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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華大智造 (688114)
- 48.30
- -0.30-0.62%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
201.18億總市值-127.44市盈率TTM
48.71最高價47.23最低價461.93萬手成交量47.96今開48.60昨收2.21億成交額1.12%換手率虧損市盈率(靜)4.17億總股本86.5052周最高2.84市淨率200.12億流通值47.0052周最低58.32漲停價4.14億流通股148.48歷史最高38.88跌停價3.05%振幅34.68歷史最低--股息TTM47.90平均價240.14萬手內盤--股息率TTM1股每手192.02萬手外盤
華大智造 (688114) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.21%8.33億 | 42.59%35.45億 | 47.26%22.4億 | 55.93%15.2億 | 47.01%7.7億 | -15.79%24.86億 | -29.44%15.21億 | -31.59%9.75億 | -22.47%5.24億 | -29.46%29.52億 |
| 收到的稅費返還 | 1,388.33%3,800.48萬 | -65.86%5,203.96萬 | -72.57%3,831.38萬 | -63.71%2,637.3萬 | -81.29%255.35萬 | -7.02%1.52億 | 26.97%1.4億 | -5.48%7,266.37萬 | -74.87%1,364.85萬 | 23.31%1.64億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.93%2,213.44萬 | -41.95%1.21億 | -37.31%1.05億 | -31.24%5,247.87萬 | -38.55%2,513.33萬 | -37.57%2.09億 | -26.47%1.68億 | -58.52%7,631.94萬 | -49.47%4,090.25萬 | -85.74%3.35億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.00%8.93億 | 30.58%37.18億 | 30.35%23.83億 | 42.28%15.99億 | 37.93%7.98億 | -17.48%28.47億 | -26.68%18.28億 | -33.34%11.24億 | -28.68%5.78億 | -48.22%34.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.15%3.11億 | 4.79%16.39億 | 25.63%12.34億 | 20.09%7.4億 | 30.11%3.94億 | -25.37%15.64億 | -39.86%9.82億 | -47.69%6.16億 | -46.85%3.03億 | -21.78%20.96億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.50%2.64億 | -11.88%10.04億 | -11.18%8.1億 | -9.76%5.65億 | 0.42%2.95億 | -8.77%11.39億 | -9.99%9.12億 | -12.01%6.26億 | -33.36%2.94億 | 20.89%12.48億 |
| 支付的各項稅費 | 21.71%7,143.59萬 | -12.16%1.89億 | -18.78%1.41億 | -12.66%1.11億 | 46.73%5,869.45萬 | 4.25%2.15億 | -1.87%1.74億 | -10.33%1.27億 | -44.85%4,000.14萬 | -72.21%2.06億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.86%1.57億 | -5.13%6.67億 | -20.29%4.87億 | 0.34%3.33億 | 12.64%1.8億 | -8.65%7.04億 | 8.76%6.11億 | -8.27%3.32億 | -10.52%1.6億 | -2.29%7.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.44%8.03億 | -3.39%34.99億 | -0.25%26.72億 | 2.80%17.49億 | 16.48%9.28億 | -16.18%36.22億 | -20.87%26.79億 | -28.90%17.02億 | -36.88%7.97億 | -17.60%43.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 168.74%8,981.5萬 | 128.28%2.19億 | 66.05%-2.89億 | 74.02%-1.5億 | 40.25%-1.31億 | 11.00%-7.74億 | 4.61%-8.5億 | 18.31%-5.78億 | 51.59%-2.19億 | -161.22%-8.7億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 8.22%863.21萬 | 909.75%2,380.49萬 | 3,144.36%2,030.07萬 | --1,529.83萬 | --797.67萬 | --235.75萬 | --62.57萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 127,903.85%21.06萬 | -99.15%164.53 | -99.15%164.53 | -99.15%164.53 | -99.13%164.53 | 87.12%1.94萬 | 198.29%1.94萬 | --1.94萬 | --1.88萬 | -80.98%1.04萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -63.46%9.2億 | 498.64%76.27億 | --64.17億 | --50.59億 | --25.18億 | --12.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -63.23%9.29億 | 499.39%76.5億 | 997,667.11%64.37億 | 26,140,763.59%50.74億 | 13,428,803.89%25.26億 | 12,304,700.06%12.76億 | 9,814.48%64.51萬 | --1.94萬 | --1.88萬 | -99.99%1.04萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 129.82%1.53億 | -49.49%1.94億 | -62.61%1.25億 | -68.85%8,039.37萬 | -60.09%6,677.99萬 | -49.21%3.85億 | -39.07%3.33億 | 25.67%2.58億 | 185.75%1.67億 | -19.21%7.58億 |
