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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
京源環保 (688096)
- 11.97
- -0.15-1.24%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
28.25億總市值-37.41市盈率TTM
12.78最高價11.78最低價1972.12萬手成交量12.23今開12.12昨收2.39億成交額8.36%換手率虧損市盈率(靜)2.36億總股本13.7352周最高3.42市淨率28.25億流通值6.9852周最低14.54漲停價2.36億流通股16.31歷史最高9.70跌停價8.25%振幅2.96歷史最低0.11股息TTM12.11平均價968.70萬手內盤0.90%股息率TTM1股每手956.31萬手外盤
京源環保 (688096) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.25%1.15億 | 89.73%7.87億 | 99.58%5.96億 | 115.06%4.59億 | 9.86%1.48億 | -3.99%4.15億 | -12.91%2.99億 | -2.58%2.14億 | 82.57%1.34億 | 39.70%4.32億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 53.50%48.74萬 | 48.85%48.22萬 | 13.72%59.02 | -73.13%31.04萬 | -74.47%31.75萬 | 265.68%32.4萬 | -99.93%51.9 | 30.88%115.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -91.70%1,004.84萬 | -37.33%4,586.06萬 | -38.47%6,526.99萬 | -2.50%4,697.21萬 | 363.57%1.21億 | 32.35%7,318.2萬 | 22.93%1.06億 | 11.60%4,817.69萬 | 58.85%2,611.9萬 | -35.61%5,529.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -53.55%1.25億 | 70.57%8.33億 | 63.38%6.62億 | 93.38%5.07億 | 67.43%2.69億 | -0.04%4.88億 | -5.90%4.05億 | -0.16%2.62億 | 78.10%1.6億 | 23.35%4.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 310.14%1.55億 | 130.33%6.44億 | 75.76%5.29億 | 145.65%4.18億 | -41.24%3,767.72萬 | -26.39%2.8億 | -20.06%3.01億 | -28.87%1.7億 | -52.98%6,411.9萬 | 30.73%3.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.73%1,641.29萬 | 5.63%6,305.82萬 | 0.87%4,557.7萬 | -0.42%3,159.25萬 | -8.34%1,370.79萬 | -8.69%5,969.69萬 | -11.51%4,518.46萬 | -11.49%3,172.68萬 | -28.46%1,495.47萬 | 9.28%6,537.91萬 |
| 支付的各項稅費 | -65.27%121.72萬 | -7.64%844.47萬 | 4.45%709.13萬 | -2.75%571.73萬 | -14.75%350.49萬 | -53.15%914.31萬 | -61.77%678.94萬 | -60.68%587.93萬 | 214.59%411.13萬 | -34.19%1,951.4萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -96.64%351.47萬 | -37.37%8,515.94萬 | -40.44%6,540.03萬 | -25.20%4,627.05萬 | 113.58%1.05億 | 21.10%1.36億 | 77.68%1.1億 | 221.67%6,186.26萬 | 247.49%4,904.81萬 | 26.82%1.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.04%1.76億 | 65.30%8.01億 | 39.82%6.47億 | 86.04%5.02億 | 20.73%1.6億 | -16.05%4.84億 | -8.75%4.63億 | -12.81%2.7億 | 5.51%1.32億 | 23.14%5.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -146.65%-5,086.64萬 | 733.82%3,212.72萬 | 125.49%1,471.44萬 | 169.65%524.18萬 | 286.18%1.09億 | 104.35%385.3萬 | 24.73%-5,771.87萬 | 83.90%-752.56萬 | 180.14%2,823.35萬 | -22.00%-8,855.08萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.80%2,020萬 | -89.93%2,020萬 | -86.59%2,020萬 | ---- | -8.81%2.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.01%2.93萬 | -98.87%2.93萬 | -98.70%2.93萬 | ---- | 228.42%294.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -95.73%3,000 | --3,000 | --3,000 | ---- | -29.82%7.02萬 | ---- | ---- | ---- | --10萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -99.99%3,000 | -99.99%3,000 | -99.99%3,000 | ---- | -92.84%2,029.95萬 | -90.05%2,022.93萬 | -86.76%2,022.93萬 | ---- | -8.10%2.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.55%1,803.56萬 | -78.07%3,211.49萬 | -36.53%3,570.16萬 | -14.52%3,514.76萬 | 38.23%2,039.02萬 | -33.01%1.46億 | -63.13%5,624.75萬 | -69.95%4,111.86萬 | -61.04%1,475.11萬 | 179.48%2.19億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.16%2,189.4萬 | -83.00%2,209.4萬 | -55.81%2,209.4萬 | --55萬 | -72.12%1.