(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 49.78%1,613.38億 | 67.68%1,638.38億 | 35.91%1,430.86億 | 35.91%1,430.86億 | 47.68%1,293.11億 | -13.07%1,077.15億 | -23.91%977.11億 | -32.29%1,052.79億 | -32.29%1,052.79億 | -62.78%875.64億 |
-現金及現金等價物 | 49.78%1,613.38億 | 67.68%1,638.38億 | 35.91%1,430.86億 | 35.91%1,430.86億 | 47.68%1,293.11億 | -13.07%1,077.15億 | -23.91%977.11億 | -32.29%1,052.79億 | -32.29%1,052.79億 | -62.78%875.64億 |
應收款項 | -10.97%1,349.49億 | -9.23%1,437.54億 | -4.46%1,712.1億 | -4.46%1,712.1億 | -3.42%1,528.86億 | 4.44%1,515.72億 | 15.03%1,583.79億 | 18.66%1,792.05億 | 18.66%1,792.05億 | 20.21%1,583.01億 |
-應收賬款淨額 | -10.97%1,349.49億 | -8.56%1,448.24億 | -4.46%1,712.1億 | -4.46%1,712.1億 | -3.42%1,528.86億 | 4.44%1,515.72億 | 15.03%1,583.79億 | 18.66%1,792.05億 | 18.66%1,792.05億 | 20.21%1,583.01億 |
-其中:應收賬款 | -10.86%1,359.25億 | ---- | -4.33%1,722.68億 | -4.33%1,722.68億 | -3.42%1,538.98億 | 4.40%1,524.9億 | 14.99%1,593.58億 | 18.61%1,800.74億 | 18.61%1,800.74億 | 20.24%1,593.4億 |
-其中:壞賬準備 | -6.32%-9.76億 | ---- | -21.75%-10.58億 | -21.75%-10.58億 | 2.60%-10.12億 | 1.71%-9.18億 | -8.78%-9.79億 | -8.90%-8.69億 | -8.90%-8.69億 | -25.48%-10.39億 |
-其他應收款 | ---- | ---10.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存貨 | -4.64%1,812.43億 | -2.30%1,870.12億 | 0.06%1,740.34億 | 0.06%1,740.34億 | 0.28%1,879.64億 | 3.75%1,900.58億 | 16.89%1,914.16億 | 22.54%1,739.26億 | 22.54%1,739.26億 | 40.80%1,874.45億 |
持有待售資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
其他流動資產 | 35.33%560.07億 | 59.91%657.33億 | 108.11%592.73億 | 108.11%592.73億 | 54.90%535.35億 | 7.81%413.85億 | -3.94%411.05億 | -16.48%284.82億 | -16.48%284.82億 | 7.73%345.61億 |
流動資產合計 | 8.72%5,335.37億 | 14.68%5,603.37億 | 12.47%5,476.03億 | 12.47%5,476.03億 | 11.93%5,236.96億 | 0.02%4,907.3億 | 3.38%4,886.11億 | 0.83%4,868.92億 | 0.83%4,868.92億 | -12.08%4,678.73億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 2.94%1,831.99億 | 8.07%1,924.97億 | 7.95%1,911.58億 | 7.95%1,911.58億 | 15.84%1,871.56億 | 8.72%1,779.71億 | 7.67%1,781.24億 | 9.42%1,770.86億 | 9.42%1,770.86億 | 7.74%1,615.68億 |
-物業、廠房及設備 | -55.49%1,831.99億 | -52.50%1,924.97億 | 7.95%1,911.58億 | 7.95%1,911.58億 | 12.35%4,229.81億 | 8.03%4,115.91億 | 6.98%4,052.19億 | -52.20%1,770.86億 | -52.20%1,770.86億 | 8.53%3,764.96億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.72%-2,358.25億 | -7.51%-2,336.2億 | -6.44%-2,270.95億 | ---- | ---- | -9.13%-2,149.28億 |
