(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 1.40%56.59億 | 14.98%55.56億 | 16.39%58.51億 | 38.58%59.27億 | 38.58%59.27億 | 38.11%55.81億 | 36.57%48.32億 | 25.89%50.27億 | 47.05%42.77億 | 47.05%42.77億 |
-現金及現金等價物 | 1.40%56.59億 | 14.98%55.56億 | 16.39%58.51億 | 38.58%59.27億 | 38.58%59.27億 | 38.11%55.81億 | 36.57%48.32億 | 25.89%50.27億 | 47.05%42.77億 | 47.05%42.77億 |
應收款項 | -31.39%29.6億 | -25.79%24.34億 | -3.87%30.55億 | 13.29%42.1億 | 13.29%42.1億 | 25.89%43.14億 | -0.38%32.8億 | 15.93%31.78億 | 44.14%37.16億 | 44.14%37.16億 |
-應收賬款淨額 | -20.60%24.48億 | -22.14%18.74億 | -13.49%21.49億 | 8.61%28.27億 | 8.61%28.27億 | 21.33%30.83億 | -9.23%24.07億 | 4.64%24.84億 | 32.96%26.03億 | 32.96%26.03億 |
-其中:應收賬款 | -20.60%24.48億 | -22.14%18.74億 | -13.49%21.49億 | 8.61%28.27億 | 8.61%28.27億 | 21.33%30.83億 | -9.23%24.07億 | 4.64%24.84億 | 32.96%26.03億 | 32.96%26.03億 |
-其他應收款 | -58.41%5.12億 | -35.85%5.6億 | 30.55%9.06億 | 24.26%13.83億 | 24.26%13.83億 | 39.00%12.31億 | 36.26%8.73億 | 88.94%6.94億 | 79.43%11.13億 | 79.43%11.13億 |
存貨 | -0.13%115.53億 | 6.52%118.4億 | 18.89%118.49億 | 30.52%116.5億 | 30.52%116.5億 | 44.99%115.68億 | 67.47%111.15億 | 73.54%99.66億 | 64.06%89.26億 | 64.06%89.26億 |
預付費用 | 3.88%1.07億 | 6.84%1.25億 | 19.18%8,700萬 | 29.07%1.11億 | 29.07%1.11億 | 26.36%1.03億 | 30.45%1.17億 | 28.69%7,300萬 | 43.24%8,600萬 | 43.24%8,600萬 |
其他流動資產 | -12.50%2,100萬 | 44.44%3,900萬 | 17.95%4,600萬 | -22.22%1,400萬 | -22.22%1,400萬 | -6.95%2,400萬 | -18.50%2,700萬 | 0.20%3,900萬 | 8.92%1,800萬 | 8.92%1,800萬 |
流動資產合計 | -5.97%203億 | 3.22%199.94億 | 14.25%208.88億 | 28.72%219.12億 | 28.72%219.12億 | 38.81%215.9億 | 42.53%193.71億 | 45.41%182.83億 | 54.70%170.23億 | 54.70%170.23億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 49.71%55.84億 | 60.59%54.52億 | 59.51%56.34億 | 46.59%49.49億 | 46.59%49.49億 | 79.01%37.3億 | 77.76%33.95億 | 115.03%35.32億 | 111.86%33.76億 | 111.86%33.76億 |
-物業、廠房及設備 | 38.10%81.55億 | 43.34%78.88億 | 41.84%79.67億 | 33.50%72.05億 | 33.50%72.05億 | 47.01%59.05億 | 46.02%55.03億 | 63.06%56.17億 | 60.22%53.97億 | 60.22%53.97億 |
-累計折舊 | -18.10%-25.71億 | -15.57%-24.35億 | -11.84%-23.34億 | -11.73%-22.58億 | -11.73%-22.58億 | -12.62%-21.77億 | -13.36%-21.07億 | -15.81%-20.87億 | -13.87%-20.21億 | -13.87%-20.21億 |
投資總額 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 |
-金融資產投資 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 |
-其中:可供出售證券 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 | -28.57%100萬 |
商譽及其他無形資產 | 46.11%2.82億 | 42.36%2.89億 | 35.00%2.97億 | -9.95%1.9億 | -9.95%1.9億 | 7.48%1.93億 | 12.55%2.03億 | 22.43%2.2億 | 16.41%2.11億 | 16.41%2.11億 |
非流動遞延所得稅資產 | 10.39%8,500萬 | 9.68%6,800萬 | -22.60%1.13億 | -28.57%1億 | -28.57%1億 | -44.80%7,700萬 | -39.74%6,200萬 | 50.09%1.46億 | 112.98%1.4億 | 112.98%1.4億 |
