(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 98.82%279.46億 | 52.81%233.27億 | 52.81%233.27億 | 18.17%182.78億 | -11.25%140.56億 | -17.42%159.26億 | -38.50%152.65億 | -38.50%152.65億 | -30.41%154.68億 | -33.66%158.38億 |
-現金及現金等價物 | 98.82%279.46億 | 52.81%233.27億 | 52.81%233.27億 | 18.17%182.78億 | -11.25%140.56億 | -17.42%159.26億 | -38.50%152.65億 | -38.50%152.65億 | -30.41%154.68億 | -33.66%158.38億 |
應收款項 | 14.24%417.55億 | 28.89%577.46億 | 28.89%577.46億 | 18.69%423.76億 | -0.78%365.51億 | 2.56%311.82億 | 21.18%448.01億 | 21.18%448.01億 | 22.72%357.04億 | 25.99%368.4億 |
-應收賬款淨額 | 14.24%417.55億 | 28.89%577.46億 | 28.89%577.46億 | 18.69%423.76億 | -0.78%365.51億 | 2.56%311.82億 | 21.18%448.01億 | 21.18%448.01億 | 22.72%357.04億 | 25.99%368.4億 |
-其中:應收賬款 | 14.24%417.55億 | 28.89%577.46億 | 28.89%577.46億 | 18.69%423.76億 | -0.78%365.51億 | 2.56%311.82億 | 21.18%448.01億 | 21.18%448.01億 | 22.72%357.04億 | 25.99%368.4億 |
存貨 | 17.59%1,086.14億 | 25.91%990.12億 | 25.91%990.12億 | 26.77%1,025.87億 | 22.90%923.67億 | 23.33%886.34億 | 30.09%786.34億 | 30.09%786.34億 | 33.29%809.23億 | 39.76%751.54億 |
其他流動資產 | 22.29%67.65億 | 31.76%68.83億 | 31.76%68.83億 | 15.07%73.92億 | -8.35%55.32億 | -13.87%49.43億 | -4.93%52.24億 | -4.93%52.24億 | 17.85%64.24億 | 43.24%60.36億 |
流動資產合計 | 24.63%1,850.8億 | 29.91%1,869.68億 | 29.91%1,869.68億 | 23.18%1,706.33億 | 10.93%1,485.06億 | 10.52%1,406.85億 | 12.67%1,439.24億 | 12.67%1,439.24億 | 17.90%1,385.19億 | 20.49%1,338.68億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 27.92%504.1億 | 28.46%488.86億 | 28.46%488.86億 | 21.38%465.48億 | 2.28%394.08億 | 0.86%389.67億 | -0.19%380.55億 | -0.19%380.55億 | 0.87%383.5億 | 0.23%385.28億 |
-物業、廠房及設備 | 27.91%504.05億 | 23.44%1,492.29億 | 23.44%1,492.29億 | 21.38%465.46億 | 2.29%394.06億 | 0.86%389.64億 | 3.58%1,208.91億 | 3.58%1,208.91億 | 0.87%383.47億 | 0.22%385.25億 |
-累計折舊 | ---- | -21.13%-1,003.43億 | -21.13%-1,003.43億 | ---- | ---- | ---- | -5.41%-828.37億 | -5.41%-828.37億 | ---- | ---- |
長期預付費用 | 406.85%3.7億 | 379.27%3.93億 | 379.27%3.93億 | 401.22%4.11億 | -20.65%7,300萬 | -18.56%7,900萬 | -16.33%8,200萬 | -16.33%8,200萬 | -30.51%8,200萬 | -31.85%9,200萬 |
投資總額 | -1.70%168.89億 | -1.73%152.36億 | -1.73%152.36億 | -16.09%131.35億 | 13.56%171.81億 | 11.68%169.59億 | 0.63%155.05億 | 0.63%155.05億 | -11.77%156.53億 | -17.32%151.3億 |
-金融資產投資 | -3.42%161.89億 | -3.65%145.36億 | -3.65%145.36億 | -18.27%124.51億 | 13.95%167.62億 | 12.01%165.4億 | -0.70%150.86億 | -0.70%150.86億 | -9.46%152.34億 | -15.29%147.1億 |
-其中:可供出售證券 | -3.42%161.89億 | -3.65%145.36億 | -3.65%145.36億 | -18.27%124.51億 | 13.95%167.62億 | 12.01%165.4億 | -0.70%150.86億 | -0.70%150.86億 | -9.46%152.34億 | -15.29%147.1億 |
-其他投資 | 67.06%7億 | 67.06%7億 | 67.06%7億 | 63.25%6.84億 | -0.24%4.19億 | 0.00%4.19億 | 94.88%4.19億 | 94.88%4.19億 | -54.21%4.19億 | -55.03%4.2億 |
商譽及其他無形資產 | 128.25%47.75億 | 108.03%44.04億 | 108.03%44.04億 | 1.92%21.73億 | 1.36%20.92億 | 1.75%20.97億 | 5.69%21.17億 | 5.69%21.17億 | 11.16%21.32億 | 5.68%20.64億 |
