(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 47.02%6.76億 | 41.95%16.48億 | 104.08%13.43億 | 137.42%9.35億 | 50.58%4.6億 | 25.01%11.61億 | 34.47%6.58億 | 12.14%3.94億 | 105.33%3.05億 | 114.82%9.29億 |
收到的稅費返還 | 26.38%561.73萬 | 96.57%6,065.79萬 | 80.96%4,901.6萬 | 3.30%1,390.04萬 | -8.47%444.46萬 | 43.95%3,085.81萬 | 325.48%2,708.61萬 | 396.93%1,345.63萬 | 88.59%485.59萬 | 1,697.91%2,143.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 16.64%5,258.77萬 | 51.10%1.41億 | 111.97%1.75億 | 145.88%1.01億 | 239.65%4,508.63萬 | 201.65%9,319.08萬 | 321.59%8,246.99萬 | 190.55%4,105.72萬 | 232.25%1,327.43萬 | -5.87%3,089.4萬 |
經營活動現金流入小計 | 44.15%7.34億 | 43.92%18.5億 | 104.11%15.66億 | 134.17%10.5億 | 57.45%5.09億 | 30.98%12.85億 | 48.97%7.67億 | 21.83%4.48億 | 108.31%3.24億 | 110.38%9.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.87%1.88億 | -5.29%10.51億 | 6.21%9.39億 | -10.50%5.02億 | -33.77%1.81億 | 88.38%11.1億 | 134.25%8.84億 | 178.23%5.61億 | 242.04%2.73億 | 136.20%5.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.71%1.59億 | 12.02%5.37億 | 23.98%4.18億 | 59.37%3.14億 | 60.21%1.55億 | 109.72%4.79億 | 138.39%3.37億 | 139.20%1.97億 | 147.70%9,663.89萬 | 107.98%2.29億 |
支付的各項稅費 | -25.20%3,754.98萬 | 40.48%1.7億 | 75.73%1.38億 | 152.26%9,951萬 | 197.67%5,019.9萬 | 111.42%1.21億 | 46.72%7,866.59萬 | 28.95%3,944.67萬 | 242.77%1,686.41萬 | 114.30%5,737.47萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 128.80%5,194.35萬 | 36.37%1.5億 | 237.57%1.79億 | 127.40%8,287.81萬 | 18.60%2,270.23萬 | 54.54%1.1億 | -22.39%5,291.19萬 | -30.46%3,644.6萬 | -45.77%1,914.13萬 | 91.58%7,108.84萬 |
經營活動現金流出小計 | 6.80%4.37億 | 4.83%19.08億 | 23.73%16.74億 | 19.71%9.99億 | 0.67%4.09億 | 92.39%18.21億 | 111.17%13.53億 | 127.24%8.34億 | 155.12%4.06億 | 123.58%9.46億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 195.94%2.98億 | 89.06%-5,856.08萬 | 81.69%-1.07億 | 113.24%5,107.9萬 | 221.86%1.01億 | -1,627.74%-5.35億 | -366.70%-5.85億 | -45,151.58%-3.86億 | -2,037.01%-8,255.4萬 | -18.94%3,503.13萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -61.17%1,541.12萬 | -79.18%1.38億 | -85.74%9,430.53萬 | -87.97%7,821.73萬 | -91.73%3,969.28萬 | -59.75%6.61億 | -23.36%6.61億 | 29.22%6.5億 | -4.57%4.8億 | 179.71%16.43億 |
取得投資收益收到的現金 | -83.96%3.48萬 | -66.11%83.97萬 | -71.51%69.63萬 | -98.36%3.98萬 | -89.71%21.69萬 | -75.05%247.79萬 | -60.08%244.42萬 | -31.01%243.47萬 | -40.25%210.85萬 | 130.37%993.17萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -95.56%93.85萬 | --4.9萬 | --3.93萬 | --2.26萬 | --2,115.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --72.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -61.32%1,544.6萬 | -79.53%1.4億 | -85.68%9,505.06萬 | -88.00%7,829.64萬 | -91.72%3,993.23萬 | -58.56%6.85億 | -23.62%6.64億 | 28.80%6.52億 | -4.81%4.82億 | 179.35%16.53億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 50.71%8,308.52萬 | -19.32%2.39億 | -20.35%1.52億 | -6.74%9,740.62萬 | -4.15%5,512.84萬 | 39.80%2.96億 | 0.49%1.91億 | -31.00%1.04億 | -34.19%5,751.44萬 | 451.11%2.12億 |
