(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 376.64%31.15億 | 27.03%-11.26億 | -243.14%-15.43億 | -20.15%10.78億 | -56.13%13.5億 | 241.67%30.77億 | -176.94%-21.72億 | 120.72%28.23億 | 87.81%12.79億 | 135.77%6.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 187.99%9.01億 | -482.09%-10.24億 | -45.75%2.68億 | -36.01%4.94億 | -27.72%7.72億 | 66.36%10.68億 | 123.75%6.42億 | -1,051.76%-27.03億 | -76.05%2.84億 | -1.50%11.86億 |
非現金項目調整總額 | 8.39%7.75億 | 20.78%7.15億 | 12.55%5.92億 | 64.89%5.26億 | -58.25%3.19億 | -25.02%7.64億 | 58.23%10.19億 | 257.07%6.44億 | -81.42%-4.1億 | 3.83%-2.26億 |
-折舊與攤銷 | -4.80%5.16億 | -2.17%5.42億 | -7.97%5.54億 | -4.44%6.02億 | -5.83%6.3億 | -2.19%6.69億 | -7.44%6.84億 | -0.81%7.39億 | 11.03%7.45億 | -1.61%6.71億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.59%-2.43億 | 101.09%7,900萬 |
-處置利潤 | -89.47%200萬 | -9.52%1,900萬 | 425.00%2,100萬 | 101.80%400萬 | -11,000.00%-2.22億 | 91.30%-200萬 | 92.38%-2,300萬 | -9,966.67%-3.02億 | -250.00%-300萬 | --200萬 |
-匯兌損益淨額 | 260.00%800萬 | 61.54%-500萬 | -176.47%-1,300萬 | 1,800.00%1,700萬 | 94.44%-100萬 | -134.62%-1,800萬 | -41.57%5,200萬 | 3.49%8,900萬 | 191.49%8,600萬 | 62.99%-9,400萬 |
-以股票支付的報酬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 33.33%400萬 | 200.00%300萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.58%-9.33億 | ---9.48億 |
-其他非現金項目 | 58.06%2.45億 | 496.15%1.55億 | 126.00%2,600萬 | -12.36%-1億 | -177.39%-8,900萬 | -62.42%1.15億 | 159.32%3.06億 | 290.32%1.18億 | -196.88%-6,200萬 | -99.02%6,400萬 |
營運資本變動 | 275.79%14.38億 | 65.92%-8.18億 | -4,100.00%-24億 | -77.10%6,000萬 | -78.92%2.62億 | 132.39%12.43億 | -178.62%-38.38億 | 247.47%48.82億 | 603.58%14.05億 | 90.29%-2.79億 |
-應收款(增)減 | 250.84%29.55億 | -435.25%-19.59億 | -185.12%-3.66億 | -77.13%4.3億 | 46.53%18.8億 | 144.64%12.83億 | -219.90%-28.74億 | 45.36%23.97億 | -16.04%16.49億 | 173.86%19.64億 |
-存貨(增)減 | -111.92%-17.25億 | 49.54%-8.14億 | -240.26%-16.13億 | 569.39%11.5億 | 45.80%-2.45億 | -470.49%-4.52億 | -95.84%1.22億 | 1,087.04%29.32億 | 112.53%2.47億 | -528.03%-19.72億 |
-應付款(減)增 | -122.22%-3.8億 | 28,600.00%17.1億 | 99.51%-600萬 | -37.54%-12.31億 | -659.38%-8.95億 | 110.88%1.6億 | -161.35%-14.7億 | 515.97%23.96億 | -118.18%-5.76億 | -540.00%-2.64億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,314.29%8,500萬 | -117.50%-700萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 140.00%5.88億 | 159.04%2.45億 | -43.60%-4.15億 | 39.54%-2.89億 | -289.68%-4.78億 | -34.38%2.52億 | 4.63%3.84億 | --3.67億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.1億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -11.67%-6,700萬 | -27.66%-6,000萬 | -23.68%-4,700萬 | 17.39%-3,800萬 | 26.98%-4,600萬 | 20.25%-6,300萬 | 1.25%-7,900萬 | 9.09%-8,000萬 | -27.54%-8,800萬 | -68.29%-6,900萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.57%900萬 | 40.00%700萬 | 0.00%500萬 | -92.31%500萬 | 261.11%6,500萬 | -65.38%1,800萬 | 48.57%5,200萬 | -23.91%3,500萬 | 48.39%4,600萬 | -8.82%3,100萬 |
已支付退稅 | -1,616.67%-1.03億 | 90.16%-600萬 | -222.00%-6,100萬 | 112.95%5,000萬 | -315.05%-3.86億 | -138.46%-9,300萬 | 57.14%-3,900萬 | -1,111.11%-9,100萬 | 106.77%900萬 | -44.57%-1.33億 |
其他經營現金流入(流出) | 150.00%100萬 | -107.69%-200萬 | -61.19%2,600萬 | 6,800.00%6,700萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -200.00%-200萬 | -91.30%200萬 | 188.46%2,300萬 | -2,500.00%-2,600萬 |
