(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -51.97%3,633.35萬 | 0.43%2.43億 | 0.12%1.86億 | -0.36%1.4億 | -6.76%7,564.19萬 | 2.43%2.42億 | 8.16%1.86億 | --1.41億 | --8,112.94萬 | 65.09%2.37億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -59.49%178.8萬 | -16.35%1,865.89萬 | -32.44%1,199.03萬 | -37.91%1,029.8萬 | 393.82%441.39萬 | 83.42%2,230.59萬 | 196.94%1,774.74萬 | --1,658.55萬 | --89.38萬 | 169.25%1,216.11萬 |
經營活動現金流入小計 | -52.38%3,812.15萬 | -0.98%2.62億 | -2.72%1.98億 | -4.31%1.51億 | -2.40%8,005.58萬 | 6.39%2.65億 | 14.50%2.04億 | --1.58億 | --8,202.32萬 | 68.28%2.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 61.77%3,283.2萬 | -14.63%7,782.31萬 | 23.64%6,022.93萬 | 57.21%4,025.26萬 | 80.85%2,029.54萬 | 34.25%9,116.44萬 | 27.42%4,871.46萬 | --2,560.51萬 | --1,122.24萬 | 1.76%6,790.88萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.77%2,985.08萬 | 10.50%1.01億 | 7.26%7,933.2萬 | 8.11%5,621.4萬 | 6.75%3,586.49萬 | 27.71%9,174.24萬 | 41.86%7,396.01萬 | --5,199.82萬 | --3,359.69萬 | 61.27%7,183.67萬 |
支付的各項稅費 | -88.65%159.69萬 | 35.09%2,480.25萬 | 36.56%2,321.3萬 | 60.35%1,949.39萬 | 39.41%1,406.62萬 | -37.68%1,836.02萬 | -33.09%1,699.84萬 | --1,215.68萬 | --1,008.97萬 | 12.85%2,945.95萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.22%977.81萬 | 23.02%3,741.97萬 | 107.99%3,398.59萬 | 189.38%2,306.24萬 | 194.66%1,557.42萬 | 46.39%3,041.64萬 | 32.87%1,633.99萬 | --796.96萬 | --528.55萬 | 57.58%2,077.73萬 |
經營活動現金流出小計 | -13.69%7,405.77萬 | 4.20%2.41億 | 26.12%1.97億 | 42.25%1.39億 | 42.54%8,580.08萬 | 21.95%2.32億 | 21.82%1.56億 | --9,772.97萬 | --6,019.46萬 | 26.18%1.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -525.52%-3,593.62萬 | -37.44%2,062.37萬 | -97.31%127.95萬 | -80.36%1,175.28萬 | -126.32%-574.5萬 | -43.91%3,296.65萬 | -4.34%4,756.71萬 | 152.30%5,983.68萬 | --2,182.86萬 | 2,245.15%5,877.59萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收到其他與投資活動有關的現金 | 2,323.20%4.9億 | 6,055.70%20.76億 | 8,748.34%12.94億 | 22,375.48%6.97億 | 2,132.31%2,023.98萬 | 290.71%3,372.58萬 | 142.41%1,462.19萬 | --310.15萬 | --90.67萬 | -76.93%863.2萬 |
投資活動現金流入小計 | 2,323.20%4.9億 | 6,055.70%20.76億 | 8,748.34%12.94億 | 22,375.48%6.97億 | 2,132.31%2,023.98萬 | 290.71%3,372.58萬 | 142.41%1,462.19萬 | --310.15萬 | --90.67萬 | -76.93%863.2萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 251.49%2,641.49萬 | 134.85%8,482.18萬 | 17.47%2,802.81萬 | -22.48%1,235.07萬 | -10.42%751.51萬 | 93.61%3,611.74萬 | 221.38%2,385.96萬 | --1,593.23萬 | --838.9萬 | 26.12%1,865.45萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.46萬 | --123.46萬 | --38萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -22.56%5.43億 | 7,583.58%25.74億 | 8,155.42%19.81億 | 44,660.00%13.43億 | 5,993.91%7.01億 | 294.12%3,350萬 | 860.00%2,400萬 | --300萬 | --1,150萬 | -61.19%850萬 |
