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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
樂鑫科技 (688018)
- 178.43
- +3.42+1.95%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
298.23億總市值55.26市盈率TTM
185.58最高價172.50最低價756.08萬手成交量175.01今開175.01昨收13.51億成交額4.52%換手率59.90市盈率(靜)1.67億總股本225.6052周最高6.63市淨率298.23億流通值130.3052周最低210.01漲停價1.67億流通股225.60歷史最高140.01跌停價7.47%振幅35.52歷史最低0.43股息TTM178.73平均價300.76萬手內盤0.24%股息率TTM1股每手384.06萬手外盤
樂鑫科技 (688018) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.33%7.03億 | 30.93%28.05億 | 31.77%20.6億 | 32.63%13億 | 32.76%5.85億 | 42.44%21.42億 | 44.76%15.63億 | 46.56%9.8億 | 38.92%4.4億 | 0.68%15.04億 |
| 收到的稅費返還 | 212.80%4,638.82萬 | 36.10%6,075.1萬 | 47.99%5,023.82萬 | 27.12%2,801.54萬 | 92.84%1,483.02萬 | -31.62%4,463.59萬 | -36.75%3,394.79萬 | -34.22%2,203.91萬 | -65.65%769.04萬 | -1.17%6,527.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.87%4,274.69萬 | 113.31%7,965.41萬 | 56.92%4,501.02萬 | 156.10%3,346.49萬 | 938.01%7,896.66萬 | 112.05%3,734.22萬 | 253.74%2,868.28萬 | 24.52%1,306.69萬 | 23.80%760.75萬 | -6.19%1,761.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.83%7.93億 | 32.42%29.45億 | 32.55%21.55億 | 34.10%13.61億 | 48.89%6.78億 | 40.16%22.24億 | 42.41%16.26億 | 42.43%10.15億 | 31.88%4.56億 | 0.52%15.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.13%4.86億 | 17.26%16.88億 | 16.20%12.7億 | 10.62%8.23億 | 25.13%3.59億 | 90.13%14.39億 | 105.35%10.93億 | 130.85%7.44億 | 98.07%2.87億 | -27.41%7.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.28%2.37億 | 24.08%5.28億 | 22.91%4.1億 | 26.93%3億 | 26.75%1.97億 | 16.93%4.25億 | 16.93%3.33億 | 13.03%2.36億 | 15.60%1.55億 | 16.37%3.64億 |
| 支付的各項稅費 | -53.73%876.35萬 | 176.27%5,648.07萬 | 502.77%5,367.12萬 | 595.21%5,132.34萬 | 1,355.63%1,893.99萬 | -70.43%2,044.38萬 | -83.17%890.41萬 | -79.64%738.25萬 | -90.33%130.12萬 | 10.87%6,913.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 106.09%5,769.71萬 | 27.07%1.5億 | 12.68%1.12億 | 36.75%7,258.88萬 | 18.60%2,799.64萬 | 25.66%1.18億 | 51.99%9,913.09萬 | 16.58%5,307.96萬 | 22.78%2,360.58萬 | 5.31%9,414.98萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.78%7.89億 | 20.91%24.23億 | 20.26%18.45億 | 19.80%12.47億 | 29.04%6.03億 | 56.02%20.04億 | 64.03%15.34億 | 69.79%10.41億 | 49.79%4.68億 | -14.80%12.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -95.44%341.73萬 | 137.05%5.23億 | 238.32%3.1億 | 545.63%1.14億 | 724.32%7,497.24萬 | -27.14%2.2億 | -55.57%9,164.99萬 | -125.75%-2,567.68萬 | -136.07%-1,200.87萬 | 324.27%3.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --8.91億 | 20.77%5.76億 | -60.13%1.9億 | -69.29%1.4億 | ---- | -74.08%4.77億 | -71.69%4.77億 | -64.46%4.56億 | -66.91%2.71億 | -37.45%18.38億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --90萬 | 256.58%1,778.22萬 | 256.58%1,778.22萬 | 206.18%1,296.72萬 | ---- | -28.29%498.69萬 | -13.18%498.69萬 | 10.59%423.52萬 | -55.29%78.44萬 | 3.41%695.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 103.04%1.58萬 | 71.72%2.9萬 | 48.37%2.51萬 | 54.24%1.49萬 | 4.20%7,767 | -41.93%1.69萬 | -27.75%1.69萬 | -49.80%9,663.66 | -58.24%7,453.66 | --2.91萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 93.59%111.91萬 | -14.91%214.32萬 | -14.03%164.82萬 | -13.74%150.01萬 | 9.90%57.81萬 | 4.27%251.86萬 | 3.29%191.71萬 | 5.20%173.9萬 | 69.13%52.6萬 | 24.77%241.55萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 152,263.13%8.93億 | 23.02%5.95億 | -56.68%2.09億 | -66.55%1.54億 | -99.78%58.58萬 | -73.80%4.84億 | -71.41%4.83億 | -64.15%4.62億 | -66.83%2.72億 | -37.31%18.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 122.22%3,219.13萬 | 428.03%5.16億 | 801.90%4.7億 | 1,662.58%4.44億 | 75.05%1,448.6萬 | 97.87%9,767.12萬 | 54.20%5,206.96萬 | 1.70%2,520.01萬 | -43.80%827.56萬 | 88.25%4,936.01萬 |
