(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 11.48%5.85億 | 20,819.70%5.24億 | -99.69%250.7萬 | 55.18%8.03億 | 15.14%5.18億 | 83.60%4.49億 | -28.93%2.45億 | 168.61%3.44億 | 1.28億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.61%5.75億 | 488.15%4.51億 | -88.34%7,663.1萬 | 611.53%6.57億 | -147.90%-1.28億 | 51.24%2.68億 | -31.97%1.77億 | 144.56%2.61億 | --1.07億 |
非現金項目調整總額 | -9.77%2.09億 | 5.27%2.31億 | 29.69%2.2億 | -70.28%1.69億 | 178.62%5.7億 | 157.19%2.05億 | -33.77%7,955.1萬 | 46.42%1.2億 | --8,203.7萬 |
-折舊與攤銷 | 3.13%1.52億 | -10.59%1.47億 | 19.20%1.65億 | -41.94%1.38億 | 28.56%2.38億 | 98.87%1.85億 | 7.68%9,303.8萬 | 21.61%8,640.5萬 | --7,104.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 7.74%2,687.8萬 | 656.23%2,494.8萬 | -99.03%329.9萬 | 1,471.36%3.38億 | --2,153.4萬 | ---- | 62.69%391.6萬 | --240.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---189.8萬 |
-聯營企業份額 | 29.78%-817.3萬 | -166.46%-1,163.9萬 | ---436.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -100.48%-1.1萬 | 28,750.00%229.2萬 | 99.92%-8,000 | -200,040.00%-1,000.7萬 | -100.22%-5,000 | --227.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -132.54%-205.1萬 | 28.18%-88.2萬 | ---122.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --6,832萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -3.76%6,710.3萬 | 95.17%6,972.8萬 | 188.62%3,572.6萬 | -375.21%-4,031.2萬 | -333.91%-848.3萬 | 43.82%-195.5萬 | -111.68%-348萬 | 263.08%2,980.2萬 | --820.8萬 |
營運資本變動 | -26.43%-1.99億 | 46.39%-1.58億 | -1,149.72%-2.94億 | -130.95%-2,351萬 | 424.81%7,595萬 | -93.12%-2,338.3萬 | 66.71%-1,210.8萬 | 39.78%-3,637.6萬 | ---6,040.5萬 |
-應收款(增)減 | 120.51%4,845.8萬 | -786.08%-2.36億 | 107.16%3,443.6萬 | -495.57%-4.81億 | 141.27%1.22億 | -76.75%-2.95億 | 43.01%-1.67億 | -690.28%-2.93億 | ---3,703萬 |
-存貨(增)減 | -492.01%-1.99億 | -532.94%-3,360.9萬 | 85.67%-531萬 | -307.06%-3,704.9萬 | -52.77%1,789.3萬 | -35.43%3,788.7萬 | 126.05%5,867.2萬 | 125.91%2,595.5萬 | ---1億 |
-預付費用(增)減 | 210.83%7,055.5萬 | ---6,366萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.53%-99.8萬 | -111.30%-22.3萬 | --197.3萬 |
-應付款(減)增 | -158.97%-1.09億 | 155.18%1.84億 | -182.28%-3.34億 | 677.93%4.05億 | -137.53%-7,015.2萬 | 226.13%1.87億 | -73.57%5,731.2萬 | 258.75%2.17億 | --6,043.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.62%2,740.4萬 | 185.72%3,893.5萬 | -3.79%1,362.7萬 | --1,416.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -32.11%-1,063.9萬 | -175.75%-805.3萬 | -88.10%1,063.1萬 | 1,263.71%8,935萬 | -65.84%655.2萬 | 402.36%1,918萬 | 2.17%381.8萬 | --373.7萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.34%-308萬 | -1,776.50%-363.8萬 | --21.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -125.56%-1,161.2萬 | 18.90%-514.8萬 | -124.07%-634.8萬 | 20.89%-283.3萬 | 0.64%-358.1萬 | -38.72%-360.4萬 | 3.74%-259.8萬 | 14.13%-269.9萬 | -314.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 35.71%15.2萬 | 348.00%11.2萬 | 127.27%2.5萬 | 83.33%1.1萬 | -25.00%6,000 | 14.29%8,000 | 40.00%7,000 | -91.38%5,000 | 5.8萬 |