長期預付費用 | -6.64%77.37億 | -2.27%80.9億 | -2.61%78.83億 | -2.61%78.83億 | 2.77%82.23億 | 3.34%82.87億 | 4.19%82.78億 | 3.57%80.94億 | 3.57%80.94億 | 4.78%80.01億 |
投資總額 | -71.28%512.09億 | -74.59%474.17億 | -73.53%478.28億 | -73.53%478.28億 | -72.11%493.26億 | 0.42%1,783.28億 | 10.85%1,866.35億 | 7.26%1,806.8億 | 7.26%1,806.8億 | 227.64%1,768.32億 |
-長期股權投資 | -86.93%163.25億 | -90.16%133.03億 | -89.65%139.31億 | -89.65%139.31億 | -89.86%136.47億 | -7.54%1,249.35億 | 8.40%1,351.9億 | 7.91%1,345.57億 | 7.91%1,345.57億 | 986.36%1,345.57億 |
-金融資產投資 | -34.67%348.84億 | -33.69%341.14億 | -26.51%338.97億 | -26.51%338.97億 | -15.60%356.79億 | 25.78%533.93億 | 17.85%514.45億 | 5.41%461.23億 | 5.41%461.23億 | 1.66%422.75億 |
商譽及其他無形資產 | 890.84%4,805.58億 | 926.07%4,804.26億 | 432.59%4,706.64億 | 432.59%4,706.64億 | 945.05%4,512.44億 | 4.45%485億 | 6.22%468.22億 | 122.50%883.72億 | 122.50%883.72億 | 15.57%431.79億 |
-商譽 | 650.38%3,639.35億 | 684.80%3,674.61億 | 738.92%3,617.83億 | 738.92%3,617.83億 | 703.28%3,468.49億 | 4.45%485億 | 6.22%468.22億 | 8.58%431.25億 | 8.58%431.25億 | 15.57%431.79億 |
-其他無形資產 | --1,166.23億 | --1,129.65億 | 140.64%1,088.81億 | 140.64%1,088.81億 | --1,043.95億 | ---- | ---- | --452.47億 | --452.47億 | ---- |
確認的養老金福利 | 142.79%731.32億 | 121.80%656.8億 | 124.26%652.67億 | 124.26%652.67億 | 101.86%306.4億 | 108.41%301.21億 | 115.28%296.12億 | 102.23%291.03億 | 102.23%291.03億 | 60.66%151.79億 |
非流動遞延所得稅資產 | -33.03%140.83億 | -0.49%233.33億 | -17.57%193.82億 | -17.57%193.82億 | 14.42%292.37億 | -11.60%210.29億 | 6.44%234.48億 | 29.79%235.13億 | 29.79%235.13億 | 43.52%255.53億 |
其他非流動資產 | -89.77%57.1億 | -88.21%59.33億 | 11.86%49.44億 | 11.86%49.44億 | -89.39%49.1億 | 24.31%558.19億 | 28.01%503.09億 | -88.18%44.2億 | -88.18%44.2億 | 38.91%462.77億 |
非流動資產合計 | 56.83%8,156.28億 | 57.36%8,233.76億 | 57.87%8,071.26億 | 57.87%8,071.26億 | 59.62%7,607.36億 | 8.60%5,200.55億 | 13.52%5,232.28億 | 14.19%5,112.68億 | 14.19%5,112.68億 | 53.99%4,765.89億 |
總資產 | 33.48%1.35萬億 | 36.75%1.38萬億 | 35.72%1.35萬億 | 35.72%1.35萬億 | 36.00%1.28萬億 | 4.26%1.01萬億 | 8.38%1.01萬億 | 7.26%9,981.6億 | 7.26%9,981.6億 | 12.22%9,444.62億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 399.52%663.01億 | 412.94%712.73億 | 250.74%423.84億 | 250.74%423.84億 | 815.06%1,034.84億 | 17.94%132.73億 | 16.80%138.95億 | -61.70%120.84億 | -61.70%120.84億 | 6.43%113.09億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 399.52%663.01億 | 412.94%712.73億 | 250.74%423.84億 | 250.74%423.84億 | 815.06%1,034.84億 | 17.94%132.73億 | 16.80%138.95億 | -61.70%120.84億 | -61.70%120.84億 | 6.43%113.09億 |
