(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -47.48%32.83億 | 3.91%125.9億 | -26.61%56.05億 | 76.99%20億 | -145.35%-12.66億 | 61.73%62.51億 | -11.07%121.16億 | 19.46%76.37億 | -23.80%11.3億 | -132.25%-5.16億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -38.97%22.58億 | 17.96%135億 | 52.21%37.23億 | 7.98%30.16億 | -9.14%30.61億 | 30.42%37億 | -18.42%114.45億 | -28.04%24.46億 | -27.36%27.93億 | 11.48%33.69億 |
非現金項目調整總額 | 754.55%3.6億 | -72.64%6.83億 | -36.42%4.47億 | -17.52%17.75億 | -55.72%-14.84億 | -109.26%-5,500萬 | 59.59%24.96億 | -41.56%7.03億 | 77.27%21.52億 | -29.66%-9.53億 |
-折舊與攤銷 | 44.30%8.6億 | 18.61%32.76億 | 15.10%9.53億 | 35.62%9.9億 | 16.43%7.37億 | 4.38%5.96億 | 32.92%27.62億 | 31.22%8.28億 | 34.94%7.3億 | 29.45%6.33億 |
-處置利潤 | ---- | 32.76%7,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.97%5,800萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 23.20%-5億 | -724.07%-26.7億 | -218.58%-5.83億 | -44.80%7.85億 | -40.04%-22.21億 | -2,930.43%-6.51億 | 63.22%-3.24億 | -189.27%-1.83億 | 111.29%14.22億 | -29.58%-15.86億 |
營運資本變動 | -74.53%6.64億 | 12.81%-15.93億 | -68.01%14.35億 | 26.85%-27.92億 | 2.90%-28.43億 | 503.47%26.07億 | 7.26%-18.27億 | 150.61%44.86億 | -6.74%-38.17億 | -327.45%-29.28億 |
-應收款(增)減 | 149.19%23.2億 | -216.61%-17.9億 | -70.56%7.47億 | 40.17%-19.24億 | -1,742.55%-15.44億 | -56.08%9.31億 | -24.35%15.35億 | -14.23%25.37億 | 25.19%-32.16億 | -71.77%9,400萬 |
-存貨(增)減 | -7.70%-10.63億 | -469.54%-6.43億 | -78.99%7.2億 | 231.34%3.52億 | -308.60%-7.28億 | 70.40%-9.87億 | 111.34%1.74億 | 473.08%34.27億 | -546.67%-2.68億 | 127.16%3.49億 |
-預付費用(增)減 | ---- | 96.97%-200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.69%-6,600萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -93.99%1.87億 | 122.53%8.12億 | 78.02%-4.47億 | -630.00%-8.76億 | 74.20%-9.75億 | 33.53%31.1億 | -85.96%-36.04億 | -17.91%-20.34億 | -113.13%-1.2億 | -2,542.66%-37.79億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -74.50%-7.8億 | 318.69%2.34億 | 62.99%6.21億 | -61.50%-3.44億 | -0.98%4.04億 | 34.55%-4.47億 | -57.35%-1.07億 | -8.63%3.81億 | 15.14%-2.13億 | -0.49%4.08億 |
-其他流動資產變動 | ---- | 727.78%1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.51%1,800萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | -258.30%-3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.77%2.23億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | 83.33%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.69%2.3億 | 130.68%8.42億 | 80.69%2.62億 | 66.38%1.93億 | 204.62%1.98億 | 384.62%1.89億 | 518.64%3.65億 | 4,733.33%1.45億 | 625.00%1.16億 | 983.33%6,500萬 |
已支付退稅 | 14.87%-16.95億 | -13.35%-37.62億 | 12.11%-1.67億 | -36.26%-16.16億 | 71.43%1,200萬 | -2.10%-19.91億 | 17.27%-33.19億 | 38.51%-1.9億 | 5.20%-11.86億 | 250.00%700萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | -59.16%18.17億 | 5.55%96.69億 | -24.91%57億 | 860.00%5.76億 | -138.37%-10.56億 | 127.80%44.49億 | -5.21%91.61億 | 24.69%75.91億 | -75.61%6,000萬 | -127.57%-4.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -341.10%-13.63億 | 83.27%-10.36億 | 157.01%4.92億 | 41.01%-6.99億 | 64.96%-5.2億 | 88.39%-3.09億 | -115.37%-61.94億 | -774.22%-8.63億 | 49.03%-11.85億 | -321.59%-14.84億 |
無形資產交易淨額 | 17.42%-1.28億 | -34.41%-7.46億 | -137.50%-2.66億 | -19.10%-2.12億 | 39.25%-1.13億 | -96.20%-1.55億 | -7.77%-5.55億 | 54.29%-1.12億 | -212.28%-1.78億 | -47.62%-1.86億 |
業務交易淨額 | --0 | ---51.61億 | --0 | --0 | ---56.28億 | --4.67億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 83.94%-1.23億 | 1,417.55%42.03億 | 12.98%-1.14億 | 4,967.59%52.57億 | -185.25%-1.74億 | -3,931.58%-7.66億 | 88.89%-3.19億 | 82.60%-1.31億 | 92.47%-1.08億 | 54.14%-6,100萬 |
其他投資變動淨額 | -76.47%2,800萬 | 842.86%3.12億 | 1,233.33%3,400萬 | 361.76%8,900萬 | 6,900.00%7,000萬 | 2,083.33%1.19億 | -108.24%-4,200萬 | -100.75%-300萬 | -117.26%-3,400萬 | 101.10%100萬 |
投資活動現金淨額 | -146.27%-15.86億 | 65.85%-24.28億 | 113.17%1.46億 | 394.68%44.35億 | -267.92%-63.65億 | 76.72%-6.44億 | -25.53%-71.1億 | -136.46%-11.09億 | 58.43%-15.05億 | -146.44%-17.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -40.13%-70.05億 | -29,131.25%-46.45億 | ---600萬 | 5,533.33%3.38億 | 120.00%2,200萬 | ---49.99億 | 100.16%1,600萬 | --0 | 200.00%600萬 | 100.20%1,000萬 |
已支付現金股息 | -6.33%-17.97億 | -7.67%-35.22億 | --0 | -8.40%-18.32億 | --0 | -6.89%-16.9億 | 2.94%-32.71億 | --0 | 2.37%-16.9億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | ---100萬 | --0 | --100萬 | -300.00%-200萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金淨額 | -31.58%-88.04億 | -150.97%-81.69億 | ---700萬 | 11.34%-14.94億 | 130.00%2,300萬 | -323.48%-66.91億 | 76.96%-32.55億 | --0 | 2.60%-16.85億 | 100.18%1,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.56%414.84億 | -1.97%412.53億 | 1.26%352億 | -17.92%314.61億 | -3.71%386.98億 | -1.97%412.53億 | -18.87%420.82億 | -15.64%347.62億 | -17.12%383.29億 | -21.18%401.91億 |
現金變動 | -197.05%-85.73億 | 22.92%-9.28億 | -9.92%58.39億 | 212.36%35.17億 | -242.02%-73.98億 | -20.60%-28.86億 | 88.11%-12.04億 | 925.63%64.82億 | 38.68%-31.3億 | 54.64%-21.63億 |
匯率變動影響 | 143.33%8.03億 | 212.03%11.67億 | 5,575.00%4.54億 | 150.80%2.22億 | -46.51%1.61億 | -34.26%3.3億 | 11.64%3.74億 | -96.71%800萬 | -752.24%-4.37億 | 1,104.00%3.01億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -900.00%-800萬 | ---900萬 | --0 | --0 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -12.88%337.14億 | 0.56%414.84億 | 0.56%414.84億 | 1.26%352億 | -17.92%314.61億 | -3.71%386.98億 | -1.97%412.53億 | -1.97%412.53億 | -15.64%347.62億 | -17.12%383.29億 |
自由現金流 | -90.97%3.26億 | 172.43%65.71億 | -24.64%49.86億 | 74.29%-3.35億 | 20.07%-16.89億 | 557.99%36.09億 | -61.19%24.12億 | 10.88%66.16億 | 40.39%-13.03億 | -287.99%-21.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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