(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 37.38%5,826.2萬 | 127.23%4,622.9萬 | 209.00%302.2萬 | -139.06%-479.8萬 | 56.88%1,380.9萬 | 286.73%4,240.9萬 | 375.08%2,034.5萬 | -96.04%97.8萬 | 2.25%1,228.4萬 | 148.04%880.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 20.77%4,695.6萬 | 28.21%1,580.5萬 | 58.15%1,598.1萬 | -42.44%693.3萬 | 87.08%823.7萬 | 17.20%3,887.9萬 | 66.38%1,232.7萬 | 28.25%1,010.5萬 | 14.39%1,204.4萬 | -40.14%440.3萬 |
非現金項目調整總額 | -4.00%-1,649.6萬 | 9.94%-521.6萬 | -301.26%-825萬 | 91.80%-63.4萬 | -761.87%-239.6萬 | -255.11%-1,586.2萬 | -225.75%-579.2萬 | -254.59%-205.6萬 | -453.08%-773.6萬 | -113.24%-27.8萬 |
-折舊與攤銷 | 11.93%1,572.3萬 | 3.18%372.9萬 | 27.06%450.8萬 | 7.58%376.1萬 | 9.91%372.5萬 | -18.53%1,404.7萬 | -20.48%361.4萬 | -17.32%354.8萬 | -16.54%349.6萬 | -19.62%338.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 90.89%-26.3萬 | 87.47%-39.2萬 | -49.33%11.4萬 | --0 | -6.25%1.5萬 | -469.65%-288.7萬 | -615.32%-312.8萬 | --22.5萬 | --0 | --1.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | 114.58%15.6萬 | -89.31%21.1萬 | 90.55%-38.8萬 | -71.39%23.2萬 | -59.92%10.1萬 | 57.42%-107萬 | 1,914.29%197.4萬 | -168.08%-410.7萬 | 177.39%81.1萬 | 912.90%25.2萬 |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,510.59%-306.9萬 | 323.53%19萬 | --0 | ---136.2萬 | ---189.7萬 |
-處置利潤 | 6.52%-1,380.3萬 | 88.15%-61.9萬 | -943.82%-922.3萬 | 87.54%-119.5萬 | -164.69%-276.6萬 | -822.81%-1,476.5萬 | -261,150.00%-522.5萬 | 603.69%109.3萬 | -1,227.98%-958.8萬 | -58.57%-104.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -208.33%-2.6萬 | -104.17%-1,000 | ---- | ---- | ---1.3萬 | 84.62%2.4萬 | 900.00%2.4萬 | ---- | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | -124.55%-1,828.3萬 | -151.28%-814.4萬 | -14.96%-323.6萬 | -215.19%-344.5萬 | -248.24%-345.8萬 | -125.48%-814.2萬 | -485.02%-324.1萬 | -133.22%-281.5萬 | -158.39%-109.3萬 | 30.41%-99.3萬 |
營運資本變動 | 43.37%2,780.2萬 | 158.07%3,564萬 | 33.40%-470.9萬 | -239.13%-1,109.7萬 | 70.37%796.8萬 | 159.79%1,939.2萬 | 171.15%1,381萬 | -145.73%-707.1萬 | 1,229.75%797.6萬 | 116.84%467.7萬 |
-應收款(增)減 | -62.79%1,202.7萬 | -47.93%1,458.3萬 | 400.75%1,564.2萬 | -238.22%-878.4萬 | -397.35%-941.4萬 | 241.50%3,232.5萬 | 150.00%2,800.5萬 | -494.91%-520.1萬 | 142.36%635.5萬 | 115.55%316.6萬 |
-存貨(增)減 | -625.63%-1,210萬 | -473.07%-854.7萬 | -1,186.56%-325.5萬 | -1,519.48%-124.7萬 | 178.30%94.9萬 | 238.59%230.2萬 | -61.21%229.1萬 | 95.83%-25.3萬 | -103.86%-7.7萬 | 109.77%34.1萬 |
-應付款(減)增 | 282.97%2,787.5萬 | 279.57%2,960.4萬 | -957.27%-1,709.6萬 | -162.78%-106.6萬 | 1,304.53%1,643.3萬 | -108.41%-1,523.5萬 | 54.86%-1,648.6萬 | -108.00%-161.7萬 | -86.87%169.8萬 | 129.70%117萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 15.56%-7.6萬 | -135.29%-4萬 | 42.86%-1.2萬 | 60.00%-1萬 | 48.15%-1.4萬 | 44.44%-9萬 | 70.18%-1.7萬 | 12.50%-2.1萬 | 41.86%-2.5萬 | 28.95%-2.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -141.05%-918.9萬 | -85.03%-415.4萬 | -165.59%-379萬 | -927.00%-102.7萬 | -445.00%-21.8萬 | 44.57%-381.2萬 | 18.27%-224.5萬 | 44.43%-142.7萬 | 87.06%-10萬 | 94.93%-4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 27.24%4,899.7萬 | 132.46%4,203.5萬 | -65.96%-78萬 | -147.99%-583.5萬 | 55.43%1,357.7萬 | 880.57%3,850.7萬 | 277.28%1,808.3萬 | -102.13%-47萬 | 8.58%1,215.9萬 | 145.61%873.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 41.93%-837.3萬 | 61.24%-220.9萬 | 69.19%-98.9萬 | 48.53%-167.6萬 | -55.24%-349.9萬 | 24.23%-1,441.9萬 | -36.05%-569.9萬 | 70.89%-321萬 | -8.93%-325.6萬 | -173.21%-225.4萬 |
