(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 68.77%-2,060.1萬 | 16.18%-6,595.8萬 | 48.79%-7,868.7萬 | -19.59%-1.54億 | -204.76%-1.28億 | 209.85%1.23億 | -1.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 19.98%-8,957.9萬 | -3.75%-1.12億 | 71.09%-1.08億 | -578.20%-3.73億 | -401.86%-5,502.9萬 | 88.46%-1,096.5萬 | ---9,505.7萬 |
非現金項目調整總額 | -76.23%1,013.4萬 | 116.41%4,264.1萬 | -90.62%1,970.4萬 | 225.32%2.1億 | 606.63%6,457.2萬 | -32.37%913.8萬 | --1,351.2萬 |
-折舊與攤銷 | 26.89%65.6萬 | 28.93%51.7萬 | -98.36%40.1萬 | 342.04%2,452萬 | -37.86%554.7萬 | -31.83%892.6萬 | --1,309.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -81.42%710.7萬 | 78.34%3,825.3萬 | -88.34%2,145萬 | --1.84億 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 42.86%-4,000 | 30.00%-7,000 | 37.50%-1萬 | 98.76%-1.6萬 | ---128.6萬 | --0 | --11.1萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | 77.66%128.8萬 | --72.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -8.30%237.5萬 | 190.50%259萬 | -277.65%-286.2萬 | -97.33%161.1萬 | 28,348.58%6,031.1萬 | -31.17%21.2萬 | --30.8萬 |
營運資本變動 | 1,659.69%5,884.4萬 | -64.82%334.4萬 | 0.30%950.6萬 | 106.87%947.8萬 | -210.89%-1.38億 | 513.46%1.24億 | ---3,010.6萬 |
-應收款(增)減 | 4,642.39%5,828.4萬 | -84.56%122.9萬 | 184.62%795.8萬 | 90.83%-940.4萬 | -207.03%-1.03億 | 1,497.43%9,580.8萬 | ---685.6萬 |
-存貨(增)減 | 83.19%-170.4萬 | -399.29%-1,013.7萬 | -87.87%338.7萬 | -13.67%2,793.1萬 | 169.04%3,235.4萬 | -605.87%-4,686.3萬 | ---663.9萬 |
-應付款(減)增 | -72.65%231.6萬 | 214.39%846.7萬 | 18.39%-740.2萬 | 87.34%-907萬 | ---7,162.8萬 | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 7.65%95.7萬 | 893.75%88.9萬 | 94.21%-11.2萬 | ---193.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -134.70%-42.3萬 | -81.36%121.9萬 | 214.98%653.9萬 | 138.27%207.6萬 | -107.65%-542.5萬 | 5,185.01%7,087.2萬 | --134.1萬 |
-其他流動負債變動 | -134.94%-58.6萬 | 294.10%167.7萬 | -608.20%-86.4萬 | -101.32%-12.2萬 | 97.68%920.8萬 | 125.95%465.8萬 | ---1,795.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 32.07%-197萬 | -17.98%-290萬 | -83.30%-245.8萬 | -1,296.88%-134.1萬 | 54.50%-9.6萬 | 31.49%-21.1萬 | -30.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -42.86%4,000 | 109.59%7,000 | -763.64%-7.3萬 | 175.00%1.1萬 | 300.00%4,000 | -50.00%1,000 | 2,000 |
已支付退稅 | -335.10%-146萬 | 117.70%62.1萬 | -228.16%-350.8萬 | -222.96%-106.9萬 | 0.00%-33.1萬 | 0.00%-33.1萬 | -33.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -77.72%20.1萬 | -84.76%90.2萬 | 591.7萬 | 0 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 64.61%-2,382.6萬 | 14.57%-6,732.8萬 | 49.50%-7,880.9萬 | -21.06%-1.56億 | -205.58%-1.29億 | 208.74%1.22億 | ---1.12億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 79.69%-819.9萬 | -254.81%-4,036萬 | 89.01%-1,137.5萬 | -1,528.12%-1.04億 | -147.24%-635.9萬 | -190.62%-257.2萬 | ---88.5萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 41.64%-46.4萬 | 98.06%-79.5萬 | ---4,096萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---5,000萬 | --0 | ---- | --2,500萬 |
其他投資變動淨額 | --2,969.9萬 | ---- | 99.04%-28.4萬 | ---2,970萬 | ---- | ---- | ---1,000 |
投資活動現金淨額 | 152.67%2,150萬 | -227.80%-4,082.4萬 | 94.44%-1,245.4萬 | -3,425.59%-2.24億 | -147.24%-635.9萬 | -110.67%-257.2萬 | --2,411.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --1.1億 | --0 | -32.70%-509.7萬 | 4.17%-384.1萬 | ---400.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.09億 | --0 | --1.2億 |
租賃融資增減 | -360.93%-3,342.2萬 | -3.59%-725.1萬 | -105.34%-700萬 | ---340.9萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -360.93%-3,342.2萬 | -107.04%-725.1萬 | 3,121.38%1.03億 | -100.42%-340.9萬 | 21,017.29%8.03億 | -103.32%-384.1萬 | --1.16億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -23.76%3.74億 | 2.29%4.91億 | -44.42%4.8億 | 341.50%8.64億 | 144.68%1.96億 | 52.90%7,996.4萬 | --5,229.7萬 |
現金變動 | 69.02%-3,574.8萬 | -1,083.32%-1.15億 | 103.06%1,173.6萬 | -157.42%-3.84億 | 477.53%6.68億 | 318.16%1.16億 | --2,766.7萬 |
匯率變動影響 | --0 | -77.66%-128.8萬 | ---72.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -9.55%3.39億 | -23.76%3.74億 | 2.29%4.91億 | -44.42%4.8億 | 341.50%8.64億 | 144.68%1.96億 | --7,996.4萬 |
自由現金流 | 70.39%-3,202.5萬 | -18.88%-1.08億 | 69.88%-9,097.9萬 | -123.29%-3.02億 | -213.17%-1.35億 | 205.62%1.2億 | ---1.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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