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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海爾生物 (688139)
- 36.80
- +3.60+10.84%
午間休市 05/22 11:29 (北京)
116.47億總市值52.95市盈率TTM
37.15最高價33.25最低價1788.21萬手成交量33.32今開33.20昨收6.42億成交額5.65%換手率46.46市盈率(靜)3.16億總股本38.8052周最高2.61市淨率116.47億流通值29.6052周最低39.84漲停價3.16億流通股148.96歷史最高26.56跌停價11.75%振幅21.39歷史最低0.47股息TTM35.88平均價567.20萬手內盤1.28%股息率TTM1股每手1118.14萬手外盤
海爾生物 (688139) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.82%5.74億 | 4.85%24.44億 | 6.07%16.82億 | 10.89%11.56億 | 2.66%5.53億 | 0.15%23.31億 | -7.53%15.85億 | -9.45%10.43億 | -13.40%5.39億 | -19.03%23.28億 |
| 收到的稅費返還 | 27.89%1,137.01萬 | 4.61%3,832.06萬 | 26.09%2,820.25萬 | 50.15%2,462.38萬 | 10.22%889.05萬 | -8.97%3,663.12萬 | -31.60%2,236.73萬 | -40.70%1,639.94萬 | -32.06%806.64萬 | -4.11%4,024.11萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.28%1,555.12萬 | -11.22%5,435.8萬 | 6.40%4,986.03萬 | -37.27%1,837.83萬 | 39.25%1,857.6萬 | -7.85%6,122.86萬 | -31.21%4,686.14萬 | -43.12%2,929.93萬 | 44.96%1,333.96萬 | 18.10%6,644.55萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.54%6.01億 | 4.44%25.37億 | 6.35%17.6億 | 10.18%11.99億 | 3.64%5.81億 | -0.22%24.29億 | -8.85%16.55億 | -11.56%10.89億 | -12.91%5.6億 | -18.12%24.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.61%2.75億 | 2.93%11.93億 | 4.74%8.81億 | 19.58%6.5億 | 26.85%2.65億 | 4.00%11.59億 | -2.81%8.41億 | -8.89%5.44億 | -16.75%2.09億 | -18.39%11.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.97%1.86億 | 12.87%6.47億 | 14.75%4.82億 | 13.70%3.33億 | 17.47%1.82億 | 0.84%5.73億 | -0.22%4.2億 | -0.09%2.93億 | -3.62%1.55億 | 23.55%5.69億 |
| 支付的各項稅費 | 63.08%5,851.01萬 | -1.92%1.38億 | -6.59%1.01億 | -17.35%7,137.73萬 | -12.03%3,587.73萬 | -1.77%1.41億 | -5.96%1.09億 | 6.42%8,636.29萬 | 41.56%4,078.41萬 | -20.29%1.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.18%7,044.04萬 | 10.04%2.91億 | 24.34%2.13億 | 2.67%1.09億 | -23.03%6,011.55萬 | -26.39%2.64億 | -30.46%1.71億 | -27.32%1.06億 | -18.82%7,810.21萬 | 7.06%3.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.48%5.9億 | 6.15%22.69億 | 8.85%16.77億 | 13.07%11.64億 | 12.50%5.43億 | -2.19%21.38億 | -6.50%15.41億 | -7.88%10.29億 | -10.06%4.83億 | -6.65%21.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -68.63%1,167.72萬 | -8.15%2.68億 | -27.49%8,264.31萬 | -39.87%3,564.01萬 | -51.79%3,721.92萬 | 17.01%2.92億 | -31.96%1.14億 | -47.81%5,927.6萬 | -27.34%7,720.5萬 | -60.59%2.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -28.97%7.83億 | 33.43%39.56億 | 54.45%31.4億 | 77.07%22.8億 | 189.17%11.03億 | -46.18%29.65億 | -56.28%20.33億 | -59.35%12.88億 | -78.58%3.81億 | -53.50%55.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -73.21%177.85萬 | 37.00%2,206.74萬 | -24.73%1,712.41萬 | 55.72%1,312.07萬 | 189.10%663.8萬 | -61.47%1,610.78萬 | -37.50%2,274.98萬 | -63.23%842.57萬 | -81.75%229.61萬 | -36.42%4,180.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --100 | -44.44%45.55萬 | -57.35%35.83萬 | -87.28%9.03萬 | ---- | -39.50%81.97萬 | -38.00%84萬 | 13,434.83%71萬 | --68.8萬 | 728.29%135.49萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.90%2,856.97萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -29.23%7.85億 | 33.43%39.78億 | 53.53%31.57億 | 76.84%22.93億 | 188.65%11.1億 | -46.56%29.82億 | -56.38%20.57億 | -59.70%12.97億 | -78.57%3.84億 | -53.25%55.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.57%1,557.82萬 | -5.88%1.19億 | -7.57%8,086.97萬 | 2.41%6,839.82萬 | -30.80%2,810.34萬 | -28.49%1.27億 | -28.97%8,749.37萬 | -20.74%6,678.97萬 | 33.84%4,061.35萬 | -39.78%1.77億 |
