(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 576.81%99.83億 | 152.36%14.75億 | -178.86%-28.17億 | 111.24%35.72億 | 43.07%16.91億 | 46.76%11.82億 | -70.74%8.05億 | -36.26%27.52億 | 0.07%43.17億 | 43.14億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -5.97%10.39億 | -45.43%11.05億 | 559.61%20.25億 | 102.39%3.07億 | -577.11%-128.44億 | -188.82%-18.97億 | 8.02%21.36億 | -19.47%19.77億 | -2.06%24.55億 | --25.06億 |
非現金項目調整總額 | -29.01%35.48億 | 168.57%49.98億 | -56.10%18.61億 | -43.81%42.39億 | 99.32%75.44億 | 6.99%37.85億 | 78.92%35.38億 | 15.59%19.77億 | 51.21%17.11億 | --11.31億 |
-折舊與攤銷 | -4.30%31.37億 | 15.63%32.78億 | -4.42%28.35億 | -5.90%29.66億 | 9.47%31.52億 | 14.03%28.79億 | 13.00%25.25億 | -3.56%22.34億 | 29.21%23.17億 | --17.93億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -67.80%1,900萬 | -20.27%5,900萬 | -80.37%7,400萬 | -89.43%3.77億 | 1,813.30%35.68億 | --1.86億 | ---- | ---- | -99.08%1.8萬 | --196.4萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.95%557.1萬 | ---1,468萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 400.00%7,500萬 | 314.29%1,500萬 | -106.54%-700萬 | -72.06%1.07億 | 255.22%3.83億 | -311.76%-2.47億 | 49.96%-5,992.4萬 | 44.46%-1.2億 | -9,278.25%-2.16億 | --234.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -309.52%-14.52億 | -39.16%6.93億 | 2,224.49%11.39億 | -52.88%4,900萬 | -76.00%1.04億 | -15.53%4.33億 | 654.99%5.13億 | 30.31%-9,244.8萬 | 79.27%-1.33億 | ---6.4億 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.96%900萬 | 20.00%5,985萬 | --4,987.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 85.62%17.69億 | 143.72%9.53億 | -394.59%-21.8億 | 125.61%7.4億 | -30.60%3.28億 | -6.24%4.73億 | 1,762.51%5.04億 | 88.26%-3,032.3萬 | -883.13%-2.58億 | ---2,626.4萬 |
營運資本變動 | 216.55%53.94億 | 31.00%-46.28億 | -587.19%-67.07億 | -113.97%-9.76億 | 1,089.32%69.86億 | 85.49%-7.06億 | -304.88%-48.68億 | -892.65%-12.02億 | -77.57%1.52億 | --6.76億 |
-應收款(增)減 | 3,419.86%48.47億 | -103.00%-1.46億 | 321.73%48.67億 | -202.14%-21.95億 | -36.77%21.49億 | 228.82%33.99億 | -27.75%-26.38億 | -495.92%-20.65億 | -199.77%-3.47億 | --3.47億 |
-存貨(增)減 | 576.20%69.24億 | 73.81%-14.54億 | -796.61%-55.52億 | -77.92%7.97億 | 165.60%36.1億 | -66.81%-55.03億 | -28.82%-32.99億 | -374.08%-25.61億 | -142.27%-5.4億 | --12.78億 |
-應付款(減)增 | -109.30%-63.46億 | 42.62%-30.32億 | -2,557.67%-52.84億 | -75.29%2.15億 | -21.91%8.7億 | 5.25%11.14億 | -68.94%10.59億 | 222.29%34.08億 | 246.25%10.57億 | ---7.23億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -875.00%-3,100萬 | 100.54%400萬 | -456.52%-7.38億 | -42.02%2.07億 | 25.78%3.57億 | 2,522.00%2.84億 | -31.13%1,082.5萬 | 182.51%1,571.8萬 | 91.57%-1,905萬 | ---2.26億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -26.61%-8.85億 | -137.76%-6.99億 | 55.92%-2.94億 | 24.89%-6.67億 | -37.80%-8.88億 | -37.08%-6.44億 | -28.31%-4.7億 | 5.11%-3.66億 | -32.44%-3.86億 | -2.92億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 147.46%1.46億 | 1,375.00%5,900萬 | -95.88%400萬 | 73.21%9,700萬 | 14.48%5,600萬 | 10.71%4,891.7萬 | -18.20%4,418.4萬 | 14.81%5,401.2萬 | 10.62%4,704.6萬 | 4,253.1萬 |