-其中:短期借款 | 4,304.47%531.62億 | 3,130.85%577.03億 | 13,514.55%289.99億 | 13,514.55%289.99億 | --904.76億 | --12.07億 | --17.86億 | -98.94%2.13億 | -98.94%2.13億 | --0 |
-其中:資本租賃負債 | 8.89%131.39億 | 12.07%135.7億 | 12.75%133.85億 | 12.75%133.85億 | 15.02%130.08億 | 7.22%120.66億 | 1.79%121.09億 | 2.79%118.71億 | 2.79%118.71億 | 6.43%113.09億 |
應付款項 | -5.65%788.89億 | -15.13%763.62億 | -13.93%890.05億 | -13.93%890.05億 | -11.21%907.32億 | -19.47%836.16億 | -0.48%899.73億 | 11.82%1,034.15億 | 11.82%1,034.15億 | 19.93%1,021.82億 |
-應付帳款 | -7.15%745.44億 | -14.99%724.87億 | -11.10%825.48億 | -11.10%825.48億 | -10.77%867.73億 | -18.62%802.83億 | -0.97%852.73億 | 6.94%928.55億 | 6.94%928.55億 | 20.07%972.48億 |
-應交稅費 | 30.36%43.45億 | -17.55%38.75億 | -38.85%64.57億 | -38.85%64.57億 | -19.76%39.59億 | -35.73%33.33億 | 9.43%47億 | 86.67%105.6億 | 86.67%105.6億 | 17.25%49.34億 |
應計及遞延所得 | -9.54%448.03億 | -4.05%382.33億 | -5.77%473.45億 | -5.77%473.45億 | 2.08%411.34億 | 2.05%495.28億 | 5.01%398.47億 | 3.89%502.46億 | 3.89%502.46億 | 5.83%402.94億 |
其他流動負債 | 18.49%521.34億 | 43.93%589.98億 | 18.41%524.26億 | 18.41%524.26億 | 25.12%430.38億 | 15.48%439.98億 | 11.71%409.92億 | 12.73%442.75億 | 12.73%442.75億 | 16.91%343.97億 |
流動負債合計 | 27.16%2,421.27億 | 32.57%2,448.66億 | 10.07%2,311.6億 | 10.07%2,311.6億 | 47.94%2,783.88億 | -5.61%1,904.15億 | 4.39%1,847.07億 | -0.78%2,100.2億 | -0.78%2,100.2億 | 15.22%1,881.82億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 337.79%1,380.14億 | 303.33%1,298.05億 | 291.70%1,303.74億 | 291.70%1,303.74億 | 79.07%475.4億 | 10.57%315.25億 | 7.32%321.83億 | 16.51%332.84億 | 16.51%332.84億 | 6.36%265.48億 |
-長期借款及資本租賃 | 337.79%1,380.14億 | 303.33%1,298.05億 | 291.70%1,303.74億 | 291.70%1,303.74億 | 79.07%475.4億 | 10.57%315.25億 | 7.32%321.83億 | 16.51%332.84億 | 16.51%332.84億 | 6.36%265.48億 |
-其中:長期借款 | --1,033.67億 | --919.48億 | --920.75億 | --920.75億 | --102.48億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | 9.90%346.47億 | 17.63%378.57億 | 15.07%382.99億 | 15.07%382.99億 | 40.47%372.92億 | 10.57%315.25億 | 7.32%321.83億 | 16.51%332.84億 | 16.51%332.84億 | 6.36%265.48億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -23.40%68.59億 | -21.55%72.41億 | -11.10%83.1億 | -11.10%83.1億 | 160.73%87.71億 | 145.52%89.54億 | 143.09%92.3億 | 14.08%93.48億 | 14.08%93.48億 | -48.93%33.64億 |
