(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.78%3.43億 | 90.65%10.42億 | 107.04%7.13億 | 108.60%4.74億 | 123.78%2.99億 | -13.64%5.46億 | -27.70%3.45億 | -30.36%2.27億 | -18.33%1.33億 | 20.58%6.33億 |
收到的稅費返還 | 92.59%1,498.12萬 | -31.59%2,963.32萬 | -56.22%1,662.72萬 | -52.36%1,174.8萬 | 58.08%777.88萬 | 19.16%4,331.73萬 | 24.79%3,797.6萬 | 25.97%2,466.18萬 | -50.01%492.09萬 | 29.96%3,635.08萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 135.33%631.83萬 | 88.24%5,708.66萬 | -40.49%1,624.74萬 | -54.73%898.65萬 | -59.59%268.49萬 | -39.75%3,032.69萬 | -42.60%2,730.32萬 | -17.22%1,985.04萬 | -47.73%664.46萬 | 69.98%5,033.75萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.79%3.64億 | 81.99%11.28億 | 82.08%7.46億 | 82.08%4.95億 | 113.14%3.09億 | -13.81%6.2億 | -26.10%4.1億 | -26.53%2.72億 | -22.02%1.45億 | 23.54%7.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 79.43%1.18億 | 19.17%3.48億 | 0.85%2.19億 | -12.12%1.29億 | 5.81%6,601.04萬 | 0.36%2.92億 | -2.24%2.17億 | -10.79%1.47億 | -34.05%6,238.68萬 | 26.35%2.91億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 62.60%9,374.32萬 | 25.39%2.05億 | 18.30%1.48億 | 10.10%9,961.76萬 | 8.76%5,765.19萬 | 16.30%1.64億 | 16.35%1.25億 | 18.35%9,047.96萬 | 16.19%5,300.74萬 | 28.35%1.41億 |
支付的各項稅費 | 11.57%1,168.41萬 | 169.97%3,783.09萬 | 248.36%2,926.56萬 | 194.23%2,134.62萬 | 137.95%1,047.23萬 | -44.32%1,401.32萬 | -67.49%840.1萬 | -55.19%725.5萬 | -52.95%440.11萬 | 21.51%2,516.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 104.43%6,157.92萬 | 54.69%1.87億 | 53.60%1.15億 | 72.16%7,255.82萬 | 27.00%3,012.2萬 | 48.21%1.21億 | 10.88%7,501.06萬 | 59.00%4,214.67萬 | 7.73%2,371.8萬 | 1.75%8,139.2萬 |
經營活動現金流出小計 | 73.78%2.85億 | 31.73%7.78億 | 20.17%5.11億 | 12.51%3.22億 | 14.45%1.64億 | 9.67%5.91億 | 0.60%4.25億 | 1.06%2.87億 | -16.36%1.44億 | 22.16%5.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -45.77%7,848.43萬 | 1,095.59%3.5億 | 1,624.54%2.35億 | 1,282.71%1.73億 | 9,897.52%1.45億 | -83.79%2,929.21萬 | -111.70%-1,542.53萬 | -116.87%-1,460.84萬 | -89.88%144.76萬 | 27.84%1.81億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 145.28%2.6億 | -21.24%5.51億 | -25.72%4.66億 | -23.73%3.45億 | -50.00%1.06億 | -22.93%6.99億 | -1.57%6.27億 | 402.22%4.52億 | 135.56%2.12億 | 852.34%9.07億 |
取得投資收益收到的現金 | -16.33%24.23萬 | 108.22%290.37萬 | -27.36%91.62萬 | -50.55%42.33萬 | -43.50%28.96萬 | -54.80%139.45萬 | -29.54%126.14萬 | 134.86%85.61萬 | 72.35%51.26萬 | 649.67%308.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.46%1.98萬 | 2,617.32%152.66萬 | --16.87萬 | --106.27萬 | --17.19萬 | -83.47%5.62萬 | ---- | ---- | ---- | -97.03%33.99萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,311.88萬 | --561.88萬 | --561.88萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 144.47%2.6億 | -22.23%5.55億 | -26.35%4.67億 | -24.48%3.46億 | -49.90%1.06億 | -21.62%7.14億 | -0.77%6.34億 | 407.36%4.58億 | 135.35%2.13億 | 633.57%9.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 69.96%1.67億 | 50.71%6.61億 | 35.18%4.34億 | 9.72%2.47億 | -32.57%9,839.17萬 | 87.85%4.38億 | 86.81%3.21億 | 211.64%2.26億 | 247.63%1.46億 | 109.69%2.33億 |