| 投資支付的現金 | --7.14億 | 1,272.41%19.9億 | ---- | ---- | ---- | -92.37%1.45億 | -91.70%1.45億 | -83.55%2.22億 | -86.10%1.2億 | -33.69%19.01億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,463.25萬 | --6,180.98萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.72%280萬 | -52.00%120萬 | -25.00%120萬 | -70.00%30萬 | 32.38%278萬 | 177.78%250萬 | 166.67%160萬 | 233.33%100萬 | 2.44%210萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 4,946.60%7.46億 | 659.97%25.09億 | 80.13%4.71億 | 78.88%4.45億 | -88.56%1,478.6萬 | -83.10%3.3億 | -85.32%2.61億 | -81.91%2.49億 | -85.28%1.29億 | -32.56%19.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,130.81%1.46億 | -1,342.46%-19.13億 | -217.69%-2.61億 | -236.64%-2.91億 | -109.96%-1,420.02萬 | 246.95%1.54億 | 346.92%2.22億 | 341.68%2.13億 | 345.02%1.43億 | -300.48%-1.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --8.95萬 | 13,362.52%18.42億 | 15,712.18%18.38億 | 549.24%7,109.16萬 | ---- | -54.79%1,368.06萬 | -61.39%1,162.17萬 | -54.29%1,095萬 | ---- | 5.66%3,026.33萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 1,816.75%3.83億 | --3.83億 | --3.62億 | --2.23億 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.96%8.95萬 | 6,506.47%22.25億 | 19,010.74%22.21億 | 3,858.39%4.33億 | --2.23億 | 11.29%3,368.06萬 | -61.39%1,162.17萬 | -54.29%1,095萬 | ---- | 5.66%3,026.33萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 1,868.46%3.84億 | --1.81億 | --1,040萬 | --50萬 | --1,950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -9.45%7,090.04萬 | -9.78%7,060.41萬 | -11.58%6,919.99萬 | --65.31萬 | --7,829.94萬 | --7,826.12萬 | --7,826.12萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,431.95%9,589.51萬 | -87.20%1,339.71萬 | -88.71%1,138.09萬 | -92.44%732.12萬 | -95.93%378.74萬 | -12.86%1.05億 | 65.40%1.01億 | 1,270.83%9,683.88萬 | 2,695.05%9,312.19萬 | 133.86%1.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,841.02%9,589.51萬 | 131.23%4.68億 | 46.67%2.63億 | -50.36%8,692.11萬 | -94.69%494.05萬 | 68.56%2.02億 | 193.78%1.79億 | 2,378.68%1.75億 | 2,695.05%9,312.19萬 | -33.30%1.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -144.02%-9,580.56萬 | 1,140.95%17.57億 | 1,269.33%19.58億 | 311.10%3.47億 | 333.74%2.18億 | -87.85%-1.69億 | -442.62%-1.67億 | -1,071.72%-1.64億 | -3,476.40%-9,312.19萬 | 40.67%-8,984.97萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,457.13%-1,855.52萬 | -770.67%-1,612.11萬 | 49.33%-614.88萬 | 107.42%102.12萬 | 92.88%-40.72萬 | 161.09%240.37萬 | -306.42%-1,213.41萬 | -213.63%-1,375.35萬 | -488.54%-571.62萬 | -91.92%92.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -87.25%3,543.44萬 | 68.40%3.5億 | 1,391.87%20.01億 | 1,738.46%1.71億 | 774.96%2.78億 | 91.08%2.08億 | 46.79%1.34億 | -77.09%930.54萬 | 221.99%3,177.57萬 | 761.32%1.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.48%10.18億 | 45.27%6.68億 | 45.27%6.68億 | 40.57%6.68億 | 45.27%6.68億 | 31.05%4.6億 | 31.05%4.6億 | 35.43%4.75億 | 31.05%4.6億 | -4.48%3.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.40%10.53億 | 52.48%10.18億 | 349.48%26.69億 | 73.20%8.39億 | 92.46%9.46億 | 45.27%6.68億 | 34.30%5.94億 | 23.76%4.84億 | 51.35%4.91億 | 31.05%4.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
