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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
大日光工程 (6635)
- 641
- +11+1.75%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
43.59億總市值20.40市盈率(靜)
646最高價629最低價3.76萬股成交量638今開630昨收2397.37萬成交額74352周最高1.12%換手率680.06萬總股本45652周最低31.42每股收益TTM21.59億流通值1498歷史最高20.40市盈率(靜)336.77萬流通股66歷史最低31.42每股收益(静)2.70%振幅16.00股息TTM0.61市淨率100股每手2.50%股息率TTM
大日光工程 (6635) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 48.17%27.45億 | 45.30%18.52億 | 522.85%12.75億 | -2,538.23%-3.01億 | -101.67%-1,142.8萬 | 61.02%6.84億 | 156.53%4.25億 | -217.97%-7.51億 | -23.73%6.37億 | 21.10%8.35億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 32.06%5.85億 | -15.19%4.43億 | -52.77%5.22億 | 2,007.59%11.06億 | -87.60%5,248.3萬 | 3.35%4.23億 | 158.94%4.1億 | -346.22%-6.95億 | 3.61%2.82億 | 121.51%2.72億 |
| 非現金項目調整總額 | -33.49%8.27億 | 98.25%12.43億 | 349.11%6.27億 | -143.75%-2.52億 | 13.77%5.76億 | 318.05%5.06億 | -91.06%1.21億 | 172.84%13.53億 | -2.99%4.96億 | -66.74%5.11億 |
| -折舊與攤銷 | -14.25%6.13億 | 15.85%7.15億 | 29.10%6.17億 | -6.46%4.78億 | 20.41%5.11億 | 32.46%4.24億 | -22.69%3.2億 | 11.64%4.14億 | -6.54%3.71億 | -34.70%3.97億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 515.87%2.65億 | -40.66%4,308.1萬 | --7,260萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.17億 | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -529.94%-2,436.6萬 |
| -聯營企業份額 | 61.87%-1,137.9萬 | -215.02%-2,984.2萬 | 421.15%2,594.6萬 | -114.17%-807.9萬 | 1,565.42%5,702.4萬 | 110.68%342.4萬 | -296.93%-3,207.2萬 | -130.48%-808萬 | -65.98%2,651.3萬 | -76.00%7,792.8萬 |
| -處置利潤 | -196.50%-1.56億 | 609.06%1.62億 | 114.85%2,282.9萬 | -1,404.97%-1.54億 | -82.28%-1,021.3萬 | -103.79%-560.3萬 | 673.11%1.48億 | 248.94%1,913.6萬 | 111.99%548.4萬 | -143.98%-4,574.3萬 |
| -匯兌損益淨額 | 167.86%489.8萬 | 6.24%-721.8萬 | -120.81%-769.8萬 | 52.04%3,699.5萬 | -1.35%2,433.3萬 | 186.25%2,466.7萬 | -151.86%-2,860.1萬 | 235.12%5,515.1萬 | -213.00%-4,081.6萬 | -49.81%3,612.1萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.90%563.1萬 |
| -其他非現金項目 | -69.11%1.11億 | 448.84%3.61億 | 82.90%-1.03億 | -9,177.50%-6.05億 | -111.04%-652萬 | 120.61%5,905.5萬 | -283.92%-2.87億 | 16.57%1.56億 | 106.83%1.34億 | 182.06%6,463.1萬 |
| 營運資本變動 | 703.00%13.33億 | 32.48%1.66億 | 110.84%1.25億 | -80.76%-11.56億 | -160.48%-6.39億 | -131.61%-2.45億 | 92.48%-1.06億 | -895.82%-14.09億 | -376.93%-1.42億 | -87.78%5,111.1萬 |
| -應收款（增）減 | 247.61%5.36億 | -190.28%-3.63億 | 122.65%4.02億 | -185.22%-17.76億 | 534.93%20.84億 | 27.58%-4.79億 | -32.14%-6.62億 | -505.40%-5.01億 | 117.31%1.23億 | -162.20%-7.14億 |