投資活動現金流出小計 | -19.65%5.69億 | 3,719.19%26.59億 | 3,992.80%20.09億 | 6,619.69%13.55億 | 3,394.58%7.08億 | 156.38%6,961.74萬 | 394.70%4,909.42萬 | --2,016.69萬 | --2,026.9萬 | -25.99%2,715.45萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 88.57%-7,866.58萬 | -1,523.68%-5.83億 | -1,975.67%-7.16億 | -3,756.14%-6.58億 | -3,453.69%-6.88億 | -93.77%-3,589.16萬 | -785.66%-3,447.23萬 | -130.63%-1,706.53萬 | ---1,936.23萬 | -2,680.68%-1,852.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --291萬 | -98.40%1,250.69萬 | --1,020.69萬 | --369.11萬 | ---- | 20,219.55%7.8億 | ---- | ---- | ---- | -89.40%384萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --291萬 | --580萬 | --350萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.68%384萬 |
取得借款收到的現金 | 452.00%2,760萬 | -84.38%500萬 | -75.00%500萬 | -50.00%500萬 | --500萬 | -25.58%3,200萬 | -33.33%2,000萬 | --1,000萬 | ---- | -37.64%4,300萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,147.12萬 | --439.34萬 | 260.95%277.4萬 | --212.19萬 | ---- | ---- | --76.85萬 | ---- | 171.28%495萬 |
籌資活動現金流入小計 | 328.39%3,051萬 | -96.43%2,897.81萬 | -2.00%1,960.03萬 | 6.47%1,146.51萬 | --712.19萬 | 1,468.39%8.12億 | -46.96%2,000萬 | --1,076.85萬 | ---- | -51.60%5,179萬 |
償還債務支付的現金 | 5,000.00%510萬 | -76.60%1,240萬 | -65.67%1,030萬 | -93.90%61萬 | --10萬 | -23.13%5,300萬 | -47.32%3,000萬 | --1,000萬 | ---- | 22.04%6,895萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.25%9.91萬 | 2,984.55%4,782.25萬 | 3,675.30%4,771.55萬 | 4,788.11%4,466.62萬 | -27.10%32.22萬 | -51.49%155.04萬 | -53.90%126.39萬 | --91.38萬 | --44.2萬 | -90.99%319.59萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --5.39萬 | --5.39萬 | --5.39萬 | --5.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 910.69%5,205.06萬 | -69.18%995.71萬 | -22.57%753.7萬 | 1,428.78%691.3萬 | 39.83%515萬 | 518.41%3,230.72萬 | 100.34%973.38萬 | --45.22萬 | --368.3萬 | 5.54%522.42萬 |
籌資活動現金流出小計 | 927.41%5,724.97萬 | -19.20%7,017.96萬 | 59.89%6,555.25萬 | 359.17%5,218.92萬 | 35.09%557.22萬 | 12.26%8,685.76萬 | -36.49%4,099.77萬 | --1,136.6萬 | --412.49萬 | -20.18%7,737.01萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,825.44%-2,673.97萬 | -105.68%-4,120.16萬 | -118.84%-4,595.22萬 | -6,716.34%-4,072.41萬 | 137.57%154.97萬 | 2,935.85%7.25億 | 21.77%-2,099.77萬 | 96.34%-59.74萬 | ---412.49萬 | -353.72%-2,558.01萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 455.82%1.84萬 | 1,518.81%1.85萬 | --1.72萬 | ---2,462.6 | ---5,160.44 |
現金及現金等價物淨增加額 | 79.58%-1.41億 | -183.51%-6.03億 | -9,541.90%-7.6億 | -1,728.38%-6.87億 | -41,575.52%-6.92億 | 4,825.69%7.23億 | -141.51%-788.44萬 | --4,219.12萬 | ---166.11萬 | 81.99%1,466.81萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -74.48%2.07億 | 824.81%8.1億 | 824.81%8.1億 | 824.81%8.1億 | 824.81%8.1億 | 20.11%8,759.72萬 | 20.11%8,759.72萬 | --8,759.72萬 | --8,759.72萬 | 12.42%7,292.91萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -44.48%6,541.95萬 | -74.48%2.07億 | -37.40%4,989.75萬 | -5.18%1.23億 | 37.12%1.18億 | 824.81%8.1億 | -13.28%7,971.28萬 | --1.3億 | --8,593.61萬 | 20.11%8,759.72萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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