業務交易淨額 | ---1,239.7萬 | ---1,792.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -107.47%-1,442.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 138,098.57%1.93億 | 85.78%-2,598.4萬 | ---1.75億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 100.00%35.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.59%17.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 71.12%1,420.6萬 | 14.57%374.3萬 | 23.55%351萬 | 210.25%348.1萬 | 223.88%347.2萬 | 93.93%830.2萬 | 239.25%326.7萬 | 175.02%284.1萬 | 53.28%112.2萬 | -30.97%107.2萬 |
其他投資變動淨額 | 169.98%977.6萬 | ---6,000 | --0 | --235.3萬 | --742.9萬 | --362.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 252.67%354.2萬 | -127.81%-163.4萬 | -103.25%-638.4萬 | 114.79%415.8萬 | 104.19%740.2萬 | 94.21%-232萬 | -96.19%587.6萬 | 2,038.52%1.96億 | 84.80%-2,811.8萬 | -20,413.92%-1.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -150.99%-3,237.8萬 | -78.67%876.7萬 | 99.10%-4.5萬 | --0 | 23.89%-4,110萬 | -184.07%-1,290萬 | -20.43%4,110萬 | 87.92%-500萬 | -87.24%500萬 | -58.27%-5,400萬 |
租賃融資增減 | -30.03%-160.2萬 | -98.88%-53.3萬 | -25.00%-41萬 | -1.88%-32.5萬 | -5.36%-33.4萬 | 7.09%-123.2萬 | 28.15%-26.8萬 | 7.87%-32.8萬 | 1.24%-31.9萬 | -15.69%-31.7萬 |
已支付現金股息 | -33.33%-1,112.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-834.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -735.71%-58.5萬 | -3,200.00%-29.7萬 | -5,140.00%-26.2萬 | -213.04%-2.6萬 | --0 | 90.24%-7萬 | 90.91%-9,000 | 96.73%-5,000 | 109.75%2.3萬 | 65.50%-7.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 2,059.92%1,067萬 | -5,998.86%-536.7萬 | 1,546.17%966.3萬 | 22,655.17%654.1萬 | -795.83%-16.7萬 | -91.47%49.4萬 | -109.52%-8.8萬 | 24.89%58.7萬 | -100.56%-2.9萬 | -85.96%2.4萬 |
融資活動現金淨額 | -58.80%-3,502.4萬 | -93.69%257萬 | 288.50%894.6萬 | -34.50%-493.9萬 | 23.49%-4,160.1萬 | -305.28%-2,205.5萬 | -20.34%4,073.5萬 | 88.54%-474.6萬 | -110.35%-367.2萬 | -57.82%-5,437.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.80%3.86億 | 12.22%3.6億 | 176.20%3.58億 | 144.34%3.65億 | 3.80%3.86億 | -6.40%3.72億 | 81.93%3.21億 | -36.98%1.3億 | -56.59%1.49億 | -6.40%3.72億 |
現金變動 | 23.94%1,751.5萬 | -33.58%4,297.1萬 | -99.07%178.2萬 | 66.30%-661.6萬 | 90.72%-2,062.2萬 | 155.66%1,413.2萬 | -66.85%6,469.4萬 | 748.71%1.91億 | 85.81%-1,963.1萬 | -321.30%-2.22億 |
期末現金 | 4.54%4.03億 | 4.54%4.03億 | 12.22%3.6億 | 176.20%3.58億 | 144.34%3.65億 | 3.80%3.86億 | 3.80%3.86億 | 81.93%3.21億 | -36.98%1.3億 | -56.59%1.49億 |
自由現金流 | 69.56%4,022.9萬 | 225.50%3,980.9萬 | 49.76%-189.2萬 | -185.31%-756.4萬 | 54.41%987.6萬 | 255.91%2,372.6萬 | 184.32%1,223萬 | -134.07%-376.6萬 | 8.00%886.6萬 | 132.02%639.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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