| -存貨（增）減 | -21.18%12.62億 | 125.09%16.01億 | 325.14%7.11億 | 88.01%-3.16億 | -448.11%-26.36億 | 296.16%7.57億 | 54.52%-3.86億 | -1,369.99%-8.49億 | -104.75%-5,774.7萬 | -102.58%-2,820.3萬 |
| -應付款（減）增 | 52.32%-4.69億 | 14.06%-9.83億 | -187.93%-11.44億 | 628.07%13.01億 | 65.02%-2.46億 | -173.44%-7.04億 | 1,261.05%9.59億 | 68.20%-8,260.9萬 | -136.01%-2.6億 | 139.64%7.22億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 198.95%1,238.2萬 | -124.44%-1,251.4萬 | 118.94%5,120.1萬 | -213.59%-2.7億 | 2,909.94%2.38億 | -86.19%790.8萬 | 1,268.62%5,726.3萬 | -49.61%418.4萬 | --830.3萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 88.13%-904.6萬 | -172.73%-7,619.9萬 | 210.18%1.05億 | -21.01%-9,509.1萬 | -145.46%-7,858.4萬 | 331.06%1.73億 | -505.66%-7,481.2萬 | -58.30%1,844.2萬 | -37.97%4,422.8萬 | --7,129.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -49.52%-1.67億 | 41.74%-1.11億 | -23.67%-1.91億 | -35.52%-1.55億 | 10.99%-1.14億 | 8.87%-1.28億 | -29.09%-1.41億 | -27.06%-1.09億 | 5.03%-8,577.9萬 | 9.22%-9,031.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 53.11%1.09億 | 0.01%7,115.5萬 | 171.67%7,114.8萬 | 110.13%2,618.9萬 | -28.43%1,246.3萬 | -21.73%1,741.4萬 | -5.25%2,225萬 | 3.57%2,348.2萬 | 26.12%2,267.2萬 | 11.71%1,797.7萬 |
| 已支付退稅 | -106.29%-1.58億 | 64.74%-7,658.2萬 | -64.38%-2.17億 | -23.91%-1.32億 | -86.82%-1.07億 | 68.32%-5,707.4萬 | -354.63%-1.8億 | 71.67%-3,962.6萬 | -254.31%-1.4億 | 67.55%-3,947.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 284.79%3,371.9萬 | -77.24%876.3萬 | 147.05%3,849.8萬 | -55.47%1,558.3萬 | -74.12%3,499.8萬 | -60.87%1.35億 | 34,554,600.00%3.46億 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 |
| 經營活動現金淨額 | 46.92%25.63億 | 78.70%17.44億 | 278.62%9.76億 | -195.86%-5.46億 | -128.37%-1.85億 | 38.06%6.51億 | 153.82%4.72億 | -302.03%-8.76億 | -40.01%4.34億 | 49.28%7.23億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -56.65%-8.2億 | -29.36%-5.24億 | -874.39%-4.05億 | 112.09%5,228.1萬 | 21.05%-4.32億 | 21.37%-5.48億 | 20.09%-6.96億 | -84.97%-8.71億 | -105.23%-4.71億 | 36.08%-2.3億 |
| 無形資產交易淨額 | -45.26%-9,508.3萬 | -233.16%-6,545.6萬 | 26.42%-1,964.7萬 | -33.00%-2,670.3萬 | 38.05%-2,007.7萬 | -984.64%-3,240.9萬 | -11.62%-298.8萬 | 69.43%-267.7萬 | 22.44%-875.8萬 | -94.62%-1,129.2萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | 240.48%5.85億 | -14,650.44%-4.17億 | -87.42%286.3萬 | 115.18%2,276.4萬 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 351.26%2.71億 | 667.81%5,999.5萬 | -105.59%-1,056.6萬 | 1,340.01%1.89億 | 87.20%-1,524.3萬 | -164.03%-1.19億 | 752.00%1.86億 | 2.77%-2,852萬 | -126.80%-2,933.3萬 | 254.32%1.09億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.05%-3,460萬 | 28.62%-6,660萬 | -366.50%-9,330萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -144.21%-82.3萬 | -114.75%-33.7萬 | -88.18%228.5萬 | 263.14%1,932.4萬 | -162.79%-1,184.5萬 | 12.37%1,886.5萬 | 121.15%1,678.8萬 | -42.62%-7,937.3萬 | -665.97%-5,565.2萬 | -93.15%983.