投資支付的現金 | 224.68%5億 | -23.24%5.57億 | -22.73%5.12億 | -28.07%3.15億 | -9.41%1.54億 | -20.68%7.25億 | -1.05%6.62億 | 19.67%4.38億 | 750.00%1.7億 | 419.32%9.14億 |
投資活動現金流出小計 | 164.36%6.67億 | 4.63%12.17億 | -3.82%9.46億 | -15.22%5.63億 | -20.11%2.52億 | 1.39%11.63億 | 16.91%9.83億 | 51.37%6.64億 | 409.75%3.16億 | 299.38%11.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -178.88%-4.07億 | -47.24%-6.62億 | -37.08%-4.79億 | -5.47%-2.16億 | -41.13%-1.46億 | -89.82%-4.5億 | -72.79%-3.49億 | 41.07%-2.05億 | -465.06%-1.03億 | -45.20%-2.37億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.62%1,815萬 | -97.62%1,815萬 | ---- | ---- | --7.63億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,815萬 | --1,815萬 | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | --4.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 67.74%2.6億 | 84.24%7.17億 | 71.70%6.08億 | 65.50%4.7億 | 87.42%1.55億 | 60.29%3.89億 | 189.44%3.54億 | 145.84%2.84億 | 117.12%8,270萬 | -16.71%2.43億 |
籌資活動現金流入小計 | 67.74%2.6億 | 181.42%11.46億 | 63.32%6.08億 | 65.50%4.7億 | 87.42%1.55億 | -59.50%4.07億 | -57.95%3.72億 | -67.66%2.84億 | 117.12%8,270萬 | 241.04%10.05億 |
償還債務支付的現金 | 89.21%1.04億 | 250.96%4.49億 | 286.70%4.38億 | 777.05%3.63億 | 235.98%5,510萬 | -69.71%1.28億 | -64.36%1.13億 | -86.58%4,140萬 | -70.65%1,640萬 | 76.72%4.23億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 69.30%545.45萬 | 42.00%5,761.47萬 | 40.99%5,284.91萬 | 45.19%4,948.89萬 | 311.79%322.18萬 | 571.38%4,057.31萬 | 585.03%3,748.5萬 | 587.15%3,408.63萬 | -68.52%78.24萬 | -48.05%604.32萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 97.85%180.98萬 | 329.12%678.04萬 | 44.34%350.92萬 | 43.64%297.2萬 | -9.27%91.47萬 | -96.20%158.01萬 | -93.97%243.12萬 | -94.56%206.91萬 | --100.82萬 | 845.25%4,157.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | 88.26%1.12億 | 201.88%5.14億 | 222.78%4.95億 | 435.82%4.16億 | 225.64%5,923.65萬 | -63.81%1.7億 | -57.88%1.53億 | -77.93%7,755.54萬 | -68.83%1,819.06萬 | 84.28%4.7億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 55.05%1.48億 | 166.72%6.32億 | -48.37%1.13億 | -73.63%5,443.91萬 | 48.45%9,576.35萬 | -55.71%2.37億 | -58.00%2.19億 | -60.81%2.06億 | 418.13%6,450.94萬 | 1,254.07%5.35億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 40,930.29%98.6萬 | -293.69%-321.31萬 | -440.06%-154.31萬 | -200.22%-68.96萬 | 98.40%-2,414.96 | 48.29%-81.62萬 | 179.36%45.38萬 | 241.55%68.81萬 | 61.83%-15.1萬 | 79.59%-157.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -289.33%-1.79億 | 271.78%3.17億 | 9.11%-1.32億 | 181.32%1,022.33萬 | 351.51%9,455.1萬 | -138.64%-1.84億 | -132.28%-1.45億 | -104.75%-1,257.2萬 | -271.21%-3,759.36萬 | 4,683.10%4.77億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 87.76%6.78億 | -33.81%3.61億 | -33.81%3.61億 | -33.81%3.61億 | -33.81%3.61億 | 700.93%5.45億 | 700.93%5.45億 | 700.93%5.45億 | 700.93%5.45億 | 17.17%6,807.1萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.47%4.99億 | 87.76%6.78億 | -42.79%2.29億 | -30.33%3.71億 | -10.29%4.55億 | -33.81%3.61億 | -22.84%4億 | 60.01%5.33億 | 463.83%5.08億 | 700.93%5.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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