(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.55%4.44億 | -24.70%17.22億 | -24.53%12.5億 | -14.56%8.81億 | -17.31%4.02億 | 21.74%22.87億 | --16.56億 | --10.31億 | --4.86億 | 44.78%18.79億 |
收到的稅費返還 | -53.19%268.27萬 | -33.31%2,233.43萬 | -30.18%1,936.87萬 | --760.99萬 | --573.13萬 | 1,143.67%3,348.93萬 | --2,774.02萬 | ---- | ---- | -85.70%269.28萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 194.88%3,944.78萬 | 22.34%1.6億 | -29.87%7,349.96萬 | -73.78%1,397.06萬 | 617.64%1,337.74萬 | 74.94%1.31億 | --1.05億 | --5,329.14萬 | --186.41萬 | 35.91%7,492.92萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.54%4.86億 | -22.30%19.05億 | -24.93%13.42億 | -16.77%9.03億 | -13.71%4.21億 | 25.32%24.52億 | --17.88億 | --10.84億 | --4.88億 | 42.63%19.56億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.38%2.73億 | -30.25%9.24億 | -26.79%7.43億 | -29.74%5.03億 | -12.02%3.48億 | 37.52%13.25億 | --10.15億 | --7.16億 | --3.95億 | 44.85%9.64億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.90%4,117.7萬 | 4.47%1.49億 | 5.12%1.02億 | 6.79%6,801.34萬 | 18.26%3,781.33萬 | 9.79%1.42億 | --9,671.35萬 | --6,368.98萬 | --3,197.44萬 | 106.69%1.3億 |
支付的各項稅費 | -13.28%376.07萬 | -80.59%3,463.27萬 | -68.96%3,244.2萬 | -64.01%2,911.47萬 | -85.95%433.68萬 | 73.99%1.78億 | --1.05億 | --8,090.67萬 | --3,087.6萬 | 40.46%1.03億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.76%337.31萬 | 13.25%2.7億 | -13.55%1.64億 | -12.58%8,122.6萬 | -30.61%377.99萬 | 13.85%2.38億 | --1.9億 | --9,290.95萬 | --544.71萬 | 33.03%2.09億 |
經營活動現金流出小計 | -18.28%3.22億 | -26.89%13.77億 | -25.94%10.42億 | -28.54%6.82億 | -15.08%3.94億 | 34.10%18.84億 | --14.07億 | --9.54億 | --4.63億 | 46.63%14.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 500.98%1.65億 | -7.07%5.27億 | -21.21%3億 | 69.29%2.21億 | 12.28%2,741.42萬 | 2.96%5.67億 | 10.59%3.81億 | --1.3億 | --2,441.6萬 | 33.35%5.51億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -27.92%5.51萬 | -74.56%5.51萬 | ---- | ---- | -87.38%7.64萬 | --21.64萬 | --18.85萬 | ---- | --60.53萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -27.92%5.51萬 | -74.56%5.51萬 | ---- | ---- | -87.38%7.64萬 | --21.64萬 | --18.85萬 | ---- | --60.53萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.10%1.65億 | 25.88%6.23億 | 52.50%4.99億 | 119.90%4.04億 | 216.77%1.19億 | 191.68%4.95億 | --3.27億 | --1.84億 | --3,772.1萬 | -29.78%1.7億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 38.10%1.65億 | 86.46%9.23億 | 144.13%7.99億 | 119.90%4.04億 | 216.77%1.19億 | 191.68%4.95億 | --3.27億 | --1.84億 | --3,772.1萬 | -29.78%1.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -38.10%-1.65億 | -86.48%-9.23億 | -144.28%-7.99億 | -120.13%-4.04億 | -216.77%-1.19億 | -192.68%-4.95億 | ---3.27億 | ---1.83億 | ---3,772.1萬 | 30.03%-1.69億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --28.2億 | --28.2億 | --28.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.21%5.21億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --24.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --28.2億 | --28.2億 | --28.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.17%5.21億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.98%4.9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --1.15億 | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,576.05%4.23億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.62%311.57萬 | -14.45%2,531.18萬 | -8.18%2,115.91萬 | 164.72%1,905.04萬 | --313.5萬 | 109.97%2,958.84萬 | --2,304.49萬 | --719.65萬 | ---- | 1,219.44%1,409.16萬 |
籌資活動現金流出小計 | -0.62%311.57萬 | 375.60%1.41億 | 492.63%1.37億 | 164.72%1,905.04萬 | --313.5萬 | -96.81%2,958.84萬 | --2,304.49萬 | --719.65萬 | ---- | -16.83%9.27億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.62%-311.57萬 | 9,156.30%26.8億 | 11,745.83%26.84億 | 39,022.13%28.01億 | ---313.5萬 | 92.71%-2,958.84萬 | ---2,304.49萬 | ---719.65萬 | ---- | -1,482.13%-4.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 120.14%6.04萬 | 5.50%209.29萬 | -111.26%-26.48萬 | -2.02%110.21萬 | 19.47%-29.98萬 | 297.49%198.37萬 | --235.08萬 | --112.49萬 | ---37.23萬 | -14.52%-100.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 96.52%-332.29萬 | 5,013.96%22.86億 | 6,429.85%21.85億 | 4,542.90%26.19億 | -598.32%-9,551.11萬 | 277.55%4,469.57萬 | --3,345.72萬 | ---5,895.68萬 | ---1,367.73萬 | -117.36%-2,517.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 358.12%29.24億 | 7.53%6.38億 | 7.53%6.38億 | 7.53%6.38億 | 7.53%6.38億 | -4.07%5.94億 | --5.94億 | --5.94億 | --5.94億 | 30.60%6.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 438.13%29.21億 | 358.12%29.24億 | 350.22%28.23億 | 509.36%32.58億 | -6.40%5.43億 | 7.53%6.38億 | --6.27億 | --5.35億 | --5.8億 | -4.07%5.94億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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