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.55%1,803.56萬 | -80.92%3,211.49萬 | -54.43%3,570.16萬 | -44.40%3,514.76萬 | 33.26%2,039.02萬 | -51.71%1.68億 | -72.27%7,834.15萬 | -66.17%6,321.26萬 | -59.59%1,530.11萬 | -35.99%3.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 11.55%-1,803.56萬 | 78.30%-3,211.19萬 | 38.57%-3,569.86萬 | 18.24%-3,514.46萬 | -33.26%-2,039.02萬 | -128.04%-1.48億 | 26.68%-5,811.22萬 | -26.44%-4,298.33萬 | -118.10%-1,530.11萬 | 72.48%-6,490.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -89.83%74萬 | -89.83%74萬 | -96.70%24萬 | -96.60%24萬 | --727.72萬 | --727.72萬 | --727.72萬 | --706.92萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 255.77%74萬 | ---- | ---- | ---- | --20.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 86.24%2.05億 | 12.20%3.47億 | 15.82%3.49億 | 13.57%2.34億 | -12.74%1.1億 | -18.12%3.09億 | -1.43%3.01億 | 2.81%2.06億 | -13.92%1.26億 | 73.10%3.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --384.15萬 | 15.29%6,085.74萬 | -84.14%472.86萬 | -95.44%7,211.77 | ---- | 109,411.57%5,278.64萬 | 348.23%2,980.72萬 | -97.62%15.81萬 | ---- | -99.99%4.82萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 89.32%2.09億 | 10.63%4.08億 | 4.73%3.54億 | 9.73%2.34億 | -17.19%1.1億 | -2.21%3.69億 | 8.36%3.38億 | 3.10%2.13億 | -13.04%1.33億 | -31.75%3.77億 |
| 償還債務支付的現金 | -16.33%1.21億 | 26.58%3.59億 | 39.61%3.38億 | 41.42%2.27億 | 70.23%1.45億 | 32.15%2.83億 | 18.46%2.42億 | 14.10%1.61億 | 81.26%8,519.31萬 | 55.32%2.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.95%333.66萬 | 192.99%3,740.96萬 | 214.94%3,008.71萬 | 10.25%696.58萬 | -5.65%264.92萬 | -53.27%1,276.8萬 | -65.26%955.32萬 | -73.50%631.81萬 | 3.03%280.8萬 | -45.99%2,732.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 127.46%3,732.69萬 | -96.05%64.79萬 | -95.69%67.59萬 | ---- | 425.15%1,641.01萬 | 97.44%1,639.14萬 | 151.05%1,568.89萬 | -86.90%730.16萬 | -84.03%312.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.57%1.25億 | 38.68%4.33億 | 37.56%3.68億 | 28.57%2.35億 | 54.95%1.48億 | 27.63%3.12億 | 11.59%2.68億 | 6.89%1.83億 | -9.64%9,530.27萬 | 17.60%2.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 323.53%8,386.65萬 | -144.24%-2,503.33萬 | -120.23%-1,422.93萬 | -102.38%-72.95萬 | -199.46%-3,751.91萬 | -57.32%5,658.02萬 | -2.42%7,033.46萬 | -14.86%3,069.11萬 | -20.58%3,772.23萬 | -61.55%1.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --1,419.15 | ---- | -399.95%-6,160.8 | --222.34 | ---- | ---- | ---1,232.28 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -70.73%1,496.59萬 | 71.43%-2,501.8萬 | 22.59%-3,521.97萬 | -54.57%-3,063.21萬 | 0.92%5,112.24萬 | -319.42%-8,757.69萬 | 45.75%-4,549.76萬 | 55.65%-1,981.78萬 | -47.68%5,065.47萬 | -157.45%-2,088.03萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.86%2,618.25萬 | -63.11%5,120.05萬 | -63.11%5,120.05萬 | -63.11%5,120.05萬 | -63.11%5,120.05萬 | -13.08%1.39億 | -13.08%1.39億 | -13.08%1.39億 | -13.08%1.39億 | 29.48%1.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -59.79%4,114.84萬 | -48.86%2,618.25萬 | -82.87%1,598.09萬 | -82.71%2,056.84萬 | -45.98%1.02億 | -63.11%5,120.05萬 | 23.06%9,327.98萬 | 3.47%1.19億 | -26.14%1.89億 | -13.08%1.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
