(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -22.70%100.48億 | 19.59%123.03億 | 19.59%123.03億 | 44.95%114.58億 | 38.98%129.99億 | 45.78%125.5億 | -0.71%102.88億 | -0.71%102.88億 | -40.44%79.05億 | -35.17%93.53億 |
-現金及現金等價物 | -22.70%100.48億 | 19.59%123.03億 | 19.59%123.03億 | 44.95%114.58億 | 38.98%129.99億 | 45.78%125.5億 | -0.71%102.88億 | -0.71%102.88億 | -40.44%79.05億 | -35.17%93.53億 |
應收款項 | -6.02%125.49億 | 0.43%129.18億 | 0.43%129.18億 | -7.46%126.96億 | -4.49%133.53億 | -10.22%121.03億 | 4.69%128.63億 | 4.69%128.63億 | 13.89%137.19億 | 17.71%139.81億 |
-應收賬款淨額 | -6.02%125.49億 | 0.43%129.18億 | 0.43%129.18億 | -7.46%126.96億 | -4.49%133.53億 | -10.22%121.03億 | 4.69%128.63億 | 4.69%128.63億 | 13.89%137.19億 | 17.71%139.81億 |
存貨 | -3.42%111.57億 | -13.75%110.66億 | -13.75%110.66億 | -12.69%114.2億 | -17.05%115.52億 | -10.34%120.56億 | 8.82%128.3億 | 8.82%128.3億 | 23.15%130.8億 | 33.55%139.27億 |
稅項資產 | --2,200萬 | 4,900.00%5,000萬 | 4,900.00%5,000萬 | 151.28%9,800萬 | --0 | 600.00%2,100萬 | -66.67%100萬 | -66.67%100萬 | -2.50%3,900萬 | --0 |
套期保值資產 | --3.16億 | ---- | ---- | -40.82%1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.67億 | ---- |
其他流動資產 | 26.33%29.6億 | -13.48%36.9億 | -13.48%36.9億 | -8.58%27.49億 | -3.18%23.43億 | 28.04%26.12億 | 20.75%42.65億 | 20.75%42.65億 | 8.13%30.07億 | 3.95%24.2億 |
流動資產合計 | -7.94%370.52億 | -0.55%400.27億 | -0.55%400.27億 | 1.48%385.79億 | 1.43%402.47億 | 4.69%393.42億 | 5.99%402.47億 | 5.99%402.47億 | -1.92%380.17億 | 1.58%396.81億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 4.99%193.01億 | 3.34%180.87億 | 3.34%180.87億 | 2.28%180.51億 | 2.62%183.84億 | -0.47%180.31億 | 4.24%175.03億 | 4.24%175.03億 | 6.80%176.48億 | 10.63%179.14億 |
投資總額 | -1.15%39.62億 | 7.49%41.89億 | 7.49%41.89億 | -1.60%39.26億 | 0.93%40.08億 | -0.93%39.45億 | 2.53%38.97億 | 2.53%38.97億 | 6.26%39.9億 | 4.03%39.71億 |
-長期股權投資 | -3.36%26.47億 | -4.61%27.09億 | -4.61%27.09億 | -6.36%26.93億 | -6.26%27.39億 | -5.28%27.8億 | 2.82%28.4億 | 2.82%28.4億 | 3.98%28.76億 | 4.58%29.22億 |
-金融資產投資 | 3.62%13.15億 | 40.02%14.8億 | 40.02%14.8億 | 10.68%12.33億 | 20.97%12.69億 | 11.27%11.65億 | 1.73%10.57億 | 1.73%10.57億 | 12.64%11.14億 | 2.54%10.49億 |
-其中:可供出售證券 | 3.62%13.15億 | 40.02%14.8億 | 40.02%14.8億 | 10.68%12.33億 | 20.97%12.69億 | 11.27%11.65億 | 1.73%10.57億 | 1.73%10.57億 | 12.64%11.14億 | 2.54%10.49億 |
商譽及其他無形資產 | 158.35%20.1億 | 322.62%14.2億 | 322.62%14.2億 | 728.89%11.19億 | 411.84%7.78億 | 219.08%5.52億 | 101.20%3.36億 | 101.20%3.36億 | -15.63%1.35億 | -0.65%1.52億 |
非流動遞延所得稅資產 | -5.89%16.79億 | 0.35%17.05億 | 0.35%17.05億 | -16.76%15.79億 | -18.01%17.84億 | -16.28%16.92億 | -11.37%16.99億 | -11.37%16.99億 | 210.47%18.97億 | 294.20%21.76億 |
