(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.75%3.87億 | 56.52%15.63億 | 51.58%11.15億 | 60.70%7.36億 | 43.21%3.03億 | -5.35%9.98億 | -10.29%7.36億 | -12.90%4.58億 | -2.04%2.12億 | 64.53%10.55億 |
收到的稅費返還 | --2,003.56萬 | 33.56%5,156.68萬 | 3.02%5,642.38萬 | -49.07%2,557.29萬 | ---- | -30.16%3,860.85萬 | 38.57%5,477.2萬 | 83.57%5,020.99萬 | -19.56%1,255.73萬 | 59.01%5,528.2萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -65.60%1,342.41萬 | 2.46%1.09億 | 8.22%9,780.83萬 | -12.81%6,717.74萬 | 164.45%3,902.43萬 | 103.97%1.07億 | 118.35%9,037.61萬 | 334.03%7,705.16萬 | 424.59%1,475.67萬 | 124.63%5,239.24萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.96%4.21億 | 50.69%17.24億 | 44.11%12.69億 | 41.60%8.29億 | 43.17%3.42億 | -1.60%11.44億 | -2.24%8.81億 | 2.51%5.85億 | 1.91%2.39億 | 66.26%11.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.22%3,918.95萬 | 96.82%3.05億 | 50.20%2.05億 | 78.33%1.48億 | 6.27%5,240.45萬 | -46.20%1.55億 | -41.04%1.37億 | -43.30%8,278.92萬 | -5.32%4,931.19萬 | 130.81%2.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 58.26%1.56億 | 54.81%2.73億 | 55.30%2.06億 | 59.65%1.48億 | 61.96%9,869.87萬 | 21.04%1.77億 | 39.35%1.33億 | 30.96%9,247.06萬 | 31.14%6,093.87萬 | 70.50%1.46億 |
支付的各項稅費 | 52.12%6,279.6萬 | 87.94%2.12億 | 64.07%1.72億 | 69.05%1.11億 | 64.25%4,127.96萬 | -40.74%1.13億 | -31.67%1.05億 | -34.02%6,576.5萬 | -13.98%2,513.23萬 | 76.43%1.9億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.71%1,674.13萬 | -9.71%7,245.35萬 | -13.82%5,600.05萬 | -50.94%2,660.7萬 | 48.55%1,498.6萬 | 103.59%8,024.92萬 | 125.11%6,498.07萬 | 247.13%5,423.33萬 | 58.80%1,008.83萬 | 113.60%3,941.63萬 |
經營活動現金流出小計 | 32.58%2.75億 | 64.47%8.63億 | 45.58%6.39億 | 46.67%4.33億 | 42.55%2.07億 | -20.97%5.25億 | -13.78%4.39億 | -11.05%2.95億 | 8.46%1.45億 | 97.13%6.64億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 8.16%1.46億 | 39.02%8.61億 | 42.64%6.3億 | 36.43%3.96億 | 44.14%1.35億 | 24.17%6.19億 | 12.77%4.42億 | 21.35%2.9億 | -6.83%9,356.7萬 | 37.59%4.99億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 8.70%9.3億 | 98.38%39.94億 | 389.53%28.68億 | 6,340.95%16.72億 | --8.56億 | 6.90%20.13億 | -68.32%5.86億 | -98.47%2,596萬 | ---- | -44.52%18.83億 |
取得投資收益收到的現金 | 35.53%696.65萬 | 133.33%4,399.52萬 | 401.20%3,097.84萬 | 1,267.44%1,312.75萬 | --514.03萬 | -42.88%1,885.53萬 | -80.78%618.08萬 | -96.45%96萬 | ---- | -46.29%3,301.28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 8.86%9.37億 | 98.71%40.38億 | 389.65%28.99億 | 6,160.02%16.85億 | --8.61億 | 6.04%20.32億 | -68.59%5.92億 | -98.44%2,692萬 | ---- | -44.55%19.16億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.10%5,009.15萬 | 56.60%1.52億 | 39.61%1.14億 | 155.82%8,739.63萬 | 115.93%3,791.83萬 | -40.81%9,675.54萬 | 9.62%8,163.16萬 | -41.90%3,416.36萬 | -35.76%1,756.04萬 | 264.01%1.63億 |
