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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
大地熊 (688077)
- 30.63
- -0.33-1.07%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
35.06億總市值56.31市盈率TTM
31.09最高價30.08最低價239.01萬手成交量30.95今開30.96昨收7273.31萬成交額2.09%換手率61.14市盈率(靜)1.14億總股本45.4452周最高3.16市淨率35.06億流通值23.6252周最低37.15漲停價1.14億流通股75.11歷史最高24.77跌停價3.26%振幅11.38歷史最低0.22股息TTM30.43平均價130.37萬手內盤0.72%股息率TTM1股每手99.26萬手外盤
大地熊 (688077) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.90%3.77億 | 19.93%14.54億 | 10.90%9.72億 | 5.18%6.13億 | 26.99%3.4億 | -14.92%12.12億 | -23.80%8.76億 | -23.11%5.83億 | -30.27%2.68億 | -18.96%14.25億 |
| 收到的稅費返還 | 20.55%1,543.91萬 | 43.48%3,915.99萬 | 59.22%3,763.2萬 | 70.23%2,964.82萬 | 43.00%1,280.75萬 | 36.26%2,729.2萬 | 34.45%2,363.47萬 | 24.39%1,741.63萬 | -13.60%895.62萬 | -69.26%2,002.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -61.81%677.17萬 | -18.40%1.07億 | -16.44%7,743.04萬 | 37.69%2,769.48萬 | 110.83%1,773.1萬 | 195.28%1.31億 | 101.67%9,266.25萬 | 23.08%2,011.32萬 | -3.80%841.01萬 | -22.00%4,451.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.76%3.99億 | 16.73%16億 | 9.50%10.87億 | 8.06%6.7億 | 29.97%3.7億 | -7.95%13.71億 | -18.20%9.92億 | -21.31%6.2億 | -29.26%2.85億 | -20.80%14.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.73%3.86億 | 27.51%12.68億 | 6.94%8.11億 | -11.17%4.6億 | 27.12%2.97億 | -8.30%9.95億 | -10.68%7.59億 | -4.03%5.17億 | -32.94%2.34億 | -38.84%10.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.90%5,556.09萬 | 10.07%1.78億 | 12.00%1.32億 | 12.65%9,333.84萬 | 9.18%5,010.03萬 | 12.20%1.61億 | 6.38%1.17億 | 4.29%8,285.88萬 | -2.34%4,588.84萬 | -5.38%1.44億 |
| 支付的各項稅費 | 15.12%470.61萬 | -50.14%2,522.12萬 | 40.99%1,971.02萬 | 19.40%1,506.26萬 | -40.54%408.79萬 | 19.26%5,057.95萬 | -53.15%1,397.95萬 | -41.02%1,261.56萬 | -1.08%687.5萬 | 6.84%4,241.12萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.43%1,564.65萬 | -1.38%4,653.2萬 | -34.35%4,630.26萬 | 17.17%1,824.66萬 | -33.55%1,391.7萬 | 36.40%4,718.55萬 | 40.15%7,053.26萬 | -52.54%1,557.21萬 | 12.28%2,094.46萬 | -23.44%3,459.33萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.32%4.61億 | 21.04%15.18億 | 5.02%10.09億 | -6.71%5.86億 | 18.80%3.65億 | -3.96%12.54億 | -7.62%9.61億 | -6.59%6.28億 | -27.00%3.07億 | -35.06%13.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,348.69%-6,243.57萬 | -29.43%8,271.62萬 | 144.82%7,773.34萬 | 1,144.42%8,413.19萬 | 122.15%500.01萬 | -36.27%1.17億 | -81.68%3,175.17萬 | -106.97%-805.53萬 | -22.51%-2,257.09萬 | 241.67%1.84億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -72.16%1.59億 | 141.91%15.44億 | 269.23%12.92億 | 329.02%9.42億 | 776.56%5.71億 | 8.49%6.38億 | -13.29%3.5億 | -31.72%2.2億 | -48.28%6,516.44萬 | 15.24%5.88億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.99%20.71萬 | -36.38%143.48萬 | 55.62%287.88萬 | 49.71%93.19萬 | 25.56%36.98萬 | -14.39%225.54萬 | -30.69%184.99萬 | -73.00%62.25萬 | -46.39%29.45萬 | -41.89%263.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4,900 | 28.68%55.02萬 | 27.91%11萬 | 743.66%75.2萬 | ---- | 12.12%42.76萬 | -38.92%8.6萬 | -309.41%-11.68萬 | ---- | -85.38%38.13萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -72.15%1.59億 | 141.20%15.46億 | 268.05%12.95億 | 328.80%9.44億 | 773.18%5.72億 | 8.39%6.41億 | -13.42%3.52億 | -32.06%2.2億 | -48.33%6,545.89萬 | 14.23%5.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.87%3,304.88萬 | -24.75%1.09億 | -7.40%6,886.77萬 | -4.42%5,530萬 | 1.59%3,151.39萬 | 18.07%1.45億 | -30.21%7,436.92萬 | -15.74%5,785.96萬 | 0.84%3,102.2萬 | -32.67%1.23億 |
