(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -23.95%38.03億 | -5.31%8.18億 | 52.39%13.25億 | 99.44%9.48億 | -74.49%7.12億 | 8.23%50.01億 | -44.94%8.64億 | 66.84%8.69億 | -63.60%4.75億 | 127.95%27.92億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -19.94%48.29億 | 11.95%10.85億 | -11.28%13.01億 | -30.57%14.2億 | -34.06%10.23億 | 0.07%60.32億 | -53.25%9.7億 | 14.52%14.66億 | 26.81%20.45億 | 46.25%15.51億 |
非現金項目調整總額 | -23.85%5.92億 | -68.32%1.72億 | 57.56%3.83億 | 81.76%-4,362.3萬 | -65.14%8,047.5萬 | 19.85%7.77億 | 100.17%5.43億 | -43.33%2.43億 | -819.13%-2.39億 | 999.48%2.31億 |
-折舊與攤銷 | 4.49%12.4億 | 6.49%3.49億 | 11.03%3.35億 | 3.81%2.97億 | -4.51%2.59億 | 4.69%11.86億 | 1.40%3.27億 | 2.71%3.02億 | 8.29%2.87億 | 7.43%2.71億 |
-聯營企業份額 | -39.71%-1.35億 | -276.96%-4,036.5萬 | 0.94%-4,027.8萬 | -29.83%-3,442.3萬 | -6.15%-1,978.7萬 | -31.91%-9,652.1萬 | 57.20%-1,070.8萬 | -119.45%-4,065.9萬 | -23.59%-2,651.4萬 | -128.15%-1,864萬 |
-處置利潤 | -96.62%163.1萬 | -99.94%4.5萬 | 100.61%20.3萬 | -9.72%69.7萬 | 270.81%68.6萬 | 179.50%4,828.3萬 | 702.44%8,075萬 | -76,063.64%-3,342.4萬 | -86.05%77.2萬 | -88.67%18.5萬 |
-其他非現金項目 | -42.58%-5.14億 | -194.07%-1.36億 | 459.73%8,861.6萬 | 38.52%-3.07億 | -634.11%-1.59億 | 15.85%-3.61億 | 493.28%1.45億 | -89.74%1,583.2萬 | -82.00%-5億 | 92.01%-2,168.4萬 |
營運資本變動 | 10.54%-16.18億 | 32.23%-4.39億 | 57.22%-3.59億 | 67.80%-4.28億 | -138.69%-3.91億 | 12.04%-18.08億 | 16.48%-6.48億 | 29.31%-8.4億 | -372.90%-13.3億 | 431.50%10.1億 |
-應收款(增)減 | -288.59%-8.37億 | -87.27%-16.52億 | 8,092.64%3.77億 | -29.33%-6.99億 | -38.93%11.37億 | 153.89%4.44億 | -166.54%-8.82億 | 100.43%460.5萬 | -219.60%-5.4億 | 1,489.57%18.62億 |
-存貨(增)減 | 54.36%-14.17億 | 218.39%4.41億 | 68.77%-3.52億 | 36.60%-3.76億 | -11.47%-11.3億 | -81.29%-31.05億 | 39.84%-3.72億 | -212.61%-11.26億 | -12.22%-5.94億 | -394.60%-10.13億 |
-應付款(減)增 | -12.16%7.41億 | 142.04%3.76億 | -89.63%6,810.6萬 | 1,860.48%9.01億 | -3,951.98%-6.04億 | 227.61%8.43億 | 162.71%1.55億 | 14.98%6.57億 | 1,151.10%4,595.3萬 | 78.69%-1,490.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,212.76%-1.05億 | -12.09%3.96億 | -20.46%-4.53億 | -4.84%-2.54億 | 16.40%2.06億 | -95.77%942萬 | 7.04%4.51億 | -11.13%-3.76億 | -16.53%-2.42億 | -49.15%1.77億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -250.81%-1,341.5萬 | -1,206.36%-1,007.2萬 | -116.10%-198.6萬 | 35.59%-66.6萬 | 37.18%-69.1萬 | 28.42%-382.4萬 | 33.59%-77.1萬 | 28.92%-91.9萬 | 26.72%-103.4萬 | 25.52%-110萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.43%1.61億 | 84.64%4,256.8萬 | 2.50%4,769.2萬 | -32.72%1,437.6萬 | -8.84%5,587.9萬 | 21.80%1.52億 | 24.60%2,305.4萬 | 14.34%4,652.7萬 | 19.53%2,136.6萬 | 27.89%6,129.7萬 |
已支付退稅 | 43.78%-14.22億 | 34.08%-5,629.4萬 | 31.35%-6.16億 | 83.81%-3,511.4萬 | 46.28%-7.14億 | -76.04%-25.29億 | -79.61%-8,539.7萬 | -44.18%-8.98億 | -279.15%-2.17億 | -87.40%-13.29億 |
其他經營現金流入(流出) | 2,099,300.00%2,099.2萬 | -55,700.00%-55.8萬 | 54,900.00%54.8萬 | 2,100,100.00%2,100.2萬 | 0 | -1,000 | -200.00%-1,000 | -1,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -2.70%25.49億 | -0.89%7.94億 | 4,284.31%7.55億 | 239.99%9.47億 | -96.50%5,331.3萬 | -20.69%26.2億 | -47.96%8.01億 | 127.68%1,721.6萬 | -77.97%2.79億 | 170.98%15.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -33.53%-19.04億 | 47.81%-2.71億 | 30.04%-2.71億 | -154.04%-7.28億 | -171.92%-6.35億 | -70.60%-14.26億 | -308.92%-5.18億 | -14.98%-3.88億 | -21.28%-2.86億 | -72.08%-2.33億 |