已支付退稅 | -246.00%-1.31億 | 147.09%8,999.6萬 | -220.53%-1.91億 | 52.61%-5,962.6萬 | -111.38%-1.26億 | 38.50%-5,952.4萬 | -220.33%-9,679.1萬 | 31.08%-3,021.6萬 | -4,384.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -27.51%4.42億 | 412.63%6.09億 | -126.32%-1.95億 | 90.83%7.41億 | 0.46%3.88億 | 165.66%3.86億 | -53.32%1.45億 | 283.14%3.12億 | --8,132.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2,381.23%-17.16億 | 14.20%-6,917.5萬 | -34.09%-8,062.5萬 | -1.83%-6,012.8萬 | 52.78%-5,904.9萬 | 66.76%-1.25億 | -177.22%-3.76億 | 72.07%-1.36億 | ---4.86億 |
無形資產交易淨額 | 45.78%-942.3萬 | -367.18%-1,737.9萬 | 87.01%-372萬 | 50.75%-2,863.1萬 | -202.84%-5,813萬 | -37.45%-1,919.5萬 | -37.80%-1,396.5萬 | -202.60%-1,013.4萬 | ---334.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -150.62%-7,368.1萬 | -515.32%-2,940萬 | 99.05%-477.8萬 | -5,154.96%-5.05億 | --1,000萬 | ---- | ---500萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --1,794.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 654.06%3,438.5萬 | 77.34%-620.6萬 | -717.86%-2,739萬 | 88.16%-334.9萬 | -11.35%-2,829.4萬 | 39.00%-2,541.1萬 | -42.08%-4,165.8萬 | -18.27%-2,932萬 | ---2,479.1萬 |
投資活動現金淨額 | -1,723.45%-16.91億 | 44.61%-9,276萬 | -37.83%-1.67億 | 19.13%-1.22億 | 77.75%-1.5億 | -60.07%-6.75億 | -140.82%-4.22億 | 66.26%-1.75億 | ---5.19億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 540.34%11.88億 | -180.68%-2.7億 | 190.57%3.34億 | -107.76%-3.69億 | -199.83%-1.78億 | -57.88%1.78億 | 712.91%4.23億 | -119.08%-6,894萬 | --3.61億 |
普通股發行/回購的淨額 | 81,121.62%2,997.8萬 | 11.90%-3.7萬 | 98.58%-4.2萬 | -101.62%-295.7萬 | 1,569.57%1.83億 | -96.26%1,095.8萬 | --2.93億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 56.18%-102.1萬 | 12.21%-233萬 | 0.00%-265.4萬 | -5.82%-265.4萬 | 7.62%-250.8萬 | -5.48%-271.5萬 | -5.54%-257.4萬 | -26.57%-243.9萬 | ---192.7萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---270.2萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.72%-1,000 | 14,000.00%13.9萬 | -100.02%-1,000 | 426,900.00%426.8萬 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 547.14%12.17億 | -182.05%-2.72億 | 188.53%3.32億 | -13,718.47%-3.75億 | -98.56%275.1萬 | -73.28%1.91億 | 1,098.84%7.13億 | -120.02%-7,137.9萬 | --3.57億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 22.76%13.24億 | -2.66%10.78億 | 28.32%11.08億 | 88.85%8.63億 | -35.95%4.57億 | 157.59%7.14億 | 30.68%2.77億 | -27.68%2.12億 | --2.93億 |
現金變動 | -113.38%-3,272.6萬 | 895.66%2.45億 | -112.57%-3,073萬 | 1.61%2.45億 | 344.78%2.41億 | -122.52%-9,830.5萬 | 571.16%4.37億 | 180.19%6,505.2萬 | ---8,112.4萬 |
匯率變動影響 | 132.54%205.1萬 | -28.18%88.2萬 | --122.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --1.66億 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -2.32%12.93億 | 22.76%13.24億 | -2.66%10.78億 | 28.32%11.08億 | 40.29%8.63億 | -13.77%6.15億 | 157.59%7.14億 | 30.68%2.77億 | --2.12億 |
自由現金流 | -345.58%-12.84億 | 287.22%5.23億 | -142.84%-2.79億 | 140.60%6.52億 | 11.92%2.71億 | 198.94%2.42億 | -247.63%-2.45億 | 140.63%1.66億 | ---4.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據