(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 19.89%429.43億 | 7.26%381.49億 | 6.56%392.9億 | 6.56%392.9億 | 9.02%373.77億 | 37.04%358.19億 | 39.30%355.68億 | 38.10%368.71億 | 38.10%368.71億 | 29.66%342.86億 |
-現金及現金等價物 | 19.77%428.6億 | 7.12%380.6億 | 6.44%392.02億 | 6.44%392.02億 | 9.22%373.26億 | 37.31%357.84億 | 39.59%355.3億 | 38.27%368.29億 | 38.27%368.29億 | 29.78%341.74億 |
-短期投資 | 137.14%8,300萬 | 134.21%8,900萬 | 109.52%8,800萬 | 109.52%8,800萬 | -54.46%5,100萬 | -54.55%3,500萬 | -53.09%3,800萬 | -33.33%4,200萬 | -33.33%4,200萬 | 2.75%1.12億 |
應收款項 | -9.87%115.96億 | -8.47%103.57億 | -14.99%109.6億 | -14.99%109.6億 | -0.79%111.04億 | 20.38%128.66億 | 16.30%113.16億 | 4.59%128.92億 | 4.59%128.92億 | -2.07%111.92億 |
-應收賬款淨額 | -9.87%115.96億 | -8.47%103.57億 | -14.99%109.6億 | -14.99%109.6億 | -0.79%111.04億 | 20.38%128.66億 | 16.30%113.16億 | 4.59%128.92億 | 4.59%128.92億 | -2.07%111.92億 |
-其中:應收賬款 | -9.87%115.96億 | -8.47%103.57億 | -14.99%109.6億 | -14.99%109.6億 | -0.79%111.04億 | 20.38%128.66億 | 16.30%113.16億 | 4.59%128.92億 | 4.59%128.92億 | -2.07%111.92億 |
存貨 | 18.72%202.35億 | 20.10%203.34億 | 4.34%188.29億 | 4.34%188.29億 | 6.26%194.28億 | 4.31%170.45億 | 7.77%169.31億 | 38.89%180.46億 | 38.89%180.46億 | 35.54%182.84億 |
其他流動資產 | -40.44%40.87億 | -16.93%54.97億 | 25.53%63.04億 | 25.53%63.04億 | 14.47%64.15億 | 30.28%68.62億 | 50.73%66.17億 | 27.75%50.22億 | 27.75%50.22億 | 68.80%56.04億 |
流動資產合計 | 8.64%788.61億 | 5.54%743.37億 | 3.50%753.83億 | 3.50%753.83億 | 7.15%743.24億 | 24.23%725.92億 | 27.22%704.32億 | 30.18%728.31億 | 30.18%728.31億 | 26.86%693.66億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 6.41%161.01億 | 4.06%160.11億 | -1.62%154.57億 | -1.62%154.57億 | -0.86%153.43億 | -1.39%151.31億 | 3.15%153.86億 | 10.04%157.11億 | 10.04%157.11億 | 7.87%154.76億 |
-物業、廠房及設備 | 6.42%161.01億 | 4.07%160.11億 | 2.74%346.98億 | 2.74%346.98億 | -0.86%153.42億 | -1.39%151.3億 | 3.14%153.85億 | 11.58%337.74億 | 11.58%337.74億 | 7.87%154.75億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -6.52%-192.43億 | -6.52%-192.43億 | ---- | ---- | ---- | -12.96%-180.65億 | -12.96%-180.65億 | ---- |
長期預付費用 | --0 | --0 | 0.49%8.18億 | 0.49%8.18億 | -2.21%7.97億 | -88.15%7.76億 | -87.62%7.6億 | -83.20%8.14億 | -83.20%8.14億 | -82.99%8.15億 |
投資總額 | -4.20%12.32億 | -7.59%11.32億 | -3.91%11.55億 | -3.91%11.55億 | -15.44%11.06億 | -13.11%12.86億 | -22.32%12.25億 | -19.27%12.02億 | -19.27%12.02億 | -4.66%13.08億 |
-金融資產投資 | -4.20%12.32億 | -7.59%11.32億 | -3.91%11.55億 | -3.91%11.55億 | -15.44%11.06億 | -13.11%12.86億 | -22.32%12.25億 | -19.27%12.02億 | -19.27%12.02億 | -4.66%13.08億 |
-其中:可供出售證券 | -4.20%12.32億 | -7.59%11.32億 | -3.91%11.55億 | -3.91%11.55億 | -15.44%11.06億 | -13.11%12.86億 | -22.32%12.25億 | -19.27%12.02億 | -19.27%12.02億 | -4.66%13.08億 |
