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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
海光信息 (688041)
- 303.01
- -22.19-6.82%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
7042.98億總市值258.32市盈率TTM
325.00最高價300.18最低價5767.23萬手成交量320.00今開325.20昨收178.21億成交額2.48%換手率276.72市盈率(靜)23.24億總股本358.8052周最高29.97市淨率7042.98億流通值131.9252周最低390.24漲停價23.24億流通股358.80歷史最高260.16跌停價7.63%振幅35.81歷史最低0.26股息TTM309.01平均價2540.59萬手內盤0.09%股息率TTM1股每手2406.43萬手外盤
海光信息 (688041) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.30%43.04億 | 43.46%154.17億 | 43.94%107.54億 | 75.54%75.17億 | 170.41%55.4億 | 65.03%107.47億 | 72.17%74.71億 | 42.27%42.82億 | 91.64%20.49億 | 40.93%65.12億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 68.46%8.55億 | 205.65%21.46億 | 219.58%16.83億 | 213.37%8.92億 | 416.32%5.07億 | -46.21%7.02億 | 47.36%5.27億 | 2.93%2.85億 | -24.55%9,827.72萬 | 668.86%13.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.68%51.59億 | 53.40%175.63億 | 55.51%124.37億 | 84.13%84.09億 | 181.67%60.47億 | 46.46%114.49億 | 70.28%79.98億 | 38.96%45.67億 | 79.02%21.47億 | 58.01%78.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 75.65%34.17億 | 29.22%80.56億 | 35.95%64.39億 | 18.64%37.02億 | 36.94%19.45億 | 43.16%62.34億 | 114.24%47.36億 | 76.47%31.21億 | 47.88%14.21億 | 51.26%43.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 40.89%10.65億 | 42.39%21.88億 | 51.48%16.72億 | 88.18%13.7億 | 61.58%7.56億 | 61.68%15.37億 | 60.47%11.04億 | 57.66%7.28億 | 59.21%4.68億 | 12.26%9.5億 |
| 支付的各項稅費 | 15.03%3.06億 | 9.33%12.09億 | 1.44%7.7億 | -9.53%4.74億 | -1.43%2.66億 | 108.44%11.05億 | 114.37%7.59億 | 148.07%5.24億 | 167.25%2.7億 | 27.25%5.3億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -45.58%3.03億 | 151.54%40.13億 | 30.15%13.02億 | 123.14%6.86億 | 892.29%5.58億 | 36.63%15.96億 | 91.57%10.01億 | -34.16%3.07億 | -75.23%5,618.34萬 | 37.69%11.68億 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.44%50.91億 | 47.69%154.66億 | 34.00%101.83億 | 33.16%62.33億 | 59.16%35.25億 | 49.52%104.72億 | 101.32%75.99億 | 60.94%46.8億 | 39.96%22.15億 | 40.33%70.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -97.32%6,761.77萬 | 114.61%20.97億 | 465.64%22.55億 | 2,020.82%21.77億 | 3,815.37%25.22億 | 20.08%9.77億 | -56.77%3.99億 | -129.95%-1.13億 | 82.28%-6,788.39萬 | 1,981.16%8.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -85.90%30.08萬 | 199.52%2,157.96萬 | 310.77%2,139.13萬 | 1,228.20%2,139.13萬 | --213.42萬 | -68.73%720.48萬 | -77.40%520.76萬 | -93.01%161.06萬 | ---- | --2,304萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 202.68%3,000 | ---- | ---- | ---- | --991.15 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -57.05%10.74億 | 83.63%67.87億 | 165.36%71.54億 | 653.46%67.51億 | --25億 | 941.71%36.96億 | 1,248.00%26.96億 | 348.00%8.96億 | ---- | 21,711.48%3.55億 |
