(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 202.08%62.38億 | 36.85%23.51億 | -6.94%21.18億 | -6.94%21.18億 | 12.14%25.96億 | -4.22%20.65億 | -21.01%17.18億 | 12.34%22.76億 | 12.34%22.76億 | 48.97%23.15億 |
-現金及現金等價物 | 202.08%62.38億 | 36.85%23.51億 | -6.94%21.18億 | -6.94%21.18億 | 12.14%25.96億 | -4.22%20.65億 | -21.01%17.18億 | 12.34%22.76億 | 12.34%22.76億 | 48.97%23.15億 |
應收款項 | 7.95%15.88億 | 7.84%29.44億 | -8.88%31.59億 | -8.88%31.59億 | 11.41%14.45億 | -1.14%14.71億 | -2.40%27.3億 | 56.59%34.67億 | 56.59%34.67億 | -24.86%12.97億 |
-應收賬款淨額 | 7.95%15.88億 | 7.84%29.44億 | -8.88%31.59億 | -8.88%31.59億 | 11.41%14.45億 | -1.14%14.71億 | -2.40%27.3億 | 56.59%34.67億 | 56.59%34.67億 | -24.86%12.97億 |
-其中:應收賬款 | 7.95%15.88億 | 7.84%29.44億 | -8.88%31.59億 | -8.88%31.59億 | 11.41%14.45億 | -1.14%14.71億 | -2.40%27.3億 | 56.59%34.67億 | 56.59%34.67億 | -24.86%12.97億 |
存貨 | 10.17%30.54億 | 5.77%28.25億 | 10.04%28.18億 | 10.04%28.18億 | 6.42%31.31億 | 14.26%27.72億 | 26.35%26.71億 | 5.61%25.61億 | 5.61%25.61億 | 30.29%29.42億 |
其他流動資產 | -9.09%2.2億 | 0.00%1.46億 | -6.57%1.28億 | -6.57%1.28億 | 30.77%2.55億 | 20.40%2.42億 | -10.43%1.46億 | -25.14%1.37億 | -25.14%1.37億 | -4.41%1.95億 |
流動資產合計 | 69.47%111億 | 13.78%82.66億 | -2.58%82.23億 | -2.58%82.23億 | 10.05%74.27億 | 4.45%65.5億 | 0.22%72.65億 | 23.26%84.41億 | 23.26%84.41億 | 17.54%67.49億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -33.39%70.71億 | -1.73%104.82億 | -2.07%104.77億 | -2.07%104.77億 | -2.30%105.5億 | -1.48%106.16億 | -1.35%106.67億 | -1.45%106.98億 | -1.45%106.98億 | -1.40%107.98億 |
-物業、廠房及設備 | -33.39%70.7億 | -1.74%104.8億 | 0.48%237.57億 | 0.48%237.57億 | -2.31%105.48億 | -1.48%106.14億 | -1.35%106.66億 | 0.08%236.43億 | 0.08%236.43億 | -1.39%107.97億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -2.60%-132.83億 | -2.60%-132.83億 | ---- | ---- | ---- | -1.40%-129.47億 | -1.40%-129.47億 | ---- |
投資總額 | 17.99%19.87億 | 33.19%18.74億 | 7.41%16.38億 | 7.41%16.38億 | 66.01%19.44億 | 31.77%16.84億 | 11.05%14.07億 | 5.83%15.25億 | 5.83%15.25億 | -15.33%11.71億 |
-金融資產投資 | 17.99%19.87億 | 33.19%18.74億 | 7.41%16.38億 | 7.41%16.38億 | 66.01%19.44億 | 31.77%16.84億 | 11.05%14.07億 | 5.83%15.25億 | 5.83%15.25億 | -15.33%11.71億 |
-其中:可供出售證券 | 17.99%19.87億 | 33.19%18.74億 | 7.41%16.38億 | 7.41%16.38億 | 66.01%19.44億 | 31.77%16.84億 | 11.05%14.07億 | 5.83%15.25億 | 5.83%15.25億 | -15.33%11.71億 |
商譽及其他無形資產 | 19.09%3.93億 | 12.30%3.47億 | 7.03%3.35億 | 7.03%3.35億 | 52.61%3.8億 | 43.48%3.3億 | 30.93%3.09億 | 30.96%3.13億 | 30.96%3.13億 | -3.49%2.49億 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | 7.03%3.35億 | 7.03%3.35億 | ---- | ---- | ---- | 30.96%3.13億 | 30.96%3.13億 | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | 14.29%1,600萬 | 160.29%1.77億 | 194.81%2.27億 | 194.81%2.27億 | 15.38%1,500萬 | 27.27%1,400萬 | -2.86%6,800萬 | 670.00%7,700萬 | 670.00%7,700萬 | 18.18%1,300萬 |
