(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -87.47%1.63億 | 150.12%13.01億 | -243.58%-25.96億 | 659.66%18.08億 | 328.34%2.38億 | -1.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -13,285.71%-18.46億 | -99.04%1,400萬 | 15.31%14.61億 | 45.13%12.67億 | 2,509.79%8.73億 | --3,345.1萬 |
非現金項目調整總額 | 99.46%11.03億 | 60.29%5.53億 | 25.45%3.45億 | 19.57%2.75億 | 59.47%2.3億 | --1.44億 |
-折舊與攤銷 | -10.11%4.89億 | 62.87%5.44億 | 32.54%3.34億 | 18.87%2.52億 | 68.30%2.12億 | --1.26億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --5,900萬 | --0 | ---- | ---- | --100萬 | ---- |
-處置利潤 | --5.49億 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --154.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 110.00%200萬 | -81.82%-2,000萬 | -466.67%-1,100萬 | 200.00%300萬 | -54.83%100萬 | --221.4萬 |
-以股票支付的報酬 | -7.69%1,200萬 | 30.00%1,300萬 | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -150.00%-800萬 | 45.45%1,600萬 | -45.00%1,100萬 | 25.00%2,000萬 | 10.36%1,600萬 | --1,449.8萬 |
營運資本變動 | 23.13%9.05億 | 116.69%7.35億 | -1,768.18%-44.04億 | 130.56%2.64億 | -206.48%-8.64億 | ---2.82億 |
-應收款(增)減 | -91.09%2.37億 | 187.41%26.6億 | -540.63%-30.43億 | -31.94%-4.75億 | -40.37%-3.6億 | ---2.56億 |
-存貨(增)減 | 183.24%10.53億 | 1.94%-12.65億 | -394.25%-12.9億 | -455.32%-2.61億 | 90.56%-4,700萬 | ---4.98億 |
-應付款(減)增 | ---- | -321.38%-6.42億 | -30.62%2.9億 | 196.09%4.18億 | -202.90%-4.35億 | --4.23億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -411.76%-8,700萬 | -132.08%-1,700萬 | -46.46%5,300萬 | 136.67%9,900萬 | -179.18%-2.7億 | --3.41億 |
-其他流動資產變動 | -283.87%-2.28億 | 162.31%1.24億 | -303.06%-1.99億 | -1.01%9,800萬 | 135.84%9,900萬 | ---2.76億 |
-其他流動負債變動 | 44.00%-7,000萬 | 41.86%-1.25億 | -155.84%-2.15億 | 158.39%3.85億 | 1,079.94%1.49億 | ---1,520.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6.67%-1,600萬 | 6.25%-1,500萬 | -23.08%-1,600萬 | 18.75%-1,300萬 | -11.16%-1,600萬 | -1,439.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5萬 |
已支付退稅 | 122.30%9,900萬 | 29.07%-4.44億 | -175.77%-6.26億 | -370.24%-2.27億 | 135.50%8,400萬 | -2.37億 |
其他經營現金流入(流出) | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | 1,300.00%1,400萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -70.71%2.46億 | 125.94%8.4億 | -304.68%-32.38億 | 415.31%15.82億 | 186.51%3.07億 | ---3.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -11.20%-3.97億 | 37.37%-3.57億 | -57.89%-5.7億 | -46.15%-3.61億 | -26.21%-2.47億 | ---1.96億 |
無形資產交易淨額 | 84.13%-4,000萬 | 18.97%-2.52億 | -486.79%-3.11億 | 17.19%-5,300萬 | -75.96%-6,400萬 | ---3,637.1萬 |
投資產品交易淨額 | --6,500萬 | --0 | ---8,200萬 | ---- | ---- | ---1,862萬 |
其他投資變動淨額 | 108.33%100萬 | -1,100.00%-1,200萬 | 85.71%-100萬 | -16.67%-700萬 | -299,900.00%-600萬 | ---2,000 |
投資活動現金淨額 | 40.26%-3.71億 | 35.58%-6.21億 | -128.98%-9.64億 | -32.81%-4.21億 | -26.45%-3.17億 | ---2.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 450.00%2,800萬 | -102.89%-800萬 | 309.85%2.77億 | -257.14%-1.32億 | -61.67%8,400萬 | --2.19億 |
普通股發行/回購的淨額 | 14.29%1,600萬 | -96.96%1,400萬 | -78.83%4.61億 | --21.78億 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 780.00%4,400萬 | -99.32%500萬 | -63.93%7.38億 | 2,365.06%20.46億 | -62.13%8,300萬 | --2.19億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 24.60%12.46億 | -77.54%10億 | 256.73%44.52億 | 6.12%12.48億 | -24.80%11.76億 | --15.64億 |
現金變動 | -136.16%-8,100萬 | 106.47%2.24億 | -208.01%-34.64億 | 4,293.15%32.07億 | 118.89%7,300萬 | ---3.86億 |
匯率變動影響 | -90.00%200萬 | 66.67%2,000萬 | 700.00%1,200萬 | -100.00%-200萬 | 28.16%-100萬 | ---139.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -6.34%11.67億 | 24.60%12.46億 | -77.54%10億 | 256.73%44.52億 | 6.12%12.48億 | --11.76億 |
自由現金流 | -183.12%-1.92億 | 105.61%2.31億 | -452.65%-41.19億 | 29,300.00%11.68億 | 99.32%-400萬 | ---5.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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