(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 482.87%169.79億 | 1,228.93%252.23億 | 100.27%239.22億 | 228.44%31.99億 | 59.82%-48.11億 | 205.67%29.13億 | -75.90%18.98億 | 79.95%119.45億 | 110.87%9.74億 | -3.03%-119.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 406.65%39.19億 | 5,649.39%182.02億 | 94.51%146.99億 | 242.99%42.21億 | 130.25%5.6億 | 58.53%-12.78億 | -107.86%-3.28億 | -2.62%75.57億 | -186.57%-29.52億 | 50.64%-18.51億 |
非現金項目調整總額 | -86.33%7.83億 | 64.22%224.21億 | 79.86%81.82億 | -30.98%35.83億 | -7.19%49.28億 | 510.02%57.28億 | 36.18%136.53億 | 1,342.90%45.49億 | 16.63%51.91億 | -9.34%53.1億 |
-折舊與攤銷 | 4.05%33.4億 | 15.25%142.01億 | 19.55%40.12億 | 16.23%36.02億 | 13.59%33.77億 | 10.92%32.1億 | -2.22%123.22億 | 3.87%33.56億 | -3.07%30.99億 | -6.92%29.73億 |
-處置利潤 | ---- | -69.62%2,400萬 | -547.31%-12.04億 | -68.31%5,800萬 | 304.26%1.9億 | 2,700.00%9.8億 | 115.74%7,900萬 | ---1.86億 | --1.83億 | --4,700萬 |
-其他非現金項目 | -266.25%-25.57億 | 554.63%81.96億 | 289.70%53.74億 | -104.03%-7,700萬 | -40.57%13.61億 | 135.55%15.38億 | 160.37%12.52億 | 144.56%13.79億 | 52.23%19.09億 | -14.01%22.9億 |
營運資本變動 | 898.24%122.77億 | -34.76%-154億 | 743.21%10.42億 | -264.61%-46.05億 | 33.28%-102.99億 | -128.31%-15.38億 | -80.82%-114.28億 | 78.57%-1.62億 | 92.49%-12.63億 | -12.43%-154.36億 |
-應收款(增)減 | 26.10%257.78億 | -373.93%-123.79億 | 0.70%-132.13億 | -189.39%-138.27億 | -162.58%-57.82億 | -17.59%204.43億 | -71.41%45.19億 | -69.87%-133.06億 | 38.85%-47.78億 | 51.42%-22.02億 |
-存貨(增)減 | -93.81%-135.96億 | 152.04%84.39億 | 70.90%162.8億 | 85.13%-5.88億 | 96.53%-2.38億 | 53.00%-70.15億 | -27.89%-162.15億 | 104.86%95.26億 | 39.94%-39.54億 | -7.84%-68.61億 |
-應付款(減)增 | 101.39%8,500萬 | -719.51%-37.79億 | -176.76%-32.21億 | 26.30%96.38億 | 39.55%-40.96億 | -37.36%-61億 | 110.48%6.1億 | 46.97%41.96億 | 379.03%76.31億 | -106.71%-67.76億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 100.11%1,000萬 | -2,145.91%-76.81億 | 306.92%11.96億 | 206.17%1.72億 | -145.41%-1.83億 | -177,220.00%-88.66億 | 90.57%-3.42億 | -35.05%-5.78億 | 95.97%-1.62億 | -9.23%4.03億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 19.74%-3.13億 | -20.13%-22.2億 | -28.24%-7.81億 | -3.66%-3.96億 | -10.87%-6.53億 | -45.52%-3.9億 | -32.57%-18.48億 | -41.30%-6.09億 | -42.01%-3.82億 | -41.59%-5.89億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.59%4.62億 | 11.86%15.56億 | 14.71%5.07億 | 14.01%1.79億 | 15.74%4.56億 | 4.02%4.14億 | 7.41%13.91億 | 7.80%4.42億 | 16.30%1.57億 | 1.55%3.94億 |
已支付退稅 | -305.58%-28.35億 | 103.53%1.62億 | 46.65%-2.55億 | 78.55%-6.22億 | 1,193.08%17.38億 | 33.56%-6.99億 | -147.12%-45.89億 | -35.41%-4.78億 | -162.92%-29億 | -228.23%-1.59億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -100萬 | 100.00%200萬 | 0 | 50.00%-100萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | 538.94%142.93億 | 885.29%247.21億 | 107.01%233.92億 | 209.86%23.62億 | 73.47%-32.7億 | 7,613.79%22.37億 | -153.17%-31.48億 | 80.42%113億 | 78.92%-21.5億 | -6.95%-123.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 35.52%-29.44億 | -16.18%-121.95億 | -1.88%-27.04億 | -30.03%-20.09億 | 16.90%-29.16億 | -63.71%-45.66億 | 37.56%-104.97億 | 54.43%-26.54億 | 76.00%-15.45億 | -78.58%-35.09億 |
