(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -895.70%-151.66億 | 110.50%9.89億 | 71.78%-159.57億 | 77.51%-61.76億 | 86.77%-22.64億 | 242.77%19.06億 | 11.30%-94.23億 | -207.31%-565.36億 | -91.52%-274.6億 | -1,457.41%-171.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 37.61%-100.6億 | 48.68%-62.02億 | -100.03%-437.93億 | 21.34%-64.36億 | -77.63%-91.48億 | -287.22%-161.24億 | -174.85%-120.85億 | -276.69%-218.93億 | -1,180.44%-81.82億 | -281.59%-51.5億 |
非現金項目調整總額 | -83.90%21.07億 | -2,365.22%-26.05億 | 644.73%189.51億 | 179.23%24.75億 | 152.15%32.71億 | 26.56%130.9億 | 102.60%1.15億 | -127.02%-34.79億 | -158.40%-31.24億 | -430.18%-62.72億 |
-折舊與攤銷 | -38.47%10.14億 | -39.71%10.46億 | -27.24%60.08億 | -30.79%12.63億 | -35.45%13.62億 | -23.24%16.48億 | -20.23%17.35億 | -6.07%82.57億 | -21.37%18.25億 | -2.76%21.1億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -95.09%4.51億 | 822.22%8,300萬 | 191.13%111.15億 | 100.83%1.18億 | 137.48%18.12億 | 10,447.13%91.76億 | -99.20%900萬 | -450.69%-121.97億 | -645.69%-141.66億 | 87.47%7.63億 |
-處置利潤 | -1.16%-8,700萬 | -57,766.67%-17.36億 | 99.33%-9,200萬 | 98.48%-300萬 | --0 | ---8,600萬 | 40.00%-300萬 | -136.28%-136.71億 | -19,800.00%-1.97億 | -134.24%-134.69億 |
-匯兌損益淨額 | 455.10%10.44億 | -5.35%-5.91億 | 99.56%-600萬 | 188.38%2.13億 | 71.43%6.36億 | -5.76%-2.94億 | 53.56%-5.61億 | -43.19%-13.56億 | 77.75%-2.41億 | 155.86%3.71億 |
-其他非現金項目 | -111.90%-3.15億 | -32.11%-14.07億 | -87.56%19.26億 | -90.84%8.84億 | -113.64%-5.39億 | -68.45%26.46億 | 83.63%-10.65億 | 110.98%154.88億 | 537.71%96.55億 | 114.25%39.53億 |
營運資本變動 | -246.17%-72.15億 | 284.27%97.95億 | 128.52%88.88億 | 86.30%-22.12億 | 163.48%36.15億 | 165.65%49.36億 | 241.85%25.49億 | -22.38%-311.61億 | 15.21%-161.5億 | -1,356.52%-56.95億 |
-應收款(增)減 | 151.11%14.5億 | 6.13%98.27億 | 91.09%160.08億 | -32.81%-35.62億 | 717.15%131.48億 | 80.40%-28.37億 | -61.30%92.59億 | 123.63%83.77億 | 89.90%-26.82億 | 125.82%16.09億 |
-存貨(增)減 | -190.85%-12.11億 | 218.27%33.66億 | 88.60%-19.13億 | -101.21%-1.47億 | 97.21%-2.53億 | 111.46%13.33億 | 65.43%-28.46億 | -20.33%-167.83億 | 285.29%121.52億 | -34.63%-90.67億 |
-應付款(減)增 | -216.00%-75.32億 | -36.26%-39.87億 | 78.71%-37.04億 | 103.11%7.16億 | -277.92%-79.87億 | -63.31%64.93億 | 82.35%-29.26億 | -163.16%-174億 | -406.34%-230.12億 | -69.88%44.89億 |
-應計費用(減)增 | 279.03%4.44億 | 244.99%5.06億 | 75.10%-7.19億 | 108.34%2.27億 | -48.51%-3.49億 | -227.84%-2.48億 | -183.74%-3.49億 | -46.55%-28.87億 | -366.44%-27.23億 | 64.77%-2.35億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -52.78%-4.4億 | -102.76%-3.67億 | 10.26%-12.95億 | 17.37%-6.47億 | 20.44%-1.79億 | -28.00%-2.88億 | 13.81%-1.81億 | 46.04%-14.43億 | 62.21%-7.83億 | -38.04%-2.25億 |
-其他流動資產變動 | -84.68%7,400萬 | 210.29%4.5億 | 149.85%5.11億 | 33.74%12.01億 | 66.24%-7.65億 | -47.50%4.83億 | 29.29%-4.08億 | -199.81%-10.25億 | 142.36%8.98億 | -51.07%-22.66億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -439.51%-8.74億 | -4,566.67%-8.4億 | 18.45%-10.7億 | -144.44%-5.72億 | 35.50%-3.18億 | 25.00%-1.62億 | 95.12%-1,800萬 | -8.88%-13.12億 | -7.83%-2.34億 | -31.47%-4.93億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 46.67%4,400萬 | 126.09%5,200萬 | -5.71%9,900萬 | -72.50%1,100萬 | 25.00%3,500萬 | 15.38%3,000萬 | 109.09%2,300萬 | 54.41%1.05億 | 100.00%4,000萬 | 12.00%2,800萬 |
