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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TRaaS On Product (6696)
- 368
- -4-1.08%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
17.76億總市值-28.82市盈率(靜)
378最高價367最低價2.95萬股成交量374今開372昨收1092.66萬成交額61552周最高1.08%換手率482.70萬總股本27352周最低-12.77每股收益TTM10.09億流通值3695歷史最高虧損市盈率(靜)274.22萬流通股220歷史最低-12.77每股收益(静)2.96%振幅--股息TTM5.06市淨率100股每手--股息率TTM
TRaaS On Product (6696) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -184.76%-2,671.6萬 | 144.17%3,152.1萬 | -560.26%-7,136.3萬 | 105.88%1,550.5萬 | -194.79%-2.64億 | 40.04%-8,950.9萬 | -3.99%-1.49億 | -168.62%-1.44億 | -14.47%2.09億 | 15.55%2.45億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -924.49%-5,590.9萬 | 108.02%678.1萬 | -411.91%-8,459.3萬 | 96.80%-1,652.5萬 | -39.62%-5.16億 | -241.49%-3.7億 | 27.31%-1.08億 | -160.74%-1.49億 | 43.20%2.45億 | -14.87%1.71億 |
| 非現金項目調整總額 | 155.58%6,054.5萬 | -6.60%2,368.9萬 | 418.27%2,536.4萬 | -97.70%489.4萬 | 53.33%2.13億 | 136.98%1.39億 | 10.24%5,854.1萬 | 9.32%5,310.3萬 | 43.54%4,857.4萬 | -36.10%3,384.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 65.35%3,933.3萬 | 97.77%2,378.8萬 | 82.55%1,202.8萬 | -91.69%658.9萬 | 45.27%7,929.7萬 | 9.07%5,458.7萬 | -2.73%5,004.7萬 | 32.97%5,145.3萬 | -16.89%3,869.6萬 | -17.45%4,656.1萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --2,035.5萬 | --0 | --841.9萬 | --0 | 911.65%1.36億 | --1,339.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.48%-123.2萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --261.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -57.66%5.8萬 | --13.7萬 | --0 | --0 | -101.45%-75.7萬 | 778.07%5,212.2萬 | 507.57%593.6萬 | 2,740.54%97.7萬 | -100.28%-3.7萬 | 1,017.98%1,318.1萬 |
| -匯兌損益淨額 | 100.55%3,000 | -472.92%-55萬 | 90.20%-9.6萬 | 26.09%-98萬 | -74.02%-132.6萬 | -448.20%-76.2萬 | -119.17%-13.9萬 | 226.09%72.5萬 | -142.40%-57.5萬 | 1,104.44%135.6萬 |
| -其他非現金項目 | 153.50%79.6萬 | -93.74%31.4萬 | 801.12%501.3萬 | -2,206.45%-71.5萬 | -100.16%-3.1萬 | 22,707.06%1,938.6萬 | 263.46%8.5萬 | -100.50%-5.2萬 | 140.31%1,049萬 | -7,845.54%-2,602.5萬 |
| 營運資本變動 | -3,086.29%-3,135.6萬 | 108.65%105萬 | -144.72%-1,213.6萬 | -31.88%2,713.8萬 | -71.87%3,983.6萬 | 242.31%1.42億 | -108.79%-9,951.6萬 | 43.71%-4,766.3萬 | -314.61%-8,467.2萬 | 192.82%3,945.3萬 |
| -應收款（增）減 | -61.30%-1,786.9萬 | 50.25%-1,107.8萬 | -0.22%-2,226.9萬 | -116.77%-2,222萬 | 21.96%1.32億 | 257.86%1.09億 | 99.67%3,035萬 | 111.52%1,520萬 | -689.87%-1.32億 | 127.66%2,237萬 |
| -存貨（增）減 | 846.85%406.2萬 | -56.22%42.9萬 | -95.64%98萬 | 171.13%2,248.2萬 | -2,305.58%-3,160.6萬 | 101.99%143.3萬 | -867.04%-7,183.3萬 | 5.93%936.5萬 | -31.94%884.1萬 | 240.51%1,299萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.26%29萬 |
| -應付款（減）增 | -201.23%-838.6萬 | -41.09%828.4萬 | 681.27%1,406.1萬 | 91.45%-241.9萬 | -238.45%-2,829.3萬 | 121.65%2,043.5萬 | -540.84%-9,439萬 | -128.93%-1,472.9萬 | 379.87%5,091.9萬 | -76.57%1,061.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,868.09%-703.7萬 | -42.49%39.8萬 | 226.97%69.2萬 | 53.10%-54.5萬 | -22.96%-116.2萬 | 45.53%-94.5萬 | 34.03%-173.5萬 | -75.80%-263萬 | ---149.6萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 289.07%2,354.1萬 | -324.02%-1,245.1萬 | -57.90%555.8萬 | 53.95%1,320.1萬 | 177.36%857.5萬 | -145.74%-1,108.5萬 | 163.52%2,423.7萬 | -1,905.82%-3,815.7萬 | 131.04%211.3萬 | -2,023.16%-680.8萬 |
| -其他流動負債變動 | -265.94%-2,566.7萬 | 238.63%1,546.8萬 | -167.06%-1,115.8萬 | 141.45%1,663.9萬 | -273.26%-4,014.3萬 | 67.22%2,316.9萬 | 182.90%1,385.5萬 | -27.62%-1,671.2萬 | ---1,309.5萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -255.10%-121.8萬 | -1,272.00%-34.3萬 | 56.14%-2.5萬 | 65.24%-5.7萬 | 88.43%-16.4萬 | -982.44%-141.8萬 | -13.1萬 | |||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,355.17%42.2萬 | -6.45%2.9萬 | 520.00%3.1萬 | -81.48%5,000 | 92.86%2.7萬 | -69.57%1.4萬 | -11.54%4.6萬 | 173.68%5.2萬 | -55.81%1.9萬 | 30.30%4.3萬 |