| 投資活動現金流入小計 | -57.07%10.74億 | 83.86%68.09億 | 165.64%71.76億 | 654.49%67.72億 | --25.02億 | 880.10%37.03億 | 1,111.09%27.01億 | 302.44%8.98億 | ---- | 23,127.87%3.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 58.58%3.82億 | 23.78%11.7億 | 22.58%8.99億 | -61.49%1.92億 | 14.36%2.41億 | 2.96%9.45億 | -0.17%7.33億 | 28.37%4.99億 | -2.22%2.11億 | -33.54%9.18億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2,002.24萬 | --2,002.24萬 | --2,002.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -92.06%5億 | 41.57%95.5億 | 84.95%106.3億 | 260.83%106.3億 | --63億 | 444.03%67.46億 | 427.30%57.48億 | 254.94%29.46億 | ---- | 726.67%12.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | -86.50%8.83億 | 39.64%107.4億 | 78.20%115.49億 | 214.70%108.42億 | 3,002.22%65.41億 | 253.12%76.91億 | 251.37%64.81億 | 178.09%34.45億 | -79.24%2.11億 | 42.23%21.78億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 104.74%1.91億 | 1.42%-39.31億 | -15.71%-43.73億 | -59.75%-40.7億 | -1,815.55%-40.39億 | -121.52%-39.88億 | -133.10%-37.8億 | -150.79%-25.48億 | 79.24%-2.11億 | -17.68%-18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -24.99%5.97億 | 57.06%45.37億 | -24.08%21.93億 | 21.66%10.95億 | 59.27%7.96億 | 99.64%28.89億 | 163.06%28.89億 | 50.00%9億 | 150.00%5億 | 17.19%14.47億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.99%5.97億 | 57.06%45.37億 | -24.08%21.93億 | 21.66%10.95億 | 59.27%7.96億 | 99.64%28.89億 | 163.06%28.89億 | 50.00%9億 | 150.00%5億 | -87.77%14.47億 |
| 償還債務支付的現金 | 62.43%12.99億 | 165.35%30億 | 179.51%26億 | 50.64%11億 | 110.53%8億 | -10.38%11.31億 | 68.78%9.3億 | 32.51%7.3億 | 90.00%3.8億 | 35.94%12.62億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,215.67%2.12億 | 47.42%4.16億 | 48.67%4.11億 | 49.71%4.04億 | -15.42%492.35萬 | 136.19%2.82億 | 151.37%2.77億 | 158.85%2.7億 | 33.83%582.1萬 | 429.52%1.19億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 84.11%1,463.93萬 | -93.31%3,641.29萬 | -93.92%2,032.91萬 | -94.03%1,303.98萬 | -19.73%795.14萬 | 725.36%5.44億 | 1,289.94%3.34億 | 1,229.74%2.18億 | 41.43%990.61萬 | 12.38%6,596.34萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 87.79%15.27億 | 76.40%34.52億 | 96.71%30.32億 | 24.50%15.17億 | 105.41%8.13億 | 35.26%19.57億 | 124.91%15.41億 | 81.39%12.19億 | 87.23%3.96億 | 43.36%14.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -5,521.38%-9.29億 | 16.44%10.85億 | -162.25%-8.39億 | -32.54%-4.23億 | -115.85%-1,652.99萬 | 641,586.12%9.32億 | 226.37%13.47億 | -343.34%-3.19億 | 1,018.41%1.04億 | -100.00%14.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%12.65 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 56.29%-6.7億 | 63.95%-7.5億 | -45.44%-29.58億 | 22.28%-23.16億 | -778.92%-15.33億 | -110.79%-20.79億 | -609.62%-20.34億 | -320.05%-29.8億 | 87.63%-1.74億 | -110.66%-9.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.21%73.93億 | -20.34%81.42億 | -20.34%81.42億 | -20.34%81.42億 | -20.34%81.42億 | -8.80%102.21億 | -8.80%102.21億 | -8.80%102.21億 | -8.80%102.21億 | 472.99%112.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.72%67.22億 | -9.21%73.93億 | -36.68%51.85億 | -19.54%58.26億 | -34.22%66.09億 | -20.34%81.42億 | -25.03%81.88億 | -31.02%72.42億 | 2.54%100.47億 | -8.80%102.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
