(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 6.56%58.35億 | -7.70%17.14億 | -1.80%13.62億 | 28.03%12.06億 | 20.39%15.53億 | 14.39%54.76億 | 19.19%18.57億 | 27.13%13.87億 | -9.51%9.42億 | 17.59%12.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1.31%19.64億 | -49.33%4.13億 | 101.21%3.32億 | -11.83%3.8億 | 44.91%8.39億 | 59.20%19.9億 | 76.41%8.15億 | 170.49%1.65億 | 28.66%4.31億 | 47.70%5.79億 |
非現金項目調整總額 | 14.42%42.05億 | 2.34%12.27億 | 30.68%11.5億 | -12.65%8.63億 | 58.72%9.65億 | 1.24%36.75億 | 4.62%11.99億 | 28.09%8.8億 | -12.26%9.88億 | -9.39%6.08億 |
-折舊與攤銷 | 5.54%34.66億 | 7.13%9.01億 | 6.10%8.52億 | 4.73%8.63億 | 4.17%8.5億 | 3.66%32.84億 | 8.52%8.41億 | 0.00%8.03億 | 2.62%8.24億 | 3.68%8.16億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 61.97%1.15億 | 221.88%1.03億 | --0 | 500.00%1,200萬 | --0 | -51.70%7,100萬 | -69.23%3,200萬 | -84.00%400萬 | -87.50%200萬 | 1,550.00%3,300萬 |
-其他非現金項目 | 95.00%6.24億 | -31.60%2.23億 | 308.22%2.98億 | -107.41%-1,200萬 | 147.72%1.15億 | 1.59%3.2億 | 22.10%3.26億 | 151.77%7,300萬 | -47.23%1.62億 | -104.24%-2.41億 |
營運資本變動 | -76.72%-3.34億 | 147.13%7,400萬 | -135.09%-1.2億 | 92.24%-3,700萬 | -343.69%-2.51億 | -103.23%-1.89億 | -214.00%-1.57億 | -0.29%3.42億 | -13.57%-4.77億 | 202.94%1.03億 |
-應收款(增)減 | -795.12%-3.67億 | 8.33%-8,800萬 | -91.43%2,400萬 | 74.87%-9,800萬 | -224.24%-2.05億 | 68.46%-4,100萬 | -21.52%-9,600萬 | -3.11%2.8億 | -6.27%-3.9億 | 511.11%1.65億 |
-存貨(增)減 | 104.20%600萬 | 356.52%1.05億 | 20.24%-6,700萬 | -187.50%-4,600萬 | 121.21%1,400萬 | -852.63%-1.43億 | 228.57%2,300萬 | -8,500.00%-8,400萬 | ---1,600萬 | -700.00%-6,600萬 |
-應付款(減)增 | 640.00%2,700萬 | 167.86%5,700萬 | -152.74%-7,700萬 | 250.70%1.07億 | -1,600.00%-6,000萬 | -127.78%-500萬 | -481.82%-8,400萬 | 175.47%1.46億 | -33.96%-7,100萬 | 200.00%400萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -29.69%-1.66億 | -73.08%-4,500萬 | -31.25%-4,200萬 | 0.00%-4,100萬 | -31.03%-3,800萬 | 12.33%-1.28億 | 50.94%-2,600萬 | -14.29%-3,200萬 | -57.69%-4,100萬 | 25.64%-2,900萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 166.67%800萬 | 100.00%200萬 | 100.00%200萬 | 200.00%300萬 | 100萬 | 300萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 0 |
已支付退稅 | 9.30%-6.44億 | -500.00%-2,400萬 | -27.80%-2.85億 | 68.57%-1,100萬 | 27.68%-3.24億 | -1,513.64%-7.1億 | -500.00%-400萬 | -1,493.75%-2.23億 | -52.17%-3,500萬 | -1,078.95%-4.48億 |
其他經營現金流入(流出) | -52.83%2,500萬 | 1,050.00%2,300萬 | 0 | -114.29%-100萬 | -89.29%300萬 | -51.38%5,300萬 | -97.44%200萬 | 128.57%1,600萬 | -58.82%700萬 | 300.00%2,800萬 |
