(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 544.90%35.61億 | -82.23%5.52億 | 113.27%31.07億 | 31.05%14.57億 | 508.33%11.12億 | -115.72%-2.72億 | 93.14%17.32億 | 57.13%8.97億 | 22.65%5.71億 | -0.52%4.65億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -83.98%18.62億 | 1,068.04%116.25億 | 152.19%9.95億 | 295.64%3.95億 | -246.92%-2.02億 | -87.83%1.37億 | 2,111.44%11.28億 | 102.11%5,102.2萬 | 27.04%-24.15億 | -538.45%-33.11億 |
非現金項目調整總額 | 97.78%-1.82億 | -917.05%-81.8億 | -10.49%10.01億 | 12.52%11.18億 | 13.02%9.94億 | 72.88%8.8億 | -34.66%5.09億 | 300.37%7.79億 | -113.62%-3.89億 | 347.97%28.53億 |
-折舊與攤銷 | 13.99%11.06億 | 26.54%9.71億 | 2.39%7.67億 | 6.31%7.49億 | 139.61%7.05億 | -20.44%2.94億 | 36.71%3.7億 | -29.42%2.7億 | -63.66%3.83億 | 13.20%10.54億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --6,542.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.21%822.4萬 | 72.49%867.6萬 | -95.09%503萬 | -96.46%1.02億 | --28.97億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.22%-1.88億 | -149.96%-6.54億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.68%5,500.8萬 | -1,911.68%-4,839萬 | -21.16%267.1萬 |
-處置利潤 | 15.19%-553.2萬 | ---652.3萬 | --0 | 120.86%615.3萬 | 50.97%-2,949.2萬 | ---6,015.3萬 | --0 | 50.84%-1.58億 | ---3.21億 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 101.11%1,645萬 | -5,831.19%-14.79億 | -121.14%-2,493.1萬 | -111.19%-1,127.4萬 | -39.75%1.01億 | -3.42%1.67億 | -68.16%1.73億 | 266.59%5.44億 | 109.16%1.48億 | 22.04%-16.19億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.76%5,411.7萬 | --7.47億 |
-其他非現金項目 | 82.20%-13.64億 | -3,058.16%-76.66億 | -30.81%2.59億 | 71.66%3.75億 | -53.60%2.18億 | 1,202.47%4.7億 | -168.52%-4,264.8萬 | 111.99%6,224.3萬 | -222.31%-5.19億 | 78.59%4.24億 |
營運資本變動 | 165.01%18.8億 | -360.42%-28.93億 | 2,077.26%11.11億 | -117.58%-5,617.6萬 | 124.78%3.19億 | -1,460.07%-12.89億 | 41.34%9,478.3萬 | -98.01%6,706.2萬 | 265.56%33.75億 | 6.96%9.23億 |
-應收款(增)減 | 80.19%-3.16億 | -189.25%-15.95億 | 382.70%17.87億 | -36.09%3.7億 | 276.05%5.79億 | -172.35%-3.29億 | 139.49%4.55億 | -135.18%-11.51億 | 127.97%32.73億 | 1,225.94%14.36億 |
-存貨(增)減 | 130.51%10.82億 | -178.07%-35.46億 | -639.14%-12.75億 | 72.65%-1.73億 | 38.65%-6.31億 | -438.29%-10.28億 | -58.01%3.04億 | 254.28%7.24億 | 502.82%2.04億 | -91.11%3,389.1萬 |
-應付款(減)增 | -190.73%-5.51億 | 37.54%6.07億 | 229.22%4.41億 | -193.02%-3.42億 | 173.12%3.67億 | 122.73%1.34億 | -174.59%-5.92億 | 378.32%7.93億 | 36.13%-2.85億 | -283.03%-4.46億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.13%-5,493.6萬 | -787.15%-1.25億 | 85.92%-1,411.4萬 | -177.08%-1億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -123.02%-5,576.1萬 | 53.39%2.42億 | 79.89%1.58億 | 2,089.50%8,777.7萬 | 106.03%400.9萬 | -282.90%-6,643.3萬 | 64.27%-1,735萬 | ---4,856.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 23.09%17.21億 | --13.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.35%-1.25億 | --1.97億 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 13.02%-2.32億 | -2.43%-2.67億 | -1.13%-2.61億 | -31.45%-2.58億 | -65.19%-1.96億 | -4.16%-1.19億 | 4.90%-1.14億 | 11.15%-1.2億 | -7.96%-1.35億 | -35.33%-1.25億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 80.47%301.2萬 | 180.50%166.9萬 | 0.00%59.5萬 | -46.40%59.5萬 | -31.82%111萬 | -68.00%162.8萬 | 98.13%508.8萬 | -51.94%256.8萬 | 4.50%534.3萬 | 1.89%511.3萬 |
