(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.96%19.15億 | -3.25%7.86億 | -38.71%31.07億 | -33.25%27.18億 | -27.23%19.34億 | -17.09%8.12億 | 53.84%50.7億 | 75.93%40.72億 | 113.53%26.57億 | 122.43%9.79億 |
收到的稅費返還 | -46.41%2,985.58萬 | -6.54%2,060.59萬 | -47.44%1.27億 | -33.85%1.15億 | -47.59%5,570.74萬 | -13.07%2,204.87萬 | 27.74%2.41億 | 61.74%1.74億 | 104.36%1.06億 | 62.86%2,536.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -75.19%1,294.34萬 | -26.83%729.46萬 | 21.85%3,545.28萬 | 169.19%5,748.03萬 | 383.24%5,217.03萬 | 130.50%996.95萬 | 59.68%2,909.61萬 | 69.71%2,135.32萬 | 55.47%1,079.59萬 | -39.35%432.52萬 |
經營活動現金流入調整項目 | ---0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | -4.09%19.58億 | -3.61%8.14億 | -38.78%32.7億 | -32.26%28.91億 | -26.41%20.42億 | -16.36%8.44億 | 52.46%53.4億 | 75.27%42.67億 | 112.85%27.74億 | 117.94%10.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.44%17.28億 | -15.97%7.5億 | -20.88%30.76億 | -25.52%24.65億 | -29.50%15.79億 | 2.96%8.93億 | 27.74%38.88億 | 53.41%33.1億 | 84.17%22.4億 | 106.08%8.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.30%4,020.51萬 | 8.04%2,259.77萬 | 4.82%8,060.82萬 | 1.15%5,694.86萬 | 1.72%4,008.54萬 | -8.33%2,091.61萬 | 20.56%7,690.03萬 | 22.73%5,630.07萬 | 24.54%3,940.87萬 | 28.16%2,281.59萬 |
支付的各項稅費 | 33.22%2.21億 | -64.92%2,396.96萬 | -42.17%2.52億 | -31.70%2.33億 | -23.49%1.66億 | -28.46%6,833.33萬 | 34.79%4.36億 | 41.72%3.41億 | 68.62%2.16億 | 110.27%9,551.59萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -70.41%354.28萬 | 964.94%2,975.1萬 | 25.14%1.84億 | -6.93%2,038.42萬 | -29.66%1,197.23萬 | -75.31%279.37萬 | 11.60%1.47億 | -22.70%2,190.19萬 | 34.46%1,702.16萬 | 112.89%1,131.47萬 |
經營活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 10.90%19.93億 | -16.08%8.27億 | -21.00%35.92億 | -25.58%27.75億 | -28.50%17.97億 | -1.20%9.85億 | 27.66%45.47億 | 50.83%37.29億 | 80.92%25.13億 | 103.71%9.97億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -114.13%-3,458.85萬 | 90.72%-1,307.51萬 | -140.70%-3.23億 | -78.60%1.15億 | -6.35%2.45億 | -1,254.14%-1.41億 | 1,432.83%7.93億 | 1,531.90%5.38億 | 405.63%2.61億 | 146.36%1,221.2萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -95.51%2,410萬 | -92.73%2,410萬 | -58.01%15.52億 | -84.98%4.65億 | -71.97%5.37億 | -35.86%3.32億 | 21.93%36.97億 | 5,277.14%30.99億 | 626.33%19.14億 | --5.17億 |
取得投資收益收到的現金 | -59.00%22.29萬 | -22.16%11.91萬 | 58,429.72%7,183.52萬 | 118.34%63.11萬 | --54.37萬 | -68.56%15.3萬 | -98.91%12.27萬 | -96.60%28.9萬 | ---- | 4,632.42%48.67萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --16.51萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --56.73萬 | --56.73萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -95.47%2,432.29萬 | -92.91%2,421.91萬 | -56.06%16.24億 | -84.96%4.66億 | -71.95%5.37億 | -33.95%3.42億 | 21.48%36.97億 | 4,586.58%31億 | 607.39%19.15億 | 3,766,386.05%5.17億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.39%6,397.95萬 | 64.99%2,234.24萬 | -50.02%1.13億 | -56.28%5,007.64萬 | -29.53%5,450.19萬 | -59.69%1,354.15萬 | 100.06%2.26億 | 77.13%1.15億 | 55.47%7,734.4萬 | -16.64%3,359.64萬 |