已支付退稅 | -23.26%-5.83億 | -17.37%-4.73億 | 1.95%-4.03億 | 4.86%-4.11億 | 9.93%-4.32億 | 6.28%-4.8億 | -33.44%-5.12億 | 60.98%-3.84億 | -35.80%-9.83億 | -7.24億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 100萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.05%-1,000 | -98.52%197.9萬 | 13,364,100.00%1.34億 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 2,298.89%86.6億 | 110.28%3.61億 | -235.42%-35.1億 | 507.03%25.92億 | 299.82%4.27億 | 180.69%1.07億 | -106.43%-1.32億 | -34.22%20.58億 | -6.36%31.29億 | --33.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -34.27%-39.18億 | -35.78%-29.18億 | -30.08%-21.49億 | 62.11%-16.52億 | 44.15%-43.6億 | -34.24%-78.07億 | -68.86%-58.15億 | -46.10%-34.44億 | 6.84%-23.57億 | ---25.3億 |
無形資產交易淨額 | -13.56%-2.01億 | -2,112.50%-1.77億 | 94.90%-800萬 | -348.57%-1.57億 | 56.40%-3,500萬 | 56.62%-8,028.3萬 | 23.87%-1.85億 | -293.98%-2.43億 | 73.48%-6,170.1萬 | ---2.33億 |
業務交易淨額 | --0 | ---3,100萬 | --0 | ---- | ---- | --3.46億 | ---- | 115.67%3,902萬 | -1,331.29%-2.49億 | ---1,740萬 |
投資物業交易淨額 | 97.39%-1.38億 | ---52.8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -38.46%800萬 | 8.33%1,300萬 | -25.00%1,200萬 | -98.20%1,600萬 | 49.62%8.87億 | 450.71%5.93億 | 118.45%1.08億 | -162.99%-5.84億 | 851.96%9.27億 | ---1.23億 |
其他投資變動淨額 | -34.51%-4.95億 | -745.61%-3.68億 | 136.08%5,700萬 | -43.64%-1.58億 | -984.17%-1.1億 | 10.13%1,244.1萬 | 345.75%1,129.7萬 | -319.01%-459.7萬 | 132.02%209.9萬 | ---655.6萬 |
投資活動現金淨額 | 45.85%-47.44億 | -319.59%-87.61億 | -7.02%-20.88億 | 46.08%-19.51億 | 47.84%-36.18億 | -17.93%-69.36億 | -38.84%-58.82億 | -143.56%-42.36億 | 40.23%-17.39億 | ---29.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -131.39%-33.11億 | 63.55%105.49億 | 199.02%64.5億 | -439.27%-65.14億 | 977.67%19.2億 | -108.42%-2.19億 | 1,106.84%25.98億 | 13.64%-2.58億 | -26.94%-2.99億 | ---2.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --115億 | ---- | 35,531.75%84.75億 | --2,378.4萬 | ---- | 842.60%45.24億 | --4.8億 |
租賃融資增減 | 64.94%-1.42億 | -14.41%-4.05億 | 22.20%-3.54億 | -107.76%-4.55億 | -530.12%-2.19億 | 126.94%5,091.6萬 | -26.90%-1.89億 | 24.51%-1.49億 | -86.75%-1.97億 | ---1.06億 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.49%-5.78億 | -34.79%-4.84億 | 0.00%-3.59億 | -271.88%-3.59億 | -57.85%-9,650.5萬 | ---6,113.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | -200.00%-300萬 | ---100萬 | ---- | -100.20%-2,000 | 100,100.00%100萬 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -134.05%-34.54億 | 66.42%101.43億 | 34.61%60.95億 | 303.57%45.28億 | -85.66%11.22億 | 277.25%78.23億 | 371.14%20.74億 | -119.45%-7.65億 | 4,950.29%39.32億 | --7,785.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.89%97.49億 | -13.49%79.33億 | 117.30%91.7億 | -34.29%42.2億 | 12.80%64.22億 | -41.19%56.93億 | -24.80%96.81億 | 61.13%128.74億 | 21.95%79.9億 | --65.52億 |
現金變動 | -73.49%4.62億 | 250.70%17.43億 | -90.38%4.97億 | 349.83%51.69億 | -308.15%-20.69億 | 125.23%9.94億 | -33.88%-39.4億 | -155.31%-29.43億 | 945.71%53.21億 | --5.09億 |
匯率變動影響 | -22.22%5,600萬 | 104.15%7,200萬 | -687.73%-17.33億 | -66.67%-2.2億 | 50.18%-1.32億 | -457.37%-2.65億 | 81.01%-4,754萬 | 42.72%-2.5億 | -147.03%-4.37億 | --9.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -99,900.00%-100萬 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 5.30%102.66億 | 22.89%97.49億 | -13.49%79.33億 | 117.30%91.7億 | -34.29%42.2億 | 12.80%64.22億 | -41.19%56.93億 | -24.80%96.81億 | 61.13%128.74億 | --79.9億 |
自由現金流 | 260.09%45.08億 | 52.72%-28.16億 | -910.34%-59.56億 | 118.47%7.35億 | 48.88%-39.79億 | -26.49%-77.83億 | -277.70%-61.53億 | -435.34%-16.29億 | -12.42%4.86億 | --5.55億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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