已支付退稅 | -571.67%-34.19億 | -55.89%-5.09億 | 1.27%-3.27億 | -10.89%-3.31億 | 28.69%-2.98億 | -50.46%-4.18億 | -23.19%-2.78億 | 11.14%-2.26億 | 50.62%-2.54億 | -11.26%-5.14億 |
其他經營現金流入(流出) | -99.84%1,372萬 | 44,963.05%86.29億 | -56.65%1,914.9萬 | 120.82%4,417.8萬 | -13,548.10%-2.12億 | -99.48%157.8萬 | 304.96%3.02億 | 53.00%-1.47億 | -3.13億 | 0 |
經營活動現金淨額 | -100.88%-7,436.8萬 | 231.02%84.07億 | 178.13%25.4億 | 124.77%9.13億 | 150.39%4.06億 | -148.96%-8.06億 | 305.01%16.46億 | 422.71%4.07億 | 25.43%-1.26億 | -67.00%-1.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.04%-7.35億 | -279.92%-11.14億 | 36.50%-2.93億 | 20.94%-4.62億 | 47.45%-5.84億 | -215.17%-11.12億 | -15.03%-3.53億 | 25.72%-3.07億 | 2.00%-4.13億 | 80.94%-4.21億 |
無形資產交易淨額 | -59.01%-1.36億 | -56.58%-8,559.2萬 | 25.81%-5,466.2萬 | 60.68%-7,368.3萬 | -406.84%-1.87億 | -130.14%-3,697萬 | 84.13%-1,606.4萬 | 59.10%-1.01億 | 46.76%-2.47億 | -7.49%-4.65億 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.31%1.77億 | --8.99億 | ---- |
其他投資變動淨額 | 62.15%-9,646.5萬 | -238.01%-2.55億 | -936.81%-7,539.7萬 | 96.66%-727.2萬 | -7,594.83%-2.18億 | -89.23%290.3萬 | -19.14%2,694.7萬 | 3,717.41%3,332.6萬 | -98.16%87.3萬 | -15.18%4,749.8萬 |
投資活動現金淨額 | 33.49%-9.67億 | -243.62%-14.55億 | 22.01%-4.23億 | 45.12%-5.43億 | 13.66%-9.89億 | -235.17%-11.46億 | -73.06%-3.42億 | -182.39%-1.97億 | 128.59%2.4億 | 67.57%-8.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 212.19%36.73億 | -148.40%-32.74億 | -59.55%-13.18億 | -121.95%-8.26億 | -139.66%-3.72億 | 253.24%9.38億 | -591.58%-6.12億 | -126.72%-8,855.1萬 | -21.33%3.31億 | -84.88%4.21億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.39%1,215萬 |
租賃融資增減 | -13.63%-9.73億 | -26.21%-8.57億 | -142.18%-6.79億 | 308.69%16.09億 | 2,098.37%3.94億 | ---1,970.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.37%-3.28億 |
其他籌資費用淨額 | 0.01%-1.15億 | -130.83%-1.15億 | 189,983.67%3.72億 | -106.53%-19.6萬 | -90.90%300.3萬 | 257.40%3,298.4萬 | 20.50%-2,095.5萬 | 34.34%-2,635.7萬 | -23.89%-4,014.4萬 | -23.50%-3,240.2萬 |
融資活動現金淨額 | 160.89%25.85億 | -161.33%-42.45億 | -307.53%-16.24億 | 3,092.10%7.83億 | -97.42%2,452.2萬 | 250.27%9.52億 | -451.19%-6.33億 | -139.45%-1.15億 | 299.66%2.91億 | -95.27%7,288.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 91.87%90.52億 | 16.19%47.18億 | 35.56%40.6億 | -16.80%29.95億 | -22.94%36億 | 12.19%46.72億 | 0.26%41.64億 | 7.38%41.54億 | -12.45%38.68億 | -15.23%44.18億 |
現金變動 | -43.00%15.43億 | 450.38%27.07億 | -57.34%4.92億 | 306.52%11.53億 | 44.17%-5.58億 | -248.96%-10億 | 613.27%6.71億 | -76.76%9,412萬 | 143.34%4.05億 | 18.44%-9.35億 |
匯率變動影響 | -93.50%1.06億 | 883.40%16.27億 | 287.86%1.65億 | -90.22%-8,806.5萬 | 35.63%-4,629.6萬 | 56.11%-7,192.1萬 | -96.24%-1.64億 | 30.09%-8,349.5萬 | -131.06%-1.19億 | 9.21%3.85億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
期末現金 | 18.22%107.01億 | 91.87%90.52億 | 16.19%47.18億 | 35.56%40.6億 | -16.80%29.95億 | -22.94%36億 | 12.19%46.72億 | 0.26%41.64億 | 7.38%41.54億 | -12.45%38.68億 |
自由現金流 | -113.41%-9.55億 | 224.86%71.2億 | 480.45%21.92億 | 203.37%3.78億 | 81.31%-3.65億 | -253.59%-19.55億 | 17,790.46%12.73億 | 99.11%-719.4萬 | 23.33%-8.09億 | 61.54%-10.55億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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