投資支付的現金 | --5,393.92萬 | -88.12%5,834.45萬 | -91.60%3,527萬 | ---- | ---- | -64.16%4.91億 | -39.13%4.2億 | 16.67%4.2億 | --2.5億 | 25.64%13.7億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 6.74%4.08億 | 6.74%4.08億 | --4.08億 | ---- | --3.82億 | --3.82億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.00%1.16萬 | ---- | ---- | ---- | -67.81%116萬 | --116萬 | --116萬 | --116萬 | --360.4萬 |
投資活動現金流出小計 | 148.56%1.37億 | -39.75%7.05億 | -40.14%5.95億 | -3.86%5.05億 | -82.14%5,512.84萬 | -26.16%11.71億 | 12.99%9.94億 | 2.78%5.26億 | 253.20%3.09億 | 40.46%15.86億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -700.06%-1.22億 | -16.36%-5.65億 | -51.46%-5億 | -436.71%-4.27億 | -108.76%-1,519.61萬 | -821.91%-4.86億 | -3,034.68%-3.3億 | 2,713.02%1.27億 | -58.61%1.73億 | 112.53%6,729.07萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.97%3,289.16萬 | 396.55%2,433.08萬 | --2,433.08萬 | --2,433.08萬 | -97.94%1,370.68萬 |
取得借款收到的現金 | -22.03%2.06億 | 46.75%15.45億 | 34.98%11.89億 | 131.73%7.83億 | 108.42%2.64億 | 5,504.95%10.53億 | 5,082.07%8.81億 | 2,454.67%3.38億 | --1.27億 | --1,877.93萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -22.03%2.06億 | 42.32%15.45億 | 31.36%11.89億 | 116.17%7.83億 | 74.88%2.64億 | 3,241.31%10.85億 | 4,033.56%9.05億 | 2,638.56%3.62億 | --1.51億 | -95.13%3,248.61萬 |
償還債務支付的現金 | 71.33%2.19億 | --9.38億 | --6.32億 | --4.02億 | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,828.49萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 74.12%1,221.55萬 | 16.80%4,003.35萬 | -17.81%2,205.54萬 | 627.70%1,314.56萬 | 3,093.39%701.54萬 | 1,702.98%3,427.5萬 | 1,419.39%2,683.39萬 | 6.60%180.65萬 | -86.82%21.97萬 | -93.38%190.1萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -51.89%272.63萬 | 26.83%3,040.72萬 | 51.33%2,162.58萬 | 128.64%1,441.3萬 | 24.06%566.63萬 | 126.49%2,397.5萬 | 354.19%1,429.06萬 | 129.97%630.39萬 | 535.21%456.73萬 | -58.41%1,058.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | 66.49%2.33億 | 1,631.51%10.09億 | 1,543.76%6.76億 | 5,200.46%4.3億 | 2,829.59%1.4億 | 89.30%5,825萬 | 737.14%4,112.45萬 | 82.84%811.04萬 | 100.65%478.7萬 | -43.18%3,077.15萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -122.01%-2,732.83萬 | -47.80%5.36億 | -40.63%5.13億 | -0.23%3.53億 | -15.19%1.24億 | 59,809.28%10.27億 | 4,987.00%8.64億 | 3,927.44%3.54億 | 6,236.80%1.46億 | -99.72%171.46萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -423.40%-150.31萬 | -3.57%286.32萬 | 330.48%204.17萬 | 659.50%395.22萬 | 198.20%46.48萬 | 207.40%296.91萬 | 63.22%-88.58萬 | 59.69%-70.64萬 | 75.27%-47.33萬 | -382.56%-276.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -29.87%1.47億 | -1,019.66%-8,473.28萬 | -76.45%-9,213.25萬 | -119.68%-1,858.33萬 | -11.31%2.1億 | -90.90%921.35萬 | 56.97%-5,221.41萬 | 2,999.86%9,443.49萬 | -42.37%2.37億 | -15.38%1.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.45%3.1億 | 2.39%3.95億 | 2.39%3.95億 | 2.39%3.95億 | 2.39%3.95億 | 35.59%3.86億 | 33.69%3.86億 | 35.59%3.86億 | 35.59%3.86億 | 72.59%2.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.37%4.58億 | -21.45%3.1億 | -9.20%3.03億 | -21.61%3.76億 | -2.82%6.05億 | 2.39%3.95億 | 99.47%3.34億 | 66.99%4.8億 | -10.47%6.23億 | 35.59%3.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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