非流動遞延所得稅負債 | 644.01%164.65億 | 694.91%170.19億 | 700.15%164.19億 | 700.15%164.19億 | 576.75%172.91億 | -0.72%22.13億 | -4.76%21.41億 | -5.74%20.52億 | -5.74%20.52億 | 25.74%25.55億 |
其他非流動負債 | 32.17%178.28億 | 36.40%179.62億 | 42.88%174.73億 | 42.88%174.73億 | 30.89%160.07億 | 9.49%134.89億 | 6.40%131.69億 | 1.50%122.29億 | 1.50%122.29億 | 15.05%122.29億 |
非流動負債合計 | 218.91%1,791.66億 | 203.28%1,720.27億 | 203.23%1,725.76億 | 203.23%1,725.76億 | 100.49%896.09億 | 20.28%561.81億 | 17.17%567.23億 | 11.62%569.13億 | 11.62%569.13億 | 1.10%446.96億 |
負債總額 | 70.84%4,212.93億 | 72.68%4,168.93億 | 51.25%4,037.36億 | 51.25%4,037.36億 | 58.02%3,679.97億 | -0.74%2,465.96億 | 7.14%2,414.3億 | 1.63%2,669.33億 | 1.63%2,669.33億 | 12.21%2,328.78億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 |
-普通股 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 | 0.00%641億 |
資本公積 | 0.97%994.78億 | 0.53%991.79億 | 0.50%989.97億 | 0.50%989.97億 | 0.75%989億 | 0.72%985.26億 | 1.22%986.57億 | -2.13%985.06億 | -2.13%985.06億 | -1.97%981.59億 |
留存收益 | 1,896.46%5,413.41億 | 1,929.01%5,470.63億 | -2.64%5,567.05億 | -2.64%5,567.05億 | 10.52%273.39億 | -4.01%271.15億 | -1.77%269.62億 | 2,233.62%5,718.07億 | 2,233.62%5,718.07億 | 0.95%247.36億 |
減:庫存股 | 0.02%699.74億 | -0.53%699.71億 | -0.92%699.69億 | -0.92%699.69億 | 2.13%699.65億 | 24.73%699.61億 | 39.01%703.45億 | 29.32%706.16億 | 29.32%706.16億 | 25.47%685.04億 |
其他儲備 | -79.96%1,285.36億 | -74.86%1,629.41億 | 111.60%1,368.53億 | 111.60%1,368.53億 | 7.17%6,327.42億 | 9.74%6,414.8億 | 14.26%6,481.6億 | -87.81%646.76億 | -87.81%646.76億 | 18.71%5,904.35億 |
股東權益 | 0.29%7,634.81億 | 4.66%8,033.12億 | 7.99%7,866.86億 | 7.99%7,866.86億 | 6.23%7,531.16億 | 5.93%7,612.6億 | 8.76%7,675.34億 | 9.51%7,284.73億 | 9.51%7,284.73億 | 12.26%7,089.26億 |
非控制性權益 | 5,512.53%1,643.91億 | 5,587.23%1,635.08億 | 5,866.12%1,643.07億 | 5,866.12%1,643.07億 | 6,044.43%1,633.19億 | 21.03%29.29億 | 14.27%28.75億 | 0.36%27.54億 | 0.36%27.54億 | 2.59%26.58億 |
總權益 | 21.42%9,278.72億 | 25.49%9,668.2億 | 30.05%9,509.93億 | 30.05%9,509.93億 | 28.79%9,164.35億 | 5.98%7,641.89億 | 8.78%7,704.09億 | 9.47%7,312.27億 | 9.47%7,312.27億 | 12.22%7,115.84億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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