(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -30.30%3.66億 | 66.69%5.26億 | -66.09%3.15億 | 101.04%9.3億 | 22.61%4.63億 | -46.73%3.77億 | 0.15%7.09億 | 114.56%7.07億 | 3.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -145.54%-1.11億 | -64.58%2.44億 | 7.81%6.9億 | 50.49%6.4億 | -11.83%4.25億 | 15.46%4.82億 | 54.33%4.18億 | 38.54%2.71億 | --1.95億 |
非現金項目調整總額 | 20.17%2.38億 | 30.38%1.98億 | -9.88%1.52億 | -15.91%1.69億 | 74.55%2.01億 | -55.34%1.15億 | 16.83%2.58億 | 55.60%2.2億 | --1.42億 |
-折舊與攤銷 | -1.96%1.71億 | 2.06%1.75億 | -0.82%1.71億 | 4.99%1.73億 | 4.27%1.65億 | 14.59%1.58億 | 10.63%1.38億 | 25.07%1.24億 | --9,952.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,275.3萬 |
-處置利潤 | -47.31%17.6萬 | -74.46%33.4萬 | 898.47%130.8萬 | -81.23%13.1萬 | 2.20%69.8萬 | 244.95%68.3萬 | 124.69%19.8萬 | -130.22%-80.2萬 | --265.4萬 |
-匯兌損益淨額 | -171.94%-268.4萬 | -47.53%-98.7萬 | -443.90%-66.9萬 | -118.14%-12.3萬 | -34.05%67.8萬 | -61.61%102.8萬 | 98.08%267.8萬 | -66.19%135.2萬 | --399.9萬 |
-其他非現金項目 | -252.33%-3,681.4萬 | 221.99%2,416.8萬 | -405.41%-1,981.2萬 | -111.25%-392萬 | 178.34%3,485.2萬 | -138.04%-4,448.8萬 | 22.58%1.17億 | 319.75%9,540萬 | --2,272.8萬 |
營運資本變動 | 187.73%2.39億 | 115.80%8,318.7萬 | -532.77%-5.26億 | 174.54%1.22億 | 25.75%-1.63億 | -757.73%-2.2億 | -84.56%3,341.3萬 | 3,090.27%2.16億 | ---723.9萬 |
-應收款(增)減 | 35.31%1.24億 | 118.13%9,186.3萬 | -249.38%-5.07億 | 222.44%3.39億 | -504.32%-2.77億 | -128.93%-4,585.1萬 | 951.55%1.58億 | 107.90%1,507.1萬 | ---1.91億 |
-存貨(增)減 | -53.96%1,802.9萬 | -48.70%3,916.1萬 | 143.02%7,633.6萬 | -285.50%-1.77億 | 52.58%-4,603.2萬 | -80.73%-9,707.1萬 | -408.67%-5,371萬 | -122.64%-1,055.9萬 | --4,663.4萬 |
-應付款(減)增 | 265.87%8,956.3萬 | 40.91%-5,399.6萬 | -33.42%-9,138.2萬 | -143.24%-6,849.4萬 | 328.82%1.58億 | 14.91%-6,922.6萬 | -140.10%-8,135.6萬 | 239.45%2.03億 | --5,977.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 21.20%746.5萬 | 234.68%615.9萬 | -116.14%-457.3萬 | 1,741.87%2,832.8萬 | 120.19%153.8萬 | -176.18%-761.8萬 | 10.53%1,000萬 | --904.7萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,707.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.18%-317.6萬 | 41.13%-313.9萬 | 70.96%-533.2萬 | 18.35%-1,836.3萬 | -8.63%-2,249萬 | -1.36%-2,070.3萬 | 21.39%-2,042.6萬 | -6.49%-2,598.5萬 | -2,440.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.51%1,102.6萬 | 68.74%1,045萬 | 237.49%619.3萬 | -1.71%183.5萬 | 49.48%186.7萬 | 129.17%124.9萬 | -24.31%54.5萬 | 0.42%72萬 | 71.7萬 |
已支付退稅 | 106.59%959.8萬 | 30.08%-1.46億 | -63.71%-2.08億 | -122.51%-1.27億 | 54.54%-5,715.7萬 | -109.19%-1.26億 | -19.63%-6,010.6萬 | 24.35%-5,024.3萬 | -6,641.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -29.89%894.8萬 | 38.33%1,276.2萬 | 21.63%922.6萬 | 758.5萬 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -1.86%3.93億 | 241.17%4億 | -85.22%1.17億 | 106.30%7.94億 | 65.77%3.85億 | -63.05%2.32億 | -0.54%6.29億 | 163.73%6.32億 | --2.4億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1.89%-3,227.6萬 | 38.17%-3,167.8萬 | 11.53%-5,123.2萬 | -77.89%-5,790.9萬 | 57.66%-3,255.4萬 | -94.38%-7,689.1萬 | -1.27%-3,955.8萬 | -3.04%-3,906萬 | ---3,790.8萬 |