| 投資支付的現金 | --2.65億 | 460.16%6,721.87萬 | 22.90%6,721.87萬 | 335.16%5,221.87萬 | ---- | -76.00%1,200萬 | 264.63%5,469.51萬 | --1,200萬 | ---- | -75.94%5,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -82.11%3.6億 | 148.91%70.06億 | --63.86億 | --44.36億 | --20.12億 | --28.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -62.55%7.78億 | 126.29%72.68億 | 1,595.65%65.78億 | 1,591.63%45.69億 | 1,142.21%20.79億 | 297.44%32.12億 | -30.96%3.88億 | 31.51%2.7億 | 185.75%1.67億 | -32.92%8.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -66.37%1.5億 | 119.78%3.83億 | 63.63%-1.41億 | 287.12%5.05億 | 367.26%4.47億 | -139.49%-19.35億 | 31.07%-3.87億 | -31.50%-2.7億 | -185.71%-1.67億 | 19.20%-8.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | 61.88%6,263.99萬 | 61.88%6,263.99萬 | ---- | ---- | -98.85%3,869.6萬 |
| 取得借款收到的現金 | -49.21%2.2億 | 3.52%4.14億 | 37.72%4.13億 | 37.72%4.13億 | --4.33億 | 33.33%4億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | ---- | 500.00%3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -10.23%8,695萬 | 1,364.52%4,133.16萬 | 623.33%2,041.39萬 | ---- | --9,685.6萬 | --282.22萬 | --282.22萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.08%3.07億 | -2.16%4.55億 | 18.64%4.34億 | 37.72%4.13億 | --5.8億 | 37.43%4.65億 | 7.90%3.65億 | -11.42%3億 | ---- | -90.04%3.39億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,936.10%4,275.8萬 | -35.50%1.31億 | 24.69%1.28億 | 4.59%1.05億 | 2,000.00%210萬 | 303.19%2.02億 | 104.19%1.02億 | 100.40%1億 | --10萬 | 67.33%5,020萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 64.69%552.35萬 | -18.01%1,981.42萬 | 75.83%1,453.05萬 | 91.15%901.22萬 | 61.92%335.4萬 | -84.49%2,416.76萬 | -94.62%826.41萬 | 220.16%471.47萬 | 525.20%207.14萬 | 60,780.13%1.56億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.61%8,710.39萬 | -74.48%8,742.83萬 | -81.87%5,071.09萬 | -84.42%3,340.95萬 | -28.05%1.17億 | 77.81%3.43億 | 413.19%2.8億 | 464.35%2.14億 | 746.41%1.63億 | 133.45%1.93億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.48%1.35億 | -58.22%2.38億 | -50.60%1.93億 | -53.90%1.47億 | -25.69%1.23億 | 42.76%5.69億 | 51.06%3.9億 | 256.94%3.19億 | 743.17%1.65億 | 253.48%3.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -62.50%1.72億 | 309.77%2.18億 | 1,070.47%2.41億 | 1,473.59%2.66億 | 377.40%4.57億 | -72.83%-1.04億 | -130.88%-2,481.02萬 | -107.77%-1,936.08萬 | -743.17%-1.65億 | -101.83%-6,002.42萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -594.92%-1,918萬 | -295.31%-844.35萬 | 132.31%241.19萬 | 217.24%896.93萬 | 484.56%387.54萬 | -89.68%432.31萬 | -114.00%-746.4萬 | -95.76%282.73萬 | 96.31%-100.78萬 | -75.85%4,188.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -49.53%3.93億 | 128.87%8.11億 | 85.32%-1.86億 | 172.92%6.3億 | 240.94%7.78億 | -65.60%-28.09億 | 3.77%-12.7億 | -44.87%-8.64億 | 0.93%-5.52億 | -143.68%-16.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.63%27.81億 | -58.86%19.64億 | -58.86%19.64億 | -58.86%19.64億 | -58.86%19.64億 | -26.22%47.73億 | -26.22%47.73億 | -26.22%47.73億 | -26.22%47.73億 | 150.21%64.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.76%31.74億 | 41.30%27.74億 | -49.26%17.77億 | -33.64%25.94億 | -35.05%27.41億 | -58.86%19.64億 | -31.98%35.03億 | -33.44%39.08億 | -28.61%42.21億 | -26.22%47.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