其他非流動資產 | 108.79%1.9億 | 71.91%1.53億 | 38.20%1.23億 | 20.00%9,600萬 | 20.00%9,600萬 | 9.69%9,100萬 | 9.91%8,900萬 | 15.02%8,900萬 | 16.75%8,000萬 | 16.75%8,000萬 |
非流動資產合計 | 50.10%61.42億 | 59.01%59.63億 | 54.66%61.68億 | 40.13%53.36億 | 40.13%53.36億 | 64.53%40.92億 | 64.80%37.5億 | 99.57%39.88億 | 99.33%38.08億 | 99.33%38.08億 |
總資產 | 2.96%264.44億 | 12.26%259.59億 | 21.48%270.59億 | 30.80%272.5億 | 30.80%272.5億 | 42.37%256.85億 | 45.74%231.23億 | 52.86%222.74億 | 61.32%208.33億 | 61.32%208.33億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -5.59%77.24億 | 21.69%80.33億 | 62.70%83.32億 | 48.19%83.28億 | 48.19%83.28億 | 91.79%81.81億 | 94.41%66.01億 | 75.54%51.21億 | 80.19%56.2億 | 80.19%56.2億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -5.59%77.24億 | 21.69%80.33億 | 62.70%83.32億 | 48.19%83.28億 | 48.19%83.28億 | 91.79%81.81億 | 94.41%66.01億 | 75.54%51.21億 | 80.19%56.2億 | 80.19%56.2億 |
-其中:短期借款 | -5.59%77.24億 | 21.69%80.33億 | 62.70%83.32億 | 48.19%83.28億 | 48.19%83.28億 | 91.79%81.81億 | 94.41%66.01億 | 75.54%51.21億 | 80.19%56.2億 | 80.19%56.2億 |
應付款項 | -5.04%8.66億 | -20.14%8.13億 | -3.15%15.67億 | -26.20%13.83億 | -26.20%13.83億 | -46.66%9.12億 | -27.42%10.18億 | 37.31%16.18億 | 103.90%18.74億 | 103.90%18.74億 |
-應付帳款 | -27.38%3.66億 | -45.32%3.33億 | -43.89%4.13億 | -39.17%3.79億 | -39.17%3.79億 | -32.25%5.04億 | -9.86%6.09億 | 43.26%7.36億 | 42.66%6.23億 | 42.66%6.23億 |
-應交稅費 | 155.38%1.66億 | -2.05%1.43億 | -52.69%1.32億 | -86.27%1.05億 | -86.27%1.05億 | -87.80%6,500萬 | -60.60%1.46億 | 21.16%2.79億 | 276.04%7.65億 | 276.04%7.65億 |
-其他應付款 | -2.62%3.34億 | 28.14%3.37億 | 69.49%10.22億 | 84.98%8.99億 | 84.98%8.99億 | -20.81%3.43億 | -26.20%2.63億 | 38.82%6.03億 | 74.22%4.86億 | 74.22%4.86億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 0.00%2,200萬 | 0.00%1,500萬 | -44.44%1,000萬 | ---- | ---- | -50.28%2,200萬 | -49.15%1,500萬 | 53.19%1,800萬 | ---- | ---- |
應計及遞延所得 | 58.20%1.93億 | 23.31%1.64億 | -9.62%1.88億 | -26.53%1.44億 | -26.53%1.44億 | -34.63%1.22億 | -26.95%1.33億 | 31.66%2.08億 | 81.39%1.96億 | 81.39%1.96億 |
其他流動負債 | 34.48%1.17億 | 14.29%9,600萬 | 36.23%9,400萬 | 138.30%1.12億 | 138.30%1.12億 | -13.72%8,700萬 | 31.54%8,400萬 | 41.03%6,900萬 | -50.75%4,700萬 | -50.75%4,700萬 |
流動負債合計 | -4.31%89.22億 | 16.18%91.21億 | 44.88%101.91億 | 28.82%99.67億 | 28.82%99.67億 | 47.83%93.24億 | 54.75%78.51億 | 63.04%70.34億 | 82.41%77.37億 | 82.41%77.37億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -9.58%55.79億 | 1.81%56.77億 | 0.56%56.05億 | 66.23%62.85億 | 66.23%62.85億 | 93.39%61.7億 | 94.96%55.76億 | 97.78%55.74億 | 122.89%37.81億 | 122.89%37.81億 |
-長期借款及資本租賃 | -9.58%55.79億 | 1.81%56.77億 | 0.56%56.05億 | 66.23%62.85億 | 66.23%62.85億 | 93.39%61.7億 | 94.96%55.76億 | 97.78%55.74億 | 122.89%37.81億 | 122.89%37.81億 |