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -21.92%-6.46億 | -447.42%-5.3億 | 183.44%1.52億 | 61.67%-1.83億 | -4.29%-4.77億 | 29.32%-4.57億 | 36.39%-6.47億 | -60.99%-10.17億 | -193.89%-6.31億 | 31.21%-2.15億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -19.86%-7.09億 | -14.33%-5.92億 | -126.61%-5.18億 | 380.02%19.45億 | 1,389.95%4.05億 | -33.16%2,720萬 | -97.15%4,069.6萬 | 728.72%14.27億 | -47.28%1.72億 | 155.95%3.27億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---6,734萬 | --0 | -98.29%962萬 | 15,417.57%5.63億 | -96.00%362.6萬 | 1,940.27%9,058.8萬 | 9,966.67%444萬 | 99.63%-4.5萬 | ---1,215.2萬 | ---- |
| 租賃融資增減 | -3.23%-6,640.3萬 | -5.99%-6,432.8萬 | 37.98%-6,069萬 | 41.95%-9,785.3萬 | -65.24%-1.69億 | -196.15%-1.02億 | 386.33%1.06億 | 23.47%-3,705.4萬 | 1.86%-4,841.8萬 | 37.81%-4,933.6萬 |
| 已支付現金股息 | 6.87%-7,012.2萬 | 12.46%-7,529.3萬 | -60.51%-8,601.2萬 | -0.49%-5,358.8萬 | -1.39%-5,332.6萬 | 7.97%-5,259.5萬 | -0.31%-5,714.8萬 | -9.64%-5,697.2萬 | -33.06%-5,196.5萬 | 26.30%-3,905.5萬 |
| 非控制性權益現金股息 | -37.09%-766.9萬 | -429.73%-559.4萬 | ---105.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -24.95%-9.21億 | -12.39%-7.37億 | -127.82%-6.56億 | 1,160.25%23.57億 | 607.82%1.87億 | -139.14%-3,682.3萬 | -92.94%9,408.4萬 | 2,133.04%13.33億 | -74.95%5,971.2萬 | 131.37%2.38億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 21.93%42.97億 | 20.16%35.24億 | 136.38%29.33億 | -26.13%12.41億 | 8.62%16.79億 | -5.38%15.46億 | -27.37%16.34億 | -6.64%22.49億 | 45.59%24.09億 | -25.75%16.55億 |
| 現金變動 | 108.50%9.96億 | 1.07%4.78億 | -70.95%4.73億 | 443.11%16.27億 | -401.78%-4.74億 | 294.20%1.57億 | 85.53%-8,093.8萬 | -305.31%-5.59億 | -118.49%-1.38億 | 227.00%7.46億 |
| 匯率變動影響 | -77.47%6,648.6萬 | 148.96%2.95億 | 83.57%1.19億 | 81.48%6,456.3萬 | 249.09%3,557.5萬 | -245.81%-2,386.1萬 | 87.73%-690萬 | -155.59%-5,623.5萬 | -373.59%-2,200.2萬 | -41.52%804.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 24.73%53.6億 | 21.93%42.97億 | 20.16%35.24億 | 136.38%29.33億 | -26.13%12.41億 | 8.62%16.79億 | -5.38%15.46億 | -27.37%16.34億 | -6.64%22.49億 | 45.59%24.09億 |
| 自由現金流 | 44.44%16.42億 | 114.15%11.37億 | 166.79%5.31億 | -18.58%-7.95億 | -13,457.80%-6.7億 | 97.93%-494.5萬 | 86.39%-2.39億 | -2,512.75%-17.58億 | -114.33%-6,727.8萬 | 406.55%4.7億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