無形資產交易淨額 | 7.38%-9,048.8萬 | 6.52%-9,770.2萬 | -5.15%-1.05億 | -5.41%-9,940萬 | 17.13%-9,429.7萬 | 1.31%-1.14億 | -17.43%-1.15億 | -2.34%-9,818.4萬 | ---9,594萬 |
其他投資變動淨額 | 553.36%700.9萬 | 96.60%-154.6萬 | -1,608.97%-4,551萬 | 65.74%-266.3萬 | -388.87%-777.3萬 | 84.80%-159萬 | 39.69%-1,046.1萬 | -49.17%-1,734.5萬 | ---1,162.8萬 |
投資活動現金淨額 | 11.59%-1.16億 | 34.95%-1.31億 | -25.81%-2.01億 | -18.83%-1.6億 | 29.98%-1.35億 | -16.30%-1.92億 | -6.94%-1.65億 | -6.26%-1.55億 | ---1.45億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1.11%7,582.3萬 | 230.38%7,667.2萬 | -220.58%-5,880.8萬 | -646.91%-1,834.4萬 | 95.08%-245.6萬 | 81.59%-4,996.1萬 | -10.48%-2.71億 | -393.80%-2.46億 | --8,362萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -4.47%-1.48億 | -12,509.88%-1.42億 | 100.70%114.4萬 | -1,144.90%-1.64億 | -77.77%1,571.4萬 | -86.22%7,068.8萬 | --5.13億 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 5.49%-1,335.3萬 | -5.86%-1,412.9萬 | -20.09%-1,334.7萬 | -78.17%-1,111.4萬 | -233.58%-623.8萬 | -273.25%-187萬 | ---50.1萬 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | 2.56%-4,909.5萬 | -0.73%-5,038.7萬 | -25.30%-5,002.1萬 | -1.11%-3,992萬 | -6.72%-3,948.2萬 | -5,790.92%-3,699.5萬 | 8.32%-62.8萬 | -19.76%-68.5萬 | ---57.2萬 |
非控制性權益現金股息 | -30.84%-447.6萬 | -39.98%-342.1萬 | 0.00%-244.4萬 | 0.85%-244.4萬 | ---246.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 912,700.00%912.6萬 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -4.64%-1.39億 | -7.90%-1.33億 | 47.68%-1.23億 | -575.72%-2.36億 | -287.57%-3,492.8萬 | -103.75%-901.2萬 | 197.65%2.41億 | -396.65%-2.46億 | --8,304.7萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 9.41%24.02億 | -5.91%21.95億 | 20.08%23.33億 | 12.57%19.43億 | 0.97%17.26億 | 71.04%17.09億 | 29.02%9.99億 | 27.46%7.75億 | --6.08億 |
現金變動 | 1.12%1.38億 | 165.67%1.36億 | -152.09%-2.07億 | 84.85%3.98億 | 596.33%2.15億 | -95.60%3,093.1萬 | 204.65%7.04億 | 30.37%2.31億 | --1.77億 |
匯率變動影響 | -5.39%6,662.3萬 | 1.17%7,042.2萬 | 965.15%6,961萬 | -604.14%-804.6萬 | 111.10%159.6萬 | -332.28%-1,437.6萬 | 199.55%618.9萬 | 39.79%-621.7萬 | ---1,032.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 8.51%26.06億 | 9.41%24.02億 | -5.91%21.95億 | 20.08%23.33億 | 12.57%19.43億 | 0.97%17.26億 | 71.04%17.09億 | 29.02%9.99億 | --7.75億 |
自由現金流 | -0.30%2.7億 | 795.05%2.71億 | -106.12%-3,898萬 | 147.19%6.37億 | 539.16%2.58億 | -91.49%4,030.5萬 | -4.25%4.74億 | 374.49%4.95億 | --1.04億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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