-其中:長期借款 | -9.58%55.79億 | 1.81%56.77億 | 0.56%56.05億 | 66.23%62.85億 | 66.23%62.85億 | 93.39%61.7億 | 94.96%55.76億 | 97.78%55.74億 | 122.89%37.81億 | 122.89%37.81億 |
長期撥備 | 46.00%1.46億 | 42.00%1.42億 | 41.18%1.44億 | 1.98%1.03億 | 1.98%1.03億 | 1.65%1億 | 3.08%1億 | 5.97%1.02億 | 5.59%1.01億 | 5.59%1.01億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 25.00%500萬 | 0.00%100萬 | 250.00%700萬 | --0 | --0 | -87.35%400萬 | -96.69%100萬 | -93.85%200萬 | 17.64%3,500萬 | 17.64%3,500萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 48.15%4,000萬 | -42.31%1,500萬 | -44.00%1,400萬 | -4.76%2,000萬 | -4.76%2,000萬 | 87.25%2,700萬 | 90.66%2,600萬 | 118.32%2,500萬 | 323.56%2,100萬 | 323.56%2,100萬 |
其他非流動負債 | 1,200.00%9,100萬 | 1,740.00%9,200萬 | 1,257.14%9,500萬 | 40.00%700萬 | 40.00%700萬 | 415.46%700萬 | 269.82%500萬 | 380.11%700萬 | 226.58%500萬 | 226.58%500萬 |
非流動負債合計 | -7.09%58.61億 | 3.84%59.27億 | 2.71%58.65億 | 62.69%64.15億 | 62.69%64.15億 | 89.07%63.08億 | 90.12%57.08億 | 92.91%57.1億 | 115.67%39.43億 | 115.67%39.43億 |
負債總額 | -5.43%147.83億 | 10.98%150.48億 | 25.99%160.56億 | 40.26%163.82億 | 40.26%163.82億 | 62.10%156.32億 | 67.90%135.59億 | 75.20%127.44億 | 92.43%116.8億 | 92.43%116.8億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8.35億 | 0.00%8.35億 | 0.00%8.35億 | 0.00%8.35億 | 0.00%8.35億 | -0.07%8.35億 | -0.07%8.35億 | -0.07%8.35億 | -0.07%8.35億 | -0.07%8.35億 |
-普通股 | 0.00%8.35億 | 0.00%8.35億 | 0.00%8.35億 | 0.00%8.35億 | 0.00%8.35億 | -0.07%8.35億 | -0.07%8.35億 | -0.07%8.35億 | -0.07%8.35億 | -0.07%8.35億 |
資本公積 | 0.00%6.78億 | -0.15%6.78億 | -5.44%6.78億 | -5.44%6.78億 | -5.44%6.78億 | -13.02%6.78億 | -25.48%6.79億 | -21.05%7.17億 | -21.05%7.17億 | -21.05%7.17億 |
留存收益 | 15.20%94.49億 | 13.99%87.89億 | 15.17%87.38億 | 21.44%87.27億 | 21.44%87.27億 | 24.69%82.02億 | 28.33%77.1億 | 37.29%75.87億 | 40.27%71.86億 | 40.27%71.86億 |
減:庫存股 | 980.00%5,400萬 | 980.00%5,400萬 | -89.13%500萬 | -73.68%500萬 | -73.68%500萬 | -74.77%500萬 | -74.77%500萬 | 7,503.31%4,600萬 | 3,040.50%1,900萬 | 3,040.50%1,900萬 |
其他儲備 | 120.53%7.52億 | 93.00%6.62億 | 76.64%7.56億 | 48.36%6.32億 | 48.36%6.32億 | 64.08%3.41億 | 906.34%3.43億 | 2,842.39%4.28億 | 1,250.05%4.26億 | 1,250.05%4.26億 |
股東權益 | 16.01%116.6億 | 14.10%109.1億 | 15.56%110.02億 | 18.83%108.67億 | 18.83%108.67億 | 19.93%100.51億 | 23.08%95.62億 | 30.71%95.21億 | 33.91%91.45億 | 33.91%91.45億 |
非控制性權益 | -50.00%100萬 | -50.00%100萬 | -88.89%100萬 | -87.50%100萬 | -87.50%100萬 | -87.59%200萬 | -90.51%200萬 | -30.85%900萬 | -48.18%800萬 | -48.18%800萬 |
總權益 | 16.00%116.61億 | 14.08%109.11億 | 15.46%110.03億 | 18.74%108.68億 | 18.74%108.68億 | 19.72%100.53億 | 22.77%95.64億 | 30.60%95.3億 | 33.73%91.53億 | 33.73%91.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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