(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.15%2.64億 | 28.43%1.29億 | -31.42%4.66億 | -34.99%3.33億 | -41.39%2.06億 | -46.44%1億 | -16.32%6.79億 | -14.93%5.13億 | 12.16%3.51億 | 35.56%1.87億 |
收到的稅費返還 | -19.11%321.25萬 | -2.34%227.01萬 | -10.21%1,149.91萬 | -39.86%626.53萬 | -44.56%397.13萬 | -23.40%232.46萬 | -78.09%1,280.69萬 | -75.97%1,041.86萬 | -75.49%716.34萬 | -80.95%303.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 13.37%2,092.18萬 | 23.65%1,387.27萬 | -33.99%2,557.68萬 | 96.96%2,514.94萬 | 252.39%1,845.48萬 | -48.84%1,121.97萬 | 76.62%3,874.65萬 | -49.91%1,276.86萬 | -34.67%523.7萬 | 207.30%2,193.15萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.13%2.88億 | 27.33%1.45億 | -31.18%5.03億 | -31.94%3.65億 | -37.22%2.28億 | -46.36%1.14億 | -18.08%7.3億 | -20.20%5.36億 | 3.78%3.64億 | 31.65%2.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 63.34%1.7億 | 56.13%7,011.45萬 | -39.03%2.14億 | -32.01%1.62億 | -45.53%1.04億 | -65.29%4,490.82萬 | -20.52%3.5億 | -22.37%2.38億 | -13.29%1.91億 | 24.19%1.29億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.77%5,991.02萬 | 4.37%2,710.49萬 | -20.78%1.18億 | -26.42%8,396.94萬 | -31.03%5,718.51萬 | -24.22%2,596.88萬 | -7.59%1.49億 | -6.39%1.14億 | 4.78%8,291.32萬 | 12.49%3,426.68萬 |
支付的各項稅費 | 140.90%1,205.31萬 | 105.61%631.18萬 | -63.82%1,262.3萬 | -77.47%795.71萬 | -79.73%500.33萬 | -65.08%306.98萬 | -14.42%3,488.69萬 | 0.58%3,532.11萬 | 0.92%2,468.44萬 | 14.39%879.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 25.67%3,061.51萬 | -13.43%612.39萬 | -21.35%2,364.21萬 | 31.23%3,582.56萬 | 99.80%2,436.13萬 | -62.75%707.43萬 | 9.23%3,005.95萬 | 14.85%2,730.05萬 | -57.02%1,219.27萬 | -5.64%1,899.22萬 |
經營活動現金流出小計 | 42.99%2.73億 | 35.34%1.1億 | -34.81%3.68億 | -30.18%2.89億 | -38.68%1.91億 | -57.67%8,102.11萬 | -15.82%5.64億 | -14.90%4.14億 | -11.76%3.11億 | 17.84%1.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -59.01%1,546.69萬 | 7.55%3,530.5萬 | -18.88%1.35億 | -37.93%7,559.52萬 | -28.65%3,773.7萬 | 57.71%3,282.57萬 | -24.93%1.66億 | -34.15%1.22億 | 3,051.32%5,288.67萬 | 1,794.76%2,081.36萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --46.58萬 | --27.27萬 | --7,044.95 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.92%7.5萬 | -92.11%7.5萬 | 356.45%167.5萬 | 356.31%163.18萬 | --106萬 | --95萬 | 1,234.36%36.7萬 | --35.76萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -49.45%1.05億 | -9.94%6,250萬 | 320.35%4.67億 | 2,152.00%4.57億 | --2.08億 | --6,940萬 | 325.41%1.11億 | --2,031.19萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -49.73%1.05億 | -11.06%6,257.5萬 | 320.46%4.68億 | 2,123.19%4.6億 | --2.1億 | --7,035.7萬 | 306.54%1.11億 | --2,066.95萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.48%3,242.06萬 | -41.89%2,644.55萬 | 6.08%1.84億 | -4.72%1.47億 | 10.79%1.06億 | -20.41%4,551.07萬 | -37.91%1.73億 | -40.29%1.54億 | -30.68%9,586.52萬 | 14.23%5,717.88萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.47%2,806萬 | --2,806萬 | --2,000萬 | --2,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 11.38%1.92億 | -9.94%6,250萬 | -11.06%3.52億 | --2.97億 | --1.73億 | --6,940萬 | --3.96億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -19.41%2.25億 | -22.60%8,894.55萬 | -10.27%5.36億 | 143.50%4.44億 | 140.75%2.79億 | 48.89%1.15億 | 93.29%5.97億 | -29.42%1.82億 | -16.22%1.16億 | 42.78%7,717.88萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -72.16%-1.19億 | 40.81%-2,637.05萬 | 86.12%-6,742.55萬 | 109.66%1,561.2萬 | 40.11%-6,939.5萬 | 42.27%-4,455.37萬 | -72.53%-4.86億 | 37.42%-1.62億 | 16.22%-1.16億 | -42.78%-7,717.88萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.43億 | --759.51萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75萬 | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.34億 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --397.85萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,113.23%4.43億 | 2,109.48%4.42億 | --397.85萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39,800.00%1,995萬 | --1,995萬 | --1,995萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.56%220萬 | ---- | -81.21%1,131.95萬 | -81.21%1,131.95萬 | -81.21%1,131.95萬 | ---- | 390.90%6,024.11萬 | 398.81%6,024.11萬 | --6,024.11萬 | --19.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 612.73%2,240.62萬 | 1,088.66%2,095.75萬 | -20.96%663.32萬 | -49.82%489.56萬 | -50.46%314.37萬 | -22.58%176.31萬 | -2.24%839.27萬 | 97.64%975.67萬 | 97.29%634.61萬 | 141.78%227.73萬 |
籌資活動現金流出小計 | 70.13%2,460.62萬 | 1,088.66%2,095.75萬 | -79.73%1,795.27萬 | -81.97%1,621.51萬 | -83.29%1,446.32萬 | -28.60%176.31萬 | 323.71%8,858.38萬 | 428.68%8,994.78萬 | 2,590.35%8,653.72萬 | 162.17%246.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -70.13%-2,460.62萬 | -1,088.66%-2,095.75萬 | -105.07%-1,795.27萬 | -104.61%-1,621.51萬 | 82.48%-1,446.32萬 | 28.60%-176.31萬 | 39,149.92%3.54億 | 11,684.78%3.52億 | -2,466.66%-8,255.87萬 | -180.75%-246.93萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109.95%-74.39萬 | -9.94%-119.09萬 | -54.84%544.41萬 | -54.96%565.44萬 | 28.42%747.76萬 | 35.87%-108.32萬 | 303.18%1,205.44萬 | 435.29%1,255.38萬 | 286.51%582.27萬 | -1,319.93%-168.9萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -234.74%-1.29億 | 9.33%-1,321.4萬 | 17.76%5,487.23萬 | -75.16%8,064.64萬 | 72.34%-3,864.35萬 | 75.92%-1,457.43萬 | 169.57%4,659.7萬 | 538.09%3.25億 | 4.59%-1.4億 | -15.63%-6,052.34萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.70%3.65億 | 17.70%3.65億 | 17.69%3.1億 | 17.69%3.1億 | 17.69%3.1億 | 17.69%3.1億 | -20.27%2.63億 | -20.27%2.63億 | -20.27%2.63億 | -12.16%2.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.20%2.36億 | 19.03%3.52億 | 17.70%3.65億 | -33.57%3.91億 | 119.32%2.71億 | 45.60%2.95億 | 17.69%3.1億 | 129.44%5.88億 | -32.75%1.24億 | -18.04%2.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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