(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.88%1.2億 | 7.94%6,136.74萬 | 34.17%2.2億 | 12.59%1.46億 | 35.77%1億 | 70.36%5,685.1萬 | -1.36%1.64億 | 25.03%1.3億 | 11.56%7,385.08萬 | 39.18%3,337.12萬 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | 600.34%233.8萬 | --210.54萬 | --233.8萬 | ---- | --33.38萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 71.47%540.35萬 | 247.14%227.48萬 | 47.11%1,067.18萬 | 15.52%568.3萬 | 29.09%315.12萬 | -43.70%65.53萬 | 8.77%725.45萬 | -10.78%491.97萬 | -0.63%244.12萬 | -49.16%116.39萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.77%1.26億 | 10.67%6,364.22萬 | 35.82%2.33億 | 14.26%1.54億 | 38.62%1.06億 | 66.52%5,750.63萬 | -0.78%1.71億 | 23.22%1.35億 | 11.12%7,629.2萬 | 31.48%3,453.51萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.01%1,830.37萬 | -34.99%995.43萬 | 42.75%4,502.79萬 | 19.58%3,677.3萬 | 19.55%2,653.09萬 | 181.08%1,531.15萬 | 21.21%3,154.26萬 | 100.41%3,075.19萬 | 101.85%2,219.27萬 | -24.45%544.74萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.82%4,265.58萬 | -27.92%2,090萬 | 14.94%8,099.73萬 | 20.74%6,312.4萬 | 18.96%4,577.61萬 | 35.34%2,899.62萬 | 37.07%7,046.64萬 | 33.26%5,228.15萬 | 36.64%3,848.06萬 | 19.50%2,142.42萬 |
支付的各項稅費 | -16.26%459.27萬 | -60.98%223.15萬 | -40.03%1,144.66萬 | -48.88%944.53萬 | -41.38%548.43萬 | -24.51%571.87萬 | 8.17%1,908.61萬 | 1.78%1,847.5萬 | -1.16%935.54萬 | -9.93%757.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.17%1,388.23萬 | 107.02%696.02萬 | 17.71%2,543.65萬 | 3.65%1,855.65萬 | 193.82%1,215.91萬 | -32.07%336.21萬 | 12.51%2,160.88萬 | 16.09%1,790.29萬 | -56.73%413.82萬 | 14.77%494.92萬 |
經營活動現金流出小計 | -11.69%7,943.45萬 | -24.99%4,004.59萬 | 14.16%1.63億 | 7.11%1.28億 | 21.28%8,995.04萬 | 35.52%5,338.85萬 | 24.87%1.43億 | 35.47%1.19億 | 27.47%7,416.69萬 | 4.05%3,939.62萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 192.09%4,617.23萬 | 473.04%2,359.62萬 | 143.65%6,983.33萬 | 70.85%2,579.89萬 | 643.85%1,580.77萬 | 184.71%411.77萬 | -50.94%2,866.15萬 | -28.14%1,510萬 | -79.70%212.51萬 | 58.08%-486.12萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -41.30%2.7億 | ---- | --11.3億 | --9.23億 | --4.6億 | --4.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -33.02%294.8萬 | ---- | --1,713.25萬 | --1,368.14萬 | --440.14萬 | --214.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --707.96 | --1.39萬 | ---- | --5,135.65 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,385.87萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -41.23%2.73億 | -100.00%1.39萬 | --11.61億 | --9.48億 | --4.64億 | --4.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.70%1.16億 | 328.18%8,233.36萬 | 51.31%1.83億 | 68.21%1.43億 | 237.44%8,662.95萬 | 33.28%1,922.89萬 | 140.12%1.21億 | 130.55%8,486.83萬 | -9.34%2,567.26萬 | 1.79%1,442.78萬 |
投資支付的現金 | 11.25%1.78億 | ---- | -15.00%8.5億 | --3.6億 | --1.6億 | ---- | --10億 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --4,674.13萬 | --4,674.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,100萬 | --1,100萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -3.47%2.94億 | 328.18%8,233.36萬 | -6.86%10.44億 | 560.43%5.6億 | 1,085.58%3.04億 | 33.28%1,922.89萬 | 2,124.94%11.21億 | 130.55%8,486.83萬 | -9.34%2,567.26萬 | 1.79%1,442.78萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -113.04%-2,087.06萬 | -118.59%-8,231.97萬 | 110.43%1.17億 | 556.22%3.87億 | 723.35%1.6億 | 3,169.91%4.43億 | -2,124.94%-11.21億 | -130.55%-8,486.83萬 | 9.34%-2,567.26萬 | -1.79%-1,442.78萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -96.43%4,960萬 | --4,960萬 | ---- | --12.75億 | --13.88億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.70%800萬 | -68.13%800萬 | 60.00%800萬 | 492.59%800萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.41%913.8萬 | 115.73%521.61萬 | 118.74%521.61萬 | 404.09%628.33萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -96.46%4,960萬 | 275.30%4,960萬 | ---- | 3,153.77%12.92億 | 4,992.92%14.01億 | 78.97%1,321.61萬 | 450.10%1,428.33萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | -85.84%500萬 | -85.84%500萬 | -55.36%500萬 | -55.47%498.68萬 | 129.82%3,530萬 | 386.23%3,530萬 | 1,020.00%1,120萬 | 1,020.00%1,120萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11,337,451.48%3,072.25萬 | ---- | ---- | -101.06%-8,741.84 | -99.96%270.98 | -97.05%1.32萬 | -54.71%63.24萬 | 46.12%82.68萬 | 85.35%66.99萬 | 145.10%44.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 127.53%1,645.79萬 | 1,095.05%1,121.26萬 | -4.21%4,099.45萬 | -81.62%2,618.83萬 | 63.07%723.31萬 | -0.01%93.83萬 | 116.24%4,279.75萬 | 2,384.45%1.42億 | -3.30%443.56萬 | -51.94%93.84萬 |
籌資活動現金流出小計 | 285.67%4,718.04萬 | 88.82%1,121.26萬 | -41.58%4,599.45萬 | -82.54%3,117.96萬 | -24.97%1,223.34萬 | -52.82%593.83萬 | 115.42%7,872.99萬 | 1,217.08%1.79億 | 174.11%1,630.55萬 | 301.49%1,258.51萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -226.26%-4,718.04萬 | -88.82%-1,121.26萬 | -103.79%-4,599.45萬 | -98.49%1,842.04萬 | 1,309.53%3,736.66萬 | -449.67%-593.83萬 | 38,180.99%12.14億 | 8,661.40%12.23億 | -315.10%-308.93萬 | 415.59%169.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -110.26%-2,187.87萬 | -115.85%-6,993.61萬 | 16.08%1.41億 | -62.59%4.31億 | 900.41%2.13億 | 2,607.58%4.41億 | 981.67%1.21億 | 62,711.68%11.53億 | -62.30%-2,663.68萬 | 33.13%-1,759.07萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 84.04%3.08億 | 84.04%3.08億 | 262.30%1.68億 | 262.30%1.68億 | 262.30%1.68億 | 262.30%1.68億 | 32.01%4,623.79萬 | 32.01%4,623.79萬 | 32.01%4,623.79萬 | 32.01%4,623.79萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.77%2.86億 | -60.84%2.38億 | 84.04%3.08億 | -50.06%5.99億 | 1,842.37%3.81億 | 2,024.53%6.09億 | 262.30%1.68億 | 3,514.21%11.99億 | 5.31%1,960.11萬 | 228.58%2,864.72萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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