無形資產交易淨額 | -18.95%-13.43億 | 20.68%-47.88億 | 35.95%-10.69億 | 3.73%-14.97億 | 36.49%-10.93億 | -3.48%-11.29億 | -23.46%-60.36億 | -58.05%-16.69億 | -25.10%-15.55億 | -168.49%-17.21億 |
業務交易淨額 | ---- | 179.93%11.99億 | ---5,800萬 | --12.57億 | --0 | --0 | ---15億 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --5.03億 | 230.10%29.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.30%8.87億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -173.66%-6.13億 | -210.06%-14.79億 | 49.27%-3.14億 | -496.49%-6.8億 | -6.10%-2.61億 | -144.62%-2.24億 | -115.37%-4.77億 | -118.17%-6.19億 | -493.10%-1.14億 | 58.66%-2.46億 |
投資活動現金淨額 | 25.71%-43.97億 | 18.66%-143.35億 | 69.99%-12.17億 | 8.87%-29.29億 | 22.02%-42.7億 | -21.34%-59.19億 | -0.15%-176.23億 | -63.90%-40.55億 | 57.99%-32.14億 | -71.07%-54.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -565.98%-70.86億 | -132.25%-96.44億 | -795.82%-171.37億 | -69.37%25.03億 | -62.09%60.54億 | -113.86%-10.64億 | 285.71%299.08億 | -147.48%-19.13億 | -25.39%81.72億 | 930.32%159.7億 |
租賃融資增減 | 16.64%-10.47億 | -8.39%-44.03億 | -30.61%-12.63億 | 11.05%-9.02億 | 5.94%-9.82億 | -21.12%-12.56億 | 7.03%-40.62億 | 7.02%-9.67億 | 8.48%-10.14億 | 6.79%-10.44億 |
已支付現金股息 | -52.68%-23.65億 | 33.28%-17.26億 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 32.42%-1.73億 | 33.40%-15.49億 | -49.88%-25.87億 | 0.00%-200萬 | 25.00%-300萬 | -44.63%-2.56億 |
其他籌資費用淨額 | -18.03%5,000萬 | 300.00%6,400萬 | -200.00%-100萬 | --0 | 136.36%400萬 | 125.93%6,100萬 | -23.81%1,600萬 | 150.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 57.69%-1,100萬 |
融資活動現金淨額 | -174.37%-104.48億 | -167.49%-157.09億 | -538.77%-184.03億 | -77.65%15.99億 | -66.55%49.03億 | -187.68%-38.08億 | 1,285.42%232.75億 | -58.56%-28.81億 | -27.30%71.54億 | 6,357.71%146.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.20%344.22億 | 12.34%374.98億 | -9.59%296.25億 | -9.24%287.56億 | -9.92%308.04億 | 12.34%374.98億 | -20.20%333.79億 | 7.95%327.67億 | -16.62%316.83億 | -34.88%341.96億 |
現金變動 | 92.63%-5.52億 | -312.58%-53.23億 | -13.57%37.72億 | -42.35%10.32億 | 16.13%-26.37億 | -1,380.24%-74.9億 | 125.05%25.04億 | 121.30%43.64億 | 122.34%17.9億 | 78.32%-31.44億 |
匯率變動影響 | 20.60%9.6億 | 38.90%22.46億 | 177.03%10.25億 | 76.84%-1.64億 | -6.95%5.89億 | -39.79%7.96億 | 4.73%16.17億 | -64.83%3.7億 | -293.97%-7.08億 | 5,375.00%6.33億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 150.00%100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200萬 | ---300萬 | --200萬 | ---200萬 |
期末現金 | 13.07%348.3億 | -8.20%344.22億 | -8.20%344.22億 | -9.59%296.25億 | -9.24%287.56億 | -9.92%308.04億 | 12.34%374.98億 | 12.34%374.98億 | 7.95%327.67億 | -16.62%316.83億 |
自由現金流 | 389.36%100.06億 | 139.32%77.38億 | 181.20%196.19億 | 78.21%-11.44億 | 58.54%-72.79億 | 10.21%-34.58億 | -24.73%-196.81億 | 1,230.79%69.77億 | 70.64%-52.5億 | -24.24%-175.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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