其他非流動資產 | 27.13%2.39億 | 26.46%2.39億 | 90.38%9,900萬 | 90.38%9,900萬 | -4.05%2.37億 | -49.60%1.88億 | -50.52%1.89億 | 4.00%5,200萬 | 4.00%5,200萬 | -33.24%2.47億 |
非流動資產合計 | -24.36%97.06億 | 3.79%131.19億 | 0.88%127.76億 | 0.88%127.76億 | 5.19%131.26億 | 1.30%128.32億 | -1.00%126.4億 | 0.56%126.65億 | 0.56%126.65億 | -3.82%124.78億 |
總資產 | 7.34%208.08億 | 7.42%213.86億 | -0.50%210.03億 | -0.50%210.03億 | 6.90%205.56億 | 2.35%193.85億 | -0.56%199.08億 | 8.55%211.09億 | 8.55%211.09億 | 2.74%192.29億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -41.51%12.68億 | -7.40%27.78億 | -31.15%28.23億 | -31.15%28.23億 | -16.63%26.68億 | -25.24%21.68億 | 11.11%30億 | 35.40%41億 | 35.40%41億 | 63.52%32億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -41.51%12.68億 | -7.40%27.78億 | -31.15%28.23億 | -31.15%28.23億 | -16.63%26.68億 | -25.24%21.68億 | 11.11%30億 | 35.40%41億 | 35.40%41億 | 63.52%32億 |
-其中:短期借款 | -41.51%12.68億 | -7.40%27.78億 | -31.15%28.23億 | -31.15%28.23億 | -16.63%26.68億 | -25.24%21.68億 | 11.11%30億 | 35.40%41億 | 35.40%41億 | 63.52%32億 |
應付款項 | 58.42%5.83億 | -20.00%3.76億 | -5.07%4.49億 | -5.07%4.49億 | -13.56%4.91億 | 14.64%3.68億 | 5.86%4.7億 | -0.42%4.73億 | -0.42%4.73億 | 36.54%5.68億 |
-應付帳款 | -8.41%2.83億 | -33.26%2.85億 | -2.07%3.78億 | -2.07%3.78億 | -10.94%4.64億 | 17.05%3.09億 | 36.86%4.27億 | -6.08%3.86億 | -6.08%3.86億 | 37.47%5.21億 |
-應交稅費 | 408.47%3億 | 111.63%9,100萬 | -18.39%7,100萬 | -18.39%7,100萬 | -42.55%2,700萬 | 3.51%5,900萬 | -67.42%4,300萬 | 35.94%8,700萬 | 35.94%8,700萬 | 27.03%4,700萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 6.32%1.01億 | 14.62%2.98億 | 21.31%7,400萬 | 21.31%7,400萬 | 4.73%2.88億 | 7.95%9,500萬 | 5.26%2.6億 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 3.00%2.75億 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | -34.77%5.16億 | -34.77%5.16億 | ---- | ---- | ---- | 95.79%7.91億 | 95.79%7.91億 | ---- |
其他流動負債 | -0.09%10.72億 | 40.70%12.93億 | 167.75%8.22億 | 167.75%8.22億 | 95.24%14.76億 | 27.43%10.73億 | 23.85%9.19億 | 66.85%3.07億 | 66.85%3.07億 | 87.59%7.56億 |
流動負債合計 | -18.36%30.24億 | 2.06%47.45億 | -18.28%46.84億 | -18.28%46.84億 | 2.58%49.23億 | -10.77%37.04億 | 12.48%46.49億 | 38.05%57.32億 | 38.05%57.32億 | 57.71%47.99億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -50.38%2.64億 | --3.31億 | --3.98億 | --3.98億 | --4.65億 | --5.32億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-長期借款及資本租賃 | -50.38%2.64億 | --3.31億 | --3.98億 | --3.98億 | --4.65億 | --5.32億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:長期借款 | -50.38%2.64億 | --3.31億 | --3.98億 | --3.98億 | --4.65億 | --5.32億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