其他非流動資產 | 69.14%8.22億 | 44.55%7.43億 | 44.55%7.43億 | 2.37%5.18億 | -5.81%4.86億 | -14.62%4.73億 | -9.67%5.14億 | -9.67%5.14億 | -19.81%5.06億 | -12.84%5.16億 |
非流動資產合計 | 9.17%277.74億 | 9.17%261.44億 | 9.17%261.44億 | 4.21%251.93億 | 2.88%254.4億 | -0.62%246.93億 | 3.03%239.49億 | 3.03%239.49億 | 11.51%241.76億 | 16.06%247.29億 |
總資產 | -1.31%648.27億 | 3.07%661.71億 | 3.07%661.71億 | 2.54%637.73億 | 1.98%656.87億 | 2.58%640.36億 | 4.86%641.97億 | 4.86%641.97億 | 2.90%621.94億 | 6.69%644.11億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 439.41%206.7億 | 106.62%39.34億 | 106.62%39.34億 | 90.01%35.38億 | 58.09%38.32億 | 50.11%39.51億 | -10.78%19.04億 | -10.78%19.04億 | 50.28%18.62億 | 17.56%24.24億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | --0 | 400.00%2.4億 | 400.00%2.4億 | --0 | -53.63%2.62億 | -39.62%4.77億 | -89.70%4,800萬 | -89.70%4,800萬 | --0 | 459.41%5.65億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 478.99%206.7億 | 99.03%36.94億 | 99.03%36.94億 | 90.01%35.38億 | 92.04%35.7億 | 88.60%34.74億 | 11.27%18.56億 | 11.27%18.56億 | 70.67%18.62億 | -5.20%18.59億 |
-其中:短期借款 | 582.55%200.6億 | 132.94%29.84億 | 132.94%29.84億 | 126.17%28.95億 | 133.07%29.39億 | 129.66%28.96億 | 1.59%12.81億 | 1.59%12.81億 | 79.27%12.8億 | -19.78%12.61億 |
-其中:資本租賃負債 | -3.33%6.1億 | 23.48%7.1億 | 23.48%7.1億 | 10.48%6.43億 | 5.52%6.31億 | -0.52%5.78億 | 41.28%5.75億 | 41.28%5.75億 | 54.38%5.82億 | 53.73%5.98億 |
應付款項 | -0.65%94.2億 | -0.69%90.09億 | -0.69%90.09億 | -0.67%78.32億 | -6.75%94.82億 | -14.36%88.18億 | -5.53%90.72億 | -5.53%90.72億 | -3.29%78.85億 | 25.21%101.68億 |
-應付帳款 | -0.96%89.49億 | -1.51%85.82億 | -1.51%85.82億 | 0.63%76.46億 | -3.21%90.36億 | -10.86%86.41億 | 0.74%87.14億 | 0.74%87.14億 | -2.93%75.98億 | 20.05%93.36億 |
-應交稅費 | 5.61%4.71億 | 19.27%4.27億 | 19.27%4.27億 | -35.19%1.86億 | -46.39%4.46億 | -70.65%1.77億 | -62.43%3.58億 | -62.43%3.58億 | -11.96%2.87億 | 141.86%8.32億 |
現行撥備 | -66.67%100萬 | -80.00%100萬 | -80.00%100萬 | -98.98%400萬 | -99.48%300萬 | -98.00%1,400萬 | -99.27%500萬 | -99.27%500萬 | -30.18%3.91億 | 46.10%5.8億 |
其他流動負債 | -1.84%7.47億 | -6.03%7.48億 | -6.03%7.48億 | -2.56%9.15億 | 6.88%7.61億 | 2.90%8.51億 | 11.02%7.96億 | 11.02%7.96億 | 16.50%9.39億 | 10.05%7.12億 |
流動負債合計 | 119.05%308.38億 | 16.26%136.92億 | 16.26%136.92億 | 10.94%122.89億 | 1.40%140.78億 | -5.69%136.34億 | -10.38%117.77億 | -10.38%117.77億 | 2.97%110.77億 | 23.67%138.84億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -87.25%29.21億 | -11.57%224.58億 | -11.57%224.58億 | -12.13%225.8億 | -12.53%229.03億 | -10.58%230.09億 | -0.27%253.95億 | -0.27%253.95億 | -13.49%256.96億 | -11.91%261.83億 |
-長期借款及資本租賃 | -87.25%29.21億 | -11.57%224.58億 | -11.57%224.58億 | -12.13%225.8億 | -12.53%229.03億 | -10.58%230.09億 | -0.27%253.95億 | -0.27%253.95億 | -13.49%256.96億 | -11.91%261.83億 |