經營活動現金淨額 | 7.75%50.58億 | -8.74%16.7億 | -9.75%10.37億 | 32.27%11.56億 | 42.09%11.95億 | -0.25%46.94億 | 15.53%18.3億 | 5.80%11.49億 | -13.38%8.74億 | -18.11%8.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -111.03%-8.23億 | -191.75%-2.83億 | -69.11%-2.08億 | -79.38%-1.74億 | -116.44%-1.58億 | 12.75%-3.9億 | 43.60%-9,700萬 | -17.14%-1.23億 | 4.90%-9,700萬 | -7.35%-7,300萬 |
無形資產交易淨額 | -43.75%-6,900萬 | -720.00%-4,100萬 | 90.48%-200萬 | -214.29%-2,200萬 | 73.33%-400萬 | -45.45%-4,800萬 | 16.67%-500萬 | 0.00%-2,100萬 | -75.00%-700萬 | -650.00%-1,500萬 |
其他投資變動淨額 | 200.00%4,600萬 | -77.14%800萬 | 129.63%1,600萬 | 86.36%-300萬 | 600.00%2,500萬 | 41.03%-4,600萬 | 600.00%3,500萬 | -157.14%-5,400萬 | 38.89%-2,200萬 | 64.29%-500萬 |
投資活動現金淨額 | -74.79%-8.46億 | -371.64%-3.16億 | 2.02%-1.94億 | -57.94%-1.99億 | -47.31%-1.37億 | 13.26%-4.84億 | 63.78%-6,700萬 | -34.69%-1.98億 | 11.27%-1.26億 | -10.71%-9,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -66.20%-12億 | 11.17%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | -228.57%-5.75億 | -57.14%-2.75億 | 73.46%-7.22億 | 83.51%-1.97億 | 85.11%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 0.00%-1.75億 |
租賃融資增減 | 1.71%-26.96億 | 5.26%-6.48億 | 0.00%-6.87億 | -1.33%-6.84億 | 2.87%-6.77億 | -5.54%-27.43億 | -6.38%-6.84億 | 2.83%-6.87億 | -12.50%-6.75億 | -7.40%-6.97億 |
已支付現金股息 | -100.00%-2.6億 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-2.6億 | ---1.3億 | --0 | --0 | --0 | ---1.3億 |
其他籌資費用淨額 | 2,100.00%4,000萬 | -60.00%200萬 | 562.50%3,700萬 | -6.25%-1,700萬 | 5.88%1,800萬 | -102.70%-200萬 | -86.11%500萬 | ---800萬 | ---1,600萬 | -10.53%1,700萬 |
融資活動現金淨額 | -14.43%-41.16億 | 6.28%-8.21億 | 4.99%-8.56億 | -49.10%-12.45億 | -21.22%-11.94億 | 31.42%-35.97億 | 51.39%-8.76億 | 51.61%-9.01億 | -7.60%-8.35億 | -22.36%-9.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.01%44.32億 | 18.47%40.66億 | 18.74%40.05億 | 22.34%43.31億 | 19.01%44.32億 | -19.06%37.24億 | -14.63%34.32億 | -30.81%33.73億 | -25.44%35.4億 | -19.06%37.24億 |
現金變動 | -84.34%9,600萬 | -39.91%5.33億 | -126.00%-1,300萬 | -231.03%-2.88億 | 42.62%-1.36億 | 155.88%6.13億 | 320.10%8.87億 | 105.42%5,000萬 | -195.60%-8,700萬 | -271.74%-2.37億 |
匯率變動影響 | 82.11%1.73億 | -8.93%1.02億 | 722.22%7,400萬 | 53.16%-3,700萬 | -35.85%3,400萬 | -56.82%9,500萬 | 4.67%1.12億 | -86.76%900萬 | -319.44%-7,900萬 | 488.89%5,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
期末現金 | 6.07%47.01億 | 6.07%47.01億 | 18.47%40.66億 | 18.74%40.05億 | 22.34%43.31億 | 19.01%44.32億 | 19.01%44.32億 | -14.63%34.32億 | -30.81%33.73億 | -25.44%35.4億 |
自由現金流 | -2.11%41.66億 | -22.11%13.46億 | -17.71%8.27億 | 24.68%9.6億 | 37.18%10.33億 | 0.71%42.56億 | 22.90%17.28億 | 4.69%10.05億 | -14.73%7.7億 | -21.32%7.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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