| 已支付退稅 | 25.55%-237.5萬 | -165.17%-319萬 | -772.07%-120.3萬 | -80.63%17.9萬 | 113.97%92.4萬 | -113.86%-661.3萬 | 141.14%4,772.9萬 | -169.92%-1.16億 | 56.94%-4,298.3萬 | -59.32%-9,983.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -2,000 | 0 | -100.04%-1,000 | 250.2萬 | 0 | -1,869.1萬 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -206.68%-2,988.9萬 | 138.61%2,801.7萬 | -500.14%-7,256.1萬 | 106.89%1,813.4萬 | -126.37%-2.63億 | -14.35%-1.16億 | 60.84%-1.02億 | -256.11%-2.6億 | 14.81%1.66億 | -2.61%1.45億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 7.18%-336.2萬 | 82.02%-362.2萬 | -830.24%-2,014.9萬 | 66.21%-216.6萬 | 88.00%-641萬 | -180.77%-5,341萬 | 21.21%-1,902.3萬 | -140.63%-2,414.5萬 | 24.52%-1,003.4萬 | -163.59%-1,329.3萬 |
| 無形資產交易淨額 | 20.53%-3,304.4萬 | -17.03%-4,157.8萬 | -105.86%-3,552.8萬 | 42.17%-1,725.8萬 | -42.94%-2,984.5萬 | 59.89%-2,087.9萬 | -57.83%-5,205萬 | -46.35%-3,297.9萬 | -78.00%-2,253.5萬 | 38.61%-1,266萬 |
| 業務交易淨額 | ---6,096萬 | ---- | ---- | ---- | --1,278.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---239.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --239.5萬 | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---48.8萬 | ---- | -101.55%-67.5萬 | 1,731.42%4,367.3萬 | 95.73%-267.7萬 | -1,470.87%-6,272.5萬 | -689.81%-399.3萬 | 107.04%67.7萬 | -626.38%-961萬 | 95.79%-132.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -116.49%-9,785.4萬 | 16.23%-4,520萬 | -322.51%-5,395.7萬 | -72.89%2,424.9萬 | 137.74%8,945.7萬 | -215.74%-2.37億 | -32.98%-7,506.6萬 | -33.83%-5,644.7萬 | -54.64%-4,217.9萬 | 52.21%-2,727.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --9,167萬 | ---- | --0 | 457.59%1.43億 | -140.00%-4,000萬 | --1億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -70.28%48萬 | -97.61%161.5萬 | -17.93%6,771.1萬 | 9,961.22%8,250.2萬 | -90.57%82萬 | 388.48%869.5萬 | -69.20%178萬 | -99.14%577.9萬 | --6.71億 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---- | 74.49%-22.7萬 | -3.61%-89萬 | 4.13%-85.9萬 | -22.57%-89.6萬 | -31.71%-73.1萬 | ---55.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,050.9萬 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | -100.10%-1,000 | 87.59%101.3萬 | --54萬 | ---- | 38,000.00%37.9萬 | -100.14%-1,000 | 70,900.00%70.8萬 | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 6,543.84%9,215萬 | -97.96%138.7萬 | -69.88%6,783.4萬 | 661.98%2.25億 | -136.99%-4,007.6萬 | 8,751.55%1.08億 | -81.13%122.4萬 | -99.02%648.7萬 | --6.61億 | --0 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.62%3.15億 | -15.07%3.3億 | 223.64%3.89億 | -63.88%1.2億 | -46.18%3.32億 | -22.05%6.18億 | -28.12%7.93億 | 248.67%11.03億 | 58.07%3.16億 | 4.69%2億 |
| 現金變動 | -125.33%-3,559.3萬 | 73.08%-1,579.6萬 | -121.93%-5,868.4萬 | 225.23%2.68億 | 12.74%-2.14億 | -39.55%-2.45億 | 43.30%-1.75億 | -139.43%-3.09億 | 567.87%7.85億 | 1,231.05%1.18億 |
| 匯率變動影響 | -100.55%-3,000 | 472.92%55萬 | -90.20%9.6萬 | -26.09%98萬 | 1,023.73%132.6萬 | -36.56%11.8萬 | 131.26%18.6萬 | -141.43%-59.5萬 | 205.90%143.6萬 | -1,104.44%-135.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 26,200.00%52.2萬 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 期末現金 | -11.31%2.79億 | -4.62%3.15億 | -15.07%3.3億 | 223.64%3.89億 | -67.80%1.2億 | -39.62%3.73億 | -22.05%6.18億 | -28.12%7.93億 | 248.67%11.03億 | 58.07%3.16億 |
| 自由現金流 | -285.82%-6,629.5萬 | 86.60%-1,718.3萬 | -9,840.93%-1.28億 | 99.57%-129萬 | -58.03%-3.01億 | -10.27%-1.91億 | 45.44%-1.73億 | -336.94%-3.17億 | 12.44%1.34億 | -3.38%1.19億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