-商譽 | --5.49億 | --20.4億 | --20.4億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他無形資產 | 102.01%42.26億 | 11.67%23.64億 | 11.67%23.64億 | 1.92%21.73億 | 1.36%20.92億 | 1.75%20.97億 | 5.69%21.17億 | 5.69%21.17億 | 11.16%21.32億 | 5.68%20.64億 |
確認的養老金福利 | 59.14%174.58億 | 58.22%176.49億 | 58.22%176.49億 | 18.55%115.29億 | 12.81%109.7億 | 12.93%109.52億 | 15.42%111.55億 | 15.42%111.55億 | 7.74%97.25億 | 8.60%97.24億 |
非流動遞延所得稅資產 | 14.98%12.82億 | 6.53%13.7億 | 6.53%13.7億 | 6.85%13.42億 | -25.67%11.15億 | -26.78%10.39億 | 5.41%12.86億 | 5.41%12.86億 | 3.29%12.56億 | 26.26%15億 |
其他非流動資產 | 192.20%16.48億 | 204.80%17.13億 | 204.80%17.13億 | -1.05%5.68億 | 0.00%5.64億 | -0.18%5.56億 | 4.27%5.62億 | 4.27%5.62億 | 8.30%5.74億 | 8.88%5.64億 |
非流動資產合計 | 30.01%928.32億 | 30.38%896.51億 | 30.38%896.51億 | 11.71%757.06億 | 5.62%714.03億 | 4.43%706.49億 | 2.54%687.62億 | 2.54%687.62億 | -1.16%677.72億 | -2.72%676.02億 |
總資產 | 26.38%2,779.16億 | 30.06%2,766.24億 | 30.06%2,766.24億 | 19.41%2,463.42億 | 9.15%2,199.13億 | 8.41%2,113.41億 | 9.18%2,126.9億 | 9.18%2,126.9億 | 10.88%2,062.98億 | 11.56%2,014.74億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 112.63%354.01億 | 172.25%354.03億 | 172.25%354.03億 | 66.21%258.32億 | 54.80%166.49億 | 99.66%204.71億 | 27.89%130.04億 | 27.89%130.04億 | 52.94%155.42億 | -7.76%107.55億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 112.63%354.01億 | 172.25%354.03億 | 172.25%354.03億 | 66.21%258.32億 | 54.80%166.49億 | 99.66%204.71億 | 27.89%130.04億 | 27.89%130.04億 | 52.94%155.42億 | -7.76%107.55億 |
-其中:短期借款 | 113.11%352.98億 | 174.02%353.13億 | 174.02%353.13億 | 66.97%257.53億 | 55.78%165.63億 | 101.13%203.72億 | 28.34%128.87億 | 28.34%128.87億 | 53.76%154.24億 | -7.76%106.32億 |
-其中:資本租賃負債 | 19.77%1.03億 | -23.08%9,000萬 | -23.08%9,000萬 | -33.05%7,900萬 | -30.08%8,600萬 | -20.16%9,900萬 | -7.87%1.17億 | -7.87%1.17億 | -9.92%1.18億 | -8.21%1.23億 |
應付款項 | 21.74%199.51億 | -2.19%222.24億 | -2.19%222.24億 | 7.70%201.4億 | -14.54%163.88億 | -14.06%168.07億 | 3.27%227.21億 | 3.27%227.21億 | -51.39%187億 | -43.19%191.76億 |
-應付帳款 | 23.70%180.65億 | 1.28%200.4億 | 1.28%200.4億 | 7.95%189.34億 | -13.45%146.04億 | -13.63%159.92億 | 3.79%197.86億 | 3.79%197.86億 | -53.18%175.4億 | -46.94%168.73億 |
-應交稅費 | 5.72%18.86億 | -25.59%21.84億 | -25.59%21.84億 | 3.97%12.06億 | -22.54%17.84億 | -21.71%8.15億 | -0.10%29.35億 | -0.10%29.35億 | 15.42%11.6億 | 17.68%23.03億 |
現行撥備 | -38.18%6,800萬 | 8.93%1.22億 | 8.93%1.22億 | 175.61%1.13億 | 77.42%1.1億 | -16.05%6,800萬 | 41.77%1.12億 | 41.77%1.12億 | -45.33%4,100萬 | -28.74%6,200萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 24.30%34.68億 | -17.00%33.63億 | -17.00%33.63億 | 34.08%19.28億 | 2.31%27.9億 | 15.38%27.68億 | 8.52%40.52億 | 8.52%40.52億 | -4.64%14.38億 | 6.82%27.27億 |
其他流動負債 | 2.02%230.94億 | -6.20%255.26億 | -6.20%255.26億 | -23.48%236.3億 | -24.42%226.36億 | -16.46%248.91億 | -10.13%272.13億 | -10.13%272.13億 | 241.39%308.82億 | 280.97%299.48億 |
流動負債合計 | 39.97%819.82億 | 29.11%866.38億 | 29.11%866.38億 | 7.57%716.43億 | -6.53%585.73億 | 4.70%650.05億 | 1.26%671.02億 | 1.26%671.02億 | 12.40%666.03億 | 12.07%626.68億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 14.63%351.63億 | 53.68%310.47億 | 53.68%310.47億 | 49.97%304.7億 | 61.48%306.76億 | 16.17%200.2億 | 15.87%202.02億 | 15.87%202.02億 | 14.84%203.17億 | 12.37%189.97億 |