投資支付的現金 | -98.39%1,400萬 | ---- | -56.96%15.96億 | -72.17%8.9億 | -54.51%8.7億 | 14.51%7.22億 | 34.93%37.07億 | --31.97億 | 9,005.72%19.12億 | 718.17%6.3億 |
投資活動現金流出小計 | -91.56%7,797.95萬 | -96.96%2,234.24萬 | -56.56%17.09億 | -71.62%9.4億 | -53.54%9.24億 | 10.75%7.35億 | 37.51%39.34億 | 5,022.01%33.12億 | 2,712.08%19.9億 | 465.79%6.64億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 86.14%-5,365.65萬 | 100.48%187.67萬 | 64.39%-8,431.63萬 | -123.18%-4.74億 | -417.26%-3.87億 | -168.45%-3.94億 | -229.71%-2.37億 | -14,467.60%-2.12億 | -137.45%-7,486.92萬 | -24.99%-1.47億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -17.57%2.23億 | -58.91%1.11億 | 397.94%2.7億 | 397.94%2.7億 | 397.94%2.7億 | --2.7億 | --5,422.34萬 | --5,422.34萬 | --5,422.34萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -16.68%2.25億 | -58.91%1.11億 | 397.94%2.7億 | 397.94%2.7億 | 397.94%2.7億 | --2.7億 | --5,422.34萬 | --5,422.34萬 | --5,422.34萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | 3.83%5,700萬 | 10.77%6,006.07萬 | --6,414.2萬 | 644.45%7,490.19萬 | 718.48%5,490萬 | 1,516.79%5,422.34萬 | --0 | --1,006.13萬 | --670.75萬 | --335.38萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -79.61%3,849.78萬 | 36.90%160.32萬 | 38.18%1.92億 | 37.42%1.9億 | 78.76%1.89億 | --117.11萬 | 41.14%1.39億 | 40.82%1.39億 | 7.99%1.06億 | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 21.34%1,233萬 | ---- | 42.68%2,032.32萬 | ---- | --1,016.16萬 | --324.34萬 | 51.34%1,424.4萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -57.53%1.08億 | 5.16%6,166.39萬 | 80.49%2.76億 | 78.52%2.65億 | 126.00%2.54億 | 1,648.41%5,863.79萬 | 42.03%1.53億 | 51.04%1.49億 | 14.85%1.12億 | --335.38萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 627.45%1.17億 | -76.69%4,927.59萬 | 93.55%-637.61萬 | 104.96%468.09萬 | 127.70%1,610.08萬 | 6,402.22%2.11億 | 8.26%-9,890.56萬 | 4.06%-9,440.09萬 | 40.58%-5,811.9萬 | ---335.38萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 205.79%2,045.33萬 | 302.53%2,601.84萬 | 28.14%-4,172.75萬 | -273.37%-4,089.16萬 | -791.74%-1,933.43萬 | -1,436.12%-1,284.66萬 | -797.59%-5,806.61萬 | 702.36%2,358.57萬 | 236.83%279.5萬 | 183.71%96.15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 133.86%4,933.39萬 | 119.07%6,409.6萬 | -214.01%-4.55億 | -254.71%-3.95億 | -211.01%-1.46億 | -145.64%-3.36億 | 1,595.84%3.99億 | 293.94%2.55億 | 803.49%1.31億 | 5.52%-1.37億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -63.00%2.67億 | -63.00%2.67億 | 123.50%7.23億 | 123.50%7.23億 | 123.50%7.23億 | 123.50%7.23億 | 7.85%3.23億 | 7.85%3.23億 | 7.85%3.23億 | 7.74%3.23億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.10%3.17億 | -14.23%3.31億 | -63.00%2.67億 | -43.34%3.28億 | 26.92%5.77億 | 107.25%3.86億 | 123.50%7.23億 | 243.96%5.78億 | 44.62%4.55億 | 20.12%1.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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