-其中:長期借款 | -94.37%11.86億 | -13.31%205.41億 | -13.31%205.41億 | -13.39%207.43億 | -13.25%210.76億 | -10.24%213.18億 | -1.37%236.94億 | -1.37%236.94億 | -15.52%239.49億 | -14.29%242.94億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -5.04%17.35億 | 12.70%19.17億 | 12.70%19.17億 | 5.15%18.37億 | -3.28%18.27億 | -14.64%16.91億 | 17.88%17.01億 | 17.88%17.01億 | 28.93%17.47億 | 37.08%18.89億 |
長期撥備 | -10.23%5億 | -7.62%5.09億 | -7.62%5.09億 | 313.93%5.05億 | 243.83%5.57億 | 237.80%5.54億 | 238.04%5.51億 | 238.04%5.51億 | -22.29%1.22億 | 4.52%1.62億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -14.99%18.37億 | -12.91%18.76億 | -12.91%18.76億 | 1.74%22.16億 | -0.09%21.61億 | -0.19%21.41億 | 0.65%21.54億 | 0.65%21.54億 | -2.59%21.78億 | -9.50%21.63億 |
非流動遞延所得稅負債 | -50.00%200萬 | -85.71%200萬 | -85.71%200萬 | 0.00%200萬 | 100.00%400萬 | 100.00%400萬 | --1,400萬 | --1,400萬 | -99.22%200萬 | -99.27%200萬 |
長期應計及遞延收入 | -42.11%1,100萬 | -36.36%1,400萬 | -36.36%1,400萬 | -33.33%1,600萬 | -32.14%1,900萬 | -33.33%2,000萬 | -29.03%2,200萬 | -29.03%2,200萬 | -4.00%2,400萬 | 300.00%2,800萬 |
其他非流動負債 | 2.80%2.57億 | 0.81%2.48億 | 0.81%2.48億 | 1.21%2.51億 | 1.63%2.5億 | 1.65%2.47億 | 0.82%2.46億 | 0.82%2.46億 | 2.06%2.48億 | 1.23%2.46億 |
非流動負債合計 | -78.65%55.28億 | -11.54%251.07億 | -11.54%251.07億 | -9.55%255.7億 | -10.04%258.94億 | -8.27%259.75億 | 1.21%283.82億 | 1.21%283.82億 | -13.34%282.7億 | -12.22%287.84億 |
負債總額 | -9.02%363.66億 | -3.39%387.99億 | -3.39%387.99億 | -3.78%378.59億 | -6.32%399.72億 | -7.40%396.09億 | -2.49%401.59億 | -2.49%401.59億 | -9.30%393.47億 | -3.07%426.68億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 |
-普通股 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 | 0.00%55.96億 |
資本公積 | 0.49%33.02億 | -2.20%32.94億 | -2.20%32.94億 | -2.32%32.9億 | -2.43%32.86億 | -0.03%33.68億 | -38.93%33.68億 | -38.93%33.68億 | -38.93%33.68億 | -38.93%33.68億 |
留存收益 | 16.24%179.68億 | 15.86%167.99億 | 15.86%167.99億 | 18.78%159.99億 | 30.11%154.58億 | 45.28%144.22億 | 66.20%144.99億 | 66.20%144.99億 | 119.35%134.7億 | 110.51%118.81億 |
其他股本權益 | 16.00%15.95億 | 192.70%16.83億 | 192.70%16.83億 | 149.15%10.29億 | 53.12%13.75億 | 36.79%10.41億 | 186.07%5.75億 | 186.07%5.75億 | 316.23%4.13億 | 323.38%8.98億 |
股東權益 | 10.68%284.61億 | 13.87%273.72億 | 13.87%273.72億 | 13.42%259.14億 | 18.27%257.15億 | 24.29%244.27億 | 19.97%240.38億 | 19.97%240.38億 | 33.91%228.47億 | 32.96%217.43億 |
總權益 | 10.68%284.61億 | 13.87%273.72億 | 13.87%273.72億 | 13.42%259.14億 | 18.27%257.15億 | 24.29%244.27億 | 19.97%240.38億 | 19.97%240.38億 | 33.91%228.47億 | 32.96%217.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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