長期撥備 | --2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -3.38%17.7億 | -6.02%17.5億 | -5.15%17.88億 | -5.15%17.88億 | -3.60%18.21億 | -3.27%18.32億 | -3.82%18.62億 | -3.58%18.85億 | -3.58%18.85億 | -3.92%18.89億 |
非流動遞延所得稅負債 | 179.41%1.9億 | 0.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | 662.50%6,100萬 | -6.85%6,800萬 | --100萬 | --0 | --0 | -92.23%800萬 |
其他非流動負債 | 164.52%8,200萬 | 158.06%8,000萬 | -78.70%2,300萬 | -78.70%2,300萬 | -68.87%3,300萬 | -71.03%3,100萬 | -71.30%3,100萬 | -1.82%1.08億 | -1.82%1.08億 | -3.64%1.06億 |
非流動負債合計 | -5.52%23.27億 | 14.15%21.62億 | 10.89%22.1億 | 10.89%22.1億 | 18.82%23.8億 | 18.76%24.63億 | -25.55%18.94億 | -22.60%19.93億 | -22.60%19.93億 | -25.23%20.03億 |
負債總額 | -13.23%53.51億 | 5.56%69.07億 | -10.76%68.94億 | -10.76%68.94億 | 7.37%73.03億 | -0.93%61.67億 | -2.01%65.43億 | 14.84%77.25億 | 14.84%77.25億 | 18.87%68.02億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 |
-普通股 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 | 0.00%71.34億 |
資本公積 | 0.00%18億 | 0.00%18億 | 0.00%18億 | 0.00%18億 | 0.00%18億 | 0.00%18億 | 0.00%18億 | 0.00%18億 | 0.00%18億 | 0.00%18億 |
留存收益 | 38.85%60.04億 | 7.93%52.25億 | 5.85%51.94億 | 5.85%51.94億 | -0.22%41.49億 | -1.28%43.24億 | -4.80%48.41億 | 5.12%49.07億 | 5.12%49.07億 | -6.56%41.58億 |
減:庫存股 | -9.16%10.61億 | -9.38%11.21億 | -11.31%11.68億 | -11.31%11.68億 | -11.31%11.68億 | -11.31%11.68億 | -6.36%12.37億 | -1.86%13.17億 | -1.86%13.17億 | 47.15%13.17億 |
其他儲備 | 51.43%13.22億 | 107.39%11.78億 | 53.91%8.65億 | 53.91%8.65億 | 201.68%10.8億 | 102.55%8.73億 | 43.80%5.68億 | 185.28%5.62億 | 185.28%5.62億 | 41.50%3.58億 |
其他股本權益 | -30.89%8,500萬 | -31.78%8,800萬 | -34.57%1.23億 | -34.57%1.23億 | -34.57%1.23億 | -34.57%1.23億 | -14.00%1.29億 | 13.25%1.88億 | 13.25%1.88億 | 13.25%1.88億 |
股東權益 | 16.80%152.84億 | 8.08%143.04億 | 5.08%139.48億 | 5.08%139.48億 | 6.47%131.18億 | 3.73%130.86億 | -0.06%132.35億 | 5.16%132.74億 | 5.16%132.74億 | -4.55%123.21億 |
非控制性權益 | 31.06%1.73億 | 34.62%1.75億 | 46.36%1.61億 | 46.36%1.61億 | 27.36%1.35億 | 33.33%1.32億 | 30.00%1.3億 | 14.58%1.1億 | 14.58%1.1億 | 21.84%1.06億 |
總權益 | 16.94%154.57億 | 8.34%144.79億 | 5.42%141.09億 | 5.42%141.09億 | 6.65%132.53億 | 3.96%132.18億 | 0.16%133.65億 | 5.23%133.84億 | 5.23%133.84億 | -4.37%124.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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