(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -40.82%3.11億 | -39.72%2.24億 | 18.62%1.4億 | 7.64%6.71億 | 2.12%5.25億 | -0.98%3.71億 | -26.46%1.18億 | -46.37%6.23億 | -37.66%5.14億 | -42.45%3.75億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -90.93%6.55萬 | -40.64%1,791.32萬 | -35.56%1,792.05萬 | 37.06%1,791.79萬 | --72.23萬 | 263.18%3,017.88萬 | 9,641.32%2,780.89萬 | 4,515.72%1,307.29萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 113.40%1.45億 | 112.31%1.16億 | 259.09%9,906.76萬 | -26.56%8,559.58萬 | -37.06%6,809.44萬 | 5.57%5,468.08萬 | -25.07%2,758.83萬 | -12.73%1.17億 | 8.70%1.08億 | -12.34%5,179.78萬 |
經營活動現金流入小計 | -25.36%4.56億 | -23.41%3.4億 | 63.41%2.39億 | 0.57%7.74億 | -6.01%6.11億 | 0.93%4.44億 | -25.83%1.46億 | -40.95%7.7億 | -29.67%6.5億 | -38.13%4.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.26%2.94億 | -28.55%2.08億 | -41.27%9,302.61萬 | -39.40%6.06億 | -34.59%4.47億 | -13.19%2.91億 | -32.14%1.58億 | 22.85%10億 | 15.69%6.83億 | -26.94%3.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.49%3.45億 | 7.85%2.47億 | 9.30%1.27億 | 14.46%4.36億 | 13.66%3.33億 | 15.60%2.29億 | 13.83%1.16億 | 22.79%3.81億 | 23.18%2.93億 | 25.28%1.98億 |
支付的各項稅費 | -83.01%322.24萬 | -85.35%270.46萬 | -89.81%92.73萬 | -68.61%2,022.47萬 | -65.42%1,897.11萬 | -50.15%1,846.48萬 | -69.63%909.75萬 | -0.76%6,442.11萬 | 3.93%5,485.85萬 | -14.84%3,703.8萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.98%8,072.53萬 | -4.98%5,975.48萬 | -18.36%2,711.78萬 | 31.00%1.23億 | 39.52%9,384.24萬 | 57.93%6,288.94萬 | 52.01%3,321.66萬 | -15.54%9,354.33萬 | -23.96%6,725.89萬 | -51.33%3,982.13萬 |
經營活動現金流出小計 | -19.08%7.22億 | -13.98%5.17億 | -21.74%2.48億 | -23.03%11.85億 | -18.72%8.92億 | -1.45%6.01億 | -18.19%3.17億 | 18.39%15.39億 | 13.27%10.98億 | -17.81%6.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 5.47%-2.66億 | -12.53%-1.78億 | 94.88%-872.83萬 | 46.64%-4.1億 | 37.15%-2.82億 | 7.57%-1.58億 | 10.24%-1.7億 | -20,132.13%-7.69億 | -886.80%-4.48億 | -431.40%-1.71億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -36.92%29.27億 | -34.96%20.07億 | -18.36%9.47億 | 164.55%62.12億 | 1,473.09%46.41億 | --30.86億 | --11.6億 | 215,992.04%23.48億 | 27,049.55%2.95億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -57.23%1,635.15萬 | -63.09%968.7萬 | -14.85%568.66萬 | 238.99%4,797.77萬 | 3,716.27%3,823.22萬 | --2,624.64萬 | --667.81萬 | 2,379.56%1,415.33萬 | 235.93%100.18萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.95%2,933 | -99.97%1,733 | -11.81%1,733 | 582,771.38%849.94萬 | 163,399.73%616.88萬 | 165,885.59%616.3萬 | 250.89%1,965 | -94.79%1,458.2 | -83.23%3,773 | -17.49%3,713 |
投資活動現金流入小計 | -37.17%29.44億 | -35.32%20.17億 | -18.34%9.53億 | 165.36%62.68億 | 1,482.75%46.85億 | 83,976,122.22%31.18億 | 208,335,633.64%11.67億 | 140,056.16%23.62億 | 20,933.68%2.96億 | -99.63%3,713 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.66%3,212.72萬 | -0.32%2,248.93萬 | 26.27%1,577.08萬 | 27.30%1.11億 | 30.91%6,933.42萬 | -51.22%2,256.26萬 | -27.06%1,248.95萬 | -61.54%8,725.33萬 | -71.81%5,296.35萬 | -62.94%4,625.39萬 |
投資支付的現金 | -41.04%28.35億 | -28.88%19.32億 | -41.83%8.22億 | 70.12%60.02億 | 140.32%48.07億 | 679,129.00%27.17億 | --14.13億 | --35.28億 | --20億 | --40萬 |
投資活動現金流出小計 | -41.22%28.67億 | -28.65%19.55億 | -41.23%8.38億 | 69.08%61.13億 | 137.50%48.77億 | 5,771.92%27.39億 | 8,224.72%14.25億 | 1,493.54%36.16億 | 992.88%20.53億 | -62.61%4,665.39萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 140.12%7,692.73萬 | -83.62%6,199.94萬 | 144.40%1.15億 | 112.33%1.55億 | 89.09%-1.92億 | 911.48%3.79億 | -1,411.47%-2.59億 | -456.59%-12.53億 | -842.39%-17.57億 | 62.32%-4,665.02萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.39億 | --24.39億 | --24.39億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.47億 | --1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -93.97%1.47億 | -93.97%1.47億 | ---- | ---- | --24.39億 | --24.39億 | --24.39億 |
償還債務支付的現金 | --9,060萬 | --9,060萬 | --9,060萬 | --5,660.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4.42%1,961.04萬 | 317.27%1,161.49萬 | 3,282.67%913.32萬 | 73.12%4,286.12萬 | -10.05%1,877.97萬 | -70.74%278.36萬 | -90.35%27萬 | 95.35%2,475.78萬 | 139.45%2,087.89萬 | 70.48%951.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | 486.86%1.1億 | 3,572.10%1.02億 | 36,838.22%9,973.32萬 | 301.77%9,946.86萬 | -10.05%1,877.97萬 | -70.74%278.36萬 | -90.35%27萬 | 95.35%2,475.78萬 | 139.45%2,087.89萬 | 70.48%951.44萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -185.82%-1.1億 | -3,572.10%-1.02億 | -36,838.22%-9,973.32萬 | -98.02%4,773.88萬 | -94.69%1.28億 | -100.11%-278.36萬 | 90.35%-27萬 | 19,151.63%24.15億 | 27,835.63%24.18億 | 43,637.38%24.3億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 13.17%-3億 | -199.99%-2.18億 | 101.50%645.6萬 | -153.05%-2.08億 | -262.09%-3.45億 | -90.15%2.18億 | -104.76%-4.29億 | 267.49%3.92億 | 188.46%2.13億 | 1,469.70%22.12億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.87%4.88億 | -29.87%4.88億 | -29.87%4.88億 | 128.81%6.96億 | 128.81%6.96億 | 128.81%6.96億 | 128.81%6.96億 | -43.47%3.04億 | -43.47%3.04億 | -43.47%3.04億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.26%1.89億 | -70.41%2.7億 | 85.41%4.95億 | -29.87%4.88億 | -32.07%3.51億 | -63.67%9.14億 | 182.13%2.67億 | 128.81%6.96億 | 73.69%5.17億 | 567.81%25.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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