-長期借款及資本租賃 | 14.63%351.63億 | 53.68%310.47億 | 53.68%310.47億 | 49.97%304.7億 | 61.48%306.76億 | 16.17%200.2億 | 15.87%202.02億 | 15.87%202.02億 | 14.84%203.17億 | 12.37%189.97億 |
-其中:長期借款 | 14.60%349.07億 | 54.23%308.5億 | 54.23%308.5億 | 50.22%302.6億 | 61.64%304.6億 | 15.90%198.02億 | 15.71%200.02億 | 15.71%200.02億 | 14.92%201.44億 | 12.65%188.44億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 18.52%2.56億 | -1.50%1.97億 | -1.50%1.97億 | 21.39%2.1億 | 41.18%2.16億 | 47.30%2.18億 | 34.23%2億 | 34.23%2億 | 6.13%1.73億 | -14.04%1.53億 |
長期撥備 | 2.73%12.8億 | 7.62%14.54億 | 7.62%14.54億 | -1.96%13.01億 | -3.86%12.46億 | -5.35%12.39億 | 9.93%13.51億 | 9.93%13.51億 | 15.09%13.27億 | 77.53%12.96億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 65.08%30.49億 | 58.29%30.63億 | 58.29%30.63億 | 54.30%30.52億 | -7.00%18.47億 | -9.04%18.21億 | -1.38%19.35億 | -1.38%19.35億 | -1.25%19.78億 | -1.24%19.86億 |
非流動遞延所得稅負債 | 327.57%47.46億 | 354.73%42.79億 | 354.73%42.79億 | 45.74%15.23億 | 5.61%11.1億 | -12.93%9.29億 | -15.38%9.41億 | -15.38%9.41億 | -44.15%10.45億 | -46.68%10.51億 |
其他非流動負債 | 0.74%15億 | 23.51%15.5億 | 23.51%15.5億 | 22.21%15.24億 | 25.23%14.89億 | 20.89%14.18億 | 7.73%12.55億 | 7.73%12.55億 | 7.59%12.47億 | 2.59%11.89億 |
非流動負債合計 | 25.76%457.38億 | 61.16%413.93億 | 61.16%413.93億 | 46.14%378.7億 | 48.33%363.68億 | 11.60%254.27億 | 12.14%256.84億 | 12.14%256.84億 | 8.53%259.14億 | 7.65%245.19億 |
負債總額 | 34.53%1,277.2億 | 37.99%1,280.31億 | 37.99%1,280.31億 | 18.37%1,095.13億 | 8.89%949.41億 | 6.55%904.32億 | 4.06%927.86億 | 4.06%927.86億 | 11.29%925.17億 | 10.79%871.87億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 |
-普通股 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 | 0.00%105.96億 |
資本公積 | -0.28%100.26億 | -0.32%100.1億 | -0.32%100.1億 | 0.22%100.65億 | 0.11%100.54億 | 0.08%100.42億 | 0.08%100.42億 | 0.08%100.42億 | 0.09%100.43億 | 0.09%100.43億 |
留存收益 | 11.48%973.65億 | 10.98%947.67億 | 10.98%947.67億 | 14.08%924.89億 | 8.97%873.39億 | 10.87%839.39億 | 13.89%853.93億 | 13.89%853.93億 | 12.79%810.73億 | 13.84%801.53億 |
減:庫存股 | -29.96%33.76億 | -51.29%23.49億 | -51.29%23.49億 | 1.24%48.81億 | 0.00%48.2億 | -0.04%48.24億 | -0.06%48.22億 | -0.06%48.22億 | 14.95%48.21億 | 14.98%48.2億 |
其他儲備 | 34.65%211.64億 | 67.66%211.1億 | 67.66%211.1億 | 34.10%147.19億 | 26.49%157.18億 | 18.88%151.15億 | 41.38%125.91億 | 41.38%125.91億 | 25.68%109.76億 | 33.68%124.26億 |
股東權益 | 14.21%1,357.75億 | 17.87%1,341.34億 | 17.87%1,341.34億 | 14.02%1,229.88億 | 9.68%1,188.87億 | 10.21%1,148.68億 | 14.15%1,138億 | 14.15%1,138億 | 11.14%1,078.67億 | 12.75%1,083.98億 |
非控制性權益 | 136.99%144.21億 | 136.88%144.59億 | 136.88%144.59億 | 134.04%138.41億 | 3.33%60.85億 | 3.16%60.41億 | 2.71%61.04億 | 2.71%61.04億 | 0.65%59.14億 | 2.20%58.89億 |
總權益 | 20.18%1,501.96億 | 23.93%1,485.93億 | 23.93%1,485.93億 | 20.26%1,368.29億 | 9.35%1,249.72億 | 9.84%1,209.09億 | 13.51%1,199.04億 | 13.51%1,199.04億 | 10.55%1,137.81億 | 12.15%1,142.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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