| 投資支付的現金 | -63.77%2.02億 | 106.92%14.28億 | 125.67%12.37億 | 372.36%8.95億 | 641.92%5.57億 | 40.85%6.9億 | 63.37%5.48億 | -20.19%1.89億 | -51.25%7,507.58萬 | -3.33%4.9億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320.81萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -60.09%2.35億 | 84.10%15.37億 | 109.77%13.05億 | 284.22%9.5億 | 454.69%5.89億 | 35.59%8.35億 | 40.81%6.22億 | -19.19%2.47億 | -42.58%1.06億 | -10.62%6.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -346.59%-7,564.68萬 | 104.89%946.48萬 | 96.11%-1,052.25萬 | 75.27%-674.72萬 | 58.32%-1,693.88萬 | -698.68%-1.94億 | -659.40%-2.7億 | -253.04%-2,728.54萬 | 30.02%-4,063.89萬 | 85.82%-2,425.48萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,102.85%1,819.33萬 | --996.96萬 | --996.96萬 | --996.96萬 | -97.13%43.29萬 |
| 取得借款收到的現金 | -1.08%2.6億 | -9.18%7.87億 | -13.97%6.02億 | -29.90%3.91億 | -7.49%2.63億 | 22.23%8.67億 | 17.83%7億 | 21.04%5.58億 | 13.15%2.84億 | -23.52%7.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.05%900萬 | ---- | --900萬 | ---- | --4,100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.08%2.6億 | -11.94%7.87億 | -15.18%6.02億 | -32.20%3.91億 | -10.63%2.63億 | 19.10%8.94億 | 19.51%7.1億 | 25.16%5.77億 | 17.12%2.94億 | -20.35%7.51億 |
| 償還債務支付的現金 | -41.29%1.29億 | 7.38%8.07億 | 19.75%5.53億 | -17.21%3.83億 | 62.76%2.2億 | -14.76%7.51億 | -35.06%4.62億 | -23.87%4.63億 | -39.01%1.35億 | 124.55%8.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.92%438.34萬 | 1.36%4,408.19萬 | -2.68%3,845.41萬 | 1.76%3,372.17萬 | -7.67%591.72萬 | -42.31%4,348.87萬 | -42.54%3,951.35萬 | -47.05%3,313.91萬 | -17.37%640.89萬 | -3.39%7,538.27萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -93.86%409.47萬 | -99.49%31.42萬 | -97.53%129.93萬 | -96.86%31.42萬 | 1,151.70%6,668.1萬 | --6,103.83萬 | --5,269.65萬 | --999.72萬 | -89.84%532.72萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -40.97%1.33億 | -0.76%8.55億 | 5.23%5.92億 | -23.78%4.18億 | 49.24%2.26億 | -10.45%8.61億 | -27.90%5.62億 | -18.18%5.49億 | -33.92%1.51億 | 83.96%9.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 244.09%1.27億 | -307.34%-6,758.7萬 | -93.05%1,024.2萬 | -196.44%-2,714.1萬 | -74.21%3,676.8萬 | 115.42%3,259.7萬 | 179.23%1.47億 | 113.42%2,814.17萬 | 551.40%1.43億 | -150.39%-2.11億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -192.05%-216.34萬 | -95.82%13.58萬 | -26.76%190.2萬 | 45.38%255.31萬 | 1,020.41%235.03萬 | 49.06%324.69萬 | 50.27%259.69萬 | -39.71%175.62萬 | 2,824.14%20.98萬 | 118.90%217.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -150.51%-1,372.93萬 | 160.81%2,472.98萬 | 189.42%7,935.49萬 | 1,070.03%5,279.68萬 | -65.84%2,717.96萬 | 17.85%-4,066.8萬 | -90.28%-8,874.25萬 | 92.59%-544.28萬 | 245.66%7,956.34萬 | -146.29%-4,950.31萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.69%2.05億 | -18.38%1.81億 | -18.38%1.81億 | -18.38%1.81億 | -17.63%1.81億 | -18.28%2.21億 | -18.28%2.21億 | -18.28%2.21億 | -38.99%2.19億 | 65.27%2.71億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.78%1.92億 | 13.69%2.05億 | 96.12%2.6億 | 8.14%2.33億 | -30.46%2.08億 | -18.38%1.81億 | -40.86%1.33億 | 9.37%2.16億 | -1.95%2.99億 | -18.28%2.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