商譽及其他無形資產 | -6.32%4.45億 | -14.31%4.37億 | -16.94%4.51億 | -16.94%4.51億 | -19.46%4.76億 | -26.58%4.75億 | -22.73%5.1億 | -20.85%5.43億 | -20.85%5.43億 | -15.93%5.91億 |
-商譽 | ---- | ---- | --0 | --0 | -86.41%1,400萬 | -78.57%2,700萬 | -66.22%5,000萬 | -56.73%7,400萬 | -56.73%7,400萬 | -48.50%1.03億 |
-其他無形資產 | -0.67%4.45億 | -5.00%4.37億 | -3.84%4.51億 | -3.84%4.51億 | -5.33%4.62億 | -14.01%4.48億 | -10.16%4.6億 | -8.93%4.69億 | -8.93%4.69億 | -2.98%4.88億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | 15.81%7.69億 | 15.81%7.69億 | ---- | ---- | ---- | 8.67%6.64億 | 8.67%6.64億 | ---- |
其他非流動資產 | 16.44%12.89億 | 12.80%13.13億 | 1.55%5.88億 | 1.55%5.88億 | 11.29%12.62億 | 0.91%11.07億 | 1.13%11.64億 | 4.14%5.79億 | 4.14%5.79億 | 5.10%11.34億 |
非流動資產合計 | 1.56%190.67億 | -0.80%188.93億 | -1.41%192.38億 | -1.41%192.38億 | -1.76%189.84億 | -25.25%187.75億 | -22.09%190.45億 | -13.14%195.13億 | -13.14%195.13億 | -13.31%193.24億 |
總資產 | 7.18%979.3億 | 4.19%932.33億 | 2.46%946.23億 | 2.46%946.23億 | 5.21%933.09億 | 9.36%913.7億 | 12.12%894.81億 | 17.77%923.47億 | 17.77%923.47億 | 15.22%886.92億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -14.79%1.21億 | -6.90%1.35億 | 10.07%1.53億 | 10.07%1.53億 | 4.86%1.51億 | 2.16%1.42億 | 8.21%1.45億 | 6.92%1.39億 | 6.92%1.39億 | -4.00%1.44億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -14.79%1.21億 | -6.90%1.35億 | 10.07%1.53億 | 10.07%1.53億 | 4.86%1.51億 | 2.16%1.42億 | 8.21%1.45億 | 6.92%1.39億 | 6.92%1.39億 | -4.00%1.44億 |
-其中:短期借款 | -14.79%1.21億 | -6.90%1.35億 | 10.07%1.53億 | 10.07%1.53億 | 4.86%1.51億 | 2.16%1.42億 | 8.21%1.45億 | 6.92%1.39億 | 6.92%1.39億 | -4.00%1.44億 |
應付款項 | -9.08%57.69億 | -5.95%52.46億 | -14.41%51.86億 | -14.41%51.86億 | -0.78%58.62億 | 20.77%63.45億 | 4.36%55.78億 | 15.56%60.59億 | 15.56%60.59億 | 25.25%59.08億 |
-應付帳款 | -14.12%42.04億 | -5.15%45.3億 | -17.52%39.83億 | -17.52%39.83億 | -5.91%49.53億 | 3.14%48.95億 | -1.51%47.76億 | 11.27%48.29億 | 11.27%48.29億 | 29.02%52.64億 |
-應交稅費 | 7.93%15.65億 | -10.72%7.16億 | -2.20%12.03億 | -2.20%12.03億 | 41.15%9.09億 | 185.43%14.5億 | 61.69%8.02億 | 36.21%12.3億 | 36.21%12.3億 | 1.10%6.44億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -10.14%6.47億 | -14.06%5.93億 | -2.49%10.97億 | -2.49%10.97億 | 22.82%6.62億 | 18.81%7.2億 | 19.58%6.9億 | 17.43%11.25億 | 17.43%11.25億 | 6.10%5.39億 |
應計及遞延所得 | 7.42%79.09億 | -5.62%65.8億 | -19.36%65.72億 | -19.36%65.72億 | -2.88%72.79億 | 7.11%73.63億 | 10.02%69.72億 | 48.53%81.5億 | 48.53%81.5億 | 30.51%74.95億 |
其他流動負債 | 6.63%18.18億 | -24.24%20.13億 | -5.29%18.8億 | -5.29%18.8億 | 14.72%18.55億 | 26.95%17.05億 | 29.74%26.57億 | 31.46%19.85億 | 31.46%19.85億 | 11.98%16.17億 |
流動負債合計 | -0.07%162.64億 | -9.19%145.67億 | -14.72%148.88億 | -14.72%148.88億 | 0.68%158.09億 | 14.48%162.75億 | 11.09%160.42億 | 30.99%174.58億 | 30.99%174.58億 | 25.00%157.03億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -93.26%4.37億 | -85.55%9.52億 | -71.54%18.79億 | -71.54%18.79億 | -2.78%64.79億 | -2.88%64.86億 | -1.52%65.87億 | -1.58%66.02億 | -1.58%66.02億 | -2.19%66.64億 |