投資支付的現金 | -17.53%7.45億 | 20.58%42.5億 | 27.05%30.16億 | 82.68%18.27億 | 1,405.83%9.04億 | 3,500.40%35.24億 | 2,438.74%23.74億 | 1,417.69%10億 | 14.29%6,000萬 | -97.16%9,789萬 |
投資活動現金流出小計 | -15.53%7.95億 | 21.54%44.01億 | 27.47%31.3億 | 85.10%19.14億 | 1,113.79%9.41億 | 1,285.60%36.21億 | 1,354.95%24.55億 | 729.37%10.34億 | -2.85%7,756.04萬 | -92.52%2.61億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 277.14%1.42億 | 77.12%-3.64億 | 87.63%-2.3億 | 77.26%-2.29億 | -3.51%-8,028.53萬 | -196.03%-15.89億 | -208.56%-18.63億 | -162.80%-10.07億 | -114.97%-7,756.04萬 | 4,267.89%16.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2,742.1萬 | -99.17%805.69萬 | -99.29%690.34萬 | -99.29%690.34萬 | ---- | 7,651.24%9.68億 | 6,967.16%9.66億 | 8,472.05%9.66億 | ---- | --1,248.24萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --20萬 | -39.39%30萬 | ---- | ---- | ---- | -61.33%49.5萬 | ---- | ---- | ---- | --128萬 |
籌資活動現金流入小計 | --2,742.1萬 | -99.17%805.69萬 | -99.29%690.34萬 | -99.29%690.34萬 | ---- | 7,651.24%9.68億 | 6,967.16%9.66億 | 8,472.05%9.66億 | ---- | --1,248.24萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -11.17%1.72億 | -11.22%1.72億 | -11.75%1.7億 | ---- | 49.74%1.93億 | 49.83%1.93億 | 49.63%1.93億 | ---- | 74.32%1.29億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 715.79%627.75萬 | 715.79%627.75萬 | 715.79%502.2萬 | ---- | --76.95萬 | --76.95萬 | --61.56萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 91.80%72.97萬 | -59.54%334.07萬 | -78.52%153.89萬 | -69.96%108.69萬 | -82.37%38.05萬 | 31.81%825.6萬 | 57.20%716.36萬 | 88.50%361.76萬 | --215.75萬 | --626.34萬 |
籌資活動現金流出小計 | 91.80%72.97萬 | -13.16%1.75億 | -13.63%1.73億 | -12.82%1.71億 | -82.37%38.05萬 | 48.91%2.01億 | 50.08%2億 | 50.20%1.97億 | --215.75萬 | 82.79%1.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 7,115.43%2,669.12萬 | -121.78%-1.67億 | -121.71%-1.66億 | -121.38%-1.65億 | 82.37%-38.05萬 | 723.97%7.66億 | 738.68%7.66億 | 743.13%7.69億 | -639.37%-215.75萬 | -65.92%-1.23億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 484.17%6.47萬 | 154.51%14.33萬 | -18.83%6.62萬 | 111.55%6.8萬 | -1,577.97%-1.68萬 | 2,033.11%5.63萬 | 13,529.74%8.16萬 | 34,215.90%3.21萬 | -392.06%-1,004.13 | -8,057.69%-2,913.11 |
現金及現金等價物淨增加額 | 481.06%3.15億 | 262.35%3.31億 | 135.61%2.34億 | -96.06%205.69萬 | 291.28%5,418.45萬 | -110.03%-2.04億 | -132.98%-6.56億 | -96.97%5,219.48萬 | -97.76%1,384.82萬 | 716.39%20.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.31%26.41億 | -8.10%23.11億 | -8.10%23.11億 | -8.10%23.11億 | -8.10%23.11億 | 420.15%25.14億 | 420.15%25.14億 | 420.15%25.14億 | 420.15%25.14億 | 106.04%4.83億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 25.01%29.56億 | 14.31%26.41億 | 36.89%25.44億 | -9.89%23.13億 | -6.46%23.65億 | -8.10%23.11億 | -24.80%18.58億 | 16.32%25.66億 | 129.36%25.28億 | 420.15%25.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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