已支付退稅 | -19.01%-4.32億 | -10.03%-3.18億 | 84.85%-6.47億 | 214.41%3.97億 | 82.35%-3.92億 | 72.71%-3.63億 | 22.31%-2.89億 | -99.63%-42.7億 | 62.69%-3.47億 | -600.63%-22.21億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 100萬 | 99.97%-100萬 | 98.96%-100萬 | 0 | 0 | 0 | -36.52億 | -9,700.00%-9,600萬 | -35.56億 |
經營活動現金淨額 | -1,264.28%-164.28億 | 98.80%-1.16億 | 73.23%-175.76億 | 77.43%-63.41億 | 87.42%-29.39億 | 149.44%14.11億 | 14.51%-97.07億 | -202.98%-656.65億 | -81.69%-280.97億 | -4,032.49%-233.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---12.57億 | --39.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---- | -105.49%-10億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 138.64%182.08億 | --218.85億 | ---36.77億 |
投資產品交易淨額 | --6,100萬 | ---4,300萬 | 56.96%-9,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 97.35%-3,900萬 | 92.52%-5.4億 | -50.40%-123.34億 | -542.95%-19.61億 | -7.65%-16.89億 | 52.27%-14.69億 | -122.07%-72.15億 | -8.84%-82.01億 | 90.85%-3.05億 | -2,111.54%-15.69億 |
投資活動現金淨額 | 49.98%-12.35億 | 147.07%33.96億 | -237.39%-134.33億 | -109.65%-20.6億 | 67.80%-16.89億 | 19.79%-24.69億 | -122.07%-72.15億 | 10,191.58%97.77億 | 740.76%213.5億 | -168.06%-52.46億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 31.25%105億 | --0 | 19.64%335億 | --95億 | -73.33%40億 | -38.46%80億 | --120億 | 239.05%280億 | --0 | --150億 |
租賃融資增減 | 69.66%-5,400萬 | 24.10%-1.48億 | -31.26%-5.71億 | 1.16%-8,500萬 | 5.83%-1.13億 | -44.72%-1.78億 | -83.96%-1.95億 | 27.26%-4.35億 | 39.86%-8,600萬 | 4.76%-1.2億 |
其他籌資費用淨額 | 96.15%-100萬 | ---- | -123.33%-2,800萬 | -100.83%-100萬 | --0 | ---2,600萬 | ---100萬 | 131.58%1.2億 | 12,000.00%1.21億 | --0 |
融資活動現金淨額 | 33.98%104.45億 | -101.25%-1.48億 | 18.84%329.01億 | 26,797.14%94.14億 | -73.88%38.87億 | -39.45%77.96億 | 11,235.85%118.04億 | 87.45%276.85億 | -99.68%3,500萬 | 3,040.71%148.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.95%332.58億 | 11.54%287.25億 | -49.44%257.54億 | -14.48%275.48億 | -38.35%291.2億 | -44.41%218.87億 | -49.44%257.54億 | -7.96%509.39億 | -43.92%322.13億 | -3.58%472.32億 |
現金變動 | -207.12%-72.18億 | 161.20%31.32億 | 106.71%18.92億 | 115.09%10.13億 | 94.60%-7.41億 | -2.97%67.38億 | 65.21%-51.18億 | -314.20%-282.03億 | 15.01%-67.12億 | -276.05%-137.25億 |
匯率變動影響 | -575.96%-23.56億 | 11.99%14.01億 | -64.24%10.79億 | -35.32%1.63億 | 35.86%-8.3億 | -45.72%4.95億 | -60.25%12.51億 | 25.71%30.17億 | -81.87%2.52億 | -295.47%-12.94億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -18.67%236.82億 | 51.95%332.58億 | 11.54%287.25億 | 11.54%287.25億 | -14.48%275.48億 | -38.35%291.2億 | -44.41%218.87億 | -49.44%257.54億 | -49.44%257.54億 | -43.92%322.13億 |
自由現金流 | -1,359.67%-177.74億 | 79.53%-19.87億 | 73.23%-175.76億 | 77.43%-63.41億 | 87.42%-29.39億 | 149.44%14.11億 | 14.51%-97.07億 | -202.98%-656.65億 | -81.69%-280.97億 | -4,032.49%-233.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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