經營活動現金淨額 | 348.95%29.55億 | 26.73%-11.87億 | -239.41%-16.2億 | 18.33%11.62億 | -66.58%9.82億 | 231.16%29.38億 | -183.30%-22.4億 | 111.90%26.89億 | 162.19%12.69億 | 124.15%4.84億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 7.97%-2.77億 | 68.35%-3.01億 | -36.25%-9.51億 | -63.47%-6.98億 | -21.65%-4.27億 | -44.44%-3.51億 | -250.93%-2.43億 | 180.10%1.61億 | 68.35%-2.01億 | -26.24%-6.35億 |
無形資產交易淨額 | 8.82%-3,100萬 | -13.33%-3,400萬 | 0.00%-3,000萬 | -66.67%-3,000萬 | 67.27%-1,800萬 | 26.67%-5,500萬 | 15.73%-7,500萬 | 58.22%-8,900萬 | 39.49%-2.13億 | -112.05%-3.52億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3億 | ---- | ---1.01億 |
投資產品交易淨額 | ---4.72億 | --0 | --0 | --0 | --2.33億 | --0 | -98.15%1,700萬 | 1,635.00%9.21億 | -2,900.00%-6,000萬 | 97.37%-200萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.17%-100萬 | 32.58%-1.2億 | ---1.78億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%100萬 | 755.17%2.48億 | --2,900萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | --200萬 | ---- | ---400萬 | ---- | 0.00%100萬 | -80.00%100萬 | 600.00%500萬 | 50.00%-100萬 | -140.00%-200萬 | -98.58%500萬 |
投資活動現金淨額 | -132.24%-7.78億 | 65.99%-3.35億 | -35.30%-9.85億 | -245.02%-7.28億 | 47.90%-2.11億 | -37.29%-4.05億 | -132.45%-2.95億 | 260.32%9.09億 | 55.11%-5.67億 | -222.19%-12.63億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -111.99%-5,600萬 | -79.63%4.67億 | 701.84%22.93億 | -182.22%-3.81億 | 90.82%-1.35億 | -66.86%-14.7億 | -138.78%-8.81億 | 1,414.67%22.72億 | -89.54%1.5億 | -37.95%14.34億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.05%1,100萬 | 31.03%3,800萬 | 154.72%2,900萬 | -151.96%-5,300萬 | 3,500.00%1.02億 | 99.77%-300萬 |
租賃融資增減 | 0.78%-1.28億 | 5.15%-1.29億 | 0.73%-1.36億 | 13.29%-1.37億 | 12.22%-1.58億 | -9.09%-1.8億 | -39.83%-1.65億 | -37.21%-1.18億 | -45.76%-8,600萬 | 19.18%-5,900萬 |
已支付現金股息 | 4.62%-6,200萬 | 32.29%-6,500萬 | 49.47%-9,600萬 | 25.20%-1.9億 | -33.68%-2.54億 | -196.88%-1.9億 | 49.21%-6,400萬 | 34.03%-1.26億 | -51.59%-1.91億 | ---1.26億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---800萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -190.44%-2.46億 | -86.79%2.72億 | 390.82%20.59億 | -32.09%-7.08億 | 70.39%-5.36億 | -67.44%-18.1億 | -154.76%-10.81億 | 7,692.31%19.74億 | -102.09%-2,600萬 | 34.59%12.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.82%44.83億 | -7.68%56.62億 | -3.64%61.33億 | 3.38%63.65億 | 13.16%61.57億 | -40.02%54.41億 | 156.42%90.72億 | 23.19%35.38億 | 23.85%28.72億 | -37.80%23.19億 |
現金變動 | 254.48%19.31億 | -128.94%-12.5億 | -99.27%-5.46億 | -216.60%-2.74億 | -67.50%2.35億 | 119.99%7.23億 | -164.90%-36.16億 | 724.26%55.72億 | 45.06%6.76億 | 131.68%4.66億 |
匯率變動影響 | 66.67%1.2億 | -2.70%7,200萬 | 76.19%7,400萬 | 268.00%4,200萬 | -257.14%-2,500萬 | 50.00%-700萬 | 63.16%-1,400萬 | -280.00%-3,800萬 | -111.63%-1,000萬 | 38.71%8,600萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | --100萬 |
期末現金 | 45.75%65.34億 | -20.82%44.83億 | -7.68%56.62億 | -3.64%61.33億 | 3.38%63.65億 | 13.16%61.57億 | -40.02%54.41億 | 156.42%90.72億 | 23.19%35.38億 | 23.85%28.72億 |
自由現金流 | 273.69%26.47億 | 41.43%-15.24億 | -699.54%-26.02億 | -18.88%4.34億 | -78.85%5.35億 | 198.83%25.29億 | -206.40%-25.59億 | 227.21%24.05億 | 245.26%7.35億 | 81.14%-5.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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