| 投資支付的現金 | -44.85%5.26億 | 8.60%37.86億 | 30.00%29.45億 | 101.48%21.76億 | 171.56%9.54億 | -29.37%34.86億 | -43.69%22.65億 | -62.59%10.8億 | -76.88%3.51億 | -58.10%49.35億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -64.68%5,664.75萬 | -64.22%5,664.75萬 | -67.82%4,764.75萬 | --4,500萬 | -25.39%1.6億 | -26.36%1.58億 | -22.69%1.48億 | ---- | 86.39%2.15億 |
| 投資活動現金流出小計 | -47.26%5.42億 | 5.00%39.62億 | 22.75%30.82億 | 77.01%22.92億 | 162.07%10.27億 | -29.18%37.73億 | -42.42%25.11億 | -59.06%12.95億 | -74.71%3.92億 | -56.29%53.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 195.43%2.44億 | 102.12%1,674.51萬 | 116.51%7,502.52萬 | -28.74%149.56萬 | 1,194.83%8,243.45萬 | -413.04%-7.91億 | -228.78%-4.55億 | -96.21%209.87萬 | -103.09%-752.94萬 | 200.63%2.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -94.96%22.5萬 | ---- | ---- | ---- | -24.25%446.52萬 | -77.04%55萬 | -89.56%25萬 | -86.67%17萬 | -90.36%589.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -94.96%22.5萬 | ---- | ---- | ---- | -24.25%446.52萬 | -77.04%55萬 | -89.56%25萬 | -86.67%17萬 | -75.71%589.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -66.67%500萬 | 100.00%2,000萬 | 100.00%2,000萬 | 100.00%2,000萬 | 200.00%1,500萬 | 66.67%1,000萬 | 66.67%1,000萬 | 150.00%1,000萬 | --500萬 | --600萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 299.94%7.18億 | --5.38億 | --3.59億 | --1.79億 | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -97.43%500萬 | 280.54%7.38億 | 5,191.97%5.58億 | 3,596.28%3.79億 | 3,659.43%1.94億 | 1,530.82%1.94億 | 25.67%1,055萬 | 60.28%1,025萬 | 305.49%517萬 | -80.55%1,189.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | 0.20%501萬 | -46.15%1,001萬 | 5.26%1,000萬 | 33.33%1,000萬 | --500萬 | -17.39%1,858.82萬 | -57.78%950萬 | -57.14%750萬 | ---- | 350.00%2,250萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.52%15.36萬 | -8.32%1.5億 | -9.76%1.49億 | -9.54%1.48億 | 150.24%13.65萬 | 14.09%1.64億 | 14.63%1.65億 | 14.97%1.64億 | -34.64%5.45萬 | -11.55%1.44億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 249.59%293.83萬 | ---- | ---- | ---- | -5.87%84.05萬 | ---- | ---- | ---- | 126.04%89.29萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.29%146.99萬 | 255.28%8.47億 | 1,043.09%6.45億 | 1,325.03%4.36億 | 709.77%2.07億 | 1,601.54%2.38億 | 394.01%5,645.45萬 | 177.27%3,059.24萬 | 260.59%2,561.16萬 | -85.99%1,400.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -96.88%663.35萬 | 139.28%10.07億 | 248.69%8.04億 | 193.96%5.94億 | 728.06%2.13億 | 133.53%4.21億 | 29.88%2.31億 | 18.06%2.02億 | 257.16%2,566.61萬 | -32.61%1.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 91.01%-163.35萬 | -18.48%-2.69億 | -11.62%-2.46億 | -12.28%-2.16億 | 11.36%-1,816.87萬 | -34.78%-2.27億 | -30.09%-2.2億 | -16.42%-1.92億 | -246.73%-2,049.61萬 | 18.39%-1.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -717.25%-743.48萬 | -27.85%319.95萬 | 71.98%165.58萬 | 172.78%555.6萬 | -3.30%120.45萬 | 153.83%443.45萬 | 115.84%96.28萬 | 188.65%203.68萬 | 108.57%124.57萬 | -192.58%-823.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 139.70%2.46億 | 102.65%1,910.26萬 | 84.60%-8,620.77萬 | -34.46%-1.73億 | 103.65%1.03億 | -321.81%-7.22億 | -262.07%-5.6億 | -7,451.60%-1.29億 | -84.69%5,042.52萬 | 76.97%3.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.57%5.54億 | -57.45%5.35億 | -57.45%5.35億 | -57.45%5.35億 | -57.45%5.35億 | 34.95%12.57億 | 34.95%12.57億 | 34.95%12.57億 | 34.95%12.57億 | 24.61%9.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.50%8億 | 3.57%5.54億 | -35.66%4.48億 | -67.92%3.62億 | -51.23%6.37億 | -57.45%5.35億 | -45.39%6.97億 | 20.92%11.28億 | 3.69%13.07億 | 34.95%12.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