-長期借款及資本租賃 | -93.26%4.37億 | -85.55%9.52億 | -71.54%18.79億 | -71.54%18.79億 | -2.78%64.79億 | -2.88%64.86億 | -1.52%65.87億 | -1.58%66.02億 | -1.58%66.02億 | -2.19%66.64億 |
-其中:長期借款 | -93.26%4.37億 | -85.55%9.52億 | -71.54%18.79億 | -71.54%18.79億 | -2.78%64.79億 | -2.88%64.86億 | -1.52%65.87億 | -1.58%66.02億 | -1.58%66.02億 | -2.19%66.64億 |
長期撥備 | ---- | ---- | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | ---- | ---- | ---- | 3.53%8,800萬 | 3.53%8,800萬 | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 0.00%3.94億 | 0.53%3.82億 | -10.31%3.74億 | -10.31%3.74億 | -23.79%4.26億 | -25.10%3.94億 | -24.90%3.8億 | -32.96%4.17億 | -32.96%4.17億 | 1.08%5.59億 |
非流動遞延所得稅負債 | -15.49%27.55億 | -20.73%32.01億 | -21.55%31.24億 | -21.55%31.24億 | -15.67%33.7億 | -14.39%32.6億 | 8.64%40.38億 | 18.16%39.82億 | 18.16%39.82億 | 24.49%39.96億 |
其他非流動負債 | 8.14%2.39億 | 5.83%2.36億 | 10.27%1.61億 | 10.27%1.61億 | -1.64%2.4億 | -9.05%2.21億 | -6.30%2.23億 | 13.18%1.46億 | 13.18%1.46億 | 17.87%2.44億 |
非流動負債合計 | -63.08%38.25億 | -57.51%47.71億 | -49.92%56.26億 | -49.92%56.26億 | -8.27%105.15億 | -7.94%103.61億 | 0.70%112.28億 | 2.94%112.35億 | 2.94%112.35億 | 6.31%114.63億 |
負債總額 | -24.58%200.89億 | -29.09%193.38億 | -28.51%205.14億 | -28.51%205.14億 | -3.10%263.24億 | 4.57%266.36億 | 6.56%272.7億 | 18.36%286.93億 | 18.36%286.93億 | 16.37%271.66億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 |
-普通股 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 | 0.00%19.25億 |
資本公積 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | --200萬 |
留存收益 | 3.95%753.23億 | 4.32%736.75億 | 5.91%740.27億 | 5.91%740.27億 | 7.88%730.14億 | 8.73%724.63億 | 8.53%706.27億 | 6.79%698.97億 | 6.79%698.97億 | 5.49%676.79億 |
減:庫存股 | -40.50%101.9億 | -37.07%107.77億 | -30.89%118.35億 | -30.89%118.35億 | 0.01%171.26億 | 0.01%171.26億 | 0.01%171.26億 | 6.82%171.25億 | 6.82%171.25億 | 12.78%171.25億 |
其他儲備 | 44.71%107.19億 | 34.03%89.96億 | 11.60%99.17億 | 11.60%99.17億 | 1.38%91.02億 | 12.69%74.07億 | 57.34%67.12億 | 222.42%88.86億 | 222.42%88.86億 | 239.82%89.78億 |
股東權益 | 20.27%777.77億 | 18.79%738.19億 | 16.43%740.34億 | 16.43%740.34億 | 8.88%669.17億 | 11.46%646.71億 | 14.77%621.4億 | 17.53%635.85億 | 17.53%635.85億 | 14.79%614.59億 |
非控制性權益 | 1.59%6,400萬 | 7.04%7,600萬 | 8.70%7,500萬 | 8.70%7,500萬 | 1.49%6,800萬 | 1.61%6,300萬 | -4.05%7,100萬 | -1.43%6,900萬 | -1.43%6,900萬 | -24.72%6,700萬 |
總權益 | 20.25%778.41億 | 18.78%738.95億 | 16.42%741.09億 | 16.42%741.09億 | 8.87%669.85億 | 11.45%647.34億 | 14.74%622.11億 | 17.50%636.54億 | 17.50%636.54億 | 14.73%615.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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