無形資產交易淨額 | -18.58%-1.15億 | 41.22%-2,518.4萬 | -344.84%-3,394.1萬 | -390.27%-2,001.3萬 | 15.21%-3,624.4萬 | -15.43%-9,729.9萬 | -36.34%-4,284.1萬 | -53.92%-763萬 | 68.87%-408.2萬 | -22.84%-4,274.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,408萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 6.75%-5,091.2萬 | -2.81%-175.5萬 | -966.53%-4,318.4萬 | -7.08%-447.7萬 | 96.65%-149.6萬 | 95.48%-5,459.6萬 | 99.86%-170.7萬 | -4.28%-404.9萬 | -5.42%-418.1萬 | -2,883.23%-4,465.9萬 |
其他投資變動淨額 | -797.20%-2.52億 | 8.02%465.8萬 | -260.54%-6,180.1萬 | -38.56%2,147萬 | -1,641.33%-2.16億 | 151.46%3,616萬 | 106.54%431.2萬 | -29.49%-1,714.1萬 | 266.37%3,494.7萬 | -53.00%1,404.2萬 |
投資活動現金淨額 | -56.12%-23.23億 | 47.58%-2.93億 | -13.14%-4.1億 | -181.31%-7.31億 | -189.74%-8.89億 | 32.34%-14.88億 | 60.75%-5.59億 | -0.89%-3.63億 | 5.29%-2.6億 | -115.95%-3.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,316.67%49.88億 | 4,310.57%43.16億 | -39.02%-1.43億 | 985.37%9.08億 | 9.76%-9,250萬 | 0.00%-4.1億 | 0.00%-1.03億 | 0.00%-1.03億 | 0.00%-1.03億 | 0.00%-1.03億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.77%-22.6萬 | --0 | ---7.2萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -26.82%-5.79億 | 95.56%-4,000 | -14.60%-15.7萬 | -20.15%-927.9萬 | -26.96%-5.7億 | -5.40%-4.57億 | 51.09%-9萬 | -470.83%-13.7萬 | -10.53%-772.3萬 | -5.32%-4.49億 |
非控制性權益現金股息 | 7.72%-1.2億 | --0 | --0 | --0 | 7.72%-1.2億 | -171.86%-1.3億 | --0 | --0 | --0 | -171.86%-1.3億 |
其他籌資費用淨額 | -64.36%-2,339.4萬 | 17.21%-718萬 | -346.37%-682.5萬 | -229.70%-703.9萬 | -23.95%-235萬 | -1,423,200.00%-1,423.3萬 | ---867.3萬 | ---152.9萬 | ---213.5萬 | -189,500.00%-189.6萬 |
融資活動現金淨額 | 521.87%42.66億 | 3,972.49%43.09億 | -43.40%-1.49億 | 892.08%8.91億 | -14.84%-7.85億 | -2.06%-10.11億 | 44.99%-1.11億 | -1.60%-1.04億 | -2.76%-1.13億 | -18.53%-6.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.88%151.38億 | 0.37%151.94億 | -4.30%149.71億 | -11.55%136.63億 | 3.88%151.38億 | 2.77%145.72億 | 4.31%151.38億 | 4.26%156.45億 | 9.60%154.47億 | 2.77%145.72億 |
現金變動 | 3,618.93%44.92億 | 3,570.92%48.1億 | 143.35%1.95億 | 1,282.91%11.08億 | -403.89%-16.2億 | 6.36%1.21億 | 251.60%1.31億 | 14.22%-4.5億 | -110.63%-9,364.7萬 | 440.93%5.33億 |
匯率變動影響 | -17.52%3.67億 | 95.50%-589.2萬 | 149.12%2,790.6萬 | -31.03%2.01億 | -57.73%1.44億 | 59.46%4.45億 | -189.15%-1.31億 | -281.94%-5,680.8萬 | 856.96%2.91億 | 382.02%3.42億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 32.10%199.98億 | 32.10%199.98億 | 0.37%151.94億 | -4.30%149.71億 | -11.55%136.63億 | 3.88%151.38億 | 3.88%151.38億 | 4.31%151.38億 | 4.26%156.45億 | 9.60%154.47億 |
自由現金流 | -51.35%5.29億 | 116.51%4.98億 | 218.77%4.49億 | 1,776.71%2億 | -149.59%-6.18億 | -54.37%10.87億 | -83.34%2.3億 | 6.71%-3.78億 | -101.17%-1,190.1萬 | 218.57%12.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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