 | 0.64%1,504.3萬 | --1,494.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,103.1萬 | ---- | ---1,400萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.87%-381.8萬 | 10.97%-405.6萬 | 18.31%-455.6萬 | 18.13%-557.7萬 | -21.75%-681.2萬 | -4.83%-559.5萬 | 64.99%-533.7萬 | -2.18%-1,524.3萬 | -20,819.44%-1,491.8萬 | 7.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -0.06%500.9萬 | 0.00%501.2萬 | -0.02%501.2萬 | -0.61%501.3萬 | 0.32%504.4萬 | -2.80%502.8萬 | -2.10%517.3萬 | -3.59%528.4萬 | 109,720.00%548.1萬 | -5,000 |
已支付退稅 | 15.14%-1.09億 | 7.13%-1.28億 | -42.52%-1.38億 | -38.43%-9,695.2萬 | 65.86%-7,003.9萬 | -29.62%-2.05億 | 8.13%-1.58億 | -121.89%-1.72億 | 25.56%-7,763.3萬 | -1.04億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | 79.03%-299.9萬 | -1,430萬 | 0 | -100.02%-1,000 | 456.3萬 |
經營活動現金淨額 | 19.27%2.86億 | 6.45%2.4億 | -50.25%2.25億 | 67.97%4.52億 | 3,614.93%2.69億 | -103.59%-766萬 | -30.56%2.13億 | 8.36%3.07億 | 19.97%2.83億 | --2.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -888.52%-3,729.7萬 | 63.98%-377.3萬 | -115.26%-1,047.6萬 | 1,056.81%6,866.1萬 | 49.13%-717.6萬 | -101.43%-1,410.6萬 | 398.72%9.86億 | -7.90%-3.3億 | 72.86%-3.06億 | ---11.27億 |
無形資產交易淨額 | -1,880.00%-3.48億 | -263.44%-1,759.4萬 | 50.57%-484.1萬 | -172.18%-979.3萬 | 67.38%-359.8萬 | 6.79%-1,103萬 | -51.02%-1,183.4萬 | -258.14%-783.6萬 | 30.07%-218.8萬 | ---312.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,147.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.29億 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -3.78%344.1萬 | -7.69%357.6萬 | 8.33%387.4萬 | -7.69%357.6萬 | --387.4萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 172.58%2,466.1萬 | -1,042.82%-3,397.6萬 | -123.57%-297.3萬 | 417.81%1,261.4萬 | 95.13%-396.9萬 | -11.54%-8,157.6萬 | -282.19%-7,313.8萬 | 2,000.71%4,014.3萬 | -116.93%-211.2萬 | --1,247.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,190萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.23%286.8萬 | -25.80%364.1萬 | 12,167.50%490.7萬 | --4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --642.6萬 | --0 | --5,324.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 83,723.53%1,425萬 | 100.17%1.7萬 | -197.35%-1,021.1萬 | 284.08%1,048.9萬 | -234.00%-569.8萬 | -310.10%-170.6萬 | -102.01%-41.6萬 | -71.67%2,072.7萬 | 740.31%7,316.6萬 | --870.7萬 |
投資活動現金淨額 | -515.12%-3.4億 | -323.59%-5,532.6萬 | -71.03%2,474.4萬 | 606.45%8,541.2萬 | 85.46%-1,686.5萬 | -112.79%-1.16億 | 436.53%9.07億 | -16.11%-2.7億 | 81.58%-2.32億 | ---12.6億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-5,940萬 | 0.00%-5,940萬 | -6.72%-5,940萬 | 8.34%-5,566.2萬 | 30.35%-6,072.5萬 | 89.47%-8,719.1萬 | -537.03%-8.28億 | -245.62%-1.3億 | -93.57%8,930.3萬 | --13.88億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 106.94%1,199.8萬 | -533.93%-1.73億 | -228.62%-2,728.9萬 | 160.06%2,121.6萬 | -801.45%-3,532.5萬 | -98.56%503.6萬 | --3.5億 | ---- | --1.03億 |
已支付現金股息 | 6.15%-7,653.1萬 | -0.95%-8,154.4萬 | 0.84%-8,077.9萬 | 1.26%-8,146.5萬 | -2.54%-8,250.7萬 | -9.65%-8,046萬 | -72.66%-7,338.2萬 | -25.00%-4,250萬 | -3.03%-3,400萬 | ---3,300萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -5.42%-1.36億 | 58.83%-1.29億 | -90.47%-3.13億 | -34.75%-1.64億 | 39.89%-1.22億 | 77.37%-2.03億 | -606.48%-8.97億 | 220.16%1.77億 | -96.21%5,530.3萬 | --14.58億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.45%16.57億 | -3.81%16.02億 | 28.89%16.65億 | 11.22%12.92億 | -21.95%11.61億 | 17.68%14.88億 | 20.43%12.65億 | 11.29%10.5億 | 85.27%9.44億 | --5.09億 |
現金變動 | -445.06%-1.91億 | 187.08%5,523.5萬 | -116.99%-6,342.9萬 | 186.31%3.73億 | 139.91%1.3億 | -246.14%-3.27億 | 4.19%2.24億 | 101.45%2.15億 | -75.48%1.06億 | --4.34億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | -11.50%14.66億 | 3.45%16.57億 | -3.81%16.02億 | 28.89%16.65億 | 11.22%12.92億 | -21.95%11.61億 | 17.68%14.88億 | 20.43%12.65億 | 11.29%10.5億 | --9.44億 |
自由現金流 | -145.84%-9,999.8萬 | 4.03%2.18億 | -51.41%2.1億 | 66.95%4.32億 | 888.11%2.58億 | -117.82%-3,279.6萬 | 553.86%1.84億 | 10.44%-4,055.3萬 | 94.94%-4,528萬 | ---8.94億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |