(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 235.44%1,196.1萬 | -96.18%375.7萬 | 204.16%783.2萬 | 83.49%1,152.7萬 | -167.12%-677.1萬 | -109.87%-883.1萬 | 175.59%9,831.8萬 | -125.75%-751.9萬 | -54.18%628.2萬 | 191.89%1,008.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 250.89%1,139萬 | -27.27%2,708萬 | -29.92%1,542.3萬 | 140.18%753.2萬 | -90.40%87.9萬 | 10.78%324.6萬 | 12.45%3,723.3萬 | 11.42%2,200.7萬 | 73.07%313.6萬 | 1,255.03%916萬 |
非現金項目調整總額 | 36.14%321.7萬 | 19.99%1,108.5萬 | -72.13%74.8萬 | 54.16%357.2萬 | 94.52%440.2萬 | 19.71%236.3萬 | 66.18%923.8萬 | 196.25%268.4萬 | 5.56%231.7萬 | 200.93%226.3萬 |
-折舊與攤銷 | 5.04%102.2萬 | 8.33%404.4萬 | 11.75%105.6萬 | 9.02%101.5萬 | -11.11%100萬 | 32.92%97.3萬 | 21.16%373.3萬 | 29.45%94.5萬 | 17.85%93.1萬 | 45.73%112.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --11.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---5.4萬 | ---1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 57.91%219.5萬 | 26.85%698.3萬 | -123.58%-41萬 | 84.49%255.7萬 | 202.81%344.6萬 | 11.92%139萬 | 122.15%550.5萬 | 888.07%173.9萬 | -1.35%138.6萬 | 5,790.00%113.8萬 |
營運資本變動 | 81.62%-264.6萬 | -166.36%-3,440.8萬 | 74.11%-833.9萬 | -48.97%42.3萬 | -806.07%-1,209.6萬 | -117.02%-1,439.6萬 | 1,831.12%5,184.7萬 | -477.12%-3,221萬 | -91.46%82.9萬 | 89.24%-133.5萬 |
-應收款(增)減 | 214.93%404.2萬 | -142.60%-4,482.9萬 | -170.15%-1,040.7萬 | -156.71%-789.5萬 | -300.77%-2,301萬 | -105.41%-351.7萬 | 445.45%1.05億 | 143.68%1,483.6萬 | -52.28%1,392.1萬 | 161.38%1,146.1萬 |
-存貨(增)減 | 37.54%-110萬 | 646.57%1,611.1萬 | 56.15%-389.7萬 | 526.00%630.9萬 | 81.03%1,546萬 | -144.17%-176.1萬 | 105.83%215.8萬 | 48.35%-888.8萬 | 85.31%-148.1萬 | 246.13%854萬 |
-應付款(減)增 | -35.20%-684.9萬 | 119.24%700.8萬 | 145.93%942.7萬 | 151.57%291.4萬 | 99.23%-26.7萬 | -120.71%-506.6萬 | -181.62%-3,643.2萬 | -140.40%-2,052.5萬 | 45.31%-565.1萬 | -541.71%-3,472.3萬 |
-其他流動資產變動 | 131.12%126.1萬 | 33.52%-1,269.8萬 | 80.37%-346.2萬 | 84.82%-90.5萬 | -131.96%-427.9萬 | 54.45%-405.2萬 | -196.27%-1,910.1萬 | -297.92%-1,763.3萬 | -728.69%-596萬 | 215.06%1,338.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -32.81%8.6萬 | 136.70%63.2萬 | 29.55%17.1萬 | 502.22%27.1萬 | -30.34%6.2萬 | 12,700.00%12.8萬 | -39.59%26.7萬 | 388.89%13.2萬 | -69.80%4.5萬 | -33.58%8.9萬 |
已支付退稅 | 105.49%5.6萬 | 21.68%-909.1萬 | 28.49%-276.6萬 | 51.42%-201.4萬 | -91.34%-329.1萬 | 45.57%-102萬 | -30.37%-1,160.8萬 | -27.32%-386.8萬 | -119.83%-414.6萬 | -6.97%-172萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 224.48%1,210.3萬 | -105.41%-470.2萬 | 146.53%523.7萬 | 348.60%978.4萬 | -218.25%-1,000萬 | -111.10%-972.3萬 | 219.62%8,697.7萬 | -142.98%-1,125.5萬 | -81.78%218.1萬 | 167.92%845.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 57.74%-108.9萬 | 74.84%-282.6萬 | 611.81%73.7萬 | -194.15%-55.3萬 | 91.31%-43.3萬 | 56.47%-257.7萬 | 65.06%-1,123.2萬 | 91.44%-14.4萬 | 41.07%-18.8萬 | 83.40%-498萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---261.5萬 | ---261.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 148.00%99.2萬 | 21.95%205.6萬 | 22.80%71.1萬 | -2.53%50萬 | -5.52%44.5萬 | 225.20%40萬 | 48.15%168.6萬 | 42.96%57.9萬 | 163.08%51.3萬 | 97.07%47.1萬 |
其他投資變動淨額 | 91.78%-35.4萬 | ---- | ---- | 93.51%-44.1萬 | 41.77%-36.1萬 | -3,520.17%-430.8萬 | ---- | ---- | -2,016.51%-679.4萬 | 75.27%-62萬 |
投資活動現金淨額 | 93.05%-45.1萬 | 64.54%-338.5萬 | -50.51%394.3萬 | 92.36%-49.4萬 | 93.20%-34.9萬 | -9.62%-648.5萬 | 76.14%-954.6萬 | 295.43%796.8萬 | -516.01%-646.9萬 | 82.77%-512.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -114.82%-203萬 | 200.00%1,370萬 | --0 | --0 | --0 | 37.00%1,370萬 | -585.00%-1,370萬 | -4.41%-2,370萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 16.82%-17.8萬 | -3.58%-86.7萬 | -3.30%-21.9萬 | -3.81%-21.8萬 | -3.85%-21.6萬 | -3.38%-21.4萬 | -3.59%-83.7萬 | -3.92%-21.2萬 | -3.45%-21萬 | -2.97%-20.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 97.18%-4.3萬 | -69.29%-1,262.6萬 | -57.47%-385.8萬 | -239.20%-659.4萬 | 61.66%-65.1萬 | -11.49%-152.3萬 | -13.53%-745.8萬 | 21.45%-245萬 | -11.15%-194.4萬 | -381.02%-169.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --233.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -118.82%-225.1萬 | 111.57%254.5萬 | 93.40%-173.9萬 | -216.25%-681.2萬 | 54.51%-86.7萬 | 41.96%1,196.3萬 | -134.56%-2,199.5萬 | -1.30%-2,636.2萬 | 82.42%-215.4萬 | -106.43%-190.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.47%1.36億 | 64.23%1.42億 | -24.54%1.31億 | -28.61%1.29億 | -21.77%1.4億 | 62.53%1.44億 | -20.44%8,631.4萬 | 100.91%1.74億 | 111.48%1.8億 | 82.82%1.79億 |
現金變動 | 321.46%940.1萬 | -110.00%-554.2萬 | 125.10%744.1萬 | 138.47%247.8萬 | -888.75%-1,121.6萬 | -104.71%-424.5萬 | 349.97%5,543.6萬 | -1,460.67%-2,964.9萬 | -605.25%-644.2萬 | 111.30%142.2萬 |
期末現金 | 4.12%1.46億 | -3.91%1.36億 | -3.91%1.36億 | -24.54%1.31億 | -28.61%1.29億 | -21.77%1.4億 | 64.23%1.42億 | 64.23%1.42億 | 100.91%1.74億 | 111.48%1.8億 |
自由現金流 | 188.26%1,101.4萬 | -110.19%-771.7萬 | 152.32%596.4萬 | 363.17%923.1萬 | -400.06%-1,043.3萬 | -115.28%-1,247.9萬 | 1,633.92%7,574.5萬 | -146.52%-1,139.9萬 | -82